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读客文化(301025)财务分析指标    年份:
截止日期2021-03-312020-12-312020-06-302020-03-312019-12-31
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.02(元)0.14(元)0.06(元)-0.02(元)0.16(元)
稀释每股收益(元/股)0.02(元)0.14(元)0.06(元)-0.02(元)0.16(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.02(元)0.14(元)0.06(元)-0.02(元)0.16(元)
每股收益_TTM(元/股)0.18(元)0.14(元)0.15(元)0.16(元)0.16(元)
每股净资产(元/股)1.44(元)1.42(元)1.39(元)--1.27(元)
每股营业总收入(元/股)0.29(元)1.13(元)0.50(元)0.18(元)1.10(元)
每股营业收入(元/股)0.29(元)1.13(元)0.50(元)0.18(元)1.10(元)
每股营业收入_TTM(元/股)1.24(元)1.13(元)1.12(元)1.10(元)1.10(元)
每股营业利润(元/股)0.02(元)0.18(元)0.07(元)-0.02(元)0.19(元)
每股息税前利润(元/股)0.02(元)0.18(元)0.07(元)-0.02(元)0.20(元)
每股资本公积金(元/股)0.03(元)0.03(元)0.03(元)--0.03(元)
每股盈余公积(元/股)0.04(元)0.04(元)0.03(元)--0.02(元)
每股公积金(元/股)0.07(元)0.07(元)0.06(元)0.00(元)0.05(元)
每股未分配利润(元/股)0.37(元)0.35(元)0.33(元)--0.22(元)
每股留存收益(元/股)0.41(元)0.39(元)0.36(元)0.00(元)0.24(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)-0.06(元)0.17(元)-0.04(元)-0.03(元)0.10(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)0.14(元)0.17(元)0.09(元)0.10(元)0.10(元)
每股现金流量净额(元/股)-0.11(元)0.16(元)-0.05(元)-0.09(元)0.06(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)0.14(元)0.16(元)0.08(元)0.06(元)0.06(元)
 每股企业自由现金流量(元/股)-0.07(元)0.16(元)-0.12(元)0.50(元)0.06(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)-0.12(元)0.21(元)-0.07(元)0.50(元)0.06(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)1.2610.634.36--13.31
净资产收益率_加权,公布值(%)1.2610.60----13.31
净资产收益率_摊薄,公布值(%)1.2610.074.18--12.48
净资产收益率_扣除,摊薄(%)0.949.27----10.92
净资产收益率_扣除,加权(%)0.959.76----11.64
净资产收益率_TTM(%)12.3310.0711.07--12.48
总资产报酬率(%)1.2410.704.35--13.75
总资产报酬率_TTM(%)12.6010.0611.26--12.90
总资产净利率(%)1.028.603.61--10.86
总资产净利率_TTM(%)9.958.099.26--10.18
投入资本回报率(%)1.109.753.95-3.8512.74
销售净利率(%)6.3212.6311.58-9.1114.40
销售净利率_TTM(%)14.3112.6313.7614.4014.40
销售毛利率(%)33.4737.4133.2823.2744.97
销售毛利率_TTM(%)38.5437.4144.9744.9744.97
销售成本率(%)66.5362.5966.7276.7355.03
销售期间费用率(%)19.5518.3817.1524.3924.76
销售期间费用率_TTM(%)17.7818.38----24.76
净利润/营业总收入(%)6.3212.6311.58-9.1114.40
净利润/营业总收入_TTM(%)14.3112.6313.7614.4014.40
营业利润/营业总收入(%)6.7715.7713.45-13.3116.97
营业利润/营业总收入_TTM(%)17.8815.7716.1816.9716.97
息税前利润/营业总收入(%)7.6915.7113.97-13.7118.23
息税前利润/营业总收入_TTM(%)18.1215.7116.7418.2718.23
营业总成本/营业总收入(%)86.2681.0683.99101.2279.82
营业总成本/营业总收入_TTM(%)79.3681.0679.8279.8279.82
销售费用/营业总收入(%)8.469.088.4012.3712.01
销售费用/营业总收入_TTM(%)8.479.0812.0112.0112.01
管理费用/营业总收入(%)11.9310.369.8813.6713.53
管理费用/营业总收入_TTM(%)10.2510.3613.5313.5313.53
财务费用/营业总收入(%)-0.85-1.07-1.14-1.64-0.78
财务费用/营业总收入_TTM(%)-0.94-1.07-0.78-0.78-0.78
资产减值损失/营业总收入(%)7.013.422.8112.953.31
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)2.883.423.313.313.31
归属母公司净利润(元)6511672.09(元)51551319.78(元)20893722.51(元)-5864076.41(元)57166668.52(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)4892200.00(元)47466000.00(元)----49993200.00(元)
息税前利润(元)7924703.46(元)64096215.56(元)25210364.28(元)-8820573.60(元)72395109.47(元)
息税折旧摊销前利润(元)8992929.09(元)68443900.63(元)27401387.78(元)-7746127.62(元)75417357.48(元)
营业利润率(%)6.7715.7713.45-13.3116.97
成本费用利润率(%)10.0120.7518.05-11.9323.87
三、偿债能力----------
流动比率5.674.845.85--5.12
速动比率4.473.864.51--3.97
超速动比率3.503.173.38--3.12
产权比率(%)23.9024.4119.52--22.55
归属母公司股东的权益/负债合计(%)418.33409.72512.22--443.44
归属母公司股东的权益/带息债务(%)8118.612694.472630.44----
有形净值债务率(%)25.1225.6020.21--23.72
有形净值/带息债务(%)7726.312568.542541.23----
有形净值/净债务(%)----------
息税折旧摊销前利润/负债合计0.070.550.28--0.73
经营活动产生现金流量净额/负债合计-0.170.49-0.16--0.36
经营活动产生现金流量净额/带息债务-3.393.19-0.83----
经营活动产生现金流量净额/流动负债-0.210.49-0.16--0.36
经营活动产生现金流量净额/净债务----------
利息保障倍数(倍)----------
长期负债与营运资金比率0.04--------
现金流动负债比-0.210.49-0.16--0.36
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)200.00(元)-12.50(元)----14.29(元)
稀释每股收益同比增长(%)200.00(元)-12.50(元)----14.29(元)
营业收入同比增长(%)60.192.772.80--24.18
营业利润同比增长(%)181.53-4.51-8.82--4.58
利润总额同比增长(%)214.37-9.36-10.32--9.92
净利润同比增长(%)211.04-9.82-8.15--10.34
归属母公司股东的净利润同比增长(%)211.04-9.82-8.15--10.34
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)---5.06----12.37
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)----------
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-92.3964.70-37.01--272.19
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-92.39(元)64.70(元)-37.01(元)--272.19(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)---19.31-----3.41
净资产同比增长(%)--11.78----14.24
总资产同比增长(%)--13.47----14.12
每股净资产相对年初增长率(%)1.44(元)11.81(元)9.31(元)--14.41(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)1.2911.789.12--14.24
资产总计相对年初增长率(%)0.8813.476.42--14.12
可持续增长率(%)1.2711.264.56--14.26
五、营运能力----------
营业周期(天/次)232.42240.93272.570.00269.59
存货周转率(次)0.562.130.97--1.77
存货周转天数(天/次)161.33169.41186.46--202.84
应收帐款周转率(次)1.275.032.090.765.39
应收帐款周转天数(天/次)71.0871.5286.11--66.75
应付帐款周转率(次)0.964.002.03--3.81
应付帐款周转天数(天/次)93.5090.0988.68--94.40
流动资产周转率(次)0.170.720.33--0.79
固定资产周转率(次)19.5466.9128.64--84.96
股东权益周转率(次)0.200.840.38--0.92
总资产周转率(次)0.160.680.31--0.75
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)95.72103.11102.55136.1696.38
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)96.64103.1196.3896.3896.38
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)-21.0114.85-8.78-17.499.27
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)11.2414.858.099.279.27
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)-152.9178.42-54.88--45.93
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)54.4478.42--45.9345.93
资本支出/折旧和摊销0.010.340.340.765.52
现金及现金等价物净增加额(元)-40408697.39(元)58350051.36(元)-17560539.01(元)-31987558.85(元)21426906.54(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)-21648483.95(元)60604209.61(元)-15846315.97(元)-11252200.14(元)36796735.58(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)98641018.11(元)420708666.07(元)185011339.88(元)87601396.40(元)382633439.07(元)
自由现金流量(元)-23985234.37(元)56556062.72(元)-43823886.71(元)181232707.04(元)21142300.83(元)
净利润现金含量(%)-332.46117.56-75.84--64.37
营业收入现金含量(%)95.72103.11102.55136.1696.38
总资产现金回收率(%)-3.3810.12-2.74--6.99
七、分红能力----------
每股现金及现金等价物余额(元/股)0.76(元)0.82(元)0.61(元)0.57(元)0.65(元)
每股股利(元/股)----------
股利保障倍数(倍)----------
现金股利保障倍数(倍)----------
股利支付率(%)----------
留存盈余比率(%)100.00100.00100.00--100.00
八、资本结构----------
资产负债率(%)19.2919.6216.33--18.40
流动资产/总资产(%)91.2194.9295.62--94.20
非流动资产/总资产(%)8.795.084.38--5.80
固定资产比率(%)0.790.860.98--1.20
无形资产比率(%)0.160.180.22--0.17
长期借款/总资产(%)----------
应付债券/总资产(%)----------
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%)98.7896.4296.34--100.00
带息债务/全部投入资本(%)1.223.583.66--0.00
流动负债/负债合计(%)83.41100.00100.00--100.00
非流动负债/负债合计(%)16.59--------
股东权益比率(%)80.7180.3883.67--81.60
权益乘数(%)1.241.241.20--1.23
营运资金(元)482659314.72(元)479606151.36(元)473624311.29(元)0.00(元)425448739.07(元)
长期负债/股东权益合计0.04--------
长期资产适合率106.3693.4584.97--68.18
九、收益质量----------
经营活动净收益/利润总额(%)159.43112.75105.72--105.94
经营活动净收益/利润总额_TTM(%)108.26112.75-91.73105.94105.94
对联营合营公司投资收益/利润总额(%)----------
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%)----------
价值变动净收益/利润总额(%)2.871.501.20--1.75
价值变动净收益/利润总额_TTM(%)1.421.502.281.751.75
营业外收支净额/利润总额(%)21.396.1211.17--10.90
营业外收支净额/利润总额_TTM(%)6.226.1215.5810.9010.90
所得税/利润总额(%)26.6724.7923.51--24.41
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%)75.1392.08----87.45
十、杜邦分析----------
权益乘数_杜邦分析(%)1.241.241.21--1.23
归属母公司股东的净利润/净利润(%)100.00100.00100.00100.00100.00
净利润/营业总收入(%)6.3212.6311.58-9.1114.40
净利润/利润总额(%)73.3375.2176.49--75.59
利润总额/息税前利润(%)112.06106.94108.34--104.46
息税前利润/营业总收入(%)7.6915.7113.97-13.7118.23
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