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铁龙物流(600125)财务分析指标    年份:
截止日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.09(元)0.31(元)0.29(元)0.20(元)0.11(元)
稀释每股收益(元/股)0.09(元)0.31(元)0.29(元)0.20(元)0.11(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.09(元)0.31(元)0.29(元)0.20(元)0.11(元)
每股收益_TTM(元/股)0.29(元)0.31(元)0.34(元)0.34(元)0.36(元)
每股净资产(元/股)4.86(元)4.77(元)4.75(元)4.66(元)4.68(元)
每股营业总收入(元/股)3.31(元)11.62(元)10.86(元)6.73(元)3.24(元)
每股营业收入(元/股)3.31(元)11.62(元)10.86(元)6.73(元)3.24(元)
每股营业收入_TTM(元/股)11.69(元)11.62(元)14.15(元)13.32(元)13.17(元)
每股营业利润(元/股)0.13(元)0.45(元)0.39(元)0.27(元)0.15(元)
每股息税前利润(元/股)0.13(元)0.46(元)0.41(元)0.28(元)0.15(元)
每股资本公积金(元/股)0.12(元)0.12(元)0.12(元)0.12(元)0.12(元)
每股盈余公积(元/股)0.54(元)0.54(元)0.50(元)0.50(元)0.50(元)
每股公积金(元/股)0.66(元)0.66(元)0.63(元)0.63(元)0.63(元)
每股未分配利润(元/股)3.20(元)3.11(元)3.12(元)3.04(元)3.06(元)
每股留存收益(元/股)3.74(元)3.65(元)3.63(元)3.54(元)3.56(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.10(元)0.28(元)0.31(元)0.26(元)0.05(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)0.34(元)0.28(元)0.55(元)0.68(元)0.63(元)
每股现金流量净额(元/股)-0.11(元)0.04(元)0.48(元)0.14(元)-0.23(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)0.15(元)0.04(元)0.76(元)0.49(元)0.14(元)
 每股企业自由现金流量(元/股)-0.15(元)0.26(元)-0.06(元)0.33(元)-0.24(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)-0.15(元)0.28(元)0.53(元)0.36(元)-0.24(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)1.866.576.154.302.33
净资产收益率_加权,公布值(%)1.866.576.124.232.32
净资产收益率_摊薄,公布值(%)1.856.436.034.262.31
净资产收益率_扣除,摊薄(%)1.706.135.623.872.11
净资产收益率_扣除,加权(%)--6.26--3.85--
净资产收益率_TTM(%)5.946.437.107.367.72
总资产报酬率(%)1.776.225.293.812.08
总资产报酬率_TTM(%)5.806.346.176.887.50
总资产净利率(%)1.204.143.712.681.47
总资产净利率_TTM(%)3.804.234.264.745.19
投入资本回报率(%)1.645.825.133.732.01
销售净利率(%)2.722.652.652.943.30
销售净利率_TTM(%)2.492.652.392.572.73
销售毛利率(%)5.155.234.635.015.60
销售毛利率_TTM(%)5.115.234.705.165.53
销售成本率(%)94.8594.7795.3794.9994.40
销售期间费用率(%)1.131.451.001.051.21
销售期间费用率_TTM(%)1.431.451.411.691.85
净利润/营业总收入(%)2.722.652.652.943.30
净利润/营业总收入_TTM(%)2.492.652.392.572.73
营业利润/营业总收入(%)3.803.853.604.004.48
营业利润/营业总收入_TTM(%)3.663.853.283.533.75
息税前利润/营业总收入(%)4.013.983.774.184.67
息税前利润/营业总收入_TTM(%)3.803.983.463.723.94
营业总成本/营业总收入(%)96.1796.3496.5696.2595.79
营业总成本/营业总收入_TTM(%)96.4496.3496.9096.7396.53
销售费用/营业总收入(%)0.280.390.260.270.28
销售费用/营业总收入_TTM(%)0.390.390.580.770.91
管理费用/营业总收入(%)0.640.810.570.600.74
管理费用/营业总收入_TTM(%)0.780.810.650.720.74
财务费用/营业总收入(%)0.200.230.170.190.19
财务费用/营业总收入_TTM(%)0.230.230.180.200.19
资产减值损失/营业总收入(%)----------
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)----------
归属母公司净利润(元)117150498.38(元)400601796.57(元)374020910.78(元)259149403.00(元)140894496.77(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)108017413.19(元)381774379.95(元)348831440.77(元)235722605.55(元)128958669.35(元)
息税前利润(元)173103856.05(元)603034220.42(元)535318830.14(元)367420233.25(元)197161112.23(元)
息税折旧摊销前利润(元)173103856.05(元)948287166.91(元)535318830.14(元)534357134.53(元)197161112.23(元)
营业利润率(%)3.803.853.604.004.48
成本费用利润率(%)3.963.913.744.174.68
三、偿债能力----------
流动比率2.532.742.151.831.96
速动比率1.361.151.280.941.03
超速动比率1.080.911.040.720.76
产权比率(%)57.2852.2466.1254.1047.47
归属母公司股东的权益/负债合计(%)174.01190.82150.36184.19209.95
归属母公司股东的权益/带息债务(%)515.07515.79318.68499.21522.94
有形净值债务率(%)61.7556.4271.3858.4051.25
有形净值/带息债务(%)479.33479.11296.94464.13485.98
有形净值/净债务(%)8270.15--9331.18--3002.91
息税折旧摊销前利润/负债合计0.050.290.130.160.07
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.040.110.100.100.02
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.110.310.210.280.05
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.070.220.160.130.03
经营活动产生现金流量净额/净债务0.150.740.360.540.06
利息保障倍数(倍)19.9412.7222.1023.2424.67
长期负债与营运资金比率0.550.540.550.400.37
现金流动负债比0.070.220.160.130.03
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)-16.67(元)-11.78(元)-3.69(元)-2.45(元)13.68(元)
稀释每股收益同比增长(%)-16.67(元)-11.78(元)-3.69(元)-2.45(元)13.68(元)
营业收入同比增长(%)2.26-7.3417.4213.0824.20
营业利润同比增长(%)-13.30-6.65-3.88-3.3911.22
利润总额同比增长(%)-13.08-8.94-3.77-3.3911.10
净利润同比增长(%)-15.72-11.44-3.19-2.8312.80
归属母公司股东的净利润同比增长(%)-16.85-11.89-3.71-2.4713.75
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)-16.24-12.26-6.48-6.866.00
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)18.409.6411.3312.5212.15
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)120.47-49.90-6.3973.84406.66
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)120.47(元)-49.90(元)-6.39(元)73.84(元)406.66(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)-19.91-15.51-8.36-7.397.94
净资产同比增长(%)3.824.325.025.265.44
总资产同比增长(%)10.70-3.836.28-2.47-5.99
每股净资产相对年初增长率(%)1.87(元)4.31(元)3.86(元)1.93(元)2.35(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)1.884.323.861.942.36
资产总计相对年初增长率(%)5.25-3.834.77-4.84-8.56
可持续增长率(%)1.894.546.294.332.34
五、营运能力----------
营业周期(天/次)64.0875.8457.3260.9161.74
存货周转率(次)1.645.055.183.191.59
存货周转天数(天/次)54.8571.3152.1056.4256.77
应收帐款周转率(次)9.7679.5251.6940.1118.09
应收帐款周转天数(天/次)9.224.535.224.494.98
应付帐款周转率(次)4.5219.9822.4613.346.84
应付帐款周转天数(天/次)19.9318.0212.0213.5013.16
流动资产周转率(次)0.903.132.701.830.91
固定资产周转率(次)1.013.753.692.291.12
股东权益周转率(次)0.692.492.331.460.70
总资产周转率(次)0.441.561.400.910.45
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)95.4993.2875.3478.7279.08
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)97.8493.2881.5290.0498.10
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)3.022.452.843.821.40
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)2.902.453.875.094.77
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)78.8666.9682.53101.6833.31
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)81.6066.96124.63155.59137.49
资本支出/折旧和摊销--0.50--0.32--
现金及现金等价物净增加额(元)-142242689.91(元)46960093.53(元)628378178.94(元)183664799.39(元)-295135295.03(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)130497305.19(元)371660738.83(元)403178180.11(元)335470215.43(元)59189709.77(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)4126354425.34(元)14148238769.77(元)10686060400.36(元)6917902868.83(元)3341896271.82(元)
自由现金流量(元)-191994285.96(元)342399412.99(元)-80703069.04(元)424303500.90(元)-310412114.89(元)
净利润现金含量(%)111.0092.44107.37129.8842.43
营业收入现金含量(%)95.4993.2875.3478.7279.08
总资产现金回收率(%)1.343.833.983.480.63
七、分红能力----------
每股现金及现金等价物余额(元/股)0.89(元)1.00(元)1.44(元)1.10(元)0.74(元)
每股股利(元/股)--0.10(元)------
股利保障倍数(倍)--3.07------
现金股利保障倍数(倍)--2.85------
股利支付率(%)--32.59------
留存盈余比率(%)100.0067.41100.00100.00100.00
八、资本结构----------
资产负债率(%)36.4234.3139.8035.1132.19
流动资产/总资产(%)50.2448.5052.4248.2446.75
非流动资产/总资产(%)49.7651.5047.5851.7653.25
固定资产比率(%)42.7345.0037.5441.0241.46
无形资产比率(%)3.673.893.604.004.19
长期借款/总资产(%)0.040.040.040.050.04
应付债券/总资产(%)0.070.080.07----
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%)83.5283.5475.7783.0683.70
带息债务/全部投入资本(%)16.2116.2023.7816.6416.01
流动负债/负债合计(%)54.4751.5861.3075.2973.98
非流动负债/负债合计(%)45.5348.4238.7024.7126.02
股东权益比率(%)63.5865.6960.2064.8967.81
权益乘数(%)1.571.521.661.541.47
营运资金(元)3044374146.08(元)2929713533.74(元)2903725898.36(元)2052653597.09(元)2074660725.72(元)
长期负债/股东权益合计0.260.250.260.130.12
长期资产适合率1.831.781.961.751.79
九、收益质量----------
经营活动净收益/利润总额(%)100.6497.3995.5993.8393.94
经营活动净收益/利润总额_TTM(%)99.5697.3994.5892.6192.51
对联营合营公司投资收益/利润总额(%)0.17-1.25-0.62-1.34-0.85
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%)-0.96-1.25-0.32-0.170.09
价值变动净收益/利润总额(%)0.360.160.16-0.19-0.85
价值变动净收益/利润总额_TTM(%)0.570.160.951.221.09
营业外收支净额/利润总额(%)0.16-2.530.02-0.02-0.08
营业外收支净额/利润总额_TTM(%)-2.57-2.530.08-0.01-0.05
所得税/利润总额(%)28.5029.4626.5326.5426.26
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%)91.8894.9592.8991.2692.45
十、杜邦分析----------
权益乘数_杜邦分析(%)1.551.591.661.601.57
归属母公司股东的净利润/净利润(%)99.6599.6499.60100.33101.00
净利润/营业总收入(%)2.722.652.652.943.30
净利润/利润总额(%)71.5070.5473.4773.4673.74
利润总额/息税前利润(%)94.9894.5295.4895.7095.95
息税前利润/营业总收入(%)4.013.983.774.184.67
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