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黄山旅游(600054)财务分析指标    年份:
截止日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.03(元)0.05(元)-0.04(元)-0.06(元)-0.07(元)
稀释每股收益(元/股)0.03(元)0.05(元)-0.04(元)-0.06(元)-0.07(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.03(元)0.05(元)-0.04(元)-0.06(元)-0.07(元)
每股收益_TTM(元/股)0.04(元)0.11(元)0.00(元)-0.06(元)-0.06(元)
每股净资产(元/股)5.86(元)5.88(元)5.79(元)5.84(元)5.93(元)
每股营业总收入(元/股)0.92(元)0.63(元)0.20(元)1.02(元)0.62(元)
每股营业收入(元/股)0.92(元)0.63(元)0.20(元)1.02(元)0.62(元)
每股营业收入_TTM(元/股)1.31(元)1.37(元)1.12(元)1.02(元)1.13(元)
每股营业利润(元/股)0.05(元)0.06(元)-0.04(元)-0.03(元)-0.03(元)
每股息税前利润(元/股)0.06(元)0.06(元)-0.04(元)-0.06(元)-0.05(元)
每股资本公积金(元/股)0.50(元)0.50(元)0.50(元)0.50(元)0.50(元)
每股盈余公积(元/股)0.52(元)0.52(元)0.52(元)0.52(元)0.52(元)
每股公积金(元/股)1.02(元)1.02(元)1.02(元)1.02(元)1.02(元)
每股未分配利润(元/股)3.83(元)3.84(元)3.75(元)3.79(元)3.88(元)
每股留存收益(元/股)4.34(元)4.35(元)4.26(元)4.31(元)4.39(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.11(元)0.07(元)-0.03(元)0.00(元)-0.10(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)0.21(元)0.29(元)0.15(元)0.00(元)-0.03(元)
每股现金流量净额(元/股)-1.89(元)-1.70(元)-1.90(元)0.23(元)-1.14(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)-0.52(元)-0.08(元)-0.39(元)0.23(元)0.01(元)
 每股企业自由现金流量(元/股)-2.12(元)-1.82(元)-1.97(元)0.30(元)-1.32(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)-2.12(元)-1.82(元)-1.96(元)0.30(元)-1.32(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)0.580.81-0.75-1.08-1.10
净资产收益率_加权,公布值(%)0.580.81-0.75-1.05-1.10
净资产收益率_摊薄,公布值(%)0.580.80-0.76-1.09-1.11
净资产收益率_扣除,摊薄(%)-0.020.38-0.94-2.39-1.72
净资产收益率_扣除,加权(%)--0.38---2.31--
净资产收益率_TTM(%)0.611.79-0.02-1.09-1.01
总资产报酬率(%)0.860.92-0.60-0.82-0.77
总资产报酬率_TTM(%)0.841.900.27-0.82-0.02
总资产净利率(%)0.580.76-0.65-1.02-0.98
总资产净利率_TTM(%)0.521.55-0.04-1.02-0.86
投入资本回报率(%)0.650.82-0.68-0.90-0.83
销售净利率(%)4.288.20-22.14-6.76-10.51
销售净利率_TTM(%)2.757.80-0.23-6.76-5.01
销售毛利率(%)37.5042.1119.9433.8123.93
销售毛利率_TTM(%)41.0843.6337.7133.8136.28
销售成本率(%)62.5057.8980.0666.1976.07
销售期间费用率(%)32.4833.5940.7944.7936.84
销售期间费用率_TTM(%)39.9537.4340.9644.7941.01
净利润/营业总收入(%)4.288.20-22.14-6.76-10.51
净利润/营业总收入_TTM(%)2.757.80-0.23-6.76-5.01
营业利润/营业总收入(%)5.819.26-20.79-3.29-5.39
营业利润/营业总收入_TTM(%)4.089.662.98-3.291.27
息税前利润/营业总收入(%)6.5810.24-20.85-5.45-8.27
息税前利润/营业总收入_TTM(%)4.409.601.65-5.45-0.11
营业总成本/营业总收入(%)97.4893.88123.99112.52113.98
营业总成本/营业总收入_TTM(%)101.3095.97105.10112.52106.31
销售费用/营业总收入(%)3.883.094.316.534.23
销售费用/营业总收入_TTM(%)5.774.574.866.536.52
管理费用/营业总收入(%)28.4530.5437.2740.0934.75
管理费用/营业总收入_TTM(%)34.4833.6137.5040.0935.43
财务费用/营业总收入(%)0.16-0.03-0.79-1.83-2.14
财务费用/营业总收入_TTM(%)-0.29-0.75-1.40-1.83-0.93
资产减值损失/营业总收入(%)------0.74--
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)0.740.740.740.740.05
归属母公司净利润(元)24619072.18(元)34500986.16(元)-31909189.56(元)-46372731.00(元)-47935936.75(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)-707992.61(元)16119094.45(元)-39612380.77(元)-101858921.55(元)-74327857.03(元)
息税前利润(元)44010936.28(元)47179025.58(元)-30668177.86(元)-40342445.82(元)-37552087.68(元)
息税折旧摊销前利润(元)44010936.28(元)130508070.29(元)-30668177.86(元)114625288.78(元)-37552087.68(元)
营业利润率(%)5.819.26-20.79-3.29-5.39
成本费用利润率(%)6.7611.42-16.60-3.15-5.43
三、偿债能力----------
流动比率6.356.635.755.808.82
速动比率6.256.535.675.728.70
超速动比率5.385.895.125.588.49
产权比率(%)12.5712.6214.289.596.49
归属母公司股东的权益/负债合计(%)760.34757.07668.31995.731486.35
归属母公司股东的权益/带息债务(%)10564.339491.6810609.6851556.03164916.78
有形净值债务率(%)14.2614.2816.1910.887.22
有形净值/带息债务(%)9745.058778.269804.3447605.72153574.41
有形净值/净债务(%)----------
息税折旧摊销前利润/负债合计0.080.23-0.050.27-0.13
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.140.09-0.030.00-0.26
经营活动产生现金流量净额/带息债务1.901.12-0.52-0.13-28.85
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.250.16-0.060.00-0.32
经营活动产生现金流量净额/净债务----------
利息保障倍数(倍)40.68--------
长期负债与营运资金比率0.150.150.170.040.03
现金流动负债比0.250.16-0.060.00-0.32
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)151.45(元)139.03(元)58.73(元)-113.04(元)-114.34(元)
稀释每股收益同比增长(%)151.45(元)139.03(元)58.73(元)-113.04(元)-114.34(元)
营业收入同比增长(%)47.26130.27110.76-53.89-63.33
营业利润同比增长(%)258.80154.4361.45-104.76-105.13
利润总额同比增长(%)254.28158.5863.28-105.07-105.84
净利润同比增长(%)159.93141.7959.68-113.78-113.37
归属母公司股东的净利润同比增长(%)151.36139.0258.69-113.63-114.27
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)99.05115.3652.54-132.55-123.21
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)-18.99-22.22-29.2215.4211.24
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)201.80131.7684.00-100.24-120.18
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)201.80(元)131.76(元)84.00(元)-100.24(元)-120.18(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)152.25137.7457.78-113.97-114.32
净资产同比增长(%)-1.222.64-1.69-2.21-0.22
总资产同比增长(%)5.457.345.45-1.49-3.57
每股净资产相对年初增长率(%)0.30(元)0.57(元)-0.95(元)-2.21(元)-0.70(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)0.310.57-0.95-2.21-0.70
资产总计相对年初增长率(%)-2.32-2.01-2.00-1.49-3.83
可持续增长率(%)0.670.89------
五、营运能力----------
营业周期(天/次)26.4527.2732.3335.1941.77
存货周转率(次)13.629.004.0116.7511.72
存货周转天数(天/次)19.8220.0122.4321.5023.04
应收帐款周转率(次)40.7624.809.1026.3014.42
应收帐款周转天数(天/次)6.627.269.8913.6918.73
应付帐款周转率(次)4.262.701.214.794.67
应付帐款周转天数(天/次)63.3466.7774.0875.2157.80
流动资产周转率(次)0.330.220.070.350.21
固定资产周转率(次)--0.310.100.490.31
股东权益周转率(次)0.160.110.030.170.10
总资产周转率(次)0.130.090.030.150.09
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)100.7099.57100.74104.62102.33
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)102.96102.34104.17104.62106.59
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)11.5210.94-13.98-0.14-16.67
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)15.8820.7813.07-0.14-3.01
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)457.53178.79------
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)--515.89------
资本支出/折旧和摊销--1.71--1.35--
现金及现金等价物净增加额(元)-1378881063.00(元)-1240095881.04(元)-1388141392.39(元)171333298.93(元)-830532130.45(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)77078850.27(元)50422330.11(元)-20556141.61(元)-1035807.49(元)-75719489.31(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)673626589.65(元)458748497.84(元)148185094.36(元)775088896.31(元)464858133.07(元)
自由现金流量(元)-1545838879.92(元)-1327385400.00(元)-1434090026.40(元)216783716.64(元)-959606305.64(元)
净利润现金含量(%)269.39133.40------
营业收入现金含量(%)100.7099.57100.74104.62102.33
总资产现金回收率(%)1.510.99-0.40-0.02-1.55
七、分红能力----------
每股现金及现金等价物余额(元/股)0.81(元)1.00(元)0.80(元)2.70(元)1.33(元)
每股股利(元/股)----------
股利保障倍数(倍)----------
现金股利保障倍数(倍)----------
股利支付率(%)----------
留存盈余比率(%)100.00100.00------
八、资本结构----------
资产负债率(%)11.1611.2012.508.756.10
流动资产/总资产(%)39.1640.7239.3442.5543.53
非流动资产/总资产(%)60.8459.2860.6657.4556.47
固定资产比率(%)--29.6129.9831.3930.51
无形资产比率(%)3.353.373.363.513.58
长期借款/总资产(%)0.000.000.000.000.00
应付债券/总资产(%)----------
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%)94.6894.5894.6095.2896.42
带息债务/全部投入资本(%)0.901.000.890.180.06
流动负债/负债合计(%)55.2554.8354.7283.8680.95
非流动负债/负债合计(%)44.7545.1745.2816.1419.05
股东权益比率(%)88.8488.8087.5091.2593.90
权益乘数(%)1.131.131.141.101.06
营运资金(元)1662279981.37(元)1747691116.53(元)1642918653.88(元)1723114151.18(元)1843817872.99(元)
长期负债/股东权益合计0.060.060.060.020.01
长期资产适合率--2.713.012.852.99
九、收益质量----------
经营活动净收益/利润总额(%)39.2458.56------
经营活动净收益/利润总额_TTM(%)-27.6038.62-167.15---766.24
对联营合营公司投资收益/利润总额(%)-29.40-19.31------
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%)-34.67-11.72-46.68---100.70
价值变动净收益/利润总额(%)27.2412.50------
价值变动净收益/利润总额_TTM(%)98.8445.72259.72--825.92
营业外收支净额/利润总额(%)9.5011.37------
营业外收支净额/利润总额_TTM(%)13.177.402.29---54.54
所得税/利润总额(%)33.3521.51------
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%)-2.4742.64------
十、杜邦分析----------
权益乘数_杜邦分析(%)1.191.191.201.141.12
归属母公司股东的净利润/净利润(%)86.0491.2897.9992.54100.40
净利润/营业总收入(%)4.288.20-22.14-6.76-10.51
净利润/利润总额(%)66.6578.49------
利润总额/息税前利润(%)97.54102.07------
息税前利润/营业总收入(%)6.5810.24-20.85-5.45-8.27
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