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丽臣实业(001218)财务分析指标    年份:
截止日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-06-302020-03-31
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)1.41(元)--3.29(元)1.25(元)--
稀释每股收益(元/股)1.41(元)--3.29(元)1.25(元)--
每股收益_期末股本摊薄(元/股)1.41(元)0.89(元)3.29(元)1.25(元)0.62(元)
每股收益_TTM(元/股)3.45(元)3.56(元)3.29(元)1.95(元)1.95(元)
每股净资产(元/股)14.82(元)14.30(元)13.41(元)11.39(元)--
每股营业总收入(元/股)17.88(元)8.66(元)35.12(元)14.79(元)5.80(元)
每股营业收入(元/股)17.88(元)8.66(元)35.12(元)14.79(元)5.80(元)
每股营业收入_TTM(元/股)38.22(元)37.99(元)35.12(元)29.53(元)29.53(元)
每股营业利润(元/股)1.54(元)0.99(元)3.81(元)1.44(元)0.75(元)
每股息税前利润(元/股)1.59(元)0.99(元)3.83(元)1.49(元)0.72(元)
每股资本公积金(元/股)5.03(元)--5.03(元)5.03(元)--
每股盈余公积(元/股)0.50(元)--0.50(元)0.47(元)--
每股公积金(元/股)5.53(元)0.00(元)5.53(元)5.50(元)0.00(元)
每股未分配利润(元/股)8.28(元)--6.88(元)4.87(元)--
每股留存收益(元/股)8.78(元)0.00(元)7.38(元)5.34(元)0.00(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.80(元)-0.43(元)3.23(元)0.13(元)-0.70(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)3.90(元)3.50(元)3.23(元)4.57(元)4.57(元)
每股现金流量净额(元/股)-0.32(元)-1.02(元)-0.26(元)-0.13(元)-0.58(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)-0.44(元)-0.70(元)-0.26(元)0.50(元)0.50(元)
 每股企业自由现金流量(元/股)-0.30(元)5.37(元)0.47(元)0.73(元)3.69(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)-0.30(元)5.37(元)0.44(元)0.70(元)3.69(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)9.976.4027.4711.41--
净资产收益率_加权,公布值(%)9.97--27.47----
净资产收益率_摊薄,公布值(%)9.506.2024.5611.00--
净资产收益率_扣除,摊薄(%)9.20--21.22----
净资产收益率_扣除,加权(%)9.66--23.74----
净资产收益率_TTM(%)23.2724.9224.5617.10--
总资产报酬率(%)6.904.3117.587.00--
总资产报酬率_TTM(%)16.7517.7317.0811.51--
总资产净利率(%)6.103.8715.125.90--
总资产净利率_TTM(%)14.5215.2414.699.14--
投入资本回报率(%)8.194.8721.218.919.83
销售净利率(%)7.8710.249.388.4710.65
销售净利率_TTM(%)9.029.389.386.596.59
销售毛利率(%)18.70--19.4819.08--
销售毛利率_TTM(%)19.2719.4819.4819.5019.50
销售成本率(%)81.30--80.5280.92--
销售期间费用率(%)10.21--9.689.36--
销售期间费用率_TTM(%)10.05--9.68----
净利润/营业总收入(%)7.8710.249.388.4710.65
净利润/营业总收入_TTM(%)9.029.389.386.596.59
营业利润/营业总收入(%)8.6011.4210.849.7513.01
营业利润/营业总收入_TTM(%)10.2110.6410.847.797.79
息税前利润/营业总收入(%)8.9011.4010.9010.0512.34
息税前利润/营业总收入_TTM(%)10.4110.9110.908.318.31
营业总成本/营业总收入(%)91.85--90.6290.75--
营业总成本/营业总收入_TTM(%)91.1490.6290.6292.7392.73
销售费用/营业总收入(%)1.66--1.571.49--
销售费用/营业总收入_TTM(%)1.651.571.573.653.65
管理费用/营业总收入(%)4.61--4.243.78--
管理费用/营业总收入_TTM(%)4.594.244.243.783.78
财务费用/营业总收入(%)0.37--0.340.53--
财务费用/营业总收入_TTM(%)0.280.340.340.940.94
资产减值损失/营业总收入(%)0.02--0.140.19--
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)0.070.140.140.030.03
归属母公司净利润(元)94995321.37(元)59851800.00(元)222331174.31(元)84527800.00(元)41676800.00(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)92040769.73(元)--192156200.00(元)----
息税前利润(元)107453267.89(元)66616200.00(元)258504300.91(元)100343500.00(元)48289800.00(元)
息税折旧摊销前利润(元)137640545.48(元)66616200.00(元)310394438.00(元)125118900.00(元)48289800.00(元)
营业利润率(%)8.6011.4210.849.7513.01
成本费用利润率(%)9.76--12.3310.99--
三、偿债能力----------
流动比率1.51--1.441.25--
速动比率0.90--1.010.88--
超速动比率0.82--0.930.81--
产权比率(%)60.3063.4567.1287.20--
归属母公司股东的权益/负债合计(%)165.83157.61148.99114.68--
归属母公司股东的权益/带息债务(%)399.81157.61361.82307.12--
有形净值债务率(%)67.0363.4575.2699.81--
有形净值/带息债务(%)359.66157.61322.69268.31--
有形净值/净债务(%)1049.58157.611258.611177.88--
息税折旧摊销前利润/负债合计0.230.110.510.19--
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.09-0.050.360.01--
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.22-0.050.870.03--
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.10--0.410.01--
经营活动产生现金流量净额/净债务0.31-0.052.020.04--
利息保障倍数(倍)27.72--50.6519.11--
长期负债与营运资金比率0.28--0.330.48--
现金流动负债比0.10--0.410.01--
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)12.80(元)--68.72(元)----
稀释每股收益同比增长(%)12.80(元)--68.72(元)----
营业收入同比增长(%)20.9449.3818.93----
营业利润同比增长(%)6.7631.1065.41----
利润总额同比增长(%)8.9237.9572.46----
净利润同比增长(%)12.3843.6169.15----
归属母公司股东的净利润同比增长(%)12.3843.6169.15----
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)----49.83----
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)----------
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)525.3238.59-29.44----
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)525.32(元)38.59(元)-29.44(元)----
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)-13.64--33.21----
净资产同比增长(%)30.17--26.96----
总资产同比增长(%)11.46--5.95----
每股净资产相对年初增长率(%)10.51(元)6.64(元)26.86(元)7.71(元)--
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)10.486.6026.967.76--
资产总计相对年初增长率(%)5.974.265.950.73--
可持续增长率(%)10.496.6131.1811.855.84
五、营运能力----------
营业周期(天/次)93.350.0084.9898.600.00
存货周转率(次)3.58--8.893.76--
存货周转天数(天/次)50.25--40.5047.84--
应收帐款周转率(次)4.181.898.093.551.41
应收帐款周转天数(天/次)43.10--44.4850.75--
应付帐款周转率(次)5.39--9.644.69--
应付帐款周转天数(天/次)33.43--37.3438.39--
流动资产周转率(次)1.55--3.101.32--
固定资产周转率(次)2.21--4.892.28--
股东权益周转率(次)1.270.622.931.35--
总资产周转率(次)0.770.381.610.70--
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)103.82--102.71102.61--
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)103.27102.71102.7197.9197.91
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)4.46-5.009.190.86-12.15
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)10.209.219.1915.4915.49
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)54.74-5.0097.959.33-12.15
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)115.15--97.95212.98212.98
资本支出/折旧和摊销2.92--2.932.35--
现金及现金等价物净增加额(元)-21405165.56(元)-69066000.00(元)-17374872.98(元)-8940700.00(元)-39012200.00(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)53835348.30(元)-29197800.00(元)217846053.82(元)8609300.00(元)-47547900.00(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)1253170150.40(元)--2434869439.59(元)1023990500.00(元)--
自由现金流量(元)-20331078.34(元)362247323.81(元)31999760.00(元)49432162.21(元)249100857.92(元)
净利润现金含量(%)56.67-48.7897.9810.19-114.09
营业收入现金含量(%)103.82--102.71102.61--
总资产现金回收率(%)3.45-1.8914.810.60--
七、分红能力----------
每股现金及现金等价物余额(元/股)2.23(元)--2.55(元)2.67(元)--
每股股利(元/股)----------
股利保障倍数(倍)----------
现金股利保障倍数(倍)----------
股利支付率(%)----------
留存盈余比率(%)100.00100.00100.00100.00100.00
八、资本结构----------
资产负债率(%)37.6238.8240.1646.58--
流动资产/总资产(%)49.80--50.4051.96--
非流动资产/总资产(%)50.20--49.6048.04--
固定资产比率(%)33.76--36.4831.83--
无形资产比率(%)4.72--5.085.40--
长期借款/总资产(%)----------
应付债券/总资产(%)----------
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%)79.9961.1878.3575.44--
带息债务/全部投入资本(%)20.0138.8221.6524.56--
流动负债/负债合计(%)87.47--87.4189.14--
非流动负债/负债合计(%)12.53--12.5910.86--
股东权益比率(%)62.3861.1859.8453.42--
权益乘数(%)1.601.631.671.87--
营运资金(元)270915042.46(元)0.00(元)231470339.24(元)150241400.00(元)0.00(元)
长期负债/股东权益合计0.08--0.080.09--
长期资产适合率1.99--1.781.84--
九、收益质量----------
经营活动净收益/利润总额(%)94.95877.3187.7697.03810.21
经营活动净收益/利润总额_TTM(%)87.24152.9487.7698.6598.65
对联营合营公司投资收益/利润总额(%)----------
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%)----------
价值变动净收益/利润总额(%)0.360.000.460.820.00
价值变动净收益/利润总额_TTM(%)0.290.430.462.082.08
营业外收支净额/利润总额(%)-0.270.00-1.37-2.300.00
营业外收支净额/利润总额_TTM(%)-0.60-1.28-1.37-5.70-5.70
所得税/利润总额(%)8.29--12.2611.11--
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%)96.89--86.43----
十、杜邦分析----------
权益乘数_杜邦分析(%)1.641.651.821.93--
归属母公司股东的净利润/净利润(%)100.00100.00100.00100.00100.00
净利润/营业总收入(%)7.8710.249.388.4710.65
净利润/利润总额(%)91.7189.8587.7488.8986.31
利润总额/息税前利润(%)96.39100.0098.0394.77100.00
息税前利润/营业总收入(%)8.9011.4010.9010.0512.34
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