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ST西源(600139)财务分析指标    年份:
截止日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)-0.05(元)-0.30(元)-0.03(元)-0.01(元)0.00(元)
稀释每股收益(元/股)-0.05(元)-0.30(元)-0.03(元)-0.01(元)0.00(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)-0.05(元)-0.30(元)-0.03(元)-0.01(元)0.00(元)
每股收益_TTM(元/股)-0.35(元)-0.30(元)-0.08(元)-0.09(元)-0.10(元)
每股净资产(元/股)0.18(元)0.23(元)0.51(元)0.52(元)0.53(元)
每股营业总收入(元/股)0.05(元)0.22(元)0.17(元)0.11(元)0.06(元)
每股营业收入(元/股)0.05(元)0.22(元)0.17(元)0.11(元)0.06(元)
每股营业收入_TTM(元/股)0.21(元)0.22(元)0.22(元)0.23(元)0.23(元)
每股营业利润(元/股)0.00(元)-0.04(元)0.01(元)0.02(元)0.01(元)
每股息税前利润(元/股)-0.02(元)-0.18(元)0.06(元)0.05(元)0.03(元)
每股资本公积金(元/股)0.59(元)0.59(元)0.59(元)0.59(元)0.59(元)
每股盈余公积(元/股)0.13(元)0.13(元)0.13(元)0.13(元)0.13(元)
每股公积金(元/股)0.72(元)0.72(元)0.72(元)0.72(元)0.72(元)
每股未分配利润(元/股)-1.54(元)-1.49(元)-1.21(元)-1.20(元)-1.19(元)
每股留存收益(元/股)-1.41(元)-1.36(元)-1.08(元)-1.07(元)-1.06(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)-0.26(元)0.18(元)0.07(元)0.14(元)0.03(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)-0.11(元)0.18(元)0.10(元)0.16(元)0.19(元)
每股现金流量净额(元/股)-0.26(元)0.18(元)0.07(元)0.14(元)0.03(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)-0.11(元)0.18(元)0.12(元)0.18(元)0.21(元)
 每股企业自由现金流量(元/股)-0.20(元)1.01(元)0.11(元)0.18(元)0.08(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)-0.20(元)1.01(元)0.12(元)0.19(元)0.08(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)-25.52-79.23-4.96-2.34-0.75
净资产收益率_加权,公布值(%)-25.07-79.44-4.96-2.34-0.76
净资产收益率_摊薄,公布值(%)-29.25-130.66-5.09-2.37-0.76
净资产收益率_扣除,摊薄(%)-4.94-36.28-5.08-2.35-0.76
净资产收益率_扣除,加权(%)-4.18-22.06-4.95-2.33-0.76
净资产收益率_TTM(%)-195.89-130.66-16.62-16.82-18.75
总资产报酬率(%)-0.53-3.861.311.070.58
总资产报酬率_TTM(%)-5.16-3.990.560.650.36
总资产净利率(%)-0.98-5.66-0.010.180.15
总资产净利率_TTM(%)-7.07-5.84-1.26-1.13-1.36
投入资本回报率(%)-0.88-5.89-0.070.770.56
销售净利率(%)-84.52-123.57-0.247.9512.90
销售净利率_TTM(%)-150.15-123.57-26.81-23.13-28.48
销售毛利率(%)64.1860.9160.5060.0759.37
销售毛利率_TTM(%)62.1260.9160.4260.4158.51
销售成本率(%)35.8239.0939.5039.9340.63
销售期间费用率(%)45.5651.5844.7945.9542.99
销售期间费用率_TTM(%)52.3751.5847.0247.6049.71
净利润/营业总收入(%)-84.52-123.57-0.247.9512.90
净利润/营业总收入_TTM(%)-150.15-123.57-26.81-23.13-28.48
营业利润/营业总收入(%)5.61-18.906.4016.1819.40
营业利润/营业总收入_TTM(%)-23.01-18.90-15.42-15.99-18.25
息税前利润/营业总收入(%)-45.73-84.2938.0346.5349.70
息税前利润/营业总收入_TTM(%)-109.56-84.2911.9613.357.61
营业总成本/营业总收入(%)82.0291.8384.9286.4484.18
营业总成本/营业总收入_TTM(%)91.4391.8387.6788.2592.29
销售费用/营业总收入(%)----------
销售费用/营业总收入_TTM(%)----------
管理费用/营业总收入(%)13.5818.6013.0714.9812.69
管理费用/营业总收入_TTM(%)18.9318.6014.7516.8518.82
财务费用/营业总收入(%)31.9832.9731.7230.9730.30
财务费用/营业总收入_TTM(%)33.4332.9732.2730.7430.89
资产减值损失/营业总收入(%)--21.39------
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)21.3921.3913.5413.5413.54
归属母公司净利润(元)-34758127.04(元)-200682812.76(元)-17097137.66(元)-8156605.70(元)-2654050.67(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)-5867761.65(元)-55718272.78(元)-17055430.97(元)-8114899.01(元)-2654050.60(元)
息税前利润(元)-15900179.32(元)-120635771.78(元)41558328.68(元)34187533.91(元)18553444.13(元)
息税折旧摊销前利润(元)-15900179.32(元)-117564675.35(元)41558328.68(元)35752725.97(元)18553444.13(元)
营业利润率(%)5.61-18.906.4016.1819.40
成本费用利润率(%)-95.49-128.487.4918.6923.20
三、偿债能力----------
流动比率0.680.711.321.381.34
速动比率0.680.711.321.381.34
超速动比率0.140.270.460.550.57
产权比率(%)350.87337.92260.13260.66270.00
归属母公司股东的权益/负债合计(%)5.126.5814.9015.1614.89
归属母公司股东的权益/带息债务(%)10.7913.1527.1027.3426.64
有形净值债务率(%)-601.38-664.65-1133.82-1197.76-1275.91
有形净值/带息债务(%)-35.05-30.09-16.04-15.06-14.03
有形净值/净债务(%)----------
息税折旧摊销前利润/负债合计-0.01-0.050.020.020.01
经营活动产生现金流量净额/负债合计-0.070.050.020.040.01
经营活动产生现金流量净额/带息债务-0.160.100.040.070.02
经营活动产生现金流量净额/流动负债-0.120.080.070.140.03
经营活动产生现金流量净额/净债务-0.090.130.040.090.02
利息保障倍数(倍)-1.43-2.621.201.531.64
长期负债与营运资金比率----7.566.577.23
现金流动负债比-0.120.080.070.140.03
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)-1212.50(元)-158.26(元)56.20(元)70.78(元)81.98(元)
稀释每股收益同比增长(%)-1212.50(元)-158.26(元)56.20(元)70.78(元)81.98(元)
营业收入同比增长(%)-6.86-6.36-4.920.872.31
营业利润同比增长(%)-73.0538.38149.24259.25184.20
利润总额同比增长(%)-473.07-223.00146.54187.37184.20
净利润同比增长(%)-710.39-197.7098.71132.34144.51
归属母公司股东的净利润同比增长(%)-1209.63-158.2156.1470.7381.95
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)-121.092.0955.7362.9181.95
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)12.34-1923.84-1326.51-352.88-148.97
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-971.00149.06116.99136.52105.71
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-971.00(元)149.06(元)116.99(元)136.52(元)105.71(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)-3748.68-493.3749.0565.8578.59
净资产同比增长(%)-66.08-56.48-13.96-14.12-15.52
总资产同比增长(%)-7.46-6.11-5.50-6.48-6.84
每股净资产相对年初增长率(%)-21.73(元)-56.60(元)-3.77(元)-1.88(元)0.00(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)-22.63-56.48-4.84-2.31-0.75
资产总计相对年初增长率(%)-1.42-6.11-3.21-2.380.03
可持续增长率(%)----------
五、营运能力----------
营业周期(天/次)3.793.693.643.61123.75
存货周转率(次)----------
存货周转天数(天/次)----------
应收帐款周转率(次)23.7397.4474.2149.900.73
应收帐款周转天数(天/次)3.793.693.643.61123.75
应付帐款周转率(次)9.6247.7921.2014.4214.48
应付帐款周转天数(天/次)9.357.5312.7312.496.22
流动资产周转率(次)0.040.150.130.080.04
固定资产周转率(次)47.96161.22120.7081.1837.62
股东权益周转率(次)0.260.570.320.210.11
总资产周转率(次)0.010.050.030.020.01
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)----0.470.470.44
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)----0.410.440.42
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)-494.4681.5240.59125.5752.88
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)-53.3581.5245.9769.7683.11
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)-2749.68997.86269.19925.87334.32
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)-622.82997.86372.69593.601077.31
资本支出/折旧和摊销--0.04------
现金及现金等价物净增加额(元)-170550275.17(元)119297689.91(元)46442318.80(元)94562863.74(元)21003880.34(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)-171909631.10(元)116661148.18(元)44357608.50(元)92261104.34(元)19737040.26(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)----513979.20(元)342652.80(元)163168.00(元)
自由现金流量(元)-132287683.05(元)671724999.15(元)75401692.31(元)120671288.98(元)53904347.93(元)
净利润现金含量(%)------1579.69409.97
营业收入现金含量(%)----0.470.470.44
总资产现金回收率(%)-5.723.731.402.900.61
七、分红能力----------
每股现金及现金等价物余额(元/股)0.31(元)0.56(元)0.45(元)0.53(元)0.45(元)
每股股利(元/股)----------
股利保障倍数(倍)----------
现金股利保障倍数(倍)----------
股利支付率(%)----------
留存盈余比率(%)----------
八、资本结构----------
资产负债率(%)77.8277.1672.2372.2772.97
流动资产/总资产(%)33.0832.8227.9128.3628.10
非流动资产/总资产(%)66.9267.1872.0971.6471.90
固定资产比率(%)0.020.020.020.020.03
无形资产比率(%)11.7911.6211.2711.1810.91
长期借款/总资产(%)0.290.300.310.320.33
应付债券/总资产(%)----------
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%)6.748.2615.9516.1616.02
带息债务/全部投入资本(%)62.4762.8258.8559.1060.14
流动负债/负债合计(%)62.4260.3229.2828.3428.64
非流动负债/负债合计(%)37.5839.6870.7271.6671.36
股东权益比率(%)22.1822.8427.7727.7327.03
权益乘数(%)4.514.383.603.613.70
营运资金(元)-462471122.87(元)-415661607.21(元)210835870.01(元)247935845.97(元)232222410.34(元)
长期负债/股东权益合计1.321.341.841.871.93
长期资产适合率2176.882172.913155.353210.992674.51
九、收益质量----------
经营活动净收益/利润总额(%)----238.8684.4881.52
经营活动净收益/利润总额_TTM(%)----------
对联营合营公司投资收益/利润总额(%)----------
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%)----------
价值变动净收益/利润总额(%)----0.000.000.00
价值变动净收益/利润总额_TTM(%)----------
营业外收支净额/利润总额(%)-----1.39-0.810.00
营业外收支净额/利润总额_TTM(%)----------
所得税/利润总额(%)----103.7850.4833.52
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%)-------138.94-55.13
十、杜邦分析----------
权益乘数_杜邦分析(%)22.0712.349.219.139.17
归属母公司股东的净利润/净利润(%)118.28113.486561.25-139.66-55.13
净利润/营业总收入(%)-84.52-123.57-0.247.9512.90
净利润/利润总额(%)-----3.7849.5266.48
利润总额/息税前利润(%)----16.6034.5039.03
息税前利润/营业总收入(%)-45.73-84.2938.0346.5349.70
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