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三角防务(300775)现金状况图
三角防务(300775)现金状况    年份:
截止日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)79.4566.1180.9374.6166.98
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)81.5375.0385.3874.6187.03
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)23.103.31-10.27-11.95-24.40
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)20.62-9.30-7.13-11.9511.08
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)56.128.22-25.42-32.87-69.98
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)50.61-23.68-18.42-32.8731.62
资本支出/折旧和摊销--1.91--5.10--
现金及现金等价物净增加额(元)840627431.10(元)833256638.14(元)-26585664.49(元)142657742.08(元)149342058.89(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)176827392.81(元)15454754.25(元)-19345593.59(元)-73495375.46(元)-98241380.51(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)608168000.75(元)308569400.30(元)152461953.68(元)458707841.66(元)269670827.10(元)
自由现金流量(元)-42115638.30(元)-16389228.14(元)-34257686.04(元)177770714.37(元)162436026.28(元)
净利润现金含量(%)64.139.36-25.92-35.96-78.52
营业收入现金含量(%)79.4566.1180.9374.6166.98
总资产现金回收率(%)5.470.50-0.74-3.03-4.04
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