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美力科技(300611)财务分析指标    年份:
截止日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.16(元)0.11(元)0.07(元)0.23(元)0.18(元)
稀释每股收益(元/股)0.20(元)0.11(元)0.07(元)0.23(元)0.18(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.16(元)0.11(元)0.07(元)0.22(元)0.18(元)
每股收益_TTM(元/股)0.21(元)0.25(元)0.30(元)0.22(元)0.15(元)
每股净资产(元/股)3.93(元)3.88(元)3.72(元)3.65(元)3.60(元)
每股营业总收入(元/股)3.08(元)2.08(元)1.01(元)3.76(元)2.42(元)
每股营业收入(元/股)3.08(元)2.08(元)1.01(元)3.76(元)2.42(元)
每股营业收入_TTM(元/股)4.43(元)4.45(元)4.20(元)3.76(元)3.53(元)
每股营业利润(元/股)0.17(元)0.13(元)0.08(元)0.25(元)0.19(元)
每股息税前利润(元/股)0.22(元)0.15(元)0.10(元)0.31(元)0.25(元)
每股资本公积金(元/股)1.43(元)1.43(元)1.45(元)1.45(元)1.45(元)
每股盈余公积(元/股)0.16(元)0.16(元)0.16(元)0.16(元)0.14(元)
每股公积金(元/股)1.59(元)1.59(元)1.61(元)1.61(元)1.59(元)
每股未分配利润(元/股)1.41(元)1.37(元)1.38(元)1.32(元)1.29(元)
每股留存收益(元/股)1.57(元)1.53(元)1.54(元)1.48(元)1.43(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.05(元)0.01(元)-0.08(元)0.46(元)0.40(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)0.11(元)0.16(元)0.20(元)0.46(元)0.40(元)
每股现金流量净额(元/股)1.35(元)1.58(元)1.49(元)-0.21(元)-0.07(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)1.22(元)1.26(元)1.17(元)-0.21(元)-0.30(元)
 每股企业自由现金流量(元/股)-0.82(元)-0.43(元)-0.47(元)0.22(元)-0.04(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)0.93(元)1.40(元)1.37(元)0.09(元)-0.13(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)3.872.691.736.324.96
净资产收益率_加权,公布值(%)3.652.591.866.324.96
净资产收益率_摊薄,公布值(%)3.502.451.606.164.87
净资产收益率_扣除,摊薄(%)3.382.421.475.574.38
净资产收益率_扣除,加权(%)--2.57--5.72--
净资产收益率_TTM(%)4.605.587.006.164.03
总资产报酬率(%)2.841.961.294.874.10
总资产报酬率_TTM(%)3.474.284.734.684.33
总资产净利率(%)2.091.450.923.532.84
总资产净利率_TTM(%)2.422.923.583.392.88
投入资本回报率(%)3.432.301.375.354.40
销售净利率(%)5.165.286.795.967.22
销售净利率_TTM(%)4.715.627.135.965.05
销售毛利率(%)24.6624.2624.6925.6730.01
销售毛利率_TTM(%)22.6024.1125.0925.6728.59
销售成本率(%)75.3475.7475.3174.3369.99
销售期间费用率(%)18.5917.6416.6118.0022.12
销售期间费用率_TTM(%)16.1616.0216.1218.0021.91
净利润/营业总收入(%)5.165.286.795.967.22
净利润/营业总收入_TTM(%)4.715.627.135.965.05
营业利润/营业总收入(%)5.566.007.846.687.95
营业利润/营业总收入_TTM(%)5.216.557.596.685.11
息税前利润/营业总收入(%)7.027.129.528.2310.42
息税前利润/营业总收入_TTM(%)6.758.239.438.237.61
营业总成本/营业总收入(%)94.7294.1192.4692.9892.93
营业总成本/营业总收入_TTM(%)94.2292.5191.6192.9894.09
销售费用/营业总收入(%)2.622.432.352.405.67
销售费用/营业总收入_TTM(%)0.771.221.602.406.07
管理费用/营业总收入(%)7.286.926.397.408.22
管理费用/营业总收入_TTM(%)6.876.586.727.407.85
财务费用/营业总收入(%)1.761.701.652.132.30
财务费用/营业总收入_TTM(%)1.781.961.772.132.41
资产减值损失/营业总收入(%)0.670.661.020.420.13
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)0.750.670.420.420.51
归属母公司净利润(元)28190077.69(元)19454461.27(元)12242217.79(元)40245365.28(元)31382716.83(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)27181296.87(元)19276832.11(元)11276216.82(元)36407056.87(元)28243096.65(元)
息税前利润(元)38687891.07(元)26557548.22(元)17245082.36(元)55427579.49(元)45121436.16(元)
息税折旧摊销前利润(元)38687891.07(元)51341310.73(元)17245082.36(元)104688058.20(元)45121436.16(元)
营业利润率(%)5.566.007.846.687.95
成本费用利润率(%)6.056.369.197.849.42
三、偿债能力----------
流动比率2.002.061.921.301.39
速动比率1.561.641.530.960.97
超速动比率1.371.531.400.840.87
产权比率(%)91.7592.5195.6781.1872.24
归属母公司股东的权益/负债合计(%)108.99108.09104.53123.18138.43
归属母公司股东的权益/带息债务(%)165.61160.07155.55246.59236.12
有形净值债务率(%)109.84110.68115.46101.4190.79
有形净值/带息债务(%)138.33133.79128.88197.40187.86
有形净值/净债务(%)354.98400.68361.62254.04256.49
息税折旧摊销前利润/负债合计0.050.070.020.200.10
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.010.00-0.020.160.15
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.020.00-0.030.310.26
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.020.00-0.030.190.19
经营活动产生现金流量净额/净债务0.030.01-0.060.330.29
利息保障倍数(倍)3.994.455.785.614.53
长期负债与营运资金比率0.670.680.680.650.55
现金流动负债比0.020.00-0.030.190.19
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)-11.11(元)22.22(元)800.00(元)130.00(元)38.46(元)
稀释每股收益同比增长(%)11.11(元)22.22(元)800.00(元)130.00(元)38.46(元)
营业收入同比增长(%)27.3248.9976.1211.997.52
营业利润同比增长(%)-10.8746.99571.7687.1931.38
利润总额同比增长(%)-17.5329.75541.1291.0734.55
净利润同比增长(%)-9.0830.521156.0377.7242.43
归属母公司股东的净利润同比增长(%)-10.1726.671151.35122.6033.46
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)-3.7650.87733.83157.8730.06
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)1.68---24.96-7.59--
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-88.45-97.14-141.9525.817.94
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-88.45(元)-97.14(元)-141.95(元)25.81(元)7.94(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)-28.130.00942.11111.6838.75
净资产同比增长(%)24.9026.5923.365.24-3.93
总资产同比增长(%)39.0542.2039.588.270.90
每股净资产相对年初增长率(%)23.19(元)21.72(元)17.28(元)5.24(元)3.81(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)23.2021.7317.295.243.81
资产总计相对年初增长率(%)30.3929.3426.668.271.53
可持续增长率(%)4.353.011.884.805.04
五、营运能力----------
营业周期(天/次)244.17238.14241.73245.69281.32
存货周转率(次)2.391.720.843.421.99
存货周转天数(天/次)112.78104.94106.81105.30135.87
应收帐款周转率(次)2.051.350.672.561.86
应收帐款周转天数(天/次)131.39133.20134.92140.38145.45
应付帐款周转率(次)2.881.930.893.622.76
应付帐款周转天数(天/次)93.8093.24101.0999.5397.95
流动资产周转率(次)0.750.510.251.210.81
固定资产周转率(次)1.541.010.491.801.19
股东权益周转率(次)0.760.520.261.060.68
总资产周转率(次)0.400.270.140.590.39
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)76.1277.7579.6475.66102.57
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)61.2759.2270.5475.66100.19
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)1.500.42-7.7712.2716.57
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)2.423.674.6512.2711.23
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)28.497.15-103.04174.79234.47
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)41.9049.0855.45174.79189.95
资本支出/折旧和摊销--2.83--1.51--
现金及现金等价物净增加额(元)241872094.33(元)282978537.92(元)266740604.84(元)-37233940.90(元)-13114097.47(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)8288756.35(元)1571097.78(元)-14078489.57(元)82631525.15(元)71743252.29(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)419706624.57(元)290025974.50(元)144234822.99(元)509656325.87(元)444171545.11(元)
自由现金流量(元)-146572060.60(元)-76675355.82(元)-83283699.27(元)39773270.74(元)-7412504.64(元)
净利润现金含量(%)29.167.98-114.49205.76229.48
营业收入现金含量(%)76.1277.7579.6475.66102.57
总资产现金回收率(%)0.610.12-1.057.266.51
七、分红能力----------
每股现金及现金等价物余额(元/股)1.55(元)1.78(元)1.69(元)0.20(元)0.34(元)
每股股利(元/股)------0.06(元)--
股利保障倍数(倍)------3.87--
现金股利保障倍数(倍)------7.94--
股利支付率(%)------25.86--
留存盈余比率(%)100.00100.00100.0074.14100.00
八、资本结构----------
资产负债率(%)47.8548.0648.8944.8141.94
流动资产/总资产(%)57.3557.4357.6848.7347.99
非流动资产/总资产(%)42.6542.5742.3251.2752.01
固定资产比率(%)22.2723.7224.5131.5031.98
无形资产比率(%)4.054.104.235.435.86
长期借款/总资产(%)0.050.060.040.050.06
应付债券/总资产(%)0.130.130.13----
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%)62.3561.5560.8771.1570.25
带息债务/全部投入资本(%)37.6538.4539.1328.8529.75
流动负债/负债合计(%)59.8658.1361.4383.9582.17
非流动负债/负债合计(%)40.1441.8738.5716.0517.83
股东权益比率(%)52.1551.9451.1155.1958.06
权益乘数(%)1.921.931.961.811.72
营运资金(元)442976834.15(元)451534013.54(元)414354177.50(元)131569010.14(元)150098208.49(元)
长期负债/股东权益合计0.370.390.370.130.13
长期资产适合率3.203.042.851.982.05
九、收益质量----------
经营活动净收益/利润总额(%)100.32106.7695.79103.7887.03
经营活动净收益/利润总额_TTM(%)116.18118.58109.57103.78113.65
对联营合营公司投资收益/利润总额(%)----------
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%)----------
价值变动净收益/利润总额(%)0.510.700.000.000.00
价值变动净收益/利润总额_TTM(%)0.380.290.000.000.00
营业外收支净额/利润总额(%)-5.76-8.740.431.182.14
营业外收支净额/利润总额_TTM(%)-4.79-3.780.851.181.83
所得税/利润总额(%)1.974.3913.7911.8411.08
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%)95.6297.9191.7090.6690.34
十、杜邦分析----------
权益乘数_杜邦分析(%)1.871.871.891.791.74
归属母公司股东的净利润/净利润(%)99.1798.8199.56100.21100.38
净利润/营业总收入(%)5.165.286.795.967.22
净利润/利润总额(%)98.0395.6186.2188.1688.92
利润总额/息税前利润(%)74.9577.5482.7182.1877.92
息税前利润/营业总收入(%)7.027.129.528.2310.42
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