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大连热电(600719)现金状况图
大连热电(600719)现金状况    年份:
截止日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)31.59106.9565.4159.9642.99
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)100.52106.95107.95105.98108.59
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)-6.6722.95-43.00-18.81-13.93
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)27.5222.9511.7011.8927.12
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)-41.06838.53---485.26-78.81
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)1536.35838.53336.44315.172992.17
资本支出/折旧和摊销--2.43--1.47--
现金及现金等价物净增加额(元)-86815354.37(元)346340039.91(元)227147089.70(元)-93290593.76(元)-29662483.88(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)-26789753.43(元)154712035.61(元)-184567668.49(元)-80474081.94(元)-56497632.50(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)126835009.05(元)721133831.72(元)280776199.85(元)256565496.56(元)174390173.80(元)
自由现金流量(元)-167926261.26(元)-106175360.91(元)-428187942.63(元)-176998239.66(元)-143858663.58(元)
净利润现金含量(%)-61.581601.84---700.32-107.00
营业收入现金含量(%)31.59106.9565.4159.9642.99
总资产现金回收率(%)-1.016.22-7.70-3.72-2.54
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