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今创集团(603680)财务分析指标    年份:
截止日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.31(元)0.22(元)0.10(元)0.53(元)0.39(元)
稀释每股收益(元/股)0.31(元)0.22(元)0.10(元)0.53(元)0.39(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.31(元)0.22(元)0.10(元)0.53(元)0.38(元)
每股收益_TTM(元/股)0.46(元)0.55(元)0.54(元)0.53(元)0.51(元)
每股净资产(元/股)5.92(元)5.77(元)5.81(元)5.71(元)5.53(元)
每股营业总收入(元/股)3.49(元)2.51(元)1.22(元)4.90(元)3.37(元)
每股营业收入(元/股)3.49(元)2.51(元)1.22(元)4.90(元)3.37(元)
每股营业收入_TTM(元/股)5.02(元)5.28(元)5.12(元)4.90(元)4.67(元)
每股营业利润(元/股)0.31(元)0.23(元)0.11(元)0.54(元)0.38(元)
每股息税前利润(元/股)0.37(元)0.26(元)0.12(元)0.64(元)0.52(元)
每股资本公积金(元/股)2.12(元)2.12(元)2.12(元)2.11(元)2.10(元)
每股盈余公积(元/股)0.51(元)0.51(元)0.51(元)0.51(元)0.47(元)
每股公积金(元/股)2.63(元)2.63(元)2.63(元)2.62(元)2.57(元)
每股未分配利润(元/股)2.38(元)2.29(元)2.34(元)2.24(元)2.12(元)
每股留存收益(元/股)2.89(元)2.80(元)2.85(元)2.75(元)2.59(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)-0.21(元)-0.29(元)-0.31(元)0.89(元)-0.23(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)0.91(元)0.80(元)0.63(元)0.89(元)0.41(元)
每股现金流量净额(元/股)-0.77(元)-0.89(元)-0.86(元)0.25(元)-0.42(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)-0.10(元)-0.27(元)-0.41(元)0.25(元)0.07(元)
 每股企业自由现金流量(元/股)-0.73(元)-0.50(元)-0.70(元)1.16(元)0.01(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)-0.89(元)-0.72(元)-1.00(元)0.07(元)-0.29(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)5.263.761.769.777.05
净资产收益率_加权,公布值(%)5.193.701.769.807.02
净资产收益率_摊薄,公布值(%)5.173.741.759.376.86
净资产收益率_扣除,摊薄(%)4.423.261.517.315.29
净资产收益率_扣除,加权(%)--3.23--7.65--
净资产收益率_TTM(%)7.809.479.349.379.26
总资产报酬率(%)3.232.281.075.524.46
总资产报酬率_TTM(%)4.905.815.955.575.75
总资产净利率(%)2.521.750.884.222.96
总资产净利率_TTM(%)3.814.484.534.264.07
投入资本回报率(%)4.212.751.346.685.16
销售净利率(%)8.248.028.219.9810.22
销售净利率_TTM(%)8.619.7210.069.9810.12
销售毛利率(%)31.5430.9030.4830.6430.42
销售毛利率_TTM(%)31.4231.1430.6130.6431.96
销售成本率(%)68.4669.1069.5269.3669.58
销售期间费用率(%)22.8620.7720.3621.0420.42
销售期间费用率_TTM(%)22.7220.8920.2921.0422.16
净利润/营业总收入(%)8.248.028.219.9810.22
净利润/营业总收入_TTM(%)8.619.7210.069.9810.12
营业利润/营业总收入(%)8.759.369.2110.9511.40
营业利润/营业总收入_TTM(%)9.1210.5810.9110.9510.99
息税前利润/营业总收入(%)10.5910.4710.0613.0515.39
息税前利润/营业总收入_TTM(%)11.0912.6113.2213.0514.28
营业总成本/营业总收入(%)92.3890.9190.8591.5891.14
营业总成本/营业总收入_TTM(%)92.4390.8790.8091.5891.33
销售费用/营业总收入(%)8.307.617.765.374.85
销售费用/营业总收入_TTM(%)7.766.666.015.375.85
管理费用/营业总收入(%)7.846.697.548.077.46
管理费用/营业总收入_TTM(%)8.327.707.948.078.65
财务费用/营业总收入(%)1.811.890.793.123.45
财务费用/营业总收入_TTM(%)1.992.061.973.122.95
资产减值损失/营业总收入(%)0.220.24--0.64--
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)0.640.400.640.640.43
归属母公司净利润(元)241869995.28(元)170479403.24(元)80283743.11(元)422960591.37(元)300092884.59(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)206838991.97(元)148549140.05(元)69590733.36(元)330119658.49(元)231416486.97(元)
息税前利润(元)292265583.37(元)207680962.68(元)97333869.94(元)506047345.25(元)410717493.46(元)
息税折旧摊销前利润(元)292265583.37(元)257902059.88(元)97333869.94(元)641759196.67(元)410717493.46(元)
营业利润率(%)8.759.369.2110.9511.40
成本费用利润率(%)10.1511.0110.8313.1413.99
三、偿债能力----------
流动比率2.462.022.031.891.85
速动比率1.831.501.491.411.36
超速动比率1.501.351.311.231.18
产权比率(%)92.6499.0795.83101.18109.47
归属母公司股东的权益/负债合计(%)108.30101.22104.4398.8491.22
归属母公司股东的权益/带息债务(%)246.95246.85259.52229.93187.66
有形净值债务率(%)102.56109.15105.58111.47120.85
有形净值/带息债务(%)222.33223.44235.39208.68170.23
有形净值/净债务(%)332.14305.38319.23517.55254.28
息税折旧摊销前利润/负债合计0.070.060.020.140.09
经营活动产生现金流量净额/负债合计-0.04-0.05-0.060.15-0.04
经营活动产生现金流量净额/带息债务-0.09-0.12-0.140.36-0.08
经营活动产生现金流量净额/流动负债-0.06-0.07-0.080.21-0.05
经营活动产生现金流量净额/净债务-0.08-0.10-0.110.47-0.08
利息保障倍数(倍)5.849.7012.707.404.46
长期负债与营运资金比率0.440.430.410.400.43
现金流动负债比-0.06-0.07-0.080.21-0.05
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)-20.51(元)10.00(元)11.11(元)6.00(元)2.63(元)
稀释每股收益同比增长(%)-20.51(元)10.00(元)11.11(元)6.00(元)2.63(元)
营业收入同比增长(%)3.4317.2221.293.32-2.20
营业利润同比增长(%)-20.539.9124.120.78-4.84
利润总额同比增长(%)-23.9810.8924.704.47-0.14
净利润同比增长(%)-16.5513.0834.27-0.09-4.80
归属母公司股东的净利润同比增长(%)-19.405.438.396.923.26
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)-10.6219.6656.20-6.56-12.48
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)-------3.62--
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)10.33-45.57-471.44601.8671.95
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)10.23(元)-45.74(元)-471.65(元)602.04(元)71.93(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)-24.64-3.11-0.57-1.99-4.72
净资产同比增长(%)6.918.779.029.118.30
总资产同比增长(%)-2.15-1.96-1.60-1.651.04
每股净资产相对年初增长率(%)3.62(元)0.99(元)1.75(元)9.15(元)5.67(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)3.530.901.769.115.67
资产总计相对年初增长率(%)-1.77-1.02-1.60-1.65-0.68
可持续增长率(%)5.043.521.766.386.59
五、营运能力----------
营业周期(天/次)475.36442.59445.84403.51465.85
存货周转率(次)1.160.850.411.761.17
存货周转天数(天/次)232.65212.32218.43204.20230.39
应收帐款周转率(次)1.110.780.401.811.15
应收帐款周转天数(天/次)242.72230.27227.42199.32235.46
应付帐款周转率(次)2.051.400.662.982.16
应付帐款周转天数(天/次)131.97128.89135.75120.82124.94
流动资产周转率(次)0.430.310.150.610.42
固定资产周转率(次)--1.52--3.33--
股东权益周转率(次)0.600.440.210.900.63
总资产周转率(次)0.300.220.110.420.29
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)79.2967.1063.6392.1669.17
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)98.6787.1887.9192.1682.42
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)-5.87-11.39-25.4518.09-6.78
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)18.1515.1312.3218.098.78
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)-77.06-125.30-278.14214.84-76.47
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)239.68165.83133.93214.84101.25
资本支出/折旧和摊销--0.26--1.50--
现金及现金等价物净增加额(元)-606619449.08(元)-701367339.12(元)-677542261.78(元)200183361.21(元)-330155843.54(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)-162170212.37(元)-225779765.70(元)-246235276.11(元)701607730.07(元)-180858331.22(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)2188801696.64(元)1330590127.26(元)615606146.49(元)3573554607.12(元)1846061649.93(元)
自由现金流量(元)-576325298.84(元)-398343181.78(元)-554071343.11(元)915943040.19(元)9118196.30(元)
净利润现金含量(%)-71.26-142.04-309.82181.32-66.32
营业收入现金含量(%)79.2967.1063.6392.1669.17
总资产现金回收率(%)-1.79-2.48-2.727.66-1.96
七、分红能力----------
每股现金及现金等价物余额(元/股)0.53(元)0.41(元)0.34(元)1.29(元)0.62(元)
每股股利(元/股)------0.17(元)--
股利保障倍数(倍)------3.15--
现金股利保障倍数(倍)------5.22--
股利支付率(%)------31.75--
留存盈余比率(%)100.00100.00100.0068.25100.00
八、资本结构----------
资产负债率(%)48.0949.7748.9450.2952.26
流动资产/总资产(%)72.0969.6869.6570.1270.71
非流动资产/总资产(%)27.9130.3230.3529.8829.29
固定资产比率(%)--14.42--13.17--
无形资产比率(%)3.603.323.373.383.38
长期借款/总资产(%)0.130.090.080.070.07
应付债券/总资产(%)----------
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%)71.3571.3172.2269.6965.18
带息债务/全部投入资本(%)28.8928.8927.8330.3134.73
流动负债/负债合计(%)60.9269.3970.2973.9272.95
非流动负债/负债合计(%)39.0830.6129.7126.0827.05
股东权益比率(%)51.9150.2351.0649.7147.74
权益乘数(%)1.931.991.962.012.09
营运资金(元)3841675200.03(元)3178885055.77(元)3170499295.96(元)2992868442.52(元)2989455122.28(元)
长期负债/股东权益合计0.360.300.280.260.30
长期资产适合率--3.59--3.74--
九、收益质量----------
经营活动净收益/利润总额(%)86.8996.7498.7274.6274.23
经营活动净收益/利润总额_TTM(%)83.2083.4581.7374.6276.48
对联营合营公司投资收益/利润总额(%)9.277.216.9412.2410.71
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%)11.609.7511.5212.2411.52
价值变动净收益/利润总额(%)24.5215.5715.7628.4027.50
价值变动净收益/利润总额_TTM(%)26.5921.5022.8328.4027.02
营业外收支净额/利润总额(%)0.210.380.643.014.54
营业外收支净额/利润总额_TTM(%)-0.223.232.993.013.05
所得税/利润总额(%)6.0314.6611.3711.5814.40
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%)90.8893.4687.5685.3284.85
十、杜邦分析----------
权益乘数_杜邦分析(%)1.972.001.992.122.16
归属母公司股东的净利润/净利润(%)106.27107.25101.02109.31110.04
净利润/营业总收入(%)8.248.028.219.9810.22
净利润/利润总额(%)93.9785.3488.6388.4285.60
利润总额/息税前利润(%)82.8789.6992.1386.4877.57
息税前利润/营业总收入(%)10.5910.4710.0613.0515.39
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