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2021-09-30
2021-06-30
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2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
2014-12-31
2014-09-30
2013-12-31
2013-03-31
2012-12-31
2012-09-30
2012-06-30
2012-03-31
2011-12-31
截止日期
基金名称
基金代码
持股数量(万股)
持股市值(万元)
占股本比例(%)
占净值比(%)
2026-06-30
华夏能源革新A
003834
148.76
16000.6256
0.11%
1.99%
2026-06-30
中欧数字经济混合-A
018993
138.17
14861.7584
0.10%
2.01%
2026-06-30
中欧中证机器人指数-A
020255
90.63
9748.1632
0.07%
19.60%
2026-06-30
德邦高端装备混合-A
023566
81.19
8732.7968
0.06%
140.23%
2026-06-30
中欧时代先锋A
001938
75.07
8074.9272
0.06%
0.86%
2026-06-30
博时成长领航A
010902
72.67
7816.3856
0.05%
2.29%
2026-06-30
景顺长城景盈双利A
002796
72.19
7764.7568
0.05%
0.42%
2026-06-30
平安先进制造主题股票-A
019457
58.94
6339.0488
0.04%
9.81%
2026-06-30
景顺长城睿成A
004707
44.94
4834.1336
0.03%
6.52%
2026-06-30
博时中证机器人指数-A
018094
44.42
4777.8152
0.03%
13.05%
2026-06-30
华夏稳盛
005450
43.76
4706.8256
0.03%
3.11%
2026-06-30
广发集轩债券-A
017475
40.00
4302.4000
0.03%
0.54%
2026-06-30
嘉实泰和
000595
35.69
3838.8164
0.03%
1.14%
2026-06-30
鹏华汇智优选A
010894
33.19
3570.0240
0.02%
0.93%
2026-06-30
华夏优势增长
000021
30.00
3227.0258
0.02%
0.40%
2026-06-30
广发新动力
000550
29.00
3118.7882
0.02%
13.53%
2026-06-30
华夏沪深300指数增强A
001015
28.84
3102.0412
0.02%
1.17%
2026-06-30
银河中证机器人指数-A
021301
25.37
2728.7972
0.02%
21.50%
2026-06-30
汇添富沪深300基本面增强A
010854
25.00
2689.0000
0.02%
0.73%
2026-06-30
工银生态环境A
001245
23.36
2512.6016
0.02%
1.05%
2026-06-30
华夏大盘精选A
000011
20.74
2230.9664
0.02%
0.42%
2026-06-30
南方阿尔法A
010357
19.87
2137.2172
0.01%
0.89%
2026-06-30
南方产业优势两年持有A
008546
19.69
2117.6950
0.01%
1.79%
2026-06-30
国联安核心趋势一年持有期混合-A
014325
18.00
1936.0800
0.01%
4.50%
2026-06-30
财通资管价值精选一年持有A
010163
17.91
1926.3996
0.01%
3.23%
2026-06-30
浦银高端装备混合-A
019864
16.27
1750.0012
0.01%
13.22%
2026-06-30
南方景气前瞻混合-A
017551
15.92
1712.3552
0.01%
1.08%
2026-06-30
鹏华沪深300指数增强A
005870
15.67
1684.9382
0.01%
0.98%
2026-06-30
广发价值回报A
004852
14.00
1505.8400
0.01%
1.70%
2026-06-30
南方希元可转债
005461
13.76
1480.0256
0.01%
1.11%
2026-06-30
中欧创新成长A
005275
13.14
1413.3384
0.01%
0.74%
2026-06-30
鹏华品牌传承
000431
13.05
1403.6580
0.01%
5.27%
2026-06-30
南方晖元6个月持有A
011109
12.88
1385.3728
0.01%
0.94%
2026-06-30
建信新能源A
009147
12.82
1378.9192
0.01%
0.55%
2026-06-30
工银优质成长A
010088
12.50
1344.5000
0.01%
0.95%
2026-06-30
广发恒通六个月持有A
010036
12.00
1290.7200
0.01%
0.81%
2026-06-30
中欧中证800研究智选混合-A
021864
12.00
1290.7200
0.01%
3.64%
2026-06-30
汇添富高质量成长30A
010599
11.42
1228.3352
0.01%
0.98%
2026-06-30
安信优势增长A
001287
11.00
1183.1600
0.01%
1.68%
2026-06-30
中银中证机器人指数-A
025553
10.99
1182.0844
0.01%
10.11%
2026-06-30
同泰产业升级混合-A
014938
10.73
1154.0758
0.01%
9.36%
2026-06-30
天弘中证工程机械主题指数-A
022069
10.50
1129.3800
0.01%
41.28%
2026-06-30
诺安优势行业A
000538
10.37
1115.3972
0.01%
3.61%
2026-06-30
南方潜力新蓝筹A
000327
10.20
1097.1120
0.01%
1.77%
2026-06-30
国富优质企业一年持有A
012510
10.00
1075.6000
0.01%
3.59%
2026-06-30
嘉实制造升级股票-A
018240
9.96
1071.2976
0.01%
20.21%
2026-06-30
国富招瑞优选股票-A
019079
9.34
1004.6104
0.01%
4.34%
2026-06-30
安信量化精选沪深300指数增强A
003957
9.34
1004.1156
0.01%
0.93%
2026-06-30
交银启信混合-A
017850
8.96
963.7376
0.01%
3.36%
2026-06-30
工银灵动价值A
010744
8.64
929.3184
0.01%
1.81%
2026-06-30
华宝国策导向A
001088
7.47
803.4732
0.01%
3.64%
2026-06-30
南方瑞盛三年持有A
009152
7.37
792.4268
0.01%
2.16%
2026-06-30
摩根慧见两年持有
009998
7.19
773.3564
0.01%
0.82%
2026-06-30
广发集远债券-A
016003
7.00
752.9200
0.01%
0.78%
2026-06-30
国投瑞银中证机器人指数-A
021895
6.94
746.4664
0.01%
7.60%
2026-06-30
长城久鑫A
000649
6.20
666.8720
0.00%
5.61%
2026-06-30
富国汽车智选混合-A
016590
6.11
657.1916
0.00%
2.87%
2026-06-30
国富价值成长一年持有A
010271
6.00
645.3600
0.00%
5.42%
2026-06-30
中银智能制造A
001476
5.99
644.2844
0.00%
0.45%
2026-06-30
民生加银质量领先A
010659
5.86
630.3016
0.00%
0.52%
2026-06-30
兴银收益增强A
003628
5.79
622.7724
0.00%
0.34%
2026-06-30
国联安气候变化责任投资混合-A
016635
5.68
610.9408
0.00%
6.99%
2026-06-30
华安核心优选A
040011
5.64
606.6384
0.00%
1.20%
2026-06-30
南方泽享稳健添利债券-A
023471
4.79
515.2124
0.00%
0.19%
2026-06-30
南方前瞻动力混合-A
017244
4.12
443.1472
0.00%
1.84%
2026-06-30
汇添富民营新动力
001541
4.11
442.0716
0.00%
0.68%
2026-06-30
永赢中证工程机械主题指数-A
026129
4.08
438.8448
0.00%
63.51%
2026-06-30
博时平衡配置
050007
4.06
436.6936
0.00%
1.34%
2026-06-30
银华远景
002501
3.79
407.6524
0.00%
0.59%
2026-06-30
工银高端制造行业
000793
3.78
406.5768
0.00%
0.33%
2026-06-30
鹏扬中国优质成长A
011837
3.69
396.8964
0.00%
0.98%
2026-06-30
博时产业新动力A
000936
3.61
388.2916
0.00%
0.94%
2026-06-30
鹏华价值驱动
008132
3.41
366.7796
0.00%
1.44%
2026-06-30
银华稳健增长一年持有
011405
3.36
361.1112
0.00%
0.41%
2026-06-30
南方逸享稳健添利债券-A
026239
3.33
358.1748
0.00%
--
2026-06-30
中银宏观策略A
001127
3.23
347.4188
0.00%
1.65%
2026-06-30
南方宝恒A
011033
3.22
346.3432
0.00%
0.32%
2026-06-30
南方前瞻共赢三年定开混合
019379
3.19
343.1164
0.00%
0.89%
2026-06-30
易方达悦信一年持有A
011720
3.08
331.2848
0.00%
0.88%
2026-06-30
民生加银价值发现一年持有A
010795
3.08
331.2848
0.00%
1.19%
2026-06-30
南方稳鑫6个月持有期债券-A
016416
2.98
320.5288
0.00%
0.37%
2026-06-30
海富通沪深300指数增强C
004512
2.97
319.4532
0.00%
0.24%
2026-06-30
鹏华价值共赢两年持有期
009086
2.89
310.8484
0.00%
0.69%
2026-06-30
泰康沪港深精选
002653
2.88
309.7728
0.00%
2.07%
2026-06-30
鹏扬先进制造A
010587
2.87
308.6972
0.00%
0.53%
2026-06-30
嘉实瑞和两年持有期
009137
2.82
303.3192
0.00%
0.40%
2026-06-30
交银创新领航
008955
2.76
296.8656
0.00%
0.16%
2026-06-30
泰康新回报A
001798
2.73
293.6388
0.00%
5.48%
2026-06-30
汇添富创新活力A
002419
2.72
292.5632
0.00%
1.46%
2026-06-30
平安沪深300指数量化增强A
005113
2.72
292.5632
0.00%
0.44%
2026-06-30
汇添富沪深300指数增强A
005530
2.63
282.8828
0.00%
0.26%
2026-06-30
山西证券改革精选
005226
2.57
276.4292
0.00%
14.20%
2026-06-30
天弘中证高端装备制造指数增强-A
012212
2.53
272.1268
0.00%
2.01%
2026-06-30
南方安睿
004648
2.52
271.0512
0.00%
14.22%
2026-06-30
华夏中证A500指数增强-A
023619
2.44
262.4464
0.00%
1.09%
2026-06-30
华泰柏瑞中证A500指数增强-A
026433
2.40
258.1440
0.00%
--
2026-06-30
建信稳定得利A
000875
2.39
257.0684
0.00%
0.17%
2026-06-30
博时周期优选A
011845
2.18
234.4808
0.00%
3.66%
2026-06-30
富国宝利增强A
005078
2.13
229.1028
0.00%
0.04%
2026-06-30
摩根优势成长A
011196
2.08
223.7248
0.00%
0.77%
2026-06-30
同泰竞争优势A
008997
2.07
222.6492
0.00%
12.76%
2026-06-30
南方宝升A
010879
2.00
215.1200
0.00%
0.62%
2026-06-30
南方安泰A
003161
2.00
215.1200
0.00%
0.13%
2026-06-30
安信价值成长A
008891
2.00
215.1200
0.00%
0.74%
2026-06-30
嘉实安益C
003187
1.96
210.8176
0.00%
0.18%
2026-06-30
广发轮动配置
000117
1.86
200.0616
0.00%
0.80%
2026-06-30
易方达鑫转添利A
005955
1.84
197.9104
0.00%
1.66%
2026-06-30
南方致远A
007415
1.80
193.6080
0.00%
0.26%
2026-06-30
工银新机遇A
002003
1.78
191.4568
0.00%
3.66%
2026-06-30
天弘弘丰增强回报A
006898
1.74
187.1544
0.00%
0.48%
2026-06-30
鹏华策略回报
004986
1.73
186.0788
0.00%
0.70%
2026-06-30
民生加银前沿科技
002683
1.69
181.7764
0.00%
4.76%
2026-06-30
安信中证A500指数增强-A
023501
1.63
175.3228
0.00%
0.89%
2026-06-30
交银增利增强A
004427
1.62
174.2472
0.00%
0.06%
2026-06-30
银华中证A500指数增强-A
023932
1.55
166.7180
0.00%
0.55%
2026-06-30
海富通中证A500指数增强-A
023367
1.54
165.6424
0.00%
0.38%
2026-06-30
南方惠享稳健添利债券-A
018772
1.52
163.4912
0.00%
0.57%
2026-06-30
汇添富环保行业
000696
1.50
161.3400
0.00%
0.11%
2026-06-30
华泰柏瑞量化优选
000877
1.49
160.2644
0.00%
0.24%
2026-06-30
华宝红利精选A
009263
1.46
157.0376
0.00%
1.36%
2026-06-30
英大灵活配置A
001270
1.44
154.8864
0.00%
128.50%
2026-06-30
汇添富中证A500指数量化增强-A
025711
1.39
149.5084
0.00%
--
2026-06-30
南方利淘A
001183
1.37
147.3572
0.00%
0.66%
2026-06-30
南方高质量优选混合-A
014946
1.33
143.0548
0.00%
1.04%
2026-06-30
招商资管中证机器人指数-A
024600
1.32
141.9792
0.00%
8.64%
2026-06-30
中银内核驱动A
009877
1.30
139.8280
0.00%
0.77%
2026-06-30
南方宝裕混合-A
012945
1.30
139.8280
0.00%
0.30%
2026-06-30
景顺长城景颐裕利债券-A
018736
1.24
133.3744
0.00%
0.03%
2026-06-30
安信工业4.0沪港深A
004521
1.24
133.3744
0.00%
50.84%
2026-06-30
新华丰利A
003221
1.23
132.2988
0.00%
0.30%
2026-06-30
广发安润一年持有期混合-A
017011
1.20
129.0720
0.00%
1.04%
2026-06-30
鹏扬元合量化大盘优选A
007137
1.15
123.6940
0.00%
1.24%
2026-06-30
汇添富沪深300指数量化增强-A
025378
1.11
119.3916
0.00%
0.63%
2026-06-30
华安沣润债券-A
018640
1.10
118.3160
0.00%
0.16%
2026-06-30
民生加银创新成长A
006072
1.10
118.3160
0.00%
4.94%
2026-06-30
易方达瑞和
001562
1.07
115.0892
0.00%
0.34%
2026-06-30
南方宝顺A
010881
1.06
114.0136
0.00%
0.28%
2026-06-30
华泰保兴中证A500指数增强-A
023516
1.01
108.6356
0.00%
6.26%
2026-06-30
安信均衡成长18个月持有A
011856
1.00
107.5600
0.00%
0.85%
2026-06-30
长江均衡成长A
010663
1.00
107.5600
0.00%
1.77%
2026-06-30
富国中证A500指数增强-A
022676
0.98
105.4088
0.00%
0.17%
2026-06-30
国联竞争优势
003145
0.97
104.3332
0.00%
1.57%
2026-06-30
华安先进制造混合-A
020428
0.95
102.1820
0.00%
7.97%
2026-06-30
中银沪深300指数增强A
004881
0.94
101.1064
0.00%
0.16%
2026-06-30
东方红慧鑫甄选6个月持有期混合-A
020358
0.92
98.9552
0.00%
0.06%
2026-06-30
中银淳益混合-A
026230
0.91
97.8796
0.00%
0.21%
2026-06-30
招商中证A500指数增强-A
022670
0.88
94.6528
0.00%
0.41%
2026-06-30
汇添富均衡配置个股精选六个月持有期混合-A
011681
0.88
94.6528
0.00%
0.78%
2026-06-30
汇添富均衡潜力优选混合-A
024441
0.88
94.6528
0.00%
1.60%
2026-06-30
鹏扬景泰成长A
005352
0.86
92.5016
0.00%
0.61%
2026-06-30
鹏华智投800混合-A
019600
0.81
87.1236
0.00%
19.63%
2026-06-30
富荣福锦A
005164
0.80
86.0480
0.00%
19.60%
2026-06-30
南方沪深300增强A
009059
0.79
84.9724
0.00%
0.32%
2026-06-30
泰康浩泽A
010081
0.71
76.3676
0.00%
1.63%
2026-06-30
博时工业4.0
002595
0.70
75.2920
0.00%
2.54%
2026-06-30
银华可转债
005771
0.67
72.0652
0.00%
0.21%
2026-06-30
汇安泓利一年持有A
011991
0.65
69.9140
0.00%
0.49%
2026-06-30
汇添富300安中动态策略A
000368
0.63
68.0639
0.00%
0.09%
2026-06-30
鹏华沪深300指数量化增强-A
023290
0.61
65.6116
0.00%
1.22%
2026-06-30
国联融誉双华6个月持有期债券-A
018260
0.60
64.5360
0.00%
0.03%
2026-06-30
南方誉享一年持有A
011064
0.59
63.4604
0.00%
0.21%
2026-06-30
中银核心精选混合-A
012706
0.54
58.0824
0.00%
0.30%
2026-06-30
华安物联网主题A
001028
0.54
58.0824
0.00%
0.17%
2026-06-30
广发制造智选股票-A
023524
0.53
57.0068
0.00%
0.66%
2026-06-30
长江收益增强
003336
0.50
53.7800
0.00%
0.24%
2026-06-30
银河高端装备混合-A
020057
0.50
53.7800
0.00%
3.80%
2026-06-30
华宝新飞跃
004335
0.49
52.7044
0.00%
0.21%
2026-06-30
华夏网购精选A
002837
0.48
51.6288
0.00%
0.24%
2026-06-30
富国MSCI中国A股国际通增强A
006034
0.48
51.6288
0.00%
0.25%
2026-06-30
中欧磐固债券-A
019417
0.48
51.6288
0.00%
0.01%
2026-06-30
银华兴盛
006251
0.47
50.5532
0.00%
1.37%
2026-06-30
易方达磐泰一年持有A
009249
0.47
50.5209
0.00%
0.09%
2026-06-30
鹏扬景沃六个月持有A
009064
0.46
49.4776
0.00%
0.21%
2026-06-30
华宝安睿债券-A
023802
0.45
48.4020
0.00%
0.10%
2026-06-30
浦银中证A50指数增强-A
021256
0.44
47.3264
0.00%
0.75%
2026-06-30
西部利得中证A500指数增强-A
022800
0.43
46.2508
0.00%
0.50%
2026-06-30
中庚小盘价值
007130
0.43
46.2508
0.00%
0.04%
2026-06-30
鑫元行业轮动A
005949
0.43
46.2508
0.00%
5.96%
2026-06-30
南方改革机遇
001181
0.43
46.2508
0.00%
0.09%
2026-06-30
中欧量化驱动A
001980
0.42
45.1752
0.00%
0.07%
2026-06-30
南方价值臻选A
012426
0.40
43.0240
0.00%
0.17%
2026-06-30
华宝新价值
001324
0.40
43.0240
0.00%
0.16%
2026-06-30
广发成长优选
000214
0.40
43.0240
0.00%
0.22%
2026-06-30
泰康兴泰回报沪港深A
004340
0.39
41.9484
0.00%
0.21%
2026-06-30
交银中证A500指数-A
023022
0.38
40.8728
0.00%
0.24%
2026-06-30
银华智能建造股票
011836
0.37
39.7972
0.00%
0.45%
2026-06-30
易方达悦浦一年持有期混合-A
013517
0.36
38.7216
0.00%
0.22%
2026-06-30
华泰柏瑞量化驱动A
001074
0.36
38.7216
0.00%
0.10%
2026-06-30
中欧品质精选混合-A
021305
0.35
37.6460
0.00%
5.75%
2026-06-30
天弘沪深300ETF联接A
000961
0.34
36.9253
0.00%
0.01%
2026-06-30
汇安沪深300指数增强A
003884
0.34
36.5704
0.00%
0.33%
2026-06-30
易方达瑞安A
010839
0.33
35.4948
0.00%
0.42%
2026-06-30
鹏扬添利增强A
006832
0.32
34.4192
0.00%
0.26%
2026-06-30
建信精工制造指数增强
001397
0.32
34.4192
0.00%
0.49%
2026-06-30
华安沣瑞一年持有期混合-A
014809
0.32
34.4192
0.00%
0.49%
2026-06-30
中欧多元平衡混合-A
025828
0.32
34.4192
0.00%
0.26%
2026-06-30
银华稳健增利A
005260
0.31
33.3436
0.00%
0.32%
2026-06-30
易方达量化策略A
002216
0.30
32.2680
0.00%
0.32%
2026-06-30
华安高端装备股票-A
023117
0.30
32.2680
0.00%
1.09%
2026-06-30
南方核心成长A
009646
0.29
31.6764
0.00%
0.02%
2026-06-30
华安大国新经济A
000549
0.29
31.1924
0.00%
0.38%
2026-06-30
银华行业轮动
006302
0.27
29.0412
0.00%
0.41%
2026-06-30
长城久益灵活配置A
002543
0.26
27.9656
0.00%
0.38%
2026-06-30
博时惠泽混合-A1
020052
0.25
26.8900
0.00%
1.58%
2026-06-30
安信稳健阿尔法定开A
005280
0.25
26.8900
0.00%
1.76%
2026-06-30
华安沣泽6个月持有期混合-A
026901
0.25
26.8900
0.00%
--
2026-06-30
汇添富低碳投资一年持有期混合-A
014522
0.24
25.8144
0.00%
0.25%
2026-06-30
汇添富盈鑫灵活配置A
002420
0.23
24.7388
0.00%
0.04%
2026-06-30
华宝安润六个月持有期债券-A
025999
0.22
23.6632
0.00%
--
2026-06-30
鹏扬景源一年持有A
011521
0.22
23.6632
0.00%
0.17%
2026-06-30
建信MSCI中国A股指数增强A
007806
0.22
23.6632
0.00%
0.92%
2026-06-30
建信丰泽债券-A
025289
0.21
22.5876
0.00%
0.05%
2026-06-30
华夏上证综合全收益指数增强-A
022857
0.21
22.5876
0.00%
0.64%
2026-06-30
同泰同欣混合-A
013657
0.20
21.5120
0.00%
0.25%
2026-06-30
鹏扬品质精选混合-A
013575
0.20
21.5120
0.00%
0.55%
2026-06-30
南方鑫悦15个月持有期混合-A
016553
0.19
20.4364
0.00%
0.17%
2026-06-30
淳厚时代优选混合-A
014235
0.18
19.3608
0.00%
1.56%
2026-06-30
博时先进制造A
011874
0.17
18.2852
0.00%
1.70%
2026-06-30
华宝安享混合-A
011376
0.17
18.2852
0.00%
0.39%
2026-06-30
华安稳健回报A
000072
0.17
18.2852
0.00%
0.20%
2026-06-30
鹏华量化先锋
005632
0.17
18.2852
0.00%
0.14%
2026-06-30
南方永元一年持有期债券-A
012399
0.16
17.2096
0.00%
0.11%
2026-06-30
广发沪深300指数量化增强-A
025705
0.16
17.2096
0.00%
0.07%
2026-06-30
易方达中证A500指数量化增强-A
026093
0.16
16.9514
0.00%
0.09%
2026-06-30
东方红安盈甄选一年持有A
012683
0.15
16.1340
0.00%
0.26%
2026-06-30
东海启航6个月持有期混合-A
012287
0.13
13.9828
0.00%
1.00%
2026-06-30
长城优选增强六个月持有A
009829
0.13
13.9828
0.00%
0.28%
2026-06-30
中银高质量发展机遇A
009026
0.13
13.9828
0.00%
0.55%
2026-06-30
南方安颐
003476
0.13
13.9828
0.00%
0.16%
2026-06-30
银华钰盈债券-A
024941
0.12
12.9072
0.00%
0.14%
2026-06-30
建信中证A500指数增强-A
023303
0.12
12.9072
0.00%
0.67%
2026-06-30
华夏鼎润A
010979
0.12
12.9072
0.00%
0.09%
2026-06-30
华安安益A
001905
0.12
12.9072
0.00%
0.77%
2026-06-30
天弘沪深300指数量化增强-A
024855
0.11
11.8316
0.00%
1.02%
2026-06-30
民生加银中证A500指数-A
023042
0.11
11.8316
0.00%
0.86%
2026-06-30
易方达中证500量化增强A
012080
0.11
11.8316
0.00%
0.02%
2026-06-30
招商中证A500ETF联接-A
022455
0.11
11.8316
0.00%
0.01%
2026-06-30
摩根研究驱动A
007388
0.11
11.8316
0.00%
0.31%
2026-06-30
平安恒鑫A
011175
0.11
11.8316
0.00%
0.25%
2026-06-30
中欧稳健添悦债券-A
024966
0.11
11.8316
0.00%
0.01%
2026-06-30
易方达瑞祥I
001835
0.10
10.7560
0.00%
0.04%
2026-06-30
财通资管鑫锐A
004900
0.10
10.7560
0.00%
2.01%
2026-06-30
英大睿鑫A
003446
0.09
9.6804
0.00%
0.20%
2026-06-30
天弘中证A500ETF联接-A
022428
0.09
9.6804
0.00%
0.01%
2026-06-30
东方红汇裕债券-A
026055
0.09
9.6804
0.00%
0.08%
2026-06-30
东方红汇诚债券-A
025303
0.08
8.6048
0.00%
0.10%
2026-06-30
长城中证A500指数-A
022762
0.08
8.6048
0.00%
0.57%
2026-06-30
华安MSCI中国A股指数增强
040002
0.08
8.6048
0.00%
0.01%
2026-06-30
东方红中证A500指数增强-A
024816
0.07
7.5292
0.00%
0.08%
2026-06-30
同泰沪深300量化增强A
012911
0.07
7.5292
0.00%
0.25%
2026-06-30
鹏扬富利增强A
008069
0.07
7.5292
0.00%
0.40%
2026-06-30
建信丰融债券-A
022657
0.06
6.4536
0.00%
0.05%
2026-06-30
博时上证综合指数增强-A
023873
0.06
6.4536
0.00%
0.42%
2026-06-30
博时成长优选A
008966
0.05
5.3780
0.00%
0.03%
2026-06-30
东海增益债券-A
022399
0.05
5.3780
0.00%
0.51%
2026-06-30
东海启恒混合-A
025355
0.05
5.3780
0.00%
0.52%
2026-06-30
东海核心价值
006538
0.05
5.3780
0.00%
1.97%
2026-06-30
汇添富稳荣回报债券-A
018763
0.05
5.3780
0.00%
0.03%
2026-06-30
民生加银量化中国A
002449
0.05
5.3780
0.00%
0.09%
2026-06-30
银华多元视野
002307
0.05
5.3780
0.00%
0.08%
2026-06-30
汇添富碳中和主题混合-A
013147
0.04
4.3561
0.00%
0.00%
2026-06-30
华宝新活力
003154
0.04
4.3024
0.00%
0.08%
2026-06-30
广发沪港深新起点A
002121
0.04
4.3024
0.00%
0.00%
2026-06-30
东财中证高端装备制造指数增强-E
020987
0.04
4.3024
0.00%
0.36%
2026-06-30
富国中证A500ETF联接-A
022463
0.04
4.3024
0.00%
0.00%
2026-06-30
银华多元机遇
009960
0.04
4.3024
0.00%
0.01%
2026-06-30
东财中证高端装备制造指数增强A
011667
0.04
4.3024
0.00%
0.08%
2026-06-30
中银新回报A
000190
0.04
4.3024
0.00%
0.01%
2026-06-30
鹏华智投数字经济混合-A
020086
0.03
3.2268
0.00%
0.10%
2026-06-30
安信创业板指数增强-A
025376
0.03
3.2268
0.00%
0.01%
2026-06-30
长城优选添瑞六个月持有A
011538
0.03
3.2268
0.00%
0.08%
2026-06-30
国联安睿祺
001157
0.03
3.2268
0.00%
0.06%
2026-06-30
华夏安泰对冲策略3个月定开
008856
0.02
2.1512
0.00%
0.01%
2026-06-30
富荣沪深300增强A
004788
0.02
2.1512
0.00%
0.00%
2026-06-30
银华华证ESG领先指数
013174
0.02
2.1512
0.00%
0.13%
2026-06-30
鹏扬均衡成长混合-A
017702
0.02
2.1512
0.00%
0.24%
2026-06-30
易方达MSCI中国A股国际通ETF联接A
006704
0.01
1.0756
0.00%
0.02%
2026-06-30
东海合益3个月定开债券-A
024017
0.01
1.0756
0.00%
0.27%
2026-06-30
大成中证800指数增强-A
024715
0.01
1.0756
0.00%
0.08%
2026-06-30
长城智盈添益债券-A
020181
0.01
1.0756
0.00%
0.01%
2026-06-30
华夏中证AH经济蓝筹A
007505
0.01
1.0756
0.00%
0.03%
2026-06-30
华夏永鑫六个月持有A
010971
0.01
1.0756
0.00%
0.01%
2026-06-30
嘉实方舟6个月滚动持有债券-A
013411
0.01
1.0756
0.00%
0.02%
2026-06-30
海富通量化选股混合-A
021655
0.01
1.0756
0.00%
0.67%
2026-06-30
汇添富创新成长混合-A
016626
0.01
1.0756
0.00%
0.00%
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