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恒源煤电(600971)财务分析指标    年份:
截止日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.68(元)0.41(元)0.21(元)0.64(元)0.34(元)
稀释每股收益(元/股)0.68(元)0.41(元)0.21(元)0.64(元)0.34(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.68(元)0.41(元)0.21(元)0.64(元)0.34(元)
每股收益_TTM(元/股)0.98(元)0.73(元)0.68(元)0.64(元)0.68(元)
每股净资产(元/股)8.00(元)7.71(元)7.96(元)7.69(元)7.44(元)
每股营业总收入(元/股)4.00(元)2.54(元)1.30(元)4.34(元)2.94(元)
每股营业收入(元/股)4.00(元)2.54(元)1.30(元)4.34(元)2.94(元)
每股营业收入_TTM(元/股)5.40(元)4.89(元)4.62(元)4.34(元)4.01(元)
每股营业利润(元/股)0.84(元)0.50(元)0.25(元)0.79(元)0.43(元)
每股息税前利润(元/股)0.86(元)0.53(元)0.27(元)0.82(元)0.49(元)
每股资本公积金(元/股)1.38(元)1.38(元)1.55(元)1.55(元)1.55(元)
每股盈余公积(元/股)0.50(元)0.50(元)0.50(元)0.50(元)0.50(元)
每股公积金(元/股)1.88(元)1.88(元)2.05(元)2.05(元)2.05(元)
每股未分配利润(元/股)4.18(元)3.91(元)4.03(元)3.83(元)3.52(元)
每股留存收益(元/股)4.68(元)4.41(元)4.54(元)4.33(元)4.03(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)1.08(元)0.57(元)0.30(元)1.39(元)0.93(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)1.54(元)1.16(元)1.37(元)1.39(元)1.75(元)
每股现金流量净额(元/股)0.11(元)-0.16(元)0.32(元)0.18(元)0.01(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)0.28(元)-0.29(元)-0.07(元)0.18(元)0.25(元)
 每股企业自由现金流量(元/股)0.78(元)0.60(元)0.21(元)0.87(元)0.07(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)0.70(元)0.65(元)0.33(元)0.60(元)-0.17(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)8.595.312.638.614.64
净资产收益率_加权,公布值(%)8.135.082.638.614.53
净资产收益率_摊薄,公布值(%)8.475.342.608.374.58
净资产收益率_扣除,摊薄(%)8.575.242.598.244.39
净资产收益率_扣除,加权(%)--5.02--8.47--
净资产收益率_TTM(%)12.269.488.608.379.17
总资产报酬率(%)6.393.961.986.363.88
总资产报酬率_TTM(%)8.686.806.346.316.66
总资产净利率(%)5.063.121.564.962.71
总资产净利率_TTM(%)7.095.465.024.925.50
投入资本回报率(%)7.354.472.237.314.10
销售净利率(%)17.0016.2415.9414.8011.68
销售净利率_TTM(%)18.1214.8914.7814.8017.03
销售毛利率(%)41.5040.5538.8437.6636.66
销售毛利率_TTM(%)41.0538.2737.7337.6641.52
销售成本率(%)58.5059.4561.1662.3463.34
销售期间费用率(%)18.3919.0518.0519.0320.51
销售期间费用率_TTM(%)17.7519.5719.3519.0320.46
净利润/营业总收入(%)17.0016.2415.9414.8011.68
净利润/营业总收入_TTM(%)18.1214.8914.7814.8017.03
营业利润/营业总收入(%)20.9519.5819.4718.1614.56
营业利润/营业总收入_TTM(%)22.1918.0518.0118.1619.28
息税前利润/营业总收入(%)21.5720.6920.3918.9916.71
息税前利润/营业总收入_TTM(%)22.1818.5318.6818.9920.61
营业总成本/营业总收入(%)79.9481.4982.2083.8986.26
营业总成本/营业总收入_TTM(%)79.6884.1084.2883.8981.36
销售费用/营业总收入(%)1.531.751.601.711.61
销售费用/营业总收入_TTM(%)1.631.811.801.711.77
管理费用/营业总收入(%)11.4511.9711.9512.4614.80
管理费用/营业总收入_TTM(%)10.4412.0612.1712.4613.04
财务费用/营业总收入(%)1.001.050.941.391.76
财务费用/营业总收入_TTM(%)0.900.971.121.391.64
资产减值损失/营业总收入(%)------0.04--
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)0.040.040.040.040.02
归属母公司净利润(元)813010105.42(元)493881655.64(元)248082641.04(元)772823498.47(元)409014466.66(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)822137783.84(元)484517828.01(元)247202574.49(元)760281263.76(元)391559424.42(元)
息税前利润(元)1034814151.16(元)631048269.79(元)318826992.91(元)989260099.59(元)589100317.43(元)
息税折旧摊销前利润(元)1034814151.16(元)922076661.31(元)318826992.91(元)1598679993.54(元)589100317.43(元)
营业利润率(%)20.9519.5819.4718.1614.56
成本费用利润率(%)28.3926.7925.7222.6618.35
三、偿债能力----------
流动比率1.521.441.701.741.73
速动比率1.461.381.631.671.64
超速动比率1.401.331.561.591.58
产权比率(%)70.8271.1469.0868.1665.10
归属母公司股东的权益/负债合计(%)139.73139.06143.25145.15151.80
归属母公司股东的权益/带息债务(%)476.20425.46423.27438.06417.93
有形净值债务率(%)96.7198.7795.0395.3192.71
有形净值/带息债务(%)352.39309.77310.93316.66296.95
有形净值/净债务(%)----------
息税折旧摊销前利润/负债合计0.150.140.050.250.10
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.190.100.050.260.19
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.640.310.160.790.52
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.240.130.070.360.26
经营活动产生现金流量净额/净债务----------
利息保障倍数(倍)21.6525.4321.7614.209.52
长期负债与营运资金比率0.550.560.520.520.52
现金流动负债比0.240.130.070.360.26
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)98.80(元)26.72(元)23.53(元)-31.50(元)-43.33(元)
稀释每股收益同比增长(%)98.80(元)26.72(元)23.53(元)-31.50(元)-43.33(元)
营业收入同比增长(%)36.0527.7427.07-13.20-25.17
营业利润同比增长(%)95.7923.5820.56-33.08-48.61
利润总额同比增长(%)87.2224.3421.47-33.50-47.08
净利润同比增长(%)97.9526.3724.07-31.55-42.61
归属母公司股东的净利润同比增长(%)98.7726.7224.15-31.49-43.08
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)109.9727.2625.75-33.21-45.50
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)152.06216.381193.11-1169.28-287.16
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)16.19-29.02-4.67-25.92-11.52
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)16.19(元)-29.02(元)-4.67(元)-25.92(元)-11.52(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)84.9321.0917.12-35.32-47.78
净资产同比增长(%)7.464.776.135.858.98
总资产同比增长(%)11.045.252.491.70-3.23
每股净资产相对年初增长率(%)2.69(元)-0.94(元)2.23(元)5.84(元)2.42(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)2.70-0.952.245.852.42
资产总计相对年初增长率(%)4.671.173.141.70-3.28
可持续增长率(%)8.735.302.674.314.72
五、营运能力----------
营业周期(天/次)39.2843.1838.5446.5457.54
存货周转率(次)9.285.503.0710.236.40
存货周转天数(天/次)29.1132.7529.2935.2042.18
应收帐款周转率(次)26.5417.259.7231.7717.58
应收帐款周转天数(天/次)10.1710.439.2611.3315.35
应付帐款周转率(次)3.902.461.374.473.24
应付帐款周转天数(天/次)69.2573.1065.9080.6083.33
流动资产周转率(次)0.590.390.190.660.47
固定资产周转率(次)--0.92--1.521.02
股东权益周转率(次)0.510.330.170.580.40
总资产周转率(次)0.300.190.100.340.23
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)131.07130.21141.08112.97137.40
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)113.08114.01111.83112.97117.76
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)27.0222.4323.2231.9831.64
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)28.5023.6229.7431.9843.69
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)134.75121.14130.46198.54230.29
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)140.25148.50189.17198.54234.36
资本支出/折旧和摊销--0.82--0.66--
现金及现金等价物净增加额(元)126061268.52(元)-187718690.22(元)384800847.94(元)217885580.08(元)10012334.30(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)1296237986.99(元)683862142.49(元)363031480.39(元)1666320823.07(元)1115643043.04(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)6286927274.92(元)3970709220.76(元)2205617458.78(元)5885274777.44(元)4844072040.13(元)
自由现金流量(元)936655088.23(元)716103688.53(元)247280365.76(元)1047565642.33(元)88126696.86(元)
净利润现金含量(%)159.00138.10145.72216.15270.88
营业收入现金含量(%)131.07130.21141.08112.97137.40
总资产现金回收率(%)8.004.302.2610.717.35
七、分红能力----------
每股现金及现金等价物余额(元/股)4.65(元)4.39(元)4.86(元)4.54(元)4.37(元)
每股股利(元/股)------0.33(元)--
股利保障倍数(倍)------1.95--
现金股利保障倍数(倍)------4.21--
股利支付率(%)------51.24--
留存盈余比率(%)100.00100.00100.0048.76100.00
八、资本结构----------
资产负债率(%)41.4641.5740.8640.5339.43
流动资产/总资产(%)48.9348.0650.8251.0449.36
非流动资产/总资产(%)51.0751.9449.1848.9650.64
固定资产比率(%)--20.69--20.9222.62
无形资产比率(%)14.4315.0514.8715.6016.54
长期借款/总资产(%)0.020.010.040.050.05
应付债券/总资产(%)----------
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%)81.9380.2680.2180.7179.93
带息债务/全部投入资本(%)17.2018.8618.9518.4219.12
流动负债/负债合计(%)77.8380.0773.2872.4672.51
非流动负债/负债合计(%)22.1719.9326.7227.5427.49
股东权益比率(%)58.5458.4359.1459.4760.57
权益乘数(%)1.711.711.691.681.65
营运资金(元)2760072980.97(元)2365234645.09(元)3408470715.56(元)3399365637.83(元)3099050544.37(元)
长期负债/股东权益合计0.160.140.180.190.18
长期资产适合率--2.59--2.732.71
九、收益质量----------
经营活动净收益/利润总额(%)97.4693.1291.4891.2791.89
经营活动净收益/利润总额_TTM(%)95.4689.9389.5391.2798.26
对联营合营公司投资收益/利润总额(%)4.255.618.494.255.07
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%)3.945.885.964.252.95
价值变动净收益/利润总额(%)4.345.668.494.255.07
价值变动净收益/利润总额_TTM(%)4.015.915.964.252.95
营业外收支净额/利润总额(%)-1.801.52-0.07-2.902.66
营业外收支净额/利润总额_TTM(%)-4.23-2.11-2.55-2.90-1.63
所得税/利润总额(%)17.4018.3218.0916.1721.88
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%)100.8597.8499.2398.6295.07
十、杜邦分析----------
权益乘数_杜邦分析(%)1.711.711.701.731.72
归属母公司股东的净利润/净利润(%)99.7399.7499.58100.2599.31
净利润/营业总收入(%)17.0016.2415.9414.8011.68
净利润/利润总额(%)82.6081.6881.9183.8378.12
利润总额/息税前利润(%)95.3896.0795.4092.9689.49
息税前利润/营业总收入(%)21.5720.6920.3918.9916.71
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