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2025-03-31
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2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
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2023-06-30
2023-03-31
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2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
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2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
2014-12-31
2014-09-30
2014-06-30
2014-03-31
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2013-09-30
2011-12-31
2011-09-30
2011-06-30
2011-03-31
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2010-09-30
2010-06-30
2010-03-31
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2008-09-30
2008-06-30
2008-03-31
2005-12-31
2005-09-30
2005-06-30
2005-03-31
截止日期
基金名称
基金代码
持股数量(万股)
持股市值(万元)
占股本比例(%)
占净值比(%)
2026-06-30
中庚价值领航
006551
875.69
24046.3456
1.07%
4.85%
2026-06-30
工银红利优享A
005833
842.95
23147.3280
1.03%
4.31%
2026-06-30
易方达裕富A
008556
280.87
7712.8112
0.34%
0.54%
2026-06-30
中庚价值灵动灵活配置
007497
258.47
7097.6408
0.32%
5.91%
2026-06-30
中欧颐利债券-A
016850
177.56
4875.8772
0.22%
0.48%
2026-06-30
财通资管优选回报一年持有
009774
122.36
3360.0056
0.15%
8.66%
2026-06-30
东方红汇阳A
002701
100.00
2746.0000
0.12%
0.52%
2026-06-30
东方红汇利A
002651
100.00
2746.0000
0.12%
0.51%
2026-06-30
中庚小盘价值
007130
93.42
2565.3132
0.11%
2.07%
2026-06-30
易方达瑞锦A
009689
92.25
2533.1850
0.11%
1.10%
2026-06-30
建信高股息主题
008177
71.56
1964.9498
0.09%
3.73%
2026-06-30
博时裕富沪深300A
050002
70.16
1926.5936
0.09%
0.39%
2026-06-30
泰康新机遇
001910
64.98
1784.3508
0.08%
1.13%
2026-06-30
华夏红利
002011
59.18
1625.0828
0.07%
0.40%
2026-06-30
东方红稳健精选A
001203
55.25
1517.1650
0.07%
1.53%
2026-06-30
东方中证A500指数增强-A
023544
53.93
1480.8629
0.07%
4.88%
2026-06-30
汇安均衡优选A
010412
52.70
1447.2244
0.06%
4.42%
2026-06-30
红土创新增强收益A
006061
52.40
1438.9040
0.06%
3.04%
2026-06-30
南方泽享稳健添利债券-A
023471
51.45
1412.8170
0.06%
0.52%
2026-06-30
东方红配置精选A
005974
50.00
1373.0000
0.06%
0.85%
2026-06-30
东方红策略精选A
001405
45.00
1235.7000
0.06%
1.28%
2026-06-30
南方安泰A
003161
41.88
1150.0248
0.05%
0.72%
2026-06-30
南方宝恒A
011033
37.90
1040.7724
0.05%
0.97%
2026-06-30
中欧瑾泉A
001110
34.26
940.8949
0.04%
9.53%
2026-06-30
红土创新稳进A
009077
30.00
823.8000
0.04%
4.39%
2026-06-30
南方致远A
007415
27.51
755.4246
0.03%
1.00%
2026-06-30
建信红利严选混合-A
025392
26.56
729.3376
0.03%
6.03%
2026-06-30
南方安裕A
003295
25.00
686.5000
0.03%
1.73%
2026-06-30
财通资管积极收益A
002901
23.69
650.5274
0.03%
2.83%
2026-06-30
中欧价值裕享混合-A
025933
22.12
607.4152
0.03%
11.76%
2026-06-30
博时中证1000指数增强-A
016936
20.20
554.6920
0.02%
1.22%
2026-06-30
南方宝丰A
008513
20.00
549.2027
0.02%
0.43%
2026-06-30
博时科技创新A
009057
17.97
493.4562
0.02%
2.24%
2026-06-30
南方安睿
004648
17.71
486.3440
0.02%
25.52%
2026-06-30
交银鸿宁三个月持有期债券-A
026518
15.72
431.6712
0.02%
0.67%
2026-06-30
东方红景瑞精选混合-A
022570
15.00
411.9000
0.02%
0.39%
2026-06-30
富国丰利增强A
004902
14.62
401.4652
0.02%
0.09%
2026-06-30
富国中证A500指数增强-A
022676
13.75
377.5750
0.02%
0.60%
2026-06-30
易方达瑞景
001433
13.39
367.6894
0.02%
0.61%
2026-06-30
银华远景
002501
13.16
361.3736
0.02%
0.52%
2026-06-30
华泰柏瑞景气成长混合-A
011748
12.47
342.5525
0.02%
3.33%
2026-06-30
银华回报
000904
12.28
337.2088
0.02%
1.89%
2026-06-30
易方达新鑫E
001286
12.16
333.9136
0.01%
0.14%
2026-06-30
富国宝利增强A
005078
11.11
305.0806
0.01%
0.05%
2026-06-30
南方宝升A
010879
11.06
303.6005
0.01%
0.87%
2026-06-30
南方宝裕混合-A
012945
10.83
297.3918
0.01%
0.64%
2026-06-30
汇安核心资产A
009381
10.04
275.6984
0.01%
1.37%
2026-06-30
东方红优质甄选一年持有A
009725
9.42
258.6732
0.01%
0.37%
2026-06-30
南方安颐
003476
9.32
255.9272
0.01%
3.01%
2026-06-30
招商安阳A
010430
8.98
246.5908
0.01%
0.33%
2026-06-30
易方达新利
001249
8.90
244.3940
0.01%
0.40%
2026-06-30
鹏华中证1000指数增强-A
016785
8.82
242.1972
0.01%
0.11%
2026-06-30
东方红安鑫甄选一年持有
008770
8.55
234.7830
0.01%
0.45%
2026-06-30
银华沪港深增长A
001703
7.98
219.1308
0.01%
1.73%
2026-06-30
中欧红利智选混合-A
023584
7.95
218.3070
0.01%
0.89%
2026-06-30
摩根中证A500指数增强-A
023869
7.58
208.1468
0.01%
0.55%
2026-06-30
东方红汇享债券-A
020284
7.51
206.2246
0.01%
1.14%
2026-06-30
东方红匠心甄选一年持有
008990
7.39
202.9294
0.01%
0.47%
2026-06-30
易方达瑞兴I
001817
7.35
201.8310
0.01%
1.09%
2026-06-30
南方安康
004517
7.23
198.5358
0.01%
0.31%
2026-06-30
富国致弘量化选股股票-A
018971
7.18
197.1628
0.01%
6.53%
2026-06-30
东方红锦和甄选18个月持有A
012088
7.05
193.5930
0.01%
1.42%
2026-06-30
永赢汇享债券-A
021345
7.00
192.2200
0.01%
3.29%
2026-06-30
华泰柏瑞中证1000指数增强-A
019240
6.58
180.6868
0.01%
0.18%
2026-06-30
博时淘金大数据100A
001242
6.54
179.5884
0.01%
1.06%
2026-06-30
南方宝顺A
010881
5.95
163.3870
0.01%
0.40%
2026-06-30
南方均衡回报A
011698
5.91
162.2886
0.01%
0.76%
2026-06-30
南方利淘A
001183
5.64
154.8744
0.01%
0.70%
2026-06-30
易方达瑞智E
001807
5.37
147.4602
0.01%
0.23%
2026-06-30
南方改革机遇
001181
5.10
140.0460
0.01%
0.26%
2026-06-30
南方宝嘉混合-A
015160
5.00
137.3000
0.01%
0.31%
2026-06-30
南方宝昌混合-A
010230
5.00
137.3000
0.01%
0.56%
2026-06-30
华泰柏瑞研究精选A
007968
4.84
132.9064
0.01%
0.38%
2026-06-30
汇添富稳颐优选债券-A
024995
4.73
129.8858
0.01%
1.27%
2026-06-30
红土创新稳益6个月持有期混合-A
016844
4.29
117.8445
0.01%
1.58%
2026-06-30
工银新生利
002000
3.94
108.1924
0.00%
1.73%
2026-06-30
南方高质量优选混合-A
014946
3.84
105.4464
0.00%
0.77%
2026-06-30
中银淳益混合-A
026230
3.83
105.1718
0.00%
0.23%
2026-06-30
海富通悦享一年持有期混合-A
019752
3.71
101.8766
0.00%
0.28%
2026-06-30
南方利众A
001335
3.63
99.6798
0.00%
0.96%
2026-06-30
中欧添瑞债券-A
026204
3.61
99.1306
0.00%
--
2026-06-30
泰康沪港深精选
002653
3.60
98.8560
0.00%
0.66%
2026-06-30
中欧价值成长A
010723
3.55
97.4830
0.00%
0.06%
2026-06-30
交银恒益A
004975
3.50
96.1100
0.00%
0.59%
2026-06-30
海富通红利优选混合-A
020695
3.37
92.5402
0.00%
5.80%
2026-06-30
南方誉享一年持有A
011064
3.33
91.4418
0.00%
0.30%
2026-06-30
博时量化价值A
005960
3.27
89.7942
0.00%
1.90%
2026-06-30
鹏华成长智选A
010264
3.15
86.4990
0.00%
0.04%
2026-06-30
红土创新添利债券-A
016005
3.07
84.3790
0.00%
12.85%
2026-06-30
建信中证500指数量化增强-A
016267
3.07
84.3022
0.00%
0.62%
2026-06-30
南方价值臻选A
012426
2.93
80.4578
0.00%
0.31%
2026-06-30
中欧永裕A
001306
2.89
79.3594
0.00%
0.42%
2026-06-30
招商安和债券-A
018679
2.89
79.3594
0.00%
0.05%
2026-06-30
中银新华中诚信红利价值指数-A
020617
2.84
77.9864
0.00%
3.48%
2026-06-30
银华可转债
005771
2.79
76.6134
0.00%
0.22%
2026-06-30
华泰柏瑞创新动力
000967
2.77
76.0642
0.00%
0.46%
2026-06-30
华宝中证A500指数增强-A
023319
2.72
74.6912
0.00%
1.29%
2026-06-30
招商瑞泰1年持有期混合-A
012965
2.59
71.1214
0.00%
0.16%
2026-06-30
广发多策略
001763
2.58
70.8468
0.00%
0.14%
2026-06-30
中欧瑾尚混合-A
013830
2.56
70.2976
0.00%
1.99%
2026-06-30
华宝量化对冲A
000753
2.33
63.9818
0.00%
0.26%
2026-06-30
中银中证1000指数增强-A
019555
2.32
63.7072
0.00%
0.19%
2026-06-30
华宝红利精选A
009263
2.30
63.1580
0.00%
0.55%
2026-06-30
财通华臻量化选股混合-A
021147
2.14
58.7644
0.00%
7.64%
2026-06-30
新华沪深300指数增强A
005248
2.10
57.6660
0.00%
0.68%
2026-06-30
南方鑫悦15个月持有期混合-A
016553
2.08
57.1168
0.00%
0.47%
2026-06-30
鹏华中证环保产业指数(LOF)-C
015685
1.99
54.5273
0.00%
7.71%
2026-06-30
南方利达A
001566
1.95
53.5470
0.00%
0.81%
2026-06-30
华泰柏瑞景气回报一年A
008373
1.66
45.5836
0.00%
0.38%
2026-06-30
海富通欣睿A
010657
1.60
43.9360
0.00%
0.10%
2026-06-30
海富通欣利混合-A
011554
1.60
43.9360
0.00%
0.07%
2026-06-30
汇添富增益回报债券-A
026501
1.53
42.0138
0.00%
--
2026-06-30
招商瑞泽一年持有A
010018
1.53
42.0138
0.00%
0.16%
2026-06-30
永赢丰享90天持有期债券-A
026405
1.50
41.1900
0.00%
--
2026-06-30
东方红红利量化选股混合-A
021650
1.41
38.7186
0.00%
0.73%
2026-06-30
民生加银国证2000指数增强-A
019814
1.32
36.2472
0.00%
0.32%
2026-06-30
鹏扬景泰成长A
005352
1.31
35.9726
0.00%
0.24%
2026-06-30
华宝安睿债券-A
023802
1.28
35.1488
0.00%
0.07%
2026-06-30
汇添富稳健欣享一年持有
010869
1.26
34.5996
0.00%
0.10%
2026-06-30
易方达宁易一年持有A
011347
1.23
33.7758
0.00%
0.67%
2026-06-30
中欧红利精选混合-A
019991
1.17
32.1282
0.00%
0.30%
2026-06-30
博时恒鑫稳健一年持有期混合-A
014440
1.12
30.7552
0.00%
0.17%
2026-06-30
易方达中证1000指数量化增强-A
017094
1.11
30.4806
0.00%
0.05%
2026-06-30
海富通中证A500指数增强-A
023367
1.08
29.6568
0.00%
0.07%
2026-06-30
易方达中证A500指数量化增强-A
026093
1.06
29.1076
0.00%
0.15%
2026-06-30
诺安鼎利A
006005
1.04
28.5584
0.00%
0.09%
2026-06-30
南方中证500增强A
002906
1.02
28.0092
0.00%
0.06%
2026-06-30
红塔红土盛世普益
000743
1.00
27.4600
0.00%
0.49%
2026-06-30
兴全汇享一年持有A
009611
1.00
27.4600
0.00%
0.10%
2026-06-30
南方誉尚一年持有期A
010444
0.99
27.1854
0.00%
0.48%
2026-06-30
华夏中证A500指数增强-A
023619
0.98
26.9108
0.00%
0.11%
2026-06-30
鑫元中证1000指数增强-A
017190
0.91
24.9886
0.00%
0.21%
2026-06-30
南方永元一年持有期债券-A
012399
0.91
24.8787
0.00%
0.15%
2026-06-30
汇添富增强回报债券-A
023455
0.90
24.7140
0.00%
0.23%
2026-06-30
汇添富添添乐双鑫债券-A
019176
0.84
23.0664
0.00%
0.21%
2026-06-30
中欧中证1000指数增强-A
017919
0.82
22.5172
0.00%
0.08%
2026-06-30
招商瑞成1年持有期混合-A
017265
0.80
21.9680
0.00%
0.67%
2026-06-30
银华钰盈债券-A
024941
0.77
21.1442
0.00%
0.24%
2026-06-30
东方红招瑞甄选18个月持有期混合-A
012949
0.73
20.0458
0.00%
0.19%
2026-06-30
永赢中证A500指数增强-A
023305
0.72
19.7712
0.00%
0.33%
2026-06-30
建信兴利A
002585
0.71
19.4966
0.00%
0.98%
2026-06-30
博时沪深300指数增强A
010872
0.68
18.6728
0.00%
0.42%
2026-06-30
民生加银智选成长股票-A
021316
0.59
16.2014
0.00%
0.38%
2026-06-30
招商安益A
001531
0.58
15.9268
0.00%
0.48%
2026-06-30
博时中证800指数增强-A
023616
0.55
15.1030
0.00%
0.67%
2026-06-30
富国中证1000优选股票-A
017038
0.54
14.8284
0.00%
0.44%
2026-06-30
华宝量化选股混合-A
017715
0.50
13.7300
0.00%
0.25%
2026-06-30
富国MSCI中国A股国际通增强A
006034
0.50
13.7300
0.00%
0.07%
2026-06-30
博时上证综合指数增强-A
023873
0.50
13.7300
0.00%
0.89%
2026-06-30
建信丰泽债券-A
025289
0.50
13.7300
0.00%
0.03%
2026-06-30
中银中证A500指数增强-A
023668
0.48
13.1808
0.00%
0.83%
2026-06-30
中欧多元平衡混合-A
025828
0.47
12.9062
0.00%
0.10%
2026-06-30
交银瑞鑫六个月持有A
003900
0.47
12.9062
0.00%
0.25%
2026-06-30
华宝安润六个月持有期债券-A
025999
0.44
12.0824
0.00%
--
2026-06-30
交银鸿福六个月持有A
010890
0.43
11.8078
0.00%
0.38%
2026-06-30
东海中证社会发展安全
001899
0.41
11.2586
0.00%
0.86%
2026-06-30
华泰柏瑞中证全指指数增强-A
026690
0.39
10.7094
0.00%
--
2026-06-30
鑫元行业轮动A
005949
0.38
10.4348
0.00%
1.34%
2026-06-30
建信润利增强A
006500
0.37
10.1602
0.00%
0.64%
2026-06-30
华宝价值发现A
005445
0.37
10.1602
0.00%
0.34%
2026-06-30
交银中证A500指数-A
023022
0.35
9.6110
0.00%
0.06%
2026-06-30
工银新增益
001721
0.34
9.3364
0.00%
0.16%
2026-06-30
东方红安盈甄选一年持有A
012683
0.34
9.3364
0.00%
0.15%
2026-06-30
鹏华沪深300指数增强A
005870
0.34
9.3364
0.00%
0.01%
2026-06-30
先锋聚元A
004724
0.32
8.7872
0.00%
5.85%
2026-06-30
华泰柏瑞红利量化选股混合-A
021814
0.31
8.5126
0.00%
0.10%
2026-06-30
红土创新添益债券-A
020993
0.30
8.2380
0.00%
0.36%
2026-06-30
民生加银中证500指数增强-A
012926
0.29
7.9634
0.00%
0.19%
2026-06-30
南方竞争优势混合-A
011901
0.26
7.1396
0.00%
0.57%
2026-06-30
华夏鼎润A
010979
0.25
6.8650
0.00%
0.05%
2026-06-30
摩根研究驱动A
007388
0.25
6.8650
0.00%
0.18%
2026-06-30
民生加银中证全指指数增强-A
023119
0.22
6.0412
0.00%
0.86%
2026-06-30
华夏医药量化选股混合-A
021204
0.19
5.2174
0.00%
0.47%
2026-06-30
汇添富红利智选混合-A
021515
0.19
5.2174
0.00%
0.36%
2026-06-30
泰信添瑞债券-A
016949
0.18
4.9428
0.00%
--
2026-06-30
中银珍利A
002461
0.17
4.6682
0.00%
1.88%
2026-06-30
建信丰融债券-A
022657
0.16
4.3936
0.00%
0.03%
2026-06-30
南方高股息主题A
008736
0.16
4.3936
0.00%
0.10%
2026-06-30
招商资管中证A500指数增强-A
023568
0.16
4.3936
0.00%
0.29%
2026-06-30
中欧稳泰120天持有期债券-A
026446
0.15
4.1190
0.00%
--
2026-06-30
民生加银中证A500指数-A
023042
0.14
3.8444
0.00%
0.28%
2026-06-30
博时量化平衡A
004495
0.14
3.8444
0.00%
0.23%
2026-06-30
东方量化多策略A
006785
0.13
3.5698
0.00%
0.10%
2026-06-30
易方达丰惠
002602
0.10
2.7460
0.00%
0.03%
2026-06-30
鹏扬景合六个月持有
009266
0.10
2.7460
0.00%
0.05%
2026-06-30
天弘中证A500ETF联接-A
022428
0.09
2.4714
0.00%
0.00%
2026-06-30
银华中证A500指数增强-A
023932
0.09
2.4714
0.00%
0.01%
2026-06-30
华宝安享混合-A
011376
0.09
2.4714
0.00%
0.05%
2026-06-30
建信多因子量化
002952
0.08
2.1968
0.00%
0.07%
2026-06-30
长城中证A500指数-A
022762
0.08
2.1968
0.00%
0.15%
2026-06-30
海富通创业板增强C
005287
0.08
2.1968
0.00%
0.04%
2026-06-30
华夏中证AH经济蓝筹A
007505
0.08
2.1968
0.00%
0.06%
2026-06-30
招商中证A500ETF联接-A
022455
0.06
1.6476
0.00%
0.00%
2026-06-30
鹏华智投800混合-A
019600
0.05
1.3730
0.00%
0.31%
2026-06-30
招商均衡策略混合-A
019969
0.05
1.3730
0.00%
0.04%
2026-06-30
中银富利6个月持有期混合-A
018539
0.03
0.8238
0.00%
0.78%
2026-06-30
华夏上证综合全收益指数增强-A
022857
0.03
0.8238
0.00%
0.02%
2026-06-30
华泰柏瑞量化对冲
002804
0.03
0.8238
0.00%
0.05%
2026-06-30
广发稳信六个月持有期混合-A
021795
0.02
0.5492
0.00%
0.01%
2026-06-30
广发集汇债券-A
016424
0.01
0.2746
0.00%
0.00%
2026-06-30
华宝新飞跃
004335
0.01
0.2746
0.00%
0.00%
2026-06-30
易方达中证上海环交所碳中和ETF联接-A
016899
0.01
0.2746
0.00%
0.01%
2026-06-30
中欧稳健添悦债券-A
024966
0.01
0.2746
0.00%
0.00%
2026-06-30
天弘中证1000指数增强-A
014201
0.00
0.1125
0.00%
0.00%
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