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2025-09-30
2025-06-30
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2016-06-30
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2011-03-31
2010-12-31
2010-09-30
2010-06-30
截止日期
基金名称
基金代码
持股数量(万股)
持股市值(万元)
占股本比例(%)
占净值比(%)
2026-09-30
贝莱德中国新视野混合-A
013426
164.94
5354.0856
0.02%
4.49%
2026-09-30
泓德瑞兴三年持有
009264
148.05
4805.7032
0.02%
3.27%
2026-09-30
泓德研究优选
006608
131.23
4259.7256
0.01%
3.36%
2026-09-30
泓德睿诚灵活配置混合-A
012193
49.09
1593.4614
0.01%
3.06%
2026-09-30
泓德瑞嘉三年持有A
012107
34.13
1107.8598
0.00%
3.00%
2026-09-30
贝莱德沪深300指数增强-A
022366
25.61
831.3006
0.00%
4.59%
2026-09-30
贝莱德先进制造一年持有期混合-A
016117
18.78
609.5988
0.00%
6.13%
2026-09-30
贝莱德行业优选混合-A
017400
7.59
246.3714
0.00%
8.97%
2026-09-30
贝莱德卓越远航混合-A
018101
6.95
225.5970
0.00%
4.80%
2026-09-30
贝莱德中证A500指数增强-A
022715
6.74
218.7804
0.00%
5.32%
2026-09-30
银河灵活配置A
519656
3.20
103.8720
0.00%
5.22%
2026-09-30
贝莱德中证500指数增强-A
025418
1.80
58.4280
0.00%
0.59%
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