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2024-06-30
2024-03-31
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2023-06-30
2023-03-31
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2022-06-30
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2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
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2016-03-31
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2009-09-30
2009-06-30
2009-03-31
2008-12-31
2008-09-30
2008-06-30
2008-03-31
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2007-09-30
2007-06-30
2007-03-31
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2006-03-31
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2005-09-30
2005-06-30
2005-03-31
2004-12-31
2004-09-30
2004-06-30
2004-03-31
2003-12-31
2003-09-30
截止日期
基金名称
基金代码
持股数量(万股)
持股市值(万元)
占股本比例(%)
占净值比(%)
2026-06-30
东方红新动力A
000480
1525.68
7674.1904
0.35%
1.49%
2026-06-30
东方红京东大数据A
001564
1015.40
5107.4620
0.23%
1.59%
2026-06-30
东方红京东大数据灵活配置混合-C
017535
1015.40
5107.4620
0.23%
2.13%
2026-06-30
易方达裕富A
008556
515.19
2591.4056
0.12%
0.18%
2026-06-30
景顺长城景颐尊利债券-A
015805
388.12
1952.2436
0.09%
0.23%
2026-06-30
兴银收益增强A
003628
345.20
1736.3560
0.08%
0.94%
2026-06-30
国投瑞银美丽中国A
000663
301.92
1518.6576
0.07%
5.73%
2026-06-30
东方红智华三年持有期混合-A
012839
210.04
1056.5012
0.05%
0.56%
2026-06-30
东方红创新趋势
010699
185.05
930.8015
0.04%
0.46%
2026-06-30
易方达瑞锦A
009689
184.44
927.7332
0.04%
0.40%
2026-06-30
国富匠心精选混合-A
011980
166.25
836.2375
0.04%
4.46%
2026-06-30
易方达价值回报混合
025057
163.14
820.5942
0.04%
0.73%
2026-06-30
国投瑞银瑞盈灵活配置混合(LOF)-C
018546
144.92
728.9476
0.03%
61.05%
2026-06-30
天弘中证油气产业指数-A
021619
134.32
675.6296
0.03%
3.15%
2026-06-30
东方红优享红利沪港深A
003396
116.38
585.3914
0.03%
0.59%
2026-06-30
鹏华启航量化选股混合
025776
99.21
499.0263
0.02%
0.09%
2026-06-30
天弘中证央企红利50指数-A
021561
82.02
412.5606
0.02%
4.86%
2026-06-30
中欧中证500指数增强-A
015453
79.11
397.9233
0.02%
0.18%
2026-06-30
东方红核心价值混合-A
024429
58.18
292.6454
0.01%
0.64%
2026-06-30
博时内需增长A
000264
55.07
277.0021
0.01%
2.25%
2026-06-30
博时行业轮动
050018
47.79
240.3837
0.01%
2.24%
2026-06-30
易方达新鑫E
001286
40.44
203.4132
0.01%
0.09%
2026-06-30
鑫元鑫趋势A
004944
39.00
196.1700
0.01%
2.26%
2026-06-30
国富均衡增长混合-A
015137
36.53
183.7459
0.01%
1.12%
2026-06-30
招商中证500指数增强A
004192
34.51
173.5853
0.01%
0.26%
2026-06-30
汇添富中证500指数增强A
001050
33.61
169.0583
0.01%
0.12%
2026-06-30
华安MSCI中国A股指数增强
040002
31.44
158.1432
0.01%
0.14%
2026-06-30
鹏华中证500指数增强-A
014344
29.33
147.5299
0.01%
0.12%
2026-06-30
中银中证央企红利50指数-A
020251
20.27
101.9581
0.00%
4.61%
2026-06-30
华泰柏瑞中证500指数增强-A
014305
20.09
101.0527
0.00%
0.26%
2026-06-30
招商境远
002249
17.77
89.3831
0.00%
0.94%
2026-06-30
博时工业4.0
002595
16.13
81.1339
0.00%
2.74%
2026-06-30
易方达瑞智E
001807
16.01
80.5303
0.00%
0.13%
2026-06-30
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)-C
015677
14.54
73.1110
0.00%
0.75%
2026-06-30
易方达新利
001249
14.05
70.6715
0.00%
0.12%
2026-06-30
易方达瑞和
001562
13.94
70.1182
0.00%
0.21%
2026-06-30
易方达瑞景
001433
13.71
68.9613
0.00%
0.11%
2026-06-30
博时中证500指数增强A
005062
13.10
65.8930
0.00%
0.23%
2026-06-30
易方达鑫转添利A
005955
12.76
64.1828
0.00%
0.54%
2026-06-30
易方达稳泰一年持有A
011779
12.38
62.2714
0.00%
0.43%
2026-06-30
财通华臻量化选股混合-A
021147
10.53
52.9659
0.00%
6.88%
2026-06-30
南方泽享稳健添利债券-A
023471
10.17
51.1551
0.00%
0.02%
2026-06-30
工银瑞信远见共赢混合-A1
019617
10.00
50.3000
0.00%
1.06%
2026-06-30
易方达悦浦一年持有期混合-A
013517
7.99
40.1897
0.00%
0.23%
2026-06-30
鹏华中证500指数(LOF)-I
022992
7.60
38.2280
0.00%
--
2026-06-30
鹏华中证500C
006938
7.60
38.2280
0.00%
0.93%
2026-06-30
诺安鼎利A
006005
7.37
37.0711
0.00%
0.11%
2026-06-30
中欧核心智选混合-A
025058
6.29
31.6387
0.00%
0.28%
2026-06-30
南方安泰A
003161
6.27
31.5381
0.00%
0.02%
2026-06-30
南方宝恒A
011033
5.89
29.6267
0.00%
0.03%
2026-06-30
招商华证价值优选50指数-A
022840
5.83
29.3249
0.00%
1.92%
2026-06-30
安信中证500指数增强A
005965
5.02
25.2506
0.00%
1.79%
2026-06-30
南方中证500增强A
002906
4.04
20.3212
0.00%
0.04%
2026-06-30
易方达中证500量化增强A
012080
3.75
18.8625
0.00%
0.03%
2026-06-30
泰信添瑞债券-A
016949
3.74
18.8122
0.00%
--
2026-06-30
易方达瑞安A
010839
3.67
18.4601
0.00%
0.22%
2026-06-30
国富焦点驱动灵活配置A
000065
3.27
16.4481
0.00%
0.40%
2026-06-30
南方致远A
007415
3.08
15.4924
0.00%
0.02%
2026-06-30
天弘中证500指数量化增强-A
025013
3.02
15.1906
0.00%
0.33%
2026-06-30
招商中证500等权重指数增强A
009726
2.81
14.1343
0.00%
0.03%
2026-06-30
大成策略回报混合-C
018225
2.80
14.0749
0.00%
0.04%
2026-06-30
广发东财大数据精选A
002802
2.67
13.4301
0.00%
0.37%
2026-06-30
国富鑫享价值混合-A
014151
2.60
13.0780
0.00%
0.53%
2026-06-30
诺安中证500指数增强A
001351
2.47
12.4241
0.00%
0.39%
2026-06-30
广发资源智选股票-A
023834
2.39
12.0217
0.00%
0.03%
2026-06-30
易方达中证500ETF联接A
007028
2.10
10.5630
0.00%
0.01%
2026-06-30
华夏睿磐泰利A
005177
2.03
10.2109
0.00%
0.02%
2026-06-30
民生加银中证500指数增强-A
012926
1.79
9.0037
0.00%
0.22%
2026-06-30
南方宝裕混合-A
012945
1.67
8.4001
0.00%
0.02%
2026-06-30
博时智选量化多因子股票-A
013465
0.85
4.2755
0.00%
0.00%
2026-06-30
华安稳健回报A
000072
0.78
3.9234
0.00%
0.04%
2026-06-30
天弘中证500ETF联接A
000962
0.66
3.3198
0.00%
0.00%
2026-06-30
民生加银智选成长股票-A
021316
0.55
2.7665
0.00%
0.06%
2026-06-30
招商中证A500指数增强-A
022670
0.50
2.5150
0.00%
0.01%
2026-06-30
天弘中证500指数增强A
001556
0.49
2.4647
0.00%
0.00%
2026-06-30
银华鑫利一年持有
012370
0.48
2.4144
0.00%
0.01%
2026-06-30
鹏华睿投灵活配置混合-C
016950
0.46
2.3138
0.00%
0.86%
2026-06-30
鹏华睿投A
005434
0.46
2.3138
0.00%
0.04%
2026-06-30
民生加银国证2000指数增强-A
019814
0.39
1.9617
0.00%
0.02%
2026-06-30
银华稳利A
001303
0.36
1.8108
0.00%
0.75%
2026-06-30
平安中证500指数增强A
009336
0.36
1.8108
0.00%
0.11%
2026-06-30
博时ESG量化选股混合-A
018130
0.33
1.6599
0.00%
0.00%
2026-06-30
财通中证500指数增强-A
018633
0.28
1.4084
0.00%
0.04%
2026-06-30
华泰保兴中证A500指数增强-A
023516
0.27
1.3581
0.00%
0.08%
2026-06-30
华夏央企结构调整ETF联接A
006196
0.09
0.4527
0.00%
0.00%
2026-06-30
中欧量化驱动A
001980
0.07
0.3521
0.00%
0.00%
2026-06-30
嘉实中证央企创新驱动ETF联接A
007792
0.06
0.3018
0.00%
0.01%
2026-06-30
银华长丰
008978
0.05
0.2515
0.00%
0.00%
2026-06-30
江信同福A
001675
0.03
0.1509
0.00%
0.03%
2026-06-30
泰康中证1000指数增强-A
019185
0.03
0.1509
0.00%
0.01%
2026-06-30
广发稳信六个月持有期混合-A
021795
0.03
0.1509
0.00%
0.00%
2026-06-30
大成竞争优势混合-C
018413
0.03
0.1509
0.00%
0.00%
2026-06-30
广发集汇债券-A
016424
0.02
0.1006
0.00%
0.00%
2026-06-30
大成品质医疗股票-A
014121
0.01
0.0503
0.00%
0.00%
2026-06-30
大成投资严选六月持有A
011834
0.01
0.0503
0.00%
0.00%
2026-06-30
大成致远优势一年持有期混合-A
013463
0.01
0.0503
0.00%
0.00%
2026-06-30
汇安嘉盈一年持有A
007315
0.01
0.0503
0.00%
0.01%
2026-06-30
大成睿享A
008269
0.01
0.0301
0.00%
0.00%
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