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2021-03-31
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2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
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2013-12-31
2013-09-30
2013-06-30
2013-03-31
2012-12-31
2012-09-30
2012-06-30
2012-03-31
2011-12-31
截止日期
基金名称
基金代码
持股数量(万股)
持股市值(万元)
占股本比例(%)
占净值比(%)
2026-06-30
中欧时代先锋A
001938
600.00
14094.0000
0.18%
1.50%
2026-06-30
易方达高质量严选三年持有
010340
358.04
8410.4392
0.11%
0.99%
2026-06-30
招商瑞阳A
008456
347.76
8168.9296
0.10%
12.18%
2026-06-30
富荣沪深300增强A
004788
185.94
4367.7304
0.06%
4.25%
2026-06-30
易方达裕富A
008556
158.18
3715.7024
0.05%
0.26%
2026-06-30
鹏华汇智优选A
010894
130.74
3071.0826
0.04%
0.80%
2026-06-30
华安策略优选A
040008
125.57
2949.6392
0.04%
0.83%
2026-06-30
华安精致生活A
011128
118.22
2776.9878
0.04%
1.63%
2026-06-30
广发集源A
002925
107.04
2514.2638
0.03%
0.36%
2026-06-30
华安聚嘉精选A
011251
85.18
2000.8618
0.03%
2.34%
2026-06-30
易方达瑞恒
001832
84.41
1982.7908
0.03%
0.94%
2026-06-30
兴银收益增强A
003628
82.23
1931.5828
0.02%
1.05%
2026-06-30
广发集轩债券-A
017475
70.00
1644.3000
0.02%
0.21%
2026-06-30
华夏智胜优选混合-A
021369
55.85
1311.9165
0.02%
9.22%
2026-06-30
中欧价值精选混合-A
021181
52.41
1231.1109
0.02%
1.44%
2026-06-30
易方达瑞锦A
009689
51.76
1215.8424
0.02%
0.53%
2026-06-30
鹏华启航量化选股混合
025776
46.67
1096.2783
0.01%
0.20%
2026-06-30
招商价值成长混合-A
012003
46.49
1092.0384
0.01%
2.28%
2026-06-30
华夏鼎泓A
007666
46.10
1082.8890
0.01%
0.41%
2026-06-30
银华心享一年持有
011173
44.81
1052.5869
0.01%
0.28%
2026-06-30
平安添裕A
008726
43.91
1031.4459
0.01%
0.09%
2026-06-30
鹏华价值共赢两年持有期
009086
41.40
972.4860
0.01%
2.16%
2026-06-30
嘉实ESG可持续投资混合-A
017086
40.42
949.4987
0.01%
1.59%
2026-06-30
汇添富沪深300自由现金流ETF联接-A
024814
39.30
923.1570
0.01%
--
2026-06-30
安信量化精选沪深300指数增强A
003957
36.67
861.3783
0.01%
0.79%
2026-06-30
中欧双利A
002961
35.19
826.6131
0.01%
0.11%
2026-06-30
南方泽享稳健添利债券-A
023471
34.63
813.4587
0.01%
0.30%
2026-06-30
华安核心优选A
040011
33.28
781.7472
0.01%
1.55%
2026-06-30
南方安泰A
003161
31.75
745.8427
0.01%
0.46%
2026-06-30
南方宝恒A
011033
31.62
742.6363
0.01%
0.69%
2026-06-30
中欧磐固债券-A
019417
30.68
720.6732
0.01%
0.10%
2026-06-30
中欧中证细分化工产业主题指数-A
021977
29.90
702.3510
0.01%
6.66%
2026-06-30
天弘中证油气产业指数-A
021619
29.80
700.0020
0.01%
3.26%
2026-06-30
博时裕富沪深300A
050002
26.99
633.9951
0.01%
0.13%
2026-06-30
鹏华策略回报
004986
24.33
571.5140
0.01%
2.16%
2026-06-30
博时智选量化多因子股票-A
013465
23.66
555.7734
0.01%
0.58%
2026-06-30
华夏鼎融A
003301
22.89
537.6861
0.01%
0.46%
2026-06-30
泰信竞争优选
005535
22.58
530.4042
0.01%
7.05%
2026-06-30
南方新材料股票-A
016449
21.70
509.7330
0.01%
4.28%
2026-06-30
招商安阳A
010430
20.12
472.6188
0.01%
0.62%
2026-06-30
南方宝丰A
008513
20.00
469.8000
0.01%
0.37%
2026-06-30
南方致远A
007415
17.66
414.8897
0.01%
0.55%
2026-06-30
广发价值回报A
004852
17.47
410.3703
0.01%
0.46%
2026-06-30
汇安核心资产A
009381
16.88
396.5112
0.01%
1.97%
2026-06-30
嘉实成长驱动混合-A
018401
16.86
396.0414
0.01%
2.66%
2026-06-30
南方逸享稳健添利债券-A
026239
16.53
388.2897
0.00%
--
2026-06-30
广发恒通六个月持有A
010036
16.00
375.8400
0.00%
0.24%
2026-06-30
广发沪深300指数增强A
006020
15.84
372.0816
0.00%
0.64%
2026-06-30
南方宝嘉混合-A
015160
15.00
352.3500
0.00%
0.79%
2026-06-30
南方宝昌混合-A
010230
15.00
352.3500
0.00%
1.44%
2026-06-30
易方达新鑫E
001286
14.93
350.7057
0.00%
0.15%
2026-06-30
招商安泽稳利9个月持有期混合-A
019698
14.83
348.3567
0.00%
0.24%
2026-06-30
南方安颐
003476
14.56
342.0144
0.00%
4.02%
2026-06-30
海富通沪深300指数增强C
004512
14.46
339.6654
0.00%
0.26%
2026-06-30
博时优质鑫选一年持有期混合-A
013797
14.30
335.9070
0.00%
0.22%
2026-06-30
华泰柏瑞量化增强A
000172
13.45
315.9405
0.00%
0.22%
2026-06-30
南方均衡回报A
011698
13.25
311.1532
0.00%
1.46%
2026-06-30
中银稳进策略A
002288
13.18
309.5982
0.00%
1.87%
2026-06-30
南方安康
004517
12.78
300.2022
0.00%
0.47%
2026-06-30
广发安盈A
002118
12.33
289.6317
0.00%
0.12%
2026-06-30
财通华裕量化选股股票-A
025011
11.58
272.0142
0.00%
1.95%
2026-06-30
招商成长精选一年定开A
009695
11.48
269.6652
0.00%
2.39%
2026-06-30
易方达易百智能量化策略A
005437
11.36
266.8464
0.00%
0.48%
2026-06-30
易方达瑞财E
001803
11.33
266.1417
0.00%
11.79%
2026-06-30
易方达恒盛3个月定开
007884
10.31
242.1819
0.00%
0.11%
2026-06-30
中欧价值锐选混合-A
026386
9.41
221.0409
0.00%
--
2026-06-30
南方宝裕混合-A
012945
8.71
204.6096
0.00%
0.44%
2026-06-30
汇添富民营新动力
001541
8.60
202.0140
0.00%
0.31%
2026-06-30
天弘沪深300指数增强A
008592
8.43
198.0207
0.00%
0.24%
2026-06-30
招商瑞泰1年持有期混合-A
012965
8.23
193.3227
0.00%
0.43%
2026-06-30
国联安沪深300指数增强-A
020220
7.88
185.1012
0.00%
0.56%
2026-06-30
南方悦享稳健添利债券-A
021746
7.66
179.9404
0.00%
0.18%
2026-06-30
招商中证A500指数增强-A
022670
7.27
170.7723
0.00%
0.73%
2026-06-30
中银沪深300指数增强A
004881
7.05
165.6045
0.00%
0.26%
2026-06-30
华安MSCI中国A股指数增强
040002
6.94
163.0206
0.00%
0.14%
2026-06-30
海富通中证A500指数增强-A
023367
6.93
162.7857
0.00%
0.38%
2026-06-30
招商境远
002249
6.79
159.4971
0.00%
1.67%
2026-06-30
招商瑞庆A
002574
6.78
159.2622
0.00%
0.54%
2026-06-30
招商精选企业混合-A
019352
6.52
153.1548
0.00%
6.36%
2026-06-30
安信中证A500指数增强-A
023501
6.43
151.0407
0.00%
0.77%
2026-06-30
中欧汇利债券-A
018592
6.10
143.2890
0.00%
0.08%
2026-06-30
博时产业新趋势A
008866
6.08
142.8168
0.00%
0.35%
2026-06-30
中银宏观策略A
001127
6.06
142.3494
0.00%
0.68%
2026-06-30
招商瑞泽一年持有A
010018
6.00
140.9400
0.00%
0.52%
2026-06-30
九泰天兴量化智选股票-A
011107
5.63
132.2487
0.00%
7.95%
2026-06-30
博时量化价值A
005960
5.45
128.0205
0.00%
2.70%
2026-06-30
华宝量化选股混合-A
017715
5.39
126.6111
0.00%
2.34%
2026-06-30
富国睿泽回报
007016
5.34
125.4366
0.00%
0.47%
2026-06-30
易方达量化策略A
002216
5.31
124.7319
0.00%
1.26%
2026-06-30
民生加银鑫喜
002455
5.00
117.4500
0.00%
2.34%
2026-06-30
中欧多元平衡混合-A
025828
5.00
117.4500
0.00%
0.89%
2026-06-30
南方宝顺A
010881
4.98
116.9802
0.00%
0.28%
2026-06-30
天弘中证A500指数增强-A
023819
4.74
111.3426
0.00%
1.09%
2026-06-30
中欧核心智选混合-A
025058
4.73
111.1077
0.00%
0.98%
2026-06-30
中欧量化驱动A
001980
4.59
107.8191
0.00%
0.16%
2026-06-30
汇添富均衡配置个股精选六个月持有期混合-A
011681
4.49
105.4701
0.00%
0.86%
2026-06-30
银华鑫利一年持有
012370
4.45
104.5305
0.00%
0.36%
2026-06-30
易方达瑞智E
001807
4.27
100.3023
0.00%
0.16%
2026-06-30
鹏扬沪深300质量低波A
011132
4.18
98.1882
0.00%
0.41%
2026-06-30
海富通量化前锋C
005188
4.17
97.9533
0.00%
2.22%
2026-06-30
国联沪深300指数增强-A
022309
4.14
97.2486
0.00%
0.36%
2026-06-30
南方利淘A
001183
4.12
96.7788
0.00%
0.44%
2026-06-30
南方改革机遇
001181
4.08
95.8392
0.00%
0.18%
2026-06-30
华泰保兴价值成长混合-A
012132
4.00
93.9600
0.00%
1.94%
2026-06-30
中欧精益稳健一年持有
012281
3.73
87.6177
0.00%
0.37%
2026-06-30
富国中证A500指数增强-A
022676
3.40
79.8660
0.00%
0.13%
2026-06-30
天弘安和平衡混合-A
023943
3.38
79.3962
0.00%
0.54%
2026-06-30
鑫元恒鑫收益增强债券-D
017583
3.36
78.9264
0.00%
0.79%
2026-06-30
鑫元恒鑫收益增强A
000578
3.36
78.9264
0.00%
4.21%
2026-06-30
鹏华智投800混合-A
019600
3.25
76.3425
0.00%
17.20%
2026-06-30
汇添富300安中动态策略A
000368
3.12
73.3404
0.00%
0.10%
2026-06-30
富国盛利增强债券-A
020811
3.07
72.1143
0.00%
0.03%
2026-06-30
南方安睿
004648
3.02
70.9398
0.00%
3.72%
2026-06-30
华泰保兴中证A500指数增强-A
023516
2.99
70.2351
0.00%
4.05%
2026-06-30
华泰柏瑞匠心汇选混合-A
013847
2.80
65.7720
0.00%
0.98%
2026-06-30
南方宝升A
010879
2.64
62.0136
0.00%
0.18%
2026-06-30
鹏华沪深300指数增强A
005870
2.58
60.6042
0.00%
0.04%
2026-06-30
易方达新利
001249
2.50
58.7250
0.00%
0.10%
2026-06-30
富国MSCI中国A股国际通增强A
006034
2.49
58.4901
0.00%
0.29%
2026-06-30
富荣研究优选混合-A
015657
2.38
55.9062
0.00%
37.58%
2026-06-30
华宝新飞跃
004335
2.28
53.5572
0.00%
0.22%
2026-06-30
华宝中证A500指数增强-A
023319
2.26
53.0874
0.00%
0.92%
2026-06-30
南方价值臻选A
012426
2.24
52.6176
0.00%
0.21%
2026-06-30
中科沃土沃瑞A
005855
2.22
52.1478
0.00%
4.32%
2026-06-30
长城沪深300自由现金流指数-A
024225
2.00
46.9800
0.00%
0.85%
2026-06-30
招商瑞成1年持有期混合-A
017265
1.92
45.1008
0.00%
1.37%
2026-06-30
南方誉尚一年持有期A
010444
1.90
44.6310
0.00%
0.79%
2026-06-30
银华中证A500指数增强-A
023932
1.85
43.4565
0.00%
0.14%
2026-06-30
九泰久信量化
009043
1.71
40.1679
0.00%
3.44%
2026-06-30
天弘红利智选混合-A
020799
1.70
39.9330
0.00%
0.69%
2026-06-30
博时裕益灵活配置
000219
1.68
39.4632
0.00%
0.29%
2026-06-30
南方沪深300增强A
009059
1.67
39.2283
0.00%
0.15%
2026-06-30
南方誉享一年持有A
011064
1.67
39.2283
0.00%
0.13%
2026-06-30
招商沪深300指数增强A
004190
1.64
38.5236
0.00%
0.09%
2026-06-30
华夏网购精选A
002837
1.64
38.5236
0.00%
0.18%
2026-06-30
国富鑫享价值混合-A
014151
1.64
38.5236
0.00%
1.55%
2026-06-30
华夏智胜价值成长A
002871
1.60
37.5840
0.00%
0.07%
2026-06-30
招商瑞锦回报债券-A
024947
1.51
35.4699
0.00%
0.35%
2026-06-30
广发沪深300指数量化增强-A
025705
1.43
33.5907
0.00%
0.13%
2026-06-30
华宝价值发现A
005445
1.35
31.7115
0.00%
1.06%
2026-06-30
鑫元行业轮动A
005949
1.32
31.0068
0.00%
3.99%
2026-06-30
平安沪深300指数量化增强A
005113
1.28
30.0672
0.00%
0.05%
2026-06-30
华宝新价值
001324
1.25
29.3625
0.00%
0.11%
2026-06-30
交银中证A500指数-A
023022
1.20
28.1880
0.00%
0.16%
2026-06-30
南方誉稳一年持有期混合-A
014697
1.16
27.2484
0.00%
0.13%
2026-06-30
富国宝利增强A
005078
1.16
27.2484
0.00%
0.00%
2026-06-30
英大中证ESG120策略指数-A
012854
1.15
27.0135
0.00%
0.44%
2026-06-30
中银价值发现混合-A
019949
1.12
26.3088
0.00%
2.33%
2026-06-30
广发成长优选
000214
1.12
26.3088
0.00%
0.13%
2026-06-30
安信稳健阿尔法定开A
005280
1.09
25.6041
0.00%
1.68%
2026-06-30
天弘沪深300ETF联接A
000961
1.05
24.7114
0.00%
0.01%
2026-06-30
华夏见龙精选
008308
1.00
23.4900
0.00%
0.07%
2026-06-30
鹏扬元合量化大盘优选A
007137
0.98
23.0202
0.00%
0.23%
2026-06-30
汇安沪深300指数增强A
003884
0.98
23.0202
0.00%
0.20%
2026-06-30
永赢沪深300指数增强-A
024576
0.97
22.7853
0.00%
0.31%
2026-06-30
招商安嘉债券
016513
0.92
21.6108
0.00%
0.14%
2026-06-30
嘉实新添辉定开A
005088
0.92
21.6108
0.00%
0.40%
2026-06-30
广发聚优A
000167
0.89
20.9061
0.00%
0.09%
2026-06-30
南方鑫悦15个月持有期混合-A
016553
0.89
20.9061
0.00%
0.17%
2026-06-30
南方誉盈一年持有期混合-A
014094
0.87
20.4363
0.00%
0.11%
2026-06-30
建信丰泽债券-A
025289
0.87
20.4363
0.00%
0.04%
2026-06-30
广发中证800指数增强-A
023562
0.82
19.2618
0.00%
3.83%
2026-06-30
易方达红利混合-A
020801
0.79
18.5571
0.00%
0.15%
2026-06-30
西部利得中证A500指数增强-A
022800
0.77
18.0873
0.00%
0.20%
2026-06-30
广发智选启航混合-A
023761
0.74
17.3826
0.00%
1.47%
2026-06-30
长城量化精选A
006926
0.74
17.3826
0.00%
0.75%
2026-06-30
中欧瑾利A
010712
0.71
16.6779
0.00%
0.48%
2026-06-30
天弘沪深300指数量化增强-A
024855
0.70
16.4430
0.00%
1.41%
2026-06-30
富荣富乾A
004792
0.67
15.7383
0.00%
0.45%
2026-06-30
鹏华量化先锋
005632
0.66
15.5034
0.00%
0.12%
2026-06-30
长城久益灵活配置A
002543
0.65
15.2685
0.00%
0.21%
2026-06-30
东方红安盈甄选一年持有A
012683
0.65
15.2685
0.00%
0.25%
2026-06-30
中银中证A500指数增强-A
023668
0.65
15.2685
0.00%
0.97%
2026-06-30
易方达中证A500指数量化增强-A
026093
0.62
14.5638
0.00%
0.07%
2026-06-30
易方达中证1000指数量化增强-A
017094
0.62
14.5638
0.00%
0.02%
2026-06-30
天弘裕新混合-A
011050
0.58
13.6242
0.00%
0.41%
2026-06-30
易方达悦鑫一年持有期混合-A
015125
0.57
13.3893
0.00%
0.48%
2026-06-30
广发睿享稳健增利A
007251
0.57
13.3893
0.00%
0.25%
2026-06-30
中欧中证1000指数增强-A
017919
0.55
12.9195
0.00%
0.04%
2026-06-30
银华稳健增利A
005260
0.54
12.6846
0.00%
0.12%
2026-06-30
国富焦点驱动灵活配置A
000065
0.52
12.2148
0.00%
0.30%
2026-06-30
易方达中证500量化增强A
012080
0.47
11.0403
0.00%
0.02%
2026-06-30
财通鼎欣量化选股18个月定开混合
018705
0.45
10.5705
0.00%
0.08%
2026-06-30
摩根研究驱动A
007388
0.45
10.5705
0.00%
0.28%
2026-06-30
招商瑞联1年持有期混合-A
015268
0.41
9.6309
0.00%
0.25%
2026-06-30
合煦智远嘉选A
006323
0.40
9.3960
0.00%
2.19%
2026-06-30
建信中证A500指数增强-A
023303
0.37
8.6913
0.00%
0.45%
2026-06-30
易方达瑞景
001433
0.36
8.4564
0.00%
0.01%
2026-06-30
华夏稳兴增益一年持有期混合-A
017575
0.36
8.4564
0.00%
0.35%
2026-06-30
鹏扬合利债券-A
024132
0.36
8.4564
0.00%
0.11%
2026-06-30
民生加银中证A500指数-A
023042
0.36
8.4564
0.00%
0.61%
2026-06-30
易方达新丝路
001373
0.34
8.0335
0.00%
0.00%
2026-06-30
同泰同欣混合-A
013657
0.34
7.9866
0.00%
0.09%
2026-06-30
华夏中证AH经济蓝筹A
007505
0.33
7.7986
0.00%
0.23%
2026-06-30
天弘中证A500ETF联接-A
022428
0.32
7.5168
0.00%
0.01%
2026-06-30
东方新策略A
001318
0.31
7.2819
0.00%
0.21%
2026-06-30
华夏回报2号
002021
0.27
6.3423
0.00%
0.00%
2026-06-30
建信丰融债券-A
022657
0.27
6.3423
0.00%
0.05%
2026-06-30
招商丰茂A
005906
0.26
6.1074
0.00%
0.25%
2026-06-30
长城中证A500指数-A
022762
0.26
6.1074
0.00%
0.41%
2026-06-30
博时中证800指数增强-A
023616
0.24
5.6376
0.00%
0.25%
2026-06-30
华泰柏瑞行业严选A
011111
0.24
5.6376
0.00%
0.04%
2026-06-30
博时恒享债券-A
017782
0.23
5.4027
0.00%
0.16%
2026-06-30
易方达宁易一年持有A
011347
0.23
5.4027
0.00%
0.11%
2026-06-30
易方达招易一年持有A
009412
0.21
4.9329
0.00%
0.05%
2026-06-30
泰康中证500指数增强-A
018116
0.20
4.6980
0.00%
0.20%
2026-06-30
同泰沪深300量化增强A
012911
0.18
4.2282
0.00%
0.14%
2026-06-30
广发鑫和A
004750
0.16
3.7584
0.00%
0.00%
2026-06-30
民生加银量化中国A
002449
0.15
3.5235
0.00%
0.06%
2026-06-30
华夏稳进增益一年持有期混合-A
017912
0.14
3.2886
0.00%
0.18%
2026-06-30
华宝新活力
003154
0.14
3.2886
0.00%
0.06%
2026-06-30
华宝中证500指数增强A
005607
0.13
3.0537
0.00%
0.08%
2026-06-30
鹏华沪深300指数量化增强-A
023290
0.13
3.0537
0.00%
0.06%
2026-06-30
博时恒鑫稳健一年持有期混合-A
014440
0.12
2.8188
0.00%
0.02%
2026-06-30
鹏扬景科A
008499
0.11
2.5839
0.00%
0.14%
2026-06-30
易方达丰惠
002602
0.11
2.5839
0.00%
0.03%
2026-06-30
海富通量化选股混合-A
021655
0.09
2.1141
0.00%
1.33%
2026-06-30
银华华证ESG领先指数
013174
0.09
2.1141
0.00%
0.13%
2026-06-30
博时稳健恒利债券-A
021853
0.08
1.8792
0.00%
0.01%
2026-06-30
长安鑫富领先A
001657
0.08
1.8792
0.00%
0.95%
2026-06-30
博时量化平衡A
004495
0.07
1.6443
0.00%
0.10%
2026-06-30
广发稳信六个月持有期混合-A
021795
0.07
1.6443
0.00%
0.02%
2026-06-30
中欧稳泰120天持有期债券-A
026446
0.07
1.6443
0.00%
--
2026-06-30
中欧优利债券-A
025305
0.06
1.4094
0.00%
0.00%
2026-06-30
安信上证科创板综合指数增强-A
023908
0.06
1.4094
0.00%
0.02%
2026-06-30
广发改革先锋
001468
0.05
1.1745
0.00%
0.00%
2026-06-30
中科沃土沃鑫成长精选A
003125
0.05
1.1745
0.00%
0.85%
2026-06-30
中欧国证2000指数增强-A
018663
0.04
0.9396
0.00%
0.02%
2026-06-30
易方达中证上海环交所碳中和ETF联接-A
016899
0.03
0.7047
0.00%
0.02%
2026-06-30
广发集瑞A
003037
0.03
0.7047
0.00%
0.00%
2026-06-30
广发集汇债券-A
016424
0.03
0.7047
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2026-06-30
汇安嘉盈一年持有A
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2026-06-30
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合-A
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2026-06-30
泰信中证A500指数增强-A
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2026-06-30
招商中证上海环交所碳中和ETF联接-A
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