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中谷物流(603565)财务分析指标    年份:
截止日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.35(元)1.65(元)0.82(元)0.41(元)0.12(元)
稀释每股收益(元/股)0.35(元)1.65(元)0.82(元)--0.12(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.35(元)1.53(元)0.74(元)0.41(元)0.12(元)
每股收益_TTM(元/股)1.76(元)1.53(元)1.20(元)1.43(元)1.43(元)
每股净资产(元/股)8.10(元)7.76(元)6.97(元)5.01(元)--
每股营业总收入(元/股)3.95(元)15.63(元)10.75(元)7.40(元)3.48(元)
每股营业收入(元/股)3.95(元)15.63(元)10.75(元)7.40(元)3.48(元)
每股营业收入_TTM(元/股)16.45(元)15.63(元)15.06(元)16.50(元)16.50(元)
每股营业利润(元/股)0.46(元)2.05(元)0.99(元)0.56(元)0.17(元)
每股息税前利润(元/股)0.54(元)2.17(元)1.23(元)0.61(元)0.25(元)
每股资本公积金(元/股)3.07(元)3.07(元)3.07(元)1.20(元)--
每股盈余公积(元/股)0.39(元)0.39(元)0.28(元)0.31(元)--
每股公积金(元/股)3.46(元)3.46(元)3.35(元)1.51(元)0.00(元)
每股未分配利润(元/股)3.64(元)3.29(元)2.62(元)2.50(元)--
每股留存收益(元/股)4.03(元)3.68(元)2.90(元)2.81(元)0.00(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.31(元)3.03(元)1.47(元)0.76(元)0.54(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)2.85(元)3.03(元)2.43(元)2.89(元)2.89(元)
每股现金流量净额(元/股)-3.24(元)1.70(元)2.58(元)0.57(元)0.25(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)-1.77(元)1.70(元)2.88(元)1.33(元)1.33(元)
 每股企业自由现金流量(元/股)-3.29(元)-0.17(元)0.20(元)-0.16(元)-1.80(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)-3.24(元)0.79(元)1.16(元)0.97(元)-1.27(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)4.3725.0713.018.34--
净资产收益率_加权,公布值(%)4.3727.9316.238.432.62
净资产收益率_摊薄,公布值(%)4.2719.7010.648.27--
净资产收益率_扣除,摊薄(%)3.7815.187.545.06--
净资产收益率_扣除,加权(%)--21.52--5.16--
净资产收益率_TTM(%)21.7519.7017.2328.54--
总资产报酬率(%)3.1014.568.554.17--
总资产报酬率_TTM(%)15.4012.5111.7014.36--
总资产净利率(%)2.0010.305.182.86--
总资产净利率_TTM(%)10.158.857.399.36--
投入资本回报率(%)3.6418.6911.145.825.10
销售净利率(%)8.799.826.945.643.58
销售净利率_TTM(%)10.769.828.038.708.70
销售毛利率(%)14.1913.9910.608.625.56
销售毛利率_TTM(%)15.6413.9912.1612.1712.17
销售成本率(%)85.8186.0189.4091.3894.44
销售期间费用率(%)3.743.733.893.833.94
销售期间费用率_TTM(%)3.693.733.65----
净利润/营业总收入(%)8.799.826.955.643.58
净利润/营业总收入_TTM(%)10.769.828.038.708.70
营业利润/营业总收入(%)11.7313.139.257.524.79
营业利润/营业总收入_TTM(%)14.3813.1310.6911.6411.64
息税前利润/营业总收入(%)13.6313.8811.478.237.08
息税前利润/营业总收入_TTM(%)16.3113.8812.7113.3613.36
营业总成本/营业总收入(%)89.6789.8593.3995.3198.47
营业总成本/营业总收入_TTM(%)88.1789.8591.6191.2991.29
销售费用/营业总收入(%)0.150.210.160.150.14
销售费用/营业总收入_TTM(%)0.210.210.210.220.22
管理费用/营业总收入(%)1.461.361.371.241.37
管理费用/营业总收入_TTM(%)1.381.361.301.281.28
财务费用/营业总收入(%)1.922.022.212.302.29
财务费用/营业总收入_TTM(%)1.942.022.011.741.74
资产减值损失/营业总收入(%)----------
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)----------
归属母公司净利润(元)230879372.95(元)1018782945.89(元)494520023.17(元)248566998.29(元)74732846.38(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)204309045.27(元)785126536.66(元)350439190.81(元)152033500.00(元)22741508.06(元)
息税前利润(元)359302828.96(元)1446374243.24(元)821993512.96(元)365327471.62(元)147561455.56(元)
息税折旧摊销前利润(元)359302828.96(元)1794860871.58(元)821993512.96(元)531838058.35(元)147561455.56(元)
营业利润率(%)11.7313.139.257.524.79
成本费用利润率(%)13.1114.659.947.904.88
三、偿债能力----------
流动比率1.651.781.831.42--
速动比率1.611.751.801.39--
超速动比率1.461.591.591.15--
产权比率(%)113.91122.23133.74204.64--
归属母公司股东的权益/负债合计(%)87.2881.3374.4648.58--
归属母公司股东的权益/带息债务(%)252.84251.15223.43145.12--
有形净值债务率(%)119.60125.47134.54206.30--
有形净值/带息债务(%)242.22246.14223.04144.81--
有形净值/净债务(%)581.58--------
息税折旧摊销前利润/负债合计0.060.280.130.09--
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.030.320.160.07--
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.100.980.470.22--
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.060.640.350.17--
经营活动产生现金流量净额/净债务0.17--------
利息保障倍数(倍)7.0918.335.1911.503.10
长期负债与营运资金比率1.491.301.463.19--
现金流动负债比0.060.640.350.17--
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)191.67(元)15.38(元)-10.87(元)----
稀释每股收益同比增长(%)191.67(元)15.38(元)-10.87(元)----
营业收入同比增长(%)26.365.242.02----
营业利润同比增长(%)209.2618.77-10.63----
利润总额同比增长(%)208.9518.94-10.21----
净利润同比增长(%)209.9318.76-10.08----
归属母公司股东的净利润同比增长(%)208.9418.80-10.33----
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)798.4022.03-4.75----
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)----------
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-36.7516.21-10.47----
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-43.07(元)4.59(元)-19.42(元)----
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)---32.09------
净资产同比增长(%)--74.94------
总资产同比增长(%)--39.08------
每股净资产相对年初增长率(%)4.46(元)57.44(元)41.48(元)1.64(元)--
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)4.4674.9457.211.64--
资产总计相对年初增长率(%)0.5439.0831.2210.78--
可持续增长率(%)4.4814.2316.848.472.53
五、营运能力----------
营业周期(天/次)20.5319.0020.2520.320.00
存货周转率(次)22.58105.7876.3948.48--
存货周转天数(天/次)3.993.403.533.71--
应收帐款周转率(次)5.4423.0816.1510.844.72
应收帐款周转天数(天/次)16.5515.6016.7216.60--
应付帐款周转率(次)1.285.253.882.43--
应付帐款周转天数(天/次)70.5368.6069.5374.01--
流动资产周转率(次)0.492.311.681.25--
固定资产周转率(次)0.572.091.450.89--
股东权益周转率(次)0.502.561.891.49--
总资产周转率(次)0.231.050.750.51--
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)90.8397.8598.7897.4598.97
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)95.9597.85101.03100.55100.55
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)7.7219.3613.6510.2915.42
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)17.3119.3616.1517.5317.53
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)74.73190.71206.57219.531009.82
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)146.29190.71192.42201.27201.27
资本支出/折旧和摊销--2.26--2.73--
现金及现金等价物净增加额(元)-2162380490.01(元)1133300633.44(元)1718576111.72(元)340779228.02(元)150690790.54(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)203453612.51(元)2017213679.50(元)978209239.18(元)456796299.89(元)321656770.07(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)2393878855.26(元)10195493444.83(元)7079825478.14(元)4326049613.52(元)2064196733.52(元)
自由现金流量(元)-2193452263.12(元)-112197408.98(元)133748328.04(元)-97762724.17(元)-1080593158.44(元)
净利润现金含量(%)87.86197.09196.52182.42430.53
营业收入现金含量(%)90.8397.8598.7897.4598.97
总资产现金回收率(%)1.7620.3010.185.21--
七、分红能力----------
每股现金及现金等价物余额(元/股)1.87(元)5.11(元)5.99(元)4.36(元)4.04(元)
每股股利(元/股)--0.90(元)------
股利保障倍数(倍)--1.70------
现金股利保障倍数(倍)--3.36------
股利支付率(%)--58.89------
留存盈余比率(%)100.0041.11100.00100.00100.00
八、资本结构----------
资产负债率(%)53.2555.0057.2267.17--
流动资产/总资产(%)44.6348.7147.3240.76--
非流动资产/总资产(%)55.3751.2952.6859.24--
固定资产比率(%)33.6245.6547.5557.03--
无形资产比率(%)1.860.800.000.00--
长期借款/总资产(%)0.110.120.130.16--
应付债券/总资产(%)----------
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%)71.3671.2268.8858.99--
带息债务/全部投入资本(%)28.2228.3630.8340.65--
流动负债/负债合计(%)50.8649.8245.1942.71--
非流动负债/负债合计(%)49.1450.1854.8157.29--
股东权益比率(%)46.7545.0042.7832.83--
权益乘数(%)2.142.222.343.05--
营运资金(元)2038736991.38(元)2463432793.34(元)2341027012.32(元)1111141127.73(元)0.00(元)
长期负债/股东权益合计0.560.610.731.17--
长期资产适合率1.971.481.451.24--
九、收益质量----------
经营活动净收益/利润总额(%)88.2177.3571.3862.3831.88
经营活动净收益/利润总额_TTM(%)82.3677.3578.4475.0275.02
对联营合营公司投资收益/利润总额(%)0.640.120.07-0.06-0.63
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%)0.270.120.120.130.13
价值变动净收益/利润总额(%)3.586.008.4410.6116.14
价值变动净收益/利润总额_TTM(%)4.896.006.765.485.48
营业外收支净额/利润总额(%)-0.16-0.070.05-0.02-0.06
营业外收支净额/利润总额_TTM(%)-0.09-0.070.09-0.22-0.22
所得税/利润总额(%)24.9825.1524.9724.9325.21
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%)88.2376.7170.4060.7130.44
十、杜邦分析----------
权益乘数_杜邦分析(%)2.192.452.532.94--
归属母公司股东的净利润/净利润(%)99.7199.5499.3599.26100.03
净利润/营业总收入(%)8.799.826.955.643.58
净利润/利润总额(%)75.0274.8575.0375.0774.79
利润总额/息税前利润(%)85.9094.5480.7191.3167.70
息税前利润/营业总收入(%)13.6313.8811.478.237.08
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