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天茂集团(000627)财务分析指标    年份:
截止日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.05(元)0.12(元)0.12(元)0.11(元)0.08(元)
稀释每股收益(元/股)0.05(元)0.12(元)0.12(元)0.11(元)0.08(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.05(元)0.12(元)0.12(元)0.11(元)0.08(元)
每股收益_TTM(元/股)0.09(元)0.12(元)0.27(元)0.31(元)0.37(元)
每股净资产(元/股)4.35(元)4.28(元)4.21(元)4.22(元)4.29(元)
每股营业总收入(元/股)2.58(元)8.34(元)7.01(元)5.46(元)3.57(元)
每股营业收入(元/股)0.10(元)0.34(元)0.27(元)0.18(元)0.09(元)
每股营业收入_TTM(元/股)0.35(元)0.34(元)0.35(元)0.32(元)0.32(元)
每股营业利润(元/股)0.07(元)0.23(元)0.11(元)0.11(元)0.07(元)
每股息税前利润(元/股)0.07(元)0.29(元)0.20(元)0.20(元)0.16(元)
每股资本公积金(元/股)2.25(元)2.25(元)2.25(元)2.25(元)2.25(元)
每股盈余公积(元/股)0.04(元)0.04(元)0.04(元)0.04(元)0.04(元)
每股公积金(元/股)2.29(元)2.29(元)2.29(元)2.29(元)2.29(元)
每股未分配利润(元/股)1.24(元)1.20(元)1.20(元)1.19(元)1.26(元)
每股留存收益(元/股)1.28(元)1.24(元)1.24(元)1.23(元)1.30(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.34(元)4.34(元)3.43(元)2.62(元)1.03(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)3.64(元)4.34(元)3.89(元)3.83(元)3.50(元)
每股现金流量净额(元/股)0.24(元)2.81(元)2.02(元)3.18(元)2.75(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)0.30(元)2.81(元)2.18(元)2.60(元)1.15(元)
 每股企业自由现金流量(元/股)1.09(元)-2.35(元)-0.99(元)0.49(元)0.81(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)1.09(元)-1.86(元)-0.99(元)0.49(元)0.81(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)1.052.742.742.471.81
净资产收益率_加权,公布值(%)1.052.752.742.471.81
净资产收益率_摊薄,公布值(%)1.042.752.772.501.81
净资产收益率_扣除,摊薄(%)0.932.071.901.620.97
净资产收益率_扣除,加权(%)--2.07--1.61--
净资产收益率_TTM(%)1.952.756.427.438.64
总资产报酬率(%)0.150.650.460.460.37
总资产报酬率_TTM(%)0.410.610.971.201.66
总资产净利率(%)0.180.500.510.460.36
总资产净利率_TTM(%)0.320.470.941.061.39
投入资本回报率(%)0.752.582.432.241.72
销售净利率(%)85.2867.0581.92110.64177.44
销售净利率_TTM(%)45.5867.05124.77153.05191.36
销售毛利率(%)-29.62-72.13-60.95-68.94-99.26
销售毛利率_TTM(%)-53.27-72.13-70.44-86.69-91.52
销售成本率(%)129.62172.13160.95168.94199.26
销售期间费用率(%)0.00108.33102.6392.040.00
销售期间费用率_TTM(%)103.25108.33109.95110.39103.68
净利润/营业总收入(%)3.382.713.203.744.27
净利润/营业总收入_TTM(%)2.192.715.095.536.67
营业利润/营业总收入(%)2.862.781.632.031.94
营业利润/营业总收入_TTM(%)3.212.784.225.226.52
息税前利润/营业总收入(%)2.803.522.883.674.49
息税前利润/营业总收入_TTM(%)2.793.525.266.237.96
营业总成本/营业总收入(%)97.1497.2298.3797.9798.06
营业总成本/营业总收入_TTM(%)96.7997.2295.7894.7893.48
销售费用/营业总收入(%)----------
销售费用/营业总收入_TTM(%)----------
管理费用/营业总收入(%)--4.384.013.111.63
管理费用/营业总收入_TTM(%)4.384.384.483.994.25
财务费用/营业总收入(%)----------
财务费用/营业总收入_TTM(%)----------
资产减值损失/营业总收入(%)1.920.71--0.980.00
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)1.470.711.352.121.50
归属母公司净利润(元)224513645.89(元)580292292.66(元)575626703.86(元)520414302.09(元)384344442.14(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)200522473.93(元)437601828.29(元)395280328.71(元)338575921.77(元)206445389.43(元)
息税前利润(元)357015013.70(元)1449461470.80(元)998704546.09(元)990837392.96(元)790954448.09(元)
息税折旧摊销前利润(元)357015013.70(元)1529087343.38(元)998704546.09(元)1043295534.17(元)790954448.09(元)
营业利润率(%)72.1568.6441.6460.1580.71
成本费用利润率(%)54.4631.0027.9841.6669.92
三、偿债能力----------
流动比率3.986.455.743.423.39
速动比率3.185.125.173.123.07
超速动比率2.824.514.262.732.79
产权比率(%)605.55592.16574.44571.48532.87
归属母公司股东的权益/负债合计(%)10.0610.3210.6610.7011.60
归属母公司股东的权益/带息债务(%)143.62211.76338.35169.46193.73
有形净值债务率(%)1503.421486.701487.981461.061333.40
有形净值/带息债务(%)94.97138.04213.39108.35125.27
有形净值/净债务(%)----------
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.010.010.010.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.010.100.090.070.03
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.112.152.761.050.47
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.132.672.441.000.44
经营活动产生现金流量净额/净债务----------
利息保障倍数(倍)----------
长期负债与营运资金比率5.034.505.725.786.19
现金流动负债比0.132.672.441.000.44
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)-37.50(元)-66.67(元)-42.86(元)-26.67(元)14.29(元)
稀释每股收益同比增长(%)-37.50(元)-66.67(元)-42.86(元)-26.67(元)14.29(元)
营业收入同比增长(%)19.36-19.05-19.65-34.04-53.46
营业利润同比增长(%)6.70-66.64-74.42-67.36-58.71
利润总额同比增长(%)-54.86-60.11-58.41-47.31-4.85
净利润同比增长(%)-42.63-61.70-40.72-32.5413.78
归属母公司股东的净利润同比增长(%)-41.59-67.32-43.35-30.3916.70
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)-2.87-60.09-48.85-49.25-36.08
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)824.88164.56298.58442.02799.44
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-66.98-25.10-35.64-42.82-68.92
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-66.98(元)-25.10(元)-35.64(元)-42.82(元)-68.92(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)-42.54-67.14-44.60-32.0711.73
净资产同比增长(%)1.54-0.422.312.474.53
总资产同比增长(%)14.8616.6316.2619.6617.05
每股净资产相对年初增长率(%)1.79(元)-0.41(元)-2.00(元)-1.80(元)-0.16(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)1.79-0.42-2.01-1.81-0.17
资产总计相对年初增长率(%)4.1016.6311.6311.435.69
可持续增长率(%)2.044.825.234.753.54
五、营运能力----------
营业周期(天/次)1476.92906.17476.00448.66399.73
存货周转率(次)0.060.400.570.410.23
存货周转天数(天/次)1472.14902.40471.80442.89392.84
应收帐款周转率(次)18.8395.4164.3131.1713.04
应收帐款周转天数(天/次)4.783.774.205.776.90
应付帐款周转率(次)4.0829.9722.1413.479.10
应付帐款周转天数(天/次)22.0712.0112.2013.369.89
流动资产周转率(次)0.241.061.060.770.54
固定资产周转率(次)25.8587.1473.3157.3037.80
股东权益周转率(次)0.601.951.651.280.83
总资产周转率(次)0.050.190.160.120.08
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)----17.8517.8517.85
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)333.141284.811251.801421.501204.19
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)1029.181284.811111.481189.181098.86
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)461.721871.703005.992363.301491.93
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)1542.181871.701072.91821.76586.92
资本支出/折旧和摊销--3.87--5.23--
现金及现金等价物净增加额(元)1193794577.64(元)13877600435.45(元)9983077501.82(元)15723497054.11(元)13582261121.80(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)1684990698.61(元)21421088420.00(元)16950190783.68(元)12955090704.96(元)5102605102.25(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)----------
自由现金流量(元)5378005247.30(元)-11620970366.74(元)-4889421761.51(元)2402050544.39(元)3984270987.95(元)
净利润现金含量(%)390.631916.181528.121284.75678.65
营业收入现金含量(%)----------
总资产现金回收率(%)0.699.637.805.972.42
七、分红能力----------
每股现金及现金等价物余额(元/股)5.68(元)5.44(元)4.65(元)5.81(元)5.38(元)
每股股利(元/股)--0.01(元)------
股利保障倍数(倍)--11.75------
现金股利保障倍数(倍)--433.57------
股利支付率(%)--8.51------
留存盈余比率(%)100.0091.49100.00100.00100.00
八、资本结构----------
资产负债率(%)85.8385.5585.1785.1184.20
流动资产/总资产(%)21.3721.6117.3919.4118.07
非流动资产/总资产(%)78.6378.3982.6180.5981.93
固定资产比率(%)0.200.200.210.210.21
无形资产比率(%)0.080.080.060.050.05
长期借款/总资产(%)0.000.00------
应付债券/总资产(%)0.010.01------
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%)42.7747.4251.8344.9546.85
带息债务/全部投入资本(%)29.7822.3915.3226.5224.19
流动负债/负债合计(%)6.263.913.566.666.32
非流动负债/负债合计(%)93.7596.0996.4493.3493.68
股东权益比率(%)14.1714.4514.8314.8915.80
权益乘数(%)7.066.926.746.716.33
营运资金(元)39880828592.46(元)43726691713.20(元)32905602662.24(元)31429571856.94(元)27663937055.36(元)
长期负债/股东权益合计5.685.695.545.334.99
长期资产适合率1.851.931.791.781.72
九、收益质量----------
经营活动净收益/利润总额(%)102.2278.9656.4655.3243.24
经营活动净收益/利润总额_TTM(%)114.9678.9680.2683.8181.95
对联营合营公司投资收益/利润总额(%)----------
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%)----------
价值变动净收益/利润总额(%)0.000.000.000.000.00
价值变动净收益/利润总额_TTM(%)0.000.000.000.000.00
营业外收支净额/利润总额(%)-2.2221.0443.5444.6856.76
营业外收支净额/利润总额_TTM(%)-14.9621.0419.7416.1918.05
所得税/利润总额(%)-20.8222.87-11.07-1.774.94
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%)46.4939.1435.6433.5827.46
十、杜邦分析----------
权益乘数_杜邦分析(%)11.4610.5010.3410.329.96
归属母公司股东的净利润/净利润(%)52.0551.9151.8951.6151.12
净利润/营业总收入(%)3.382.713.203.744.27
净利润/利润总额(%)120.8277.13111.07101.7795.06
利润总额/息税前利润(%)100.00100.00100.00100.00100.00
息税前利润/营业总收入(%)2.803.522.883.674.49
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