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2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
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2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
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2023-09-30
2023-06-30
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2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
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2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
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2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
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2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
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2014-09-30
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2010-06-30
2010-03-31
2009-12-31
2009-09-30
截止日期
基金名称
基金代码
持股数量(万股)
持股市值(万元)
占股本比例(%)
占净值比(%)
2026-06-30
银华沪深股通A
008116
59.66
3204.4782
0.03%
17.48%
2026-06-30
招商中证消费龙头指数增强A
011853
45.79
2459.5528
0.02%
6.55%
2026-06-30
银华鑫禾混合-A
025666
33.51
1799.8220
0.02%
3.61%
2026-06-30
华宝中证沪港深新消费指数-A
017434
20.37
1094.3037
0.01%
7.99%
2026-06-30
银华大数据
002269
18.15
974.8365
0.01%
5.35%
2026-06-30
平安发现价值混合-A
026018
14.00
751.9400
0.01%
2.70%
2026-06-30
平安估值精选A
007893
8.00
429.6800
0.00%
8.03%
2026-06-30
平安估值优势A
006457
2.00
107.4200
0.00%
80.86%
2026-06-30
富国中证消费50ETF联接A
008975
0.60
32.2260
0.00%
0.05%
2026-06-30
民生加银养老服务
002547
0.35
18.7985
0.00%
1.25%
2026-06-30
嘉实方舟6个月滚动持有债券-A
013411
0.15
8.0565
0.00%
0.12%
2026-06-30
建信开元惠享6个月持有期债券-A
018884
0.01
0.5371
0.00%
0.04%
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