西山科技(688576)_基金持仓

代码表

西山科技(688576)基金持仓年份：
截止日期	基金名称	基金代码	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股本比例(%)	占净值比(%)
2023-06-30	申万菱信医药先锋A	005433	62.17	8272.1672	1.17%	32.64%
2023-06-30	创金合信数字经济主题A	011229	39.59	5268.4440	0.75%	2.45%
2023-06-30	信澳核心科技A	007484	12.96	1724.7370	0.24%	0.48%
2023-06-30	宝盈核心优势A	213006	12.39	1649.0525	0.23%	1.50%
2023-06-30	创金合信医疗保健行业A	003230	11.34	1508.9669	0.21%	4.67%
2023-06-30	金鹰医疗健康产业A	004040	7.96	1059.4104	0.15%	3.78%
2023-06-30	申万菱信消费增长A	310388	7.66	1019.6521	0.14%	3.85%
2023-06-30	申万菱信新能源汽车	001156	7.13	948.2920	0.13%	0.32%
2023-06-30	农银汇理行业轮动A	660015	5.29	703.3684	0.10%	0.96%
2023-06-30	招商医药健康产业	000960	4.41	587.2204	0.08%	0.24%
2023-06-30	广发科创板两年定开	506007	3.90	518.2953	0.07%	0.93%
2023-06-30	招商品质成长A	012186	3.15	418.8462	0.06%	0.37%
2023-06-30	农银汇理创新医疗	008293	2.75	365.8750	0.05%	0.45%
2023-06-30	宝盈现代服务业A	009223	2.50	333.0358	0.05%	1.15%
2023-06-30	创金合信医药消费A	010585	2.25	299.1455	0.04%	0.99%
2023-06-30	申万菱信安鑫精选A	003601	2.02	269.2469	0.04%	1.31%
2023-06-30	富国消费升级A	006796	2.00	265.9603	0.04%	2.03%
2023-06-30	财通均衡优选一年持有A	013238	1.88	250.6318	0.04%	1.68%
2023-06-30	招商前沿医疗保健A	011373	1.84	244.9501	0.03%	0.29%
2023-06-30	宏利集利A	162210	1.69	224.4323	0.03%	0.17%
2023-06-30	财通福享混合LOF	501026	1.67	222.6892	0.03%	1.72%
2023-06-30	申万菱信竞争优势A	310368	1.65	219.3361	0.03%	2.53%
2023-06-30	红土创新智能制造	013250	1.50	199.5900	0.03%	1.48%
2023-06-30	财通可持续发展主题	000017	1.46	194.7732	0.03%	1.70%
2023-06-30	华宝创新优选	000601	1.45	192.7906	0.03%	0.19%
2023-06-30	申万菱信价值精选A	011800	1.43	190.4088	0.03%	4.07%
2023-06-30	财通医药鑫选6个月持有A	014547	1.36	180.5624	0.03%	7.96%
2023-06-30	招商创新增长A	009360	1.25	165.6996	0.02%	0.31%
2023-06-30	富国天源沪港深A	100016	1.17	155.0149	0.02%	0.26%
2023-06-30	创金合信医药优选3个月持有A	015570	1.07	142.1613	0.02%	1.02%
2023-06-30	华宝医药生物	240020	1.03	136.8788	0.02%	0.21%
2023-06-30	长城消费增值	200006	1.00	133.0600	0.02%	0.22%
2023-06-30	宏利红利先锋A	162212	0.98	130.6383	0.02%	2.10%
2023-06-30	申万菱信安鑫优选A	003493	0.90	119.7540	0.02%	0.45%
2023-06-30	浦银安盛增长动力A	519170	0.70	93.0089	0.01%	0.13%
2023-06-30	创金合信动态平衡A	015200	0.55	73.7817	0.01%	4.19%
2023-06-30	长江新兴产业A	015320	0.50	66.5300	0.01%	0.44%
2023-06-30	中融医药消费A	015032	0.49	64.8667	0.01%	1.95%
2023-06-30	创金合信ESG责任投资A	011149	0.41	55.0336	0.01%	4.52%
2023-06-30	信澳聚优智选A	017648	0.34	45.8923	0.01%	3.31%
2023-06-30	国寿安保健康科学A	005043	0.30	39.9180	0.01%	5.17%
2023-06-30	信澳医药健康	011598	0.28	37.3100	0.01%	0.03%
2023-06-30	嘉实前沿科技	004450	0.24	31.8678	0.00%	0.03%
2023-06-30	嘉实互通精选	006803	0.24	31.8678	0.00%	0.04%
2023-06-30	嘉实科技创新	007343	0.24	31.8678	0.00%	0.03%
2023-06-30	惠升惠泽A	008418	0.24	31.8678	0.00%	0.04%
2023-06-30	华夏翔阳LOF	501093	0.24	31.8678	0.00%	0.05%
2023-06-30	工银新兴制造A	009707	0.24	31.8678	0.00%	0.05%
2023-06-30	嘉实前沿创新	009993	0.24	31.8678	0.00%	0.02%
2023-06-30	嘉实创新先锋A	009994	0.24	31.8678	0.00%	0.03%
2023-06-30	华安研究驱动A	011663	0.24	31.8678	0.00%	0.02%
2023-06-30	华安研究领航A	013661	0.24	31.8678	0.00%	0.04%
2023-06-30	华安研究智选A	011692	0.24	31.8678	0.00%	0.01%
2023-06-30	创金合信竞争优势A	011206	0.24	31.8678	0.00%	0.04%
2023-06-30	大成核心价值甄选A	010929	0.24	31.8678	0.00%	0.04%
2023-06-30	创金合信鑫祺A	009005	0.24	31.8678	0.00%	0.04%
2023-06-30	博时研究臻选三年持有期A	009740	0.24	31.8678	0.00%	0.05%
2023-06-30	科创板博时	506005	0.24	31.8678	0.00%	0.02%
2023-06-30	大成慧心优选一年持有A	014859	0.24	31.8678	0.00%	0.03%
2023-06-30	创金合信中证科创创业50指数增强A	017412	0.24	31.8678	0.00%	--
2023-06-30	博时优质鑫选一年持有A	013797	0.24	31.8678	0.00%	0.01%
2023-06-30	创金合信产业智选A	012613	0.24	31.8678	0.00%	0.01%
2023-06-30	创金合信碳中和A	013160	0.24	31.8678	0.00%	0.07%
2023-06-30	大成蓝筹稳健	090003	0.24	31.8678	0.00%	0.02%
2023-06-30	大成精选增值	090004	0.24	31.8678	0.00%	0.03%
2023-06-30	大成景阳领先A	519019	0.24	31.8678	0.00%	0.01%
2023-06-30	大成竞争优势A	090013	0.24	31.8678	0.00%	0.04%
2023-06-30	大成消费主题A	090016	0.24	31.8678	0.00%	0.04%
2023-06-30	富国城镇发展	000471	0.24	31.8678	0.00%	0.03%
2023-06-30	大成积极成长A	519017	0.24	31.8678	0.00%	0.03%
2023-06-30	创新成长LOF	160910	0.24	31.8678	0.00%	0.02%
2023-06-30	大成策略回报A	090007	0.24	31.8678	0.00%	0.02%
2023-06-30	博时恒鑫稳健一年持有A	014440	0.24	31.8678	0.00%	0.01%
2023-06-30	博时恒旭一年持有A	010775	0.24	31.8678	0.00%	0.04%
2023-06-30	博时创新精选A	011486	0.24	31.8678	0.00%	0.04%
2023-06-30	大成高新技术产业A	000628	0.24	31.8678	0.00%	0.01%
2023-06-30	创金合信资源主题A	003624	0.24	31.8678	0.00%	0.09%
2023-06-30	创金合信科技成长A	005495	0.24	31.8678	0.00%	0.10%
2023-06-30	创金合信红利低波动A	005561	0.24	31.8678	0.00%	0.06%
2023-06-30	创金合信新能源汽车A	005927	0.24	31.8678	0.00%	0.02%
2023-06-30	创金合信工业周期精选A	005968	0.24	31.8678	0.00%	0.01%
2023-06-30	安信远见成长A	013095	0.24	31.8678	0.00%	0.02%
2023-06-30	博时丝路主题A	001236	0.24	31.8678	0.00%	0.03%
2023-06-30	博时荣享回报A	006158	0.24	31.8678	0.00%	0.03%
2023-06-30	博时科技创新A	009057	0.24	31.8678	0.00%	0.08%
2023-06-30	安信宏盈18个月持有	012252	0.24	31.8678	0.00%	0.04%
2023-06-30	安信灵活配置	750001	0.24	31.8678	0.00%	0.01%
2023-06-30	博时产业新趋势A	008866	0.24	31.8678	0.00%	0.05%
2023-06-30	博时产业慧选A	011585	0.24	31.8678	0.00%	0.03%
2023-06-30	博时产业优选A	011756	0.24	31.8678	0.00%	0.01%
2023-06-30	博时半导体主题A	012650	0.24	31.8678	0.00%	0.04%
2023-06-30	华安科技动力A	040025	0.24	31.8678	0.00%	0.03%
2023-06-30	华安沪深300量化增强A	000312	0.24	31.8678	0.00%	0.04%
2023-06-30	华安逆向策略A	040035	0.24	31.8678	0.00%	0.01%
2023-06-30	嘉实研究阿尔法	000082	0.24	31.8678	0.00%	0.05%
2023-06-30	华安中小盘成长	040007	0.24	31.8678	0.00%	0.02%
2023-06-30	宏利转型机遇A	000828	0.24	31.8678	0.00%	0.01%
2023-06-30	华安智能装备主题A	001072	0.24	31.8678	0.00%	0.05%
2023-06-30	工银美丽城镇主题A	001043	0.24	31.8678	0.00%	0.02%
2023-06-30	华安媒体互联网A	001071	0.24	31.8678	0.00%	0.01%
2023-06-30	工银物流产业A	001718	0.24	31.8678	0.00%	0.01%
2023-06-30	华安沪港深外延增长A	001694	0.24	31.8678	0.00%	0.01%
2023-06-30	嘉实农业产业A	003634	0.24	31.8678	0.00%	0.02%
2023-06-30	富国周期优势A	005760	0.24	31.8678	0.00%	0.01%
2023-06-30	科创大成LOF	501079	0.24	31.8678	0.00%	0.03%
2023-06-30	大成睿享A	008269	0.24	31.8678	0.00%	0.01%
2023-06-30	大成优势企业A	008271	0.24	31.8678	0.00%	0.03%
2023-06-30	富国消费精选30	010409	0.24	31.8678	0.00%	0.02%
2023-06-30	富国均衡策略	010549	0.24	31.8678	0.00%	0.01%
2023-06-30	大成企业能力驱动A	010178	0.24	31.8678	0.00%	0.01%
2023-06-30	工银科创板50ETF联接A	011614	0.24	31.8678	0.00%	0.02%
2023-06-30	工银聚润6个月持有A	012014	0.24	31.8678	0.00%	0.01%
2023-06-30	德邦半导体产业A	014319	0.24	31.8678	0.00%	0.24%
2023-06-30	浦银安盛ESG责任投资A	009630	0.24	31.8678	0.00%	0.04%
2023-06-30	信澳新能源精选	012079	0.24	31.8678	0.00%	0.01%
2023-06-30	信澳领先智选	012608	0.24	31.8678	0.00%	0.01%
2023-06-30	景顺长城融景产业机遇一年持有A	011344	0.24	31.8678	0.00%	0.03%
2023-06-30	信澳匠心臻选两年持有	010363	0.24	31.8678	0.00%	0.01%
2023-06-30	天弘医药创新A	010654	0.24	31.8678	0.00%	0.04%
2023-06-30	中欧责任投资A	009872	0.24	31.8678	0.00%	0.01%
2023-06-30	新华景气行业A	009885	0.24	31.8678	0.00%	0.04%
2023-06-30	信澳周期动力A	010963	0.24	31.8678	0.00%	0.02%
2023-06-30	景顺长城产业趋势	010289	0.24	31.8678	0.00%	0.01%
2023-06-30	信澳星奕A	011188	0.24	31.8678	0.00%	0.01%
2023-06-30	万家价值优势一年持有	009199	0.24	31.8678	0.00%	0.02%
2023-06-30	信澳研究优选A	009511	0.24	31.8678	0.00%	0.02%
2023-06-30	南方宝泰一年A	008209	0.24	31.8678	0.00%	0.06%
2023-06-30	中欧启航三年持有期A	008375	0.24	31.8678	0.00%	0.02%
2023-06-30	交银科锐科技创新A	008734	0.24	31.8678	0.00%	0.08%
2023-06-30	交银瑞丰LOF	501087	0.24	31.8678	0.00%	0.02%
2023-06-30	万家新机遇龙头企业A	005821	0.24	31.8678	0.00%	0.01%
2023-06-30	金鹰信息产业A	003853	0.24	31.8678	0.00%	0.03%
2023-06-30	天弘医疗健康A	001558	0.24	31.8678	0.00%	0.11%
2023-06-30	中欧创新成长A	005275	0.24	31.8678	0.00%	0.02%
2023-06-30	万家臻选	005094	0.24	31.8678	0.00%	0.02%
2023-06-30	社会责任定开	161912	0.24	31.8678	0.00%	0.03%
2023-06-30	中欧匠心两年A	006529	0.24	31.8678	0.00%	0.01%
2023-06-30	中欧精选A	001117	0.24	31.8678	0.00%	0.01%
2023-06-30	天弘安康颐养A	420009	0.24	31.8678	0.00%	0.02%
2023-06-30	交银定期支付双息平衡	519732	0.24	31.8678	0.00%	0.01%
2023-06-30	交银新成长	519736	0.24	31.8678	0.00%	0.00%
2023-06-30	交银新生活力	519772	0.24	31.8678	0.00%	0.01%
2023-06-30	景顺长城沪港深领先科技	004476	0.24	31.8678	0.00%	0.04%
2023-06-30	信澳新能源产业	001410	0.24	31.8678	0.00%	0.00%
2023-06-30	万家品质生活A	519195	0.24	31.8678	0.00%	0.01%
2023-06-30	中欧时代先锋A	001938	0.24	31.8678	0.00%	0.00%
2023-06-30	融通成长30AB	002252	0.24	31.8678	0.00%	0.13%
2023-06-30	万家新兴蓝筹	519196	0.24	31.8678	0.00%	0.02%
2023-06-30	新华鑫动力A	002083	0.24	31.8678	0.00%	0.02%
2023-06-30	中欧新蓝筹A	166002	0.24	31.8678	0.00%	0.00%
2023-06-30	新华优选成长	519089	0.24	31.8678	0.00%	0.04%
2023-06-30	新华泛资源优势	519091	0.24	31.8678	0.00%	0.03%
2023-06-30	融通内需驱动AB	161611	0.24	31.8678	0.00%	0.02%
2023-06-30	万家和谐增长A	519181	0.24	31.8678	0.00%	0.04%
2023-06-30	中欧趋势LOF	166001	0.24	31.8678	0.00%	0.01%
2023-06-30	融通动力先锋	161609	0.24	31.8678	0.00%	0.05%
2023-06-30	中欧成长LOF	166006	0.24	31.8678	0.00%	0.01%
2023-06-30	交银趋势优先A	519702	0.24	31.8678	0.00%	0.00%
2023-06-30	嘉实信息产业A	017488	0.24	31.8678	0.00%	0.17%
2023-06-30	融通新蓝筹	161601	0.24	31.8678	0.00%	0.03%
2023-06-30	信澳优享生活A	017977	0.24	31.8678	0.00%	--
2023-06-30	信澳匠心严选一年持有A	016372	0.24	31.8678	0.00%	0.04%
2023-06-30	中欧洞见一年持有	012647	0.24	31.8678	0.00%	0.01%
2023-06-30	信澳优势价值A	013385	0.24	31.8678	0.00%	0.03%
2023-06-30	万家新机遇成长一年持有A	013960	0.24	31.8678	0.00%	0.04%
2023-06-30	交银启诚A	014038	0.24	31.8678	0.00%	0.01%
2023-06-30	信澳智远三年持有期A	014254	0.24	31.8678	0.00%	0.01%
2023-06-30	大成科创主题C	016198	0.24	31.5642	0.00%	0.89%
2023-06-30	嘉实安益A	016322	0.24	31.5642	0.00%	0.06%
2023-06-30	中欧行业成长C	004231	0.24	31.5642	0.00%	0.09%
2023-06-30	万家社会责任定开C	161913	0.24	31.5642	0.00%	0.98%
2023-06-30	中欧新趋势C	005787	0.24	31.5642	0.00%	0.07%
2023-06-30	交银医药创新A	004075	0.23	30.8300	0.00%	0.01%
2023-06-30	景顺长城品质投资A	000020	0.22	29.5925	0.00%	0.05%
2023-06-30	创金合信中证500指数增强A	002311	0.22	28.8341	0.00%	0.11%
2023-06-30	信澳鑫享A	015953	0.22	28.6212	0.00%	0.18%
2023-06-30	博时产业精选A	010455	0.21	27.3172	0.00%	0.06%
2023-06-30	浦银安盛新经济结构A	519126	0.21	27.3172	0.00%	0.04%
2023-06-30	华安低碳生活A	006122	0.20	26.5587	0.00%	0.06%
2023-06-30	宏利绩优增长A	005903	0.20	26.5587	0.00%	0.11%
2023-06-30	浦银安盛红利精选A	519115	0.20	26.5454	0.00%	0.04%
2023-06-30	财通新视野A	005851	0.20	26.3591	0.00%	0.58%
2023-06-30	博时研究精选一年持有A	009591	0.19	25.8003	0.00%	0.05%
2023-06-30	大成匠心卓越三年持有A	013853	0.19	25.8003	0.00%	0.05%
2023-06-30	华安研究精选A	005630	0.19	25.8003	0.00%	0.04%
2023-06-30	浦银安盛价值成长A	519110	0.19	25.8003	0.00%	0.04%
2023-06-30	博时产业新动力A	000936	0.19	25.0418	0.00%	0.05%
2023-06-30	金鹰行业优势A	210003	0.19	25.0418	0.00%	0.05%
2023-06-30	融通蓝筹成长	161605	0.19	25.0418	0.00%	0.05%
2023-06-30	东方欣益一年持有期A	009937	0.19	24.9354	0.00%	0.15%
2023-06-30	创金合信沪深300指数增强A	002310	0.18	24.2834	0.00%	0.13%
2023-06-30	信澳品质回报6个月持有	012389	0.18	23.6979	0.00%	0.02%
2023-06-30	东方民丰回报赢安A	004005	0.18	23.5250	0.00%	0.09%
2023-06-30	大成一带一路	002319	0.18	23.5117	0.00%	0.05%
2023-06-30	方正富邦趋势领航A	012913	0.18	23.5117	0.00%	0.03%
2023-06-30	财通景气行业A	010418	0.17	23.1391	0.00%	0.09%
2023-06-30	工银新得益	002006	0.17	22.7532	0.00%	0.05%
2023-06-30	融通先进制造A	014647	0.17	22.7532	0.00%	0.06%
2023-06-30	宏利复兴伟业A	001170	0.17	21.9948	0.00%	0.04%
2023-06-30	富国汽车智选A	016590	0.16	21.2363	0.00%	0.04%
2023-06-30	博时时代消费A	013836	0.16	21.2363	0.00%	0.05%
2023-06-30	信澳价值精选A	013393	0.16	21.2363	0.00%	0.06%
2023-06-30	新华鑫益A	014150	0.16	21.0339	0.00%	0.21%
2023-06-30	安信比较优势	005587	0.15	20.4779	0.00%	0.05%
2023-06-30	嘉实文体娱乐A	003053	0.15	20.4779	0.00%	0.13%
2023-06-30	浦银安盛消费升级A	519125	0.15	20.4513	0.00%	0.07%
2023-06-30	大成睿鑫A	009069	0.15	19.7194	0.00%	0.06%
2023-06-30	创金合信量化多因子A	002210	0.15	19.7194	0.00%	0.07%
2023-06-30	产业升级LOF	160919	0.15	19.7194	0.00%	0.05%
2023-06-30	创金合信消费主题A	003190	0.15	19.7194	0.00%	0.24%
2023-06-30	财通行业龙头精选A	006967	0.14	19.2670	0.00%	4.55%
2023-06-30	博时回报灵活配置	050022	0.14	18.9610	0.00%	0.05%
2023-06-30	工银聚和一年定开A	009031	0.14	18.9610	0.00%	0.05%
2023-06-30	汇安核心资产A	009381	0.14	18.9610	0.00%	0.05%
2023-06-30	民生加银积极成长	690011	0.14	18.2026	0.00%	0.05%
2023-06-30	民生加银品牌蓝筹	690001	0.14	18.2026	0.00%	0.05%
2023-06-30	浦银安盛医疗健康A	519171	0.13	17.8566	0.00%	0.03%
2023-06-30	信澳精华A	610002	0.13	17.4441	0.00%	0.06%
2023-06-30	景顺长城医疗健康A	011876	0.13	17.4441	0.00%	0.08%
2023-06-30	安信核心竞争力A	007243	0.13	16.6857	0.00%	0.05%
2023-06-30	华安价值驱动一年持有A	014878	0.13	16.6857	0.00%	0.05%
2023-06-30	大成弘远回报一年持有A	015564	0.11	15.1688	0.00%	0.05%
2023-06-30	华安科技创新A	008635	0.11	15.1688	0.00%	0.04%
2023-06-30	浦银安盛沪深300指数增强	519116	0.11	15.1688	0.00%	0.04%
2023-06-30	融通新区域新经济	001152	0.11	15.1688	0.00%	0.05%
2023-06-30	民生加银医药健康A	009898	0.11	14.4103	0.00%	0.06%
2023-06-30	浦银安盛先进制造A	007066	0.11	14.4103	0.00%	0.10%
2023-06-30	信澳科技创新一年定开A	009437	0.11	14.4103	0.00%	0.05%
2023-06-30	创金合信稳健增利6个月持有期A	009268	0.11	14.1442	0.00%	0.38%
2023-06-30	创金合信新材料新能源A	011142	0.10	13.6519	0.00%	0.08%
2023-06-30	博时新能源汽车A	011938	0.10	13.6519	0.00%	0.11%
2023-06-30	太平睿安A	010268	0.10	13.6519	0.00%	0.04%
2023-06-30	景顺长城鑫景产业精选一年持有A	015162	0.10	13.6519	0.00%	0.05%
2023-06-30	信澳智选先锋一年持有A	015440	0.10	13.6519	0.00%	0.05%
2023-06-30	鹏华创新动力LOF	501076	0.10	13.3060	0.00%	0.03%
2023-06-30	工银聚利18个月定开A	009927	0.10	12.8935	0.00%	0.06%
2023-06-30	招商成长先导A	014589	0.10	12.6939	0.00%	0.30%
2023-06-30	财通升级混合LOF	501015	0.10	12.6540	0.00%	0.07%
2023-06-30	财通多策略升级C	015271	0.10	12.5819	0.00%	1.29%
2023-06-30	信澳蓝筹精选	009988	0.09	12.4144	0.00%	0.04%
2023-06-30	华安智联LOF	501073	0.09	12.1350	0.00%	0.04%
2023-06-30	大摩优悦安和A	009893	0.09	12.1350	0.00%	0.10%
2023-06-30	浦银安盛价值精选A	009368	0.09	12.1350	0.00%	0.05%
2023-06-30	万家瑞兴A	001518	0.09	12.1350	0.00%	0.04%
2023-06-30	信澳转型创新A	001105	0.09	12.1350	0.00%	0.04%
2023-06-30	华安智联C	016071	0.09	12.0186	0.00%	2.84%
2023-06-30	创金合信兴选产业趋势A	014408	0.09	11.3766	0.00%	0.09%
2023-06-30	博时行业轮动	050018	0.09	11.3766	0.00%	0.05%
2023-06-30	安信消费医药主题	000974	0.09	11.3766	0.00%	0.05%
2023-06-30	博时外延增长主题	002142	0.09	11.3766	0.00%	0.05%
2023-06-30	大成投资严选六月持有A	011834	0.09	11.3766	0.00%	0.05%
2023-06-30	优选LOF	160916	0.09	11.3101	0.00%	0.01%
2023-06-30	大成优选C	018008	0.09	11.0065	0.00%	--
2023-06-30	富荣福锦A	005164	0.08	10.6181	0.00%	2.89%
2023-06-30	创金合信大健康A	013348	0.08	10.6181	0.00%	0.15%
2023-06-30	中融金融鑫选3个月持有A	013659	0.08	10.6181	0.00%	0.08%
2023-06-30	信澳红利回报	610005	0.08	10.2323	0.00%	0.03%
2023-06-30	博时鑫泰A	004175	0.07	9.8597	0.00%	3.37%
2023-06-30	方正富邦汇福一年定开A	011501	0.07	9.8597	0.00%	0.03%
2023-06-30	大成科技创新A	008988	0.07	9.8597	0.00%	0.07%
2023-06-30	招商安益A	001531	0.07	9.6335	0.00%	0.17%
2023-06-30	博时周期优选A	011845	0.07	9.1013	0.00%	0.05%
2023-06-30	工银优质发展A	014666	0.07	9.1013	0.00%	0.05%
2023-06-30	浦银安盛兴耀优选一年持有A	014545	0.07	9.1013	0.00%	0.06%
2023-06-30	富荣福耀A	012876	0.06	8.3428	0.00%	--
2023-06-30	嘉实均衡臻选一年持有A	013630	0.06	8.3428	0.00%	0.05%
2023-06-30	新华鑫科技3个月滚动持有A	012200	0.06	8.3428	0.00%	0.06%
2023-06-30	工银成长收益A	000195	0.06	7.5844	0.00%	0.09%
2023-06-30	博时远见回报A	015030	0.06	7.5844	0.00%	0.12%
2023-06-30	新华行业周期轮换A	519095	0.06	7.5844	0.00%	0.05%
2023-06-30	浦银安盛精致生活	519113	0.06	7.5844	0.00%	0.04%
2023-06-30	博时战略新材料主题A	011340	0.05	6.8259	0.00%	0.07%
2023-06-30	中信建投价值增长A	970016	0.05	6.8259	0.00%	0.01%
2023-06-30	长城久悦A	006254	0.05	6.7461	0.00%	0.68%
2023-06-30	中欧明睿新常态A	001811	0.05	6.5465	0.00%	0.00%
2023-06-30	中欧碳中和A	014765	0.05	6.5465	0.00%	0.02%
2023-06-30	华安物联网主题A	001028	0.05	6.5066	0.00%	0.02%
2023-06-30	嘉实创新成长	001760	0.05	6.0675	0.00%	0.05%
2023-06-30	金鹰成份股优选	210001	0.05	6.0675	0.00%	0.04%
2023-06-30	中欧成长先锋A	016485	0.05	5.9877	0.00%	0.01%
2023-06-30	民生加银鑫喜	002455	0.04	5.8546	0.00%	0.01%
2023-06-30	南方成长先锋A	009318	0.04	5.6949	0.00%	0.00%
2023-06-30	博时阿尔法回报A	016976	0.04	5.3090	0.00%	0.16%
2023-06-30	工银悦享A	014068	0.03	4.5506	0.00%	0.04%
2023-06-30	国泰君安中证500A	014155	0.03	3.5260	0.00%	0.00%
2023-06-30	富国军工主题A	005609	0.03	3.3930	0.00%	0.00%
2023-06-30	淳厚信睿核心精选A	008186	0.02	3.2599	0.00%	0.00%
2023-06-30	淳厚欣享一年持有A	009931	0.02	3.2599	0.00%	0.00%
2023-06-30	财通内需增长12个月定开	009970	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	博时中证全指证券公司A	160516	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	淳厚信泽A	007811	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	央企创新驱动ETF	515900	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	博时研究优选LOF	160527	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	财通优势行业轮动A	011201	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	大成创新趋势A	012184	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	大成成长回报六个月持有A	012473	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	成渝经济圈ETF	159623	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	大成价值增长A	090001	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	富国转型机遇	005739	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	1000增强LOF	161039	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	富国新机遇A	004674	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	工银国家战略主题	001719	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	富国价值优势	002340	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	富国美丽中国A	002593	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	富国创新科技A	002692	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	军工LOF	161024	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	中小盘LOF	160918	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	富国医疗保健行业A	000220	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	工银金融地产A	000251	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	银行龙头LOF	161029	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	富国改革动力	001349	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	富国沪港深价值精选A	001371	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	保险主题LOF	167301	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	富国新动力A	001508	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	工银互联网加	001409	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	煤炭龙头LOF	161032	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	富国中证红利指数增强A	100032	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	富国高新技术产业	100060	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	富国高端制造行业A	000513	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	工银高端制造行业	000793	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	富国研究精选A	000880	0.02	3.1934	0.00%	0.01%
2023-06-30	富国消费主题A	519915	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	工银创新动力	000893	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	工银国企改革主题	001008	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	新能源车LOF	161028	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	富国低碳环保	100056	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	500增强LOF	161017	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	富国沪深300增强A	100038	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	大成中证红利A	090010	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	上证指数ETF	510210	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	工银核心价值A	481001	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	富国天惠LOF	161005	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	工银精选平衡	483003	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	富国天合稳健优选	100026	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	富国天博创新主题	519035	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	博时价值增长	050001	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	博时精选A	050004	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	安信医药健康A	010709	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	安信稳健聚申一年持有A	009849	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	博时价值增长2号	050201	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	博时第三产业成长	050008	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	博时新兴成长	050009	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	安信稳健增利A	009100	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	博时新收益A	002095	0.02	3.1934	0.00%	0.01%
2023-06-30	博时军工主题A	004698	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	安信民安回报一年持有A	012701	0.02	3.1934	0.00%	0.01%
2023-06-30	安信民稳增长A	008809	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	安信价值回报三年持有A	008954	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	安信价值精选	000577	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	安信稳健汇利一年持有A	012609	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	博时博盈稳健6个月持有A	013113	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	安信优质企业三年持有A	012892	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	安信新趋势A	001710	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	安信优势增长A	001287	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	安信稳健增值A	001316	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	安信新目标A	003030	0.02	3.1934	0.00%	0.01%
2023-06-30	中证500ETF博时	159968	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	财通沪深300指数增强	005850	0.02	3.1934	0.00%	0.01%
2023-06-30	央企结构调整ETF	512960	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	博时中证银行A	160517	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	大成互联网+大数据A	002236	0.02	3.1934	0.00%	0.01%
2023-06-30	博时医疗保健行业A	050026	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	财通成长优选	001480	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	博时裕隆A	000652	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	财通价值动量	720001	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	大成财富管理2020A	090006	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	博时鑫康A	010508	0.02	3.1934	0.00%	0.01%
2023-06-30	博时均衡优选A	016978	0.02	3.1934	0.00%	--
2023-06-30	博时裕富沪深300A	050002	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	博时主题LOF	160505	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	大成沪深300A	519300	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	博时成长优势A	012463	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	博时核心资产精选A	013417	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	博时凤凰领航A	013450	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	博时稳益9个月持有A	013769	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	博时创新经济A	010994	0.02	3.1934	0.00%	0.01%
2023-06-30	博时汇兴回报一年持有	011056	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	博时成长领航A	010902	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	博时汇融回报一年持有A	011177	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	博时港股通领先趋势A	011162	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	博时健康成长主题双周定期可赎回A	009468	0.02	3.1934	0.00%	0.01%
2023-06-30	博时价值臻选两年持有A	009857	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	博时消费创新A	010326	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	广发趋势优选A	000215	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	华夏磐泰LOF	160323	0.02	3.1934	0.00%	0.01%
2023-06-30	广发鑫裕A	002134	0.02	3.1934	0.00%	0.01%
2023-06-30	广发安享A	002116	0.02	3.1934	0.00%	0.01%
2023-06-30	华夏经济转型	002229	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	华夏军工安全A	002251	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	华夏高端制造A	002345	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	华夏行业景气	003567	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	嘉实新能源新材料A	003984	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	华夏新锦顺A	004046	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	嘉实丰和A	004355	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	华夏创新前沿	002980	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	嘉实优势成长A	003292	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	50AHLOF	501050	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	嘉实物流产业A	003298	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	嘉实成长增强	001759	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	宏利睿智稳健A	003501	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	工银前沿医疗A	001717	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	嘉实智能汽车	002168	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	嘉实新财富	002211	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	华夏消费升级A	001927	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	嘉实环保低碳	001616	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	工银文体产业A	001714	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	工银战略转型主题A	000991	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	嘉实企业变革	001036	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	嘉实逆向策略	000985	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	工银养老产业A	001171	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	工银新金融A	001054	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	国联安睿祺	001157	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	工银医疗保健行业	000831	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	华夏医疗健康A	000945	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	嘉实沪深300增强A	000176	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	华夏兴和A	519918	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	嘉实医疗保健	000711	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	嘉实新兴产业	000751	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	华安新优选A	001312	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	工银新材料新能源行业	001158	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	嘉实先进制造	001039	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	华安国企改革A	001445	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	工银生态环境A	001245	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	嘉实事件驱动	001416	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	嘉实量化精选	001637	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	华夏平稳增长	519029	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	嘉实策略增长	070011	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	富国周期精选三年持有A	017630	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	富国碳中和A	017041	0.02	3.1934	0.00%	--
2023-06-30	华夏蓝筹LOF	160311	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	华夏复兴A	000031	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	华夏行业LOF	160314	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	嘉实研究精选A	070013	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	华夏沪深300ETF联接A	000051	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	华夏成长	000001	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	华夏回报A	002001	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	嘉实增长	070002	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	宏利周期	162202	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	华安MSCI中国A股指数增强	040002	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	宏利成长	162201	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	嘉实稳健	070003	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	华安创新	040001	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	华夏经典配置	288001	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	嘉实服务增值行业	070006	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	国联安小盘精选	257010	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	宏利行业精选A	162204	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	广发稳健增长A	270002	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	华安宝利配置	040004	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	华夏大盘精选A	000011	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	上证50ETF	510050	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	华夏红利	002011	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	华夏收入	288002	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	国联安精选	257020	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	广发聚丰A	270005	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	上证180ETF	510180	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	嘉实主题精选	070010	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	华夏回报2号	002021	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	华安宏利A	040005	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	华夏优势增长	000021	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	华安安信消费服务A	519002	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	华夏永福A	000121	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	300ETF基金	510330	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	中证500ETF	159922	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	广发新经济A	270050	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	华安生态优先A	000294	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	工银信息产业A	000263	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	华安安顺A	519909	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	工银主题策略A	481015	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	嘉实周期优选	070027	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	沪深300ETF	159919	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	嘉实优化红利A	070032	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	华安动态灵活配置A	040015	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	基本面50LOF	160716	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	华夏盛世精选	000061	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	工银中小盘成长	481010	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	嘉实泰和	000595	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	嘉实主题新动力	070021	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	央企创新ETF	159974	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	消费50ETF	515650	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	一带一路ETF	515150	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	富国龙头优势A	008138	0.02	3.1934	0.00%	0.01%
2023-06-30	医药龙头ETF	515950	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	富国内需增长A	008901	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	大成景恒A	090019	0.02	3.1934	0.00%	0.01%
2023-06-30	工银精选金融地产A	005937	0.02	3.1934	0.00%	0.01%
2023-06-30	工银沪深300ETF	510350	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	富国科技创新	007345	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	富国品质生活A	006179	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	富国优质发展A	006527	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	富荣沪深300增强A	004788	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	军工龙头ETF	512710	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	富国科创板	506003	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	富国价值增长A	010109	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	富国融享18个月A	009334	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	工银高质量成长A	009029	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	富国阿尔法两年持有	008372	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	大成科技消费A	008934	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	富国创新趋势	009863	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	大数据ETF	515400	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	工银健康生活A	010393	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	农业ETF	159825	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	富国价值创造A	011099	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	工银创新成长A	011304	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	工银灵动价值A	010744	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	富国融泰三个月定开	010400	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	富国稳健策略6个月持有A	011212	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	富国金安均衡精选A	014057	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	富国红利A	012578	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	1000ETF	159629	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	锂电池ETF	561160	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	双碳ETF	561190	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	国企改革LOF	161026	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	证券LOF	161027	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	工业40LOF	161031	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	富国天兴回报A	010515	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	富国优质企业A	011046	0.02	3.1934	0.00%	0.01%
2023-06-30	工银成长精选A	011069	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	富国稳健增长A	010624	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	富国精诚回报12个月持有A	011769	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	旅游ETF	159766	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	工银景气优选A	011884	0.02	3.1934	0.00%	0.01%
2023-06-30	富国沪深300基本面精选A	011498	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	富国高质量	012255	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	工银核心优势A	012119	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	富国均衡成长三年持有A	011921	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	创50ETF	588380	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	富国浦诚回报12个月持有A	012828	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	工银恒兴6个月持有A	012844	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	富国诚益回报12个月持有A	012576	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	芯片龙头ETF	516640	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	富国稳健恒盛12个月持有A	012373	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	工银聚宁9个月持有A	012826	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	智胜先锋LOF	501219	0.02	3.1934	0.00%	0.01%
2023-06-30	嘉实内需精选A	014074	0.02	3.1934	0.00%	0.01%
2023-06-30	广发大盘价值A	012765	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	华夏量化优选A	014187	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	广发恒享一年持有A	013967	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	广发优选配置FOF	501212	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	嘉实远见先锋一年持有A	012852	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	工银兴瑞一年持有A	012888	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	嘉实稳健添利一年持有	013189	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	华夏永泓一年持有A	011913	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	嘉实蓝筹优势A	012067	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	广发消费领先A	012690	0.02	3.1934	0.00%	0.01%
2023-06-30	碳中和ETF	159790	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	新能源ETF	159875	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	华夏时代前沿一年持有A	011930	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	广发稳睿六个月持有A	012943	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	华夏新能源车龙头A	013395	0.02	3.1934	0.00%	0.01%
2023-06-30	华夏优加生活A	012421	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	稀有金属ETF	562800	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	嘉实兴锐优选一年持有A	011841	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	宏利新兴景气龙头A	012382	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	嘉实策略精选A	012466	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	嘉实民安添复一年持有A	012065	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	嘉实核心蓝筹A	012671	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	惠升优势企业一年持有	012239	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	华夏新兴经济一年持有A	012719	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	嘉实时代先锋三年持有A	011643	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	广发恒昌一年持有A	012408	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	华夏永顺一年持有A	012170	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	华夏兴融LOF	501186	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	嘉实产业优选LOF	501189	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	华夏核心制造A	012428	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	嘉实优势精选A	012225	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	华夏兴源稳健一年持有A	011743	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	电池ETF	159755	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	科创50ETF基金	588180	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	双创50ETF	588400	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	科创创业50ETF	159783	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	锂电池ETF	159840	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	华安聚弘精选A	012234	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	嘉实中证新能源汽车A	012543	0.02	3.1934	0.00%	0.05%
2023-06-30	华安聚嘉精选A	011251	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	游戏ETF	159869	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	嘉实阿尔法优选A	011246	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	国寿安保稳鑫一年持有A	011510	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	华夏安阳6个月持有A	010969	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	稀土ETF基金	516150	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	嘉实匠心回报A	011626	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	嘉实品质优选A	010361	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	工银战略远见A	011932	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	宏利新能源A	012126	0.02	3.1934	0.00%	0.01%
2023-06-30	广发恒鑫一年持有A	012029	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	嘉实动力先锋A	009909	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	华夏鸿阳6个月持有A	010977	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	华安兴安优选一年持有A	011738	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	华安成长创新A	007460	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	嘉实瑞虹	501088	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	华夏常阳三年定开	007207	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	央企创新ETF基金	515680	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	券商ETF基金	515010	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	国联安沪深300ETF	515660	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	5GETF	515050	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	银行ETF华夏	515020	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	人工智能AIETF	515070	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	广发睿阳	501070	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	嘉实消费精选A	006604	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	华安制造先锋A	006154	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	工银新能源汽车A	005939	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	华夏新兴消费A	005888	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	广发趋势动力A	006377	0.02	3.1934	0.00%	0.01%
2023-06-30	华夏睿磐泰利A	005177	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	工银战略新兴产业A	006615	0.02	3.1934	0.00%	0.01%
2023-06-30	华安智能生活A	006879	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	半导体ETF	512480	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	华夏科技创新A	007349	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	华夏产业升级A	005774	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	华安安康A	002363	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	华安安华A	002350	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	嘉实核心优势	005612	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	广发沪深300指数增强A	006020	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	工银医药健康A	006002	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	华夏智胜价值成长A	002871	0.02	3.1934	0.00%	0.02%
2023-06-30	华安文体健康主题A	001532	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	华夏能源革新A	003834	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	华夏睿磐泰兴A	004202	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	华安幸福生活A	005136	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	广发价值回报A	004852	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	华夏睿磐泰茂A	004720	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	嘉实医药健康A	005303	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	广发电子信息传媒产业精选A	005310	0.02	3.1934	0.00%	0.01%
2023-06-30	传媒ETF	512980	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	广发资源优选A	005402	0.02	3.1934	0.00%	0.01%
2023-06-30	嘉实沪港深回报	004477	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	华夏稳盛	005450	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	华夏兴阳一年持有	009010	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	宏利中证主要消费红利A	008928	0.02	3.1934	0.00%	0.01%
2023-06-30	华夏睿阳一年持有	009011	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	广发优质生活A	008273	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	嘉实欣荣LOF	501091	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	嘉实鑫和一年持有A	008664	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	芯片ETF	159995	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	芯片ETF龙头	159801	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	华安优质生活	008133	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	广发聚荣一年持有A	009525	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	华夏成长精选6个月定开A	009697	0.02	3.1934	0.00%	0.01%
2023-06-30	华安聚优精选	009714	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	嘉实远见精选两年持有期	009795	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	嘉实产业先锋A	009869	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	汇安消费龙头A	009564	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	广发稳健回报A	009951	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	华夏线上经济主题精选	010020	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	华夏科技前沿6个月定开A	010016	0.02	3.1934	0.00%	0.01%
2023-06-30	华安医疗创新A	008359	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	嘉实瑞和两年持有期	009137	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	工银圆兴	009076	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	广发招享A	009121	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	华夏科技龙头两年持有	010180	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	嘉实核心成长A	010186	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	科创ETF	588050	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	华夏创新驱动A	010305	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	华夏核心科技6个月定开A	010106	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	嘉实浦惠6个月持有A	009820	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	嘉实稳惠6个月持有A	009558	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	广发恒通六个月持有A	010036	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	广发研究精选A	010112	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	华安汇嘉精选A	010385	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	汇安泓阳三年持有	009566	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	工银优质成长A	010088	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	华安新兴消费A	010554	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	创新药ETF	515120	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	食品饮料ETF	515170	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	华夏新兴成长A	010680	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	工银圆丰三年持有	011006	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	宏利波控回报12个月持有	010845	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	广发恒信一年持有A	010532	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	广发成长精选A	010595	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	广发均衡增长A	010534	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	华夏创新未来LOF	501207	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	华安精致生活A	011128	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	华夏消费龙头A	011282	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	软件ETF	159852	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	嘉实品质回报	011248	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	华夏内需驱动A	011278	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	华安成长先锋A	010792	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	嘉实竞争力优选A	010437	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	广发优势成长A	011425	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	嘉实浦盈一年持有A	011516	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	华安产业精选A	014207	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	嘉实产业领先A	014292	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	华安制造升级一年持有期A	014007	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	华夏永利一年持有A	013969	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	广发瑞誉一年持有A	014591	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	工银招瑞一年持有A	014799	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	科创信息技术ETF	588100	0.02	3.1934	0.00%	0.01%
2023-06-30	华安景气优选A	014754	0.02	3.1934	0.00%	0.01%
2023-06-30	华安品质甄选A	013680	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	惠升惠远回报A	014874	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	嘉实鑫福一年持有	009819	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	华安优嘉精选A	016021	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	广发成长动力三年持有A	014725	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	高端装备ETF	159638	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	华夏半导体龙头A	016500	0.02	3.1934	0.00%	0.01%
2023-06-30	科创芯片ETF	588200	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	嘉实积极配置一年持有A	017147	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	嘉实中证半导体增强A	014854	0.02	3.1934	0.00%	0.02%
2023-06-30	南方稳健成长	202001	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	银河稳健	151001	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	华安招裕一年持有A	016863	0.02	3.1934	0.00%	--
2023-06-30	景顺长城动力平衡	260103	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	银河收益	151002	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	银河银泰理财分红	150103	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	景顺长城内需增长	260104	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	融通行业景气A	161606	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	景顺鼎益LOF	162605	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	嘉实ESG可持续投资A	017086	0.02	3.1934	0.00%	--
2023-06-30	疫苗ETF	562860	0.02	3.1934	0.00%	--
2023-06-30	南方优选价值A	202011	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	万家精选A	519185	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	交银优势行业	519697	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	银河行业优选A	519670	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	南方绩优成长A	202003	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	信澳领先增长A	610001	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	融通领先成长LOF	161610	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	景顺长城精选蓝筹	260110	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	交银蓝筹	519694	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	南方盛元红利	202009	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	万家行业优选LOF	161903	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	新华优选分红	519087	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	交银精选	519688	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	景顺资源LOF	162607	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	交银稳健配置	519690	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	景顺长城新兴成长A	260108	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	南方稳健成长2号	202002	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	景顺长城内需增长贰号	260109	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	交银成长A	519692	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	银河沪深300价值A	519671	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	景顺长城能源基建A	260112	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	500ETF联接LOF	160119	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	中欧动力LOF	166009	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	金鹰策略配置	210008	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	民生加银景气行业A	690007	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	景顺长城核心竞争力A	260116	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	中欧盛世LOF	166011	0.02	3.1934	0.00%	0.01%
2023-06-30	融通医疗保健行业A	161616	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	交银阿尔法A	519712	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	人工智能LOF	161631	0.02	3.1934	0.00%	0.01%
2023-06-30	南方安裕A	003295	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	南方中证全指证券公司ETF联接A	004069	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	证券ETF基金	512900	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	南方军工改革A	004224	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	景顺长城中证500行业	003318	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	万家宏观择时多策略A	519212	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	万家量化睿选A	004641	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	南方安康	004517	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	泰康兴泰回报沪港深	004340	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	房地产ETF	512200	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	中欧电子信息产业A	004616	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	信澳健康中国A	003291	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	南方金融主题A	004702	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	有色金属ETF	512400	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	南方安睿	004648	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	融通中国风1号A	001852	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	泰康新机遇	001910	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	金鹰改革红利	001951	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	中欧瑾通A	002009	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	天弘上证50A	001548	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	天弘中证证券保险A	001552	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	天弘中证医药100A	001550	0.02	3.1934	0.00%	0.01%
2023-06-30	泰康宏泰回报A	002767	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	景顺长城量化新动力	001974	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	大摩健康产业A	002708	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	泰康沪港深精选	002653	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	中欧消费主题A	002621	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	交银数据产业A	519773	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	南方转型增长A	001667	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	中金中证500指数增强A	003016	0.02	3.1934	0.00%	0.01%
2023-06-30	中欧医疗健康A	003095	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	南方安泰A	003161	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	中证1000ETF	512100	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	交银经济新动力A	519778	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	景顺长城沪港深精选	000979	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	中欧琪和A	001164	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	中欧瑾和A	001173	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	融通互联网传媒	001150	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	南方利淘A	001183	0.02	3.1934	0.00%	0.01%
2023-06-30	太平灵活配置	000986	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	新华策略精选	001040	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	南方创新经济	001053	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	中欧明睿新起点	001000	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	景顺长城量化精选	000978	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	民生加银研究精选	001220	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	天弘互联网A	001210	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	交银多策略回报A	519755	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	交银新回报A	519752	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	金鹰民族新兴	001298	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	景顺长城策略精选A	000242	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	万家新利	519191	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	南方新优享A	000527	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	南方医药保健A	000452	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	沪深300ETF南方	159925	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	中证500ETF	510500	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	中欧价值智选回报A	166019	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	交银消费新驱动	519714	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	景顺长城沪深300增强A	000311	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	交银周期回报A	519738	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	景顺长城中国回报A	000772	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	融通健康产业A	000727	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	交银启明A	009402	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	景顺长城核心优选一年	009190	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	万家颐和A	519198	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	交银内核驱动	008507	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	中欧嘉和三年持有期A	009210	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	交银启汇A	009618	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	景顺长城价值稳进三年定开	008850	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	南方核心成长A	009646	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	南方创新精选一年定期A	009681	0.02	3.1934	0.00%	0.01%
2023-06-30	南方景气驱动A	009704	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	中欧阿尔法A	009776	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	中证500ETF天弘	159820	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	创业板2年定开	161914	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	景顺长城竞争优势	008131	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	南方信息创新A	007490	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	科创主题LOF	501075	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	金鹰民安回报一年定开A	006972	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	天弘中证500指数增强A	001556	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	景顺长城绩优成长A	007412	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	300ETF天弘	515330	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	天弘中证红利低波动100A	008114	0.02	3.1934	0.00%	0.01%
2023-06-30	沪深300ETF泰康	515380	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	金信稳健策略	007872	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	景顺长城品质成长A	008712	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	天弘沪深300指数增强A	008592	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	万家科技创新A	008633	0.02	3.1934	0.00%	0.01%
2023-06-30	天弘沪深300ETF联接A	000961	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	南方宝丰A	008513	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	万家自主创新A	008120	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	电子ETF	159997	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	万家民丰回报一年持有期	008979	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	交银创新领航	008955	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	景顺长城价值领航两年持有期	009098	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	计算机ETF	159998	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	景顺长城科技创新A	008657	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	万家沪深300指数增强A	002670	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	融通新能源汽车A	005668	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	南方潜力新蓝筹A	000327	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	南方瑞合LOF	501062	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	泰康弘实3个月定开	006111	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	万家经济新动能A	005311	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	南方中小盘成长	000326	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	信澳先进智造	006257	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	景顺长城中证500指数增强A	006682	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	万家人工智能A	006281	0.02	3.1934	0.00%	0.01%
2023-06-30	中欧医疗创新A	006228	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	中融策略优选A	006314	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	景顺长城集英成长两年	006345	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	人保沪深300	006600	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	中欧远见定开	166025	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	万家中证500指数增强A	006729	0.02	3.1934	0.00%	0.01%
2023-06-30	南方致远A	007415	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	交银先进制造A	519704	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	万家瑞隆A	003751	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	中欧量化驱动	001980	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	泰康策略优选	003378	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	中欧时代智慧A	005241	0.02	3.1934	0.00%	0.01%
2023-06-30	万家中证1000指数增强A	005313	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	泰康均衡优选A	005474	0.02	3.1934	0.00%	0.01%
2023-06-30	万家成长优选A	005299	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	景顺长城量化小盘	005457	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	中欧嘉泽	005421	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	交银恒益A	004975	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	南方全天候策略A	005215	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	泰康景泰回报A	005014	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	交银股息优化	004868	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	银河研究精选A	150968	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	中欧睿泓定期开放	004848	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	交银持续成长A	005001	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	中欧悦享生活A	010336	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	泰康品质生活A	010874	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	景顺长城核心招景A	010108	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	交银启道	010483	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	南方阿尔法A	010357	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	天弘中证银行ETF联接A	001594	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	南方消费升级A	010887	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	天弘安康颐和A	010043	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	景顺长城核心中景一年持有	010027	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	南方产业升级A	010299	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	交银内需增长一年持有	010454	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	中欧创新未来LOF	501208	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	证券ETF	159841	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	南方卓越优选3个月持有A	010846	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	南方匠心优选A	011220	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	光伏ETF	159857	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	万家内需增长一年持有	010694	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	南方兴润价值一年持有A	011363	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	景顺长城品质长青A	010350	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	南方宝顺A	010881	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	交银鸿光一年持有A	011256	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	景顺长城泰保三个月定开	010348	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	煤炭LOF	168204	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	天弘中证光伏产业A	011102	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	新能源ETF	516160	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	南方创新成长A	010132	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	万家健康产业A	010054	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	中欧互联网先锋A	010213	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	交银启欣	010143	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	景顺长城消费精选A	010104	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	交银产业机遇	010094	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	中欧优势成长	010080	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	景顺长城价值边际A	008060	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	万家科创板	506001	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	泰康创新成长A	009596	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	中欧均衡成长A	010678	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	南方消费LOF	160127	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	中欧价值成长A	010723	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	银行ETF天弘	515290	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	民生加银质量领先A	010659	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	天弘中证农业主题A	010769	0.02	3.1934	0.00%	0.02%
2023-06-30	泰康优势企业A	010536	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	融通中证云计算与大数据A	161628	0.02	3.1934	0.00%	0.01%
2023-06-30	南方宝升A	010879	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	南方宁悦一年持有A	010742	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	万家战略发展产业A	010611	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	景顺长城景气成长A	011167	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	银河医药健康A	011335	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	民生加银价值优选6个月持有A	011285	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	天弘安康颐享12个月持有A	012069	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	中欧产业前瞻A	012390	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	中欧精益稳健一年持有	012281	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	交银成长动力一年持有A	011275	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	南方宝恒A	011033	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	景顺长城安益回报一年持有A	012138	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	南方誉浦一年持有A	011746	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	交银均衡成长一年持有A	010936	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	中融景盛一年持有A	011353	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	南方医药创新A	010592	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	南方优质企业A	011216	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	南方誉享一年持有A	011064	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	交银招享一年持有A	011605	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	天弘中证新能源汽车A	011512	0.02	3.1934	0.00%	0.02%
2023-06-30	中欧嘉选A	010947	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	南方均衡优选一年持有A	013200	0.02	3.1934	0.00%	0.01%
2023-06-30	中欧新兴价值一年持有A	013220	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	中欧景气前瞻一年持有A	012557	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	南方蓝筹成长A	011862	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	景顺长城先进智造A	012130	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	景顺长城宁景6个月持有A	011803	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	交银瑞卓三年持有	013247	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	太平智远三个月定开	013414	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	饮食ETF	159736	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	天弘永利优佳A	013569	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	南方新能源产业趋势A	012354	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	南方行业领先	012314	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	融通鑫新成长A	011403	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	天弘中证芯片A	012552	0.02	3.1934	0.00%	0.04%
2023-06-30	交银鸿信一年持有A	012833	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	双创ETF	159780	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	金鹰产业升级A	012541	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	交银品质增长一年持有A	012582	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	生物医药ETF	159859	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	天弘高端制造A	012568	0.02	3.1934	0.00%	0.01%
2023-06-30	景顺长城港股通全球竞争力A	012227	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	泰康新锐成长A	014287	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	南方景气前瞻A	017551	0.02	3.1934	0.00%	--
2023-06-30	景顺长城致远A	017860	0.02	3.1934	0.00%	--
2023-06-30	万家元贞量化选股A	012350	0.02	3.1934	0.00%	--
2023-06-30	中欧鑫享鼎益一年持有A	015098	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	双创龙头ETF	159603	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	南方宝嘉A	015160	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	碳中和ETF南方	159639	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	万家匠心致远一年持有A	015610	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	南方鑫悦15个月持有A	016553	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	南方均衡成长A	016492	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	交银智选星光FOF	501210	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	长江保护主题ETF	517160	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	南方宝昌A	010230	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	景顺长城专精特新量化优选A	014062	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	景顺长城景气进取A	013812	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	天弘中证1000指数增强A	014201	0.02	3.1934	0.00%	0.01%
2023-06-30	天弘中证食品饮料ETF联接A	001631	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	中欧融享增益一年持有A	014657	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	中融优势产业A	014329	0.02	3.1934	0.00%	0.01%
2023-06-30	交银瑞和三年持有	013269	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	中欧金安量化A	014135	0.02	3.1934	0.00%	0.00%
2023-06-30	汇安均衡优选	010412	0.02	3.1136	0.00%	0.00%
2023-06-30	南方誉盈一年持有A	014094	0.02	3.1136	0.00%	0.01%
2023-06-30	科创中欧LOF	501081	0.02	3.1136	0.00%	0.00%
2023-06-30	南方中证500增强A	002906	0.02	3.1136	0.00%	0.01%
2023-06-30	嘉实价值成长	007895	0.02	3.0470	0.00%	0.00%
2023-06-30	工银核心机遇A	013341	0.02	3.0470	0.00%	0.01%
2023-06-30	科技50ETF	515750	0.02	3.0470	0.00%	0.00%
2023-06-30	宏利市值优选	162209	0.02	3.0470	0.00%	0.00%
2023-06-30	嘉实策略优选	001756	0.02	3.0470	0.00%	0.01%
2023-06-30	富国天盛	000634	0.02	3.0470	0.00%	0.00%
2023-06-30	智能汽车LOF	161033	0.02	3.0470	0.00%	0.01%
2023-06-30	交银科技创新A	519767	0.02	3.0470	0.00%	0.01%
2023-06-30	新华行业轮换配置A	519156	0.02	3.0470	0.00%	0.01%
2023-06-30	中欧生益稳健一年持有A	010900	0.02	3.0470	0.00%	0.01%
2023-06-30	南方宝裕A	012945	0.02	3.0470	0.00%	0.01%
2023-06-30	博时成长精选A	011740	0.02	2.9672	0.00%	0.01%
2023-06-30	嘉实回报灵活配置	070018	0.02	2.9672	0.00%	0.01%
2023-06-30	工银稳健成长A	481004	0.02	2.9672	0.00%	0.01%
2023-06-30	宏利首选企业A	162208	0.02	2.9672	0.00%	0.00%
2023-06-30	富国稳进回报12个月持有A	010029	0.02	2.9672	0.00%	0.01%
2023-06-30	富国信享回报12个月持有A	013678	0.02	2.9672	0.00%	0.01%
2023-06-30	宏利消费服务A	011431	0.02	2.9672	0.00%	0.01%
2023-06-30	嘉实回报精选	008958	0.02	2.9672	0.00%	0.01%
2023-06-30	景顺长城远见成长A	014472	0.02	2.9672	0.00%	0.01%
2023-06-30	中欧小盘成长A	015880	0.02	2.9672	0.00%	0.01%
2023-06-30	南方前瞻动力A	017244	0.02	2.9672	0.00%	0.01%
2023-06-30	交银策略回报	519710	0.02	2.9672	0.00%	0.00%
2023-06-30	中欧数据挖掘多因子A	001990	0.02	2.9672	0.00%	0.01%
2023-06-30	嘉实中证光伏产业A	014604	0.02	2.9672	0.00%	0.04%
2023-06-30	华夏中证500指数增强A	007994	0.02	2.8898	0.00%	0.00%
2023-06-30	华夏沪港通上证50AHC	006395	0.02	2.8898	0.00%	0.08%
2023-06-30	嘉实基本面50指数(LOF)C	160725	0.02	2.8898	0.00%	0.03%
2023-06-30	广发优选配置两年封闭运作C	013825	0.02	2.8898	0.00%	0.08%
2023-06-30	华夏中证500指数智选A	013233	0.02	2.8898	0.00%	0.00%
2023-06-30	华夏磐泰C	013360	0.02	2.8898	0.00%	0.01%
2023-06-30	华夏智胜先锋C	014198	0.02	2.8898	0.00%	0.00%
2023-06-30	华夏中证1000指数增强A	014125	0.02	2.8898	0.00%	0.03%
2023-06-30	富国中证1000指数增强C	013331	0.02	2.8898	0.00%	0.00%
2023-06-30	富国中证银行C	013330	0.02	2.8898	0.00%	0.11%
2023-06-30	富国国企改革C	014174	0.02	2.8898	0.00%	2.95%
2023-06-30	富国中证工业4.0C	014172	0.02	2.8898	0.00%	0.74%
2023-06-30	富国中证新能源汽车C	013048	0.02	2.8898	0.00%	0.00%
2023-06-30	富国中证军工C	013035	0.02	2.8898	0.00%	0.02%
2023-06-30	富国中证全指证券公司C	013276	0.02	2.8898	0.00%	0.01%
2023-06-30	富国中证煤炭C	013275	0.02	2.8898	0.00%	0.00%
2023-06-30	富国中证500指数增强C	013332	0.02	2.8898	0.00%	0.01%
2023-06-30	大成中小盘C	011159	0.02	2.8898	0.00%	0.01%
2023-06-30	方正富邦中证保险C	018099	0.02	2.8898	0.00%	1.83%
2023-06-30	华夏沪深300指数增强A	001015	0.02	2.8898	0.00%	0.00%
2023-06-30	富国天惠精选成长C	003494	0.02	2.8898	0.00%	0.00%
2023-06-30	博时研究优选C	160528	0.02	2.8898	0.00%	0.05%
2023-06-30	华夏兴融C	015147	0.02	2.8898	0.00%	--
2023-06-30	嘉实欣荣C	017767	0.02	2.8898	0.00%	--
2023-06-30	华夏蓝筹核心C	015950	0.02	2.8898	0.00%	1.87%
2023-06-30	中欧新动力C	004236	0.02	2.8898	0.00%	0.01%
2023-06-30	中欧盛世成长C	004233	0.02	2.8898	0.00%	0.06%
2023-06-30	南方中证500ETF联接C	004348	0.02	2.8898	0.00%	0.00%
2023-06-30	南方新兴消费C	160144	0.02	2.8898	0.00%	0.28%
2023-06-30	万家科创主题C	007501	0.02	2.8898	0.00%	0.07%
2023-06-30	万家创业板2年定开C	161915	0.02	2.8898	0.00%	0.02%
2023-06-30	融通领先成长C	009241	0.02	2.8898	0.00%	0.67%
2023-06-30	融通中证人工智能主题C	009239	0.02	2.8898	0.00%	0.03%
2023-06-30	中欧远见两年定开C	007101	0.02	2.8898	0.00%	0.01%
2023-06-30	景顺长城鼎益C	018600	0.02	2.8898	0.00%	--
2023-06-30	中融中证煤炭C	016814	0.02	2.8898	0.00%	0.13%
2023-06-30	交银智选星光C	013787	0.02	2.8898	0.00%	0.01%
2023-06-30	博时专精特新主题A	014232	0.02	2.8874	0.00%	0.01%
2023-06-30	上证50ETF博时	510710	0.02	2.8874	0.00%	0.01%
2023-06-30	广发成长优选	000214	0.02	2.8874	0.00%	0.00%
2023-06-30	嘉实资源精选A	005660	0.02	2.8874	0.00%	0.01%
2023-06-30	宏利沪深300指数增强A	162213	0.02	2.8874	0.00%	0.00%
2023-06-30	融通创新动力A	011813	0.02	2.8874	0.00%	0.00%
2023-06-30	大摩多因子策略	233009	0.02	2.8874	0.00%	0.00%
2023-06-30	中欧科创主题C	017290	0.02	2.8175	0.00%	0.92%
2023-06-30	汇安多因子A	006648	0.02	2.8075	0.00%	0.01%
2023-06-30	创金合信芯片产业A	013339	0.02	2.8075	0.00%	0.02%
2023-06-30	医药增强LOF	161035	0.02	2.8075	0.00%	0.01%
2023-06-30	景顺长城景气优选一年持有A	017639	0.02	2.8075	0.00%	--
2023-06-30	广发ESG责任投资A	017199	0.02	2.8075	0.00%	0.00%
2023-06-30	电池30ETF	159757	0.02	2.8075	0.00%	0.01%
2023-06-30	天弘创新成长A	010824	0.02	2.8075	0.00%	0.01%
2023-06-30	南方ESG主题A	008264	0.02	2.8075	0.00%	0.01%
2023-06-30	国泰君安中证1000指数增强A	015867	0.02	2.7942	0.00%	0.01%
2023-06-30	富国中证智能汽车C	013292	0.02	2.7573	0.00%	0.01%
2023-06-30	华安新丝路主题A	001104	0.02	2.7410	0.00%	0.00%
2023-06-30	国寿安保稳惠	002148	0.02	2.7410	0.00%	0.00%
2023-06-30	广发恒隆一年持有期A	009135	0.02	2.7410	0.00%	0.01%
2023-06-30	华安均衡优选A	012073	0.02	2.7410	0.00%	0.00%
2023-06-30	华安产业动力6个月持有A	014389	0.02	2.7410	0.00%	0.00%
2023-06-30	天弘永定成长A	420003	0.02	2.7410	0.00%	0.00%
2023-06-30	景顺长城成长之星	000418	0.02	2.7410	0.00%	0.00%
2023-06-30	南方誉慧一年持有A	009296	0.02	2.7410	0.00%	0.01%
2023-06-30	景顺长城睿成A	004707	0.02	2.7410	0.00%	0.01%
2023-06-30	500ETF增强	159610	0.02	2.7410	0.00%	0.00%
2023-06-30	德邦价值优选A	012437	0.02	2.6612	0.00%	0.01%
2023-06-30	大成卓享一年持有A	010369	0.02	2.6612	0.00%	0.00%
2023-06-30	创金合信鑫祥A	010605	0.02	2.6612	0.00%	0.16%
2023-06-30	博时数字经济A	012082	0.02	2.6612	0.00%	0.00%
2023-06-30	博时汇荣回报A	012500	0.02	2.6612	0.00%	0.00%
2023-06-30	泰康产业升级A	006904	0.02	2.6612	0.00%	0.01%
2023-06-30	红利100ETF	515100	0.02	2.6612	0.00%	0.01%
2023-06-30	太平睿享A	013260	0.02	2.6612	0.00%	0.00%
2023-06-30	中欧嘉益一年持有A	011708	0.02	2.6612	0.00%	0.01%
2023-06-30	交银先锋A	519698	0.02	2.6612	0.00%	0.00%
2023-06-30	华安沣瑞一年持有A	014809	0.02	2.6612	0.00%	0.00%
2023-06-30	巨潮100LOF	161607	0.02	2.6612	0.00%	0.01%
2023-06-30	兴证资管金麒麟领先优势一年持有A	959991	0.02	2.6610	0.00%	0.00%
2023-06-30	安信价值成长A	008891	0.02	2.5813	0.00%	0.01%
2023-06-30	工银农业产业	001195	0.02	2.5813	0.00%	0.00%
2023-06-30	华安行业轮动	040016	0.02	2.5813	0.00%	0.00%
2023-06-30	嘉实领先成长	070022	0.02	2.5813	0.00%	0.00%
2023-06-30	万家汽车新趋势A	006233	0.02	2.5813	0.00%	0.01%
2023-06-30	景顺长城价值驱动一年持有	008715	0.02	2.5813	0.00%	0.01%
2023-06-30	中融匠心优选A	013561	0.02	2.5813	0.00%	0.00%
2023-06-30	富国中证医药主题指数增强C	005626	0.02	2.5406	0.00%	0.04%
2023-06-30	工银新趋势A	001716	0.02	2.5148	0.00%	0.01%
2023-06-30	国证2000ETF	159628	0.02	2.5148	0.00%	0.00%
2023-06-30	金鹰稳健成长	210004	0.02	2.5148	0.00%	0.01%
2023-06-30	融通新能源A	001471	0.02	2.5148	0.00%	0.00%
2023-06-30	必选消费ETF	512600	0.02	2.4349	0.00%	0.01%
2023-06-30	安信新成长A	003345	0.02	2.4349	0.00%	0.01%
2023-06-30	科创投资LOF	501082	0.02	2.4349	0.00%	0.00%
2023-06-30	银河蓝筹精选A	519672	0.02	2.4349	0.00%	0.00%
2023-06-30	新华优选消费	519150	0.02	2.4349	0.00%	0.01%
2023-06-30	民生加银价值发现一年持有A	010795	0.02	2.4349	0.00%	0.01%
2023-06-30	中欧瑾利A	010712	0.02	2.4349	0.00%	0.02%
2023-06-30	中欧行业景气一年持有A	016766	0.02	2.4349	0.00%	0.01%
2023-06-30	南方高质量优选A	014946	0.02	2.4349	0.00%	0.01%
2023-06-30	广发资管平衡精选一年持有A	870009	0.02	2.4082	0.00%	0.00%
2023-06-30	融通巨潮100C	004874	0.02	2.4082	0.00%	1.00%
2023-06-30	华安添瑞6个月A	009400	0.02	2.3551	0.00%	0.00%
2023-06-30	博时特许价值A	050010	0.02	2.3551	0.00%	0.00%
2023-06-30	大成成长进取A	010371	0.02	2.3551	0.00%	0.01%
2023-06-30	大成内需增长A	090015	0.02	2.3551	0.00%	0.01%
2023-06-30	富国融丰两年定开A	014449	0.02	2.3551	0.00%	--
2023-06-30	智能汽车ETF	515250	0.02	2.3551	0.00%	0.00%
2023-06-30	民生加银城镇化A	000408	0.02	2.3551	0.00%	0.00%
2023-06-30	太平智行三个月定开	013422	0.02	2.3551	0.00%	0.00%
2023-06-30	万家颐远均衡一年持有A	016166	0.02	2.3551	0.00%	0.01%
2023-06-30	资源ETF	510410	0.02	2.3285	0.00%	0.01%
2023-06-30	博时中证500指数增强A	005062	0.02	2.2753	0.00%	0.01%
2023-06-30	博时新兴消费主题A	004505	0.02	2.2753	0.00%	0.01%
2023-06-30	安信平衡增利A	012250	0.02	2.2753	0.00%	0.01%
2023-06-30	富国兴泉回报12个月持有A	009782	0.02	2.2753	0.00%	0.01%
2023-06-30	富国产业驱动A	005840	0.02	2.2753	0.00%	0.00%
2023-06-30	富国趋势优先A	014347	0.02	2.2753	0.00%	0.00%
2023-06-30	广发聚盛A	002025	0.02	2.2753	0.00%	0.01%
2023-06-30	泰康优势精选三年持有期	012294	0.02	2.2753	0.00%	0.00%
2023-06-30	太平睿盈A	006973	0.02	2.2753	0.00%	0.01%
2023-06-30	中金MSCI中国A股质量A	006341	0.02	2.2753	0.00%	0.01%
2023-06-30	TMTETF	512220	0.02	2.2753	0.00%	0.01%
2023-06-30	南方智慧精选	004357	0.02	2.2753	0.00%	0.00%
2023-06-30	天弘精选A	420001	0.02	2.2753	0.00%	0.00%
2023-06-30	国联安优势	257030	0.02	2.2087	0.00%	0.00%
2023-06-30	富国大盘价值A	006022	0.02	2.2087	0.00%	0.01%
2023-06-30	方正富邦策略精选A	010072	0.02	2.2087	0.00%	0.00%
2023-06-30	安信均衡成长18个月持有A	011856	0.02	2.2087	0.00%	0.01%
2023-06-30	华安汇智精选两年	008371	0.02	2.2087	0.00%	0.00%
2023-06-30	万家双引擎	519183	0.02	2.2087	0.00%	0.01%
2023-06-30	绿色电力ETF	159625	0.02	2.2087	0.00%	0.01%
2023-06-30	金鹰民丰回报	004265	0.02	2.2087	0.00%	0.00%
2023-06-30	大摩进取优选	000594	0.02	2.2087	0.00%	0.00%
2023-06-30	交银国证新能源A	164905	0.02	2.2087	0.00%	0.01%
2023-06-30	万家智造优势A	006132	0.02	2.2087	0.00%	0.00%
2023-06-30	南方成安优选	005742	0.02	2.2087	0.00%	0.00%
2023-06-30	天弘优质成长企业精选A	007202	0.02	2.2087	0.00%	0.00%
2023-06-30	融通产业趋势臻选A	009891	0.02	2.2087	0.00%	0.01%
2023-06-30	天弘中证人工智能主题A	011839	0.02	2.2087	0.00%	0.03%
2023-06-30	南方誉稳一年持有A	014697	0.02	2.2087	0.00%	0.01%
2023-06-30	博时科创主题C	015491	0.02	2.2035	0.00%	0.12%
2023-06-30	财通科创LOF	501085	0.02	2.1289	0.00%	0.00%
2023-06-30	工银总回报A	001140	0.02	2.1289	0.00%	0.00%
2023-06-30	工银消费行业A	008166	0.02	2.1289	0.00%	0.01%
2023-06-30	宏利高研发创新6个月A	010135	0.02	2.1289	0.00%	0.01%
2023-06-30	国联安核心资产策略	006864	0.02	2.1289	0.00%	0.00%
2023-06-30	南方均衡回报A	011698	0.02	2.1289	0.00%	0.01%
2023-06-30	天弘中证智能汽车A	010955	0.02	2.1289	0.00%	0.02%
2023-06-30	泰康蓝筹优势	009240	0.02	2.1289	0.00%	0.00%
2023-06-30	南方智诚	006921	0.02	2.1289	0.00%	0.00%
2023-06-30	国泰君安量化选股A	016466	0.02	2.1289	0.00%	0.06%
2023-06-30	天弘周期策略A	420005	0.02	2.1289	0.00%	0.01%
2023-06-30	广发恒阳一年持有期A	013184	0.02	2.0491	0.00%	0.01%
2023-06-30	工银银和利	001722	0.02	2.0491	0.00%	0.00%
2023-06-30	富国医药成长30	009162	0.02	2.0491	0.00%	0.01%
2023-06-30	互联网LOF	161025	0.02	2.0491	0.00%	0.00%
2023-06-30	博时新能源主题A	013103	0.02	2.0491	0.00%	0.01%
2023-06-30	博时成长回报A	014036	0.02	2.0491	0.00%	0.01%
2023-06-30	安信新回报A	002770	0.02	2.0491	0.00%	0.01%
2023-06-30	财通科技创新A	008983	0.02	2.0491	0.00%	0.01%
2023-06-30	银河主题策略A	519679	0.02	2.0491	0.00%	0.00%
2023-06-30	博时互联网主题	001125	0.01	1.9825	0.00%	0.00%
2023-06-30	博时优势企业	160526	0.01	1.9825	0.00%	0.00%
2023-06-30	华安添祥6个月持有A	011390	0.01	1.9825	0.00%	0.00%
2023-06-30	嘉实金融精选A	005662	0.01	1.9825	0.00%	0.01%
2023-06-30	大摩资源LOF	163302	0.01	1.9825	0.00%	0.00%
2023-06-30	嘉实中证医疗A	014602	0.01	1.9825	0.00%	0.12%
2023-06-30	新华趋势领航	519158	0.01	1.9825	0.00%	0.01%
2023-06-30	融通通乾研究精选	002989	0.01	1.9825	0.00%	0.01%
2023-06-30	天弘甄选食品饮料A	009875	0.01	1.9825	0.00%	0.01%
2023-06-30	大摩优享臻选六个月持有A	012368	0.01	1.9825	0.00%	0.00%
2023-06-30	中欧量化动能A	014701	0.01	1.9825	0.00%	0.01%
2023-06-30	博时荣华A	010328	0.01	1.9027	0.00%	0.00%
2023-06-30	博时成长优选A	008966	0.01	1.9027	0.00%	0.01%
2023-06-30	财通匠心优选一年持有A	014915	0.01	1.9027	0.00%	0.00%
2023-06-30	财通碳中和一年持有A	008576	0.01	1.9027	0.00%	--
2023-06-30	富国成长优选三年定开	005549	0.01	1.9027	0.00%	0.00%
2023-06-30	富国金融地产行业A	006652	0.01	1.9027	0.00%	0.01%
2023-06-30	汇安丰利A	003886	0.01	1.9027	0.00%	0.01%
2023-06-30	民生加银内核驱动A	011843	0.01	1.9027	0.00%	0.01%
2023-06-30	南方价值臻选A	012426	0.01	1.9027	0.00%	0.00%
2023-06-30	天弘文化新兴产业A	164205	0.01	1.9027	0.00%	0.00%
2023-06-30	民生加银龙头优选	008860	0.01	1.9027	0.00%	0.00%
2023-06-30	国联安核心趋势一年持有A	014325	0.01	1.9027	0.00%	0.00%
2023-06-30	华安碳中和主题A	015989	0.01	1.9027	0.00%	--
2023-06-30	富国中证移动互联网C	014173	0.02	1.8543	0.00%	0.11%
2023-06-30	富国国家安全主题A	001268	0.01	1.8229	0.00%	0.00%
2023-06-30	华安睿明两年定开A	005695	0.01	1.8229	0.00%	0.00%
2023-06-30	华安大安全A	002181	0.01	1.8229	0.00%	0.01%
2023-06-30	广发新能源精选A	015904	0.01	1.8229	0.00%	0.01%
2023-06-30	华安产业趋势A	014987	0.01	1.8229	0.00%	0.00%
2023-06-30	金信行业优选	002256	0.01	1.8229	0.00%	0.00%
2023-06-30	泰康医疗健康A	015139	0.01	1.8229	0.00%	0.01%
2023-06-30	融通价值成长A	015553	0.01	1.8229	0.00%	0.01%
2023-06-30	汇安优势企业精选A	013867	0.01	1.7563	0.00%	0.01%
2023-06-30	工银灵活配置A	487016	0.01	1.7563	0.00%	0.01%
2023-06-30	红利ETF博时	515890	0.01	1.7563	0.00%	0.01%
2023-06-30	博时量化多策略A	005635	0.01	1.7563	0.00%	0.01%
2023-06-30	博时平衡配置	050007	0.01	1.7563	0.00%	0.00%
2023-06-30	安信新优选A	003028	0.01	1.7563	0.00%	0.31%
2023-06-30	大成优质精选A	014311	0.01	1.7563	0.00%	0.00%
2023-06-30	富国上证50基本面精选A	015891	0.01	1.7563	0.00%	0.01%
2023-06-30	AH500ETF	517100	0.01	1.7563	0.00%	0.00%
2023-06-30	中欧量化动力A	015006	0.01	1.7563	0.00%	0.01%
2023-06-30	MSCI中国A股ETF	512160	0.01	1.7563	0.00%	0.00%
2023-06-30	太平智选一年定开	009794	0.01	1.7563	0.00%	0.00%
2023-06-30	汇安润阳三年持有A	014950	0.01	1.7563	0.00%	0.01%
2023-06-30	中欧永裕A	001306	0.01	1.7563	0.00%	0.00%
2023-06-30	富国睿泽回报	007016	0.01	1.6765	0.00%	0.00%
2023-06-30	银行ETF	159887	0.01	1.6765	0.00%	0.01%
2023-06-30	华安沪港深通精选A	001581	0.01	1.6765	0.00%	0.00%
2023-06-30	嘉实低价策略	001577	0.01	1.6765	0.00%	0.01%
2023-06-30	工银新蓝筹A	001651	0.01	1.6765	0.00%	0.01%
2023-06-30	安信洞见成长A	016558	0.01	1.6765	0.00%	0.01%
2023-06-30	博时品质生活A	014107	0.01	1.6765	0.00%	0.01%
2023-06-30	新能车ETF	159824	0.01	1.6765	0.00%	0.01%
2023-06-30	工银红利	481006	0.01	1.6765	0.00%	0.00%
2023-06-30	德邦大健康A	001179	0.01	1.6765	0.00%	0.00%
2023-06-30	汇安行业龙头	005634	0.01	1.6765	0.00%	0.00%
2023-06-30	嘉实优享生活A	017112	0.01	1.6765	0.00%	0.01%
2023-06-30	南方人工智能主题	005729	0.01	1.6765	0.00%	0.01%
2023-06-30	嘉实互融精选	006603	0.01	1.5967	0.00%	0.01%
2023-06-30	国寿安保裕安A	010205	0.01	1.5967	0.00%	0.01%
2023-06-30	中证100ETF	512910	0.01	1.5967	0.00%	0.00%
2023-06-30	工银丰收回报A	001650	0.01	1.5967	0.00%	0.01%
2023-06-30	大成沪深300增强A	010908	0.01	1.5967	0.00%	0.01%
2023-06-30	博时智选量化多因子A	013465	0.01	1.5967	0.00%	0.03%
2023-06-30	博时鑫泽A	003434	0.01	1.5967	0.00%	0.00%
2023-06-30	安信价值发现定开	167508	0.01	1.5967	0.00%	0.00%
2023-06-30	华安升级主题A	040020	0.01	1.5967	0.00%	0.00%
2023-06-30	大成行业先锋A	008274	0.01	1.5967	0.00%	0.01%
2023-06-30	大成优选升级一年持有期A	010738	0.01	1.5967	0.00%	0.01%
2023-06-30	南方君信A	005741	0.01	1.5967	0.00%	0.01%
2023-06-30	天弘中证科技100指数增强A	010202	0.01	1.5967	0.00%	0.01%
2023-06-30	大摩内需增长A	010314	0.01	1.5967	0.00%	0.00%
2023-06-30	汇安品质优选A	015963	0.01	1.5967	0.00%	0.01%
2023-06-30	大摩领先优势	233006	0.01	1.5967	0.00%	0.00%
2023-06-30	融通转型三动力A	000717	0.01	1.5967	0.00%	0.00%
2023-06-30	交银沪港深价值精选	519779	0.01	1.5967	0.00%	0.00%
2023-06-30	南方转型驱动	002160	0.01	1.5967	0.00%	0.00%
2023-06-30	万家消费成长	519193	0.01	1.5967	0.00%	0.00%
2023-06-30	中欧量化先锋A	014995	0.01	1.5967	0.00%	0.01%
2023-06-30	大成消费精选A	011923	0.01	1.5168	0.00%	0.00%
2023-06-30	博时量化平衡	004495	0.01	1.5168	0.00%	0.00%
2023-06-30	财通智慧成长A	009062	0.01	1.5168	0.00%	0.01%
2023-06-30	富国宏观策略A	000029	0.01	1.5168	0.00%	0.00%
2023-06-30	嘉实基础产业优选A	009126	0.01	1.5168	0.00%	0.01%
2023-06-30	电池ETF基金	562880	0.01	1.5168	0.00%	0.01%
2023-06-30	南方专精特新A	014189	0.01	1.5168	0.00%	0.01%
2023-06-30	南方君选	001536	0.01	1.5168	0.00%	0.00%
2023-06-30	南方改革机遇	001181	0.01	1.5168	0.00%	0.00%
2023-06-30	大摩卓越成长	233007	0.01	1.5168	0.00%	0.00%
2023-06-30	广发先进制造A	014191	0.01	1.5168	0.00%	0.01%
2023-06-30	诺德品质消费6个月持有	011078	0.01	1.5168	0.00%	0.00%
2023-06-30	医药健康ETF	515960	0.01	1.4503	0.00%	0.01%
2023-06-30	广发高股息优享A	008704	0.01	1.4503	0.00%	0.01%
2023-06-30	国联安安泰灵活配置	000058	0.01	1.4503	0.00%	0.00%
2023-06-30	汇安沪深300指数增强A	003884	0.01	1.4503	0.00%	0.01%
2023-06-30	创金合信软件产业A	016073	0.01	1.4503	0.00%	0.01%
2023-06-30	博时成长臻选A	014506	0.01	1.4503	0.00%	0.01%
2023-06-30	博时健康生活A	012086	0.01	1.4503	0.00%	0.01%
2023-06-30	工银恒嘉一年持有A	015973	0.01	1.4503	0.00%	0.01%
2023-06-30	价值100ETF	512040	0.01	1.4503	0.00%	0.00%
2023-06-30	工银消费服务A	481013	0.01	1.4503	0.00%	0.01%
2023-06-30	国联安中证医药100A	000059	0.01	1.4503	0.00%	0.01%
2023-06-30	钢铁LOF	168203	0.01	1.4503	0.00%	0.01%
2023-06-30	景顺长城研究驱动三年持有	010949	0.01	1.4503	0.00%	0.01%
2023-06-30	嘉实绝对收益策略A	000414	0.01	1.3705	0.00%	0.00%
2023-06-30	化工50ETF	516120	0.01	1.3705	0.00%	0.00%
2023-06-30	稀土ETF	159713	0.01	1.3705	0.00%	0.01%
2023-06-30	财通福盛混合LOF	501032	0.01	1.3705	0.00%	0.01%
2023-06-30	富国研究量化精选A	005075	0.01	1.3705	0.00%	0.00%
2023-06-30	汇安裕阳三年定期开放	168601	0.01	1.3705	0.00%	0.00%
2023-06-30	汇安多策略A	005109	0.01	1.3705	0.00%	0.01%
2023-06-30	中欧沪深300指数增强A	015387	0.01	1.3705	0.00%	0.01%
2023-06-30	金鹰民富收益A	004657	0.01	1.3705	0.00%	0.01%
2023-06-30	新华安享多裕定开	004982	0.01	1.3705	0.00%	0.01%
2023-06-30	景顺长城科技创新三年定开	009598	0.01	1.3705	0.00%	0.01%
2023-06-30	嘉实策略视野三年持有期	012995	0.01	1.3705	0.00%	0.01%
2023-06-30	南方策略优化	202019	0.01	1.3705	0.00%	0.00%
2023-06-30	金鹰技术领先A	210007	0.01	1.3705	0.00%	0.02%
2023-06-30	金鹰主题优势	210005	0.01	1.3705	0.00%	0.01%
2023-06-30	银河现代服务主题A	519655	0.01	1.3705	0.00%	0.00%
2023-06-30	景顺长城优势企业A	000532	0.01	1.3705	0.00%	0.01%
2023-06-30	中融国证钢铁C	016815	0.01	1.3124	0.00%	0.31%
2023-06-30	A50ETF基金	512550	0.01	1.2906	0.00%	0.00%
2023-06-30	广发优势增长	007750	0.01	1.2906	0.00%	0.00%
2023-06-30	工银聚焦30	001496	0.01	1.2906	0.00%	0.00%
2023-06-30	工银大盘蓝筹	481008	0.01	1.2906	0.00%	0.00%
2023-06-30	德邦大消费A	008840	0.01	1.2906	0.00%	0.02%
2023-06-30	工银新财富	000763	0.01	1.2906	0.00%	0.00%
2023-06-30	国联安鑫隆A	004083	0.01	1.2906	0.00%	0.00%
2023-06-30	银河定投宝	519677	0.01	1.2906	0.00%	0.00%
2023-06-30	万家瑞益A	001635	0.01	1.2906	0.00%	0.03%
2023-06-30	中融竞争优势	003145	0.01	1.2906	0.00%	0.00%
2023-06-30	中欧品质消费A	005620	0.01	1.2906	0.00%	0.01%
2023-06-30	南方瑞祥A	005810	0.01	1.2906	0.00%	0.00%
2023-06-30	天弘先进制造A	011851	0.01	1.2906	0.00%	0.01%
2023-06-30	财通福盛多策略C	014628	0.01	1.2402	0.00%	0.02%
2023-06-30	淳厚现代服务业A	011349	0.01	1.2241	0.00%	0.00%
2023-06-30	博时荣丰回报A	009217	0.01	1.2241	0.00%	0.00%
2023-06-30	富国创新发展两年定开A	014663	0.01	1.2241	0.00%	0.01%
2023-06-30	富国远见优选A	014794	0.01	1.2241	0.00%	0.01%
2023-06-30	宏利500增强LOF	162216	0.01	1.2241	0.00%	0.00%
2023-06-30	景顺长城量化成长演化	009992	0.01	1.2241	0.00%	0.01%
2023-06-30	南方核心竞争	202213	0.01	1.2241	0.00%	0.01%
2023-06-30	中金沪深300指数增强A	003015	0.01	1.2241	0.00%	0.01%
2023-06-30	产业升级ETF	510160	0.01	1.2241	0.00%	0.00%
2023-06-30	华安稳健回报A	000072	0.01	1.1443	0.00%	0.00%
2023-06-30	工银价值成长A	014175	0.01	1.1443	0.00%	0.01%
2023-06-30	广发中证百发100A	000826	0.01	1.1443	0.00%	0.01%
2023-06-30	国联安稳健	255010	0.01	1.1443	0.00%	0.01%
2023-06-30	博时卓远成长一年持有A	016336	0.01	1.1443	0.00%	0.01%
2023-06-30	淳厚鑫淳一年持有	011346	0.01	1.1443	0.00%	0.00%
2023-06-30	智能消费ETF	515920	0.01	1.1443	0.00%	0.01%
2023-06-30	财通安盈A	010636	0.01	1.1443	0.00%	0.01%
2023-06-30	大成健康产业A	090020	0.01	1.1443	0.00%	0.01%
2023-06-30	民生加银内需增长	690005	0.01	1.1443	0.00%	0.00%
2023-06-30	国寿安保盛泽三年持有A	013323	0.01	1.1443	0.00%	0.00%
2023-06-30	南方平衡配置	202212	0.01	1.1443	0.00%	0.01%
2023-06-30	九泰久睿量化A	009874	0.01	1.1443	0.00%	0.00%
2023-06-30	红利低波50ETF	515450	0.01	1.1443	0.00%	0.01%
2023-06-30	创新药沪港深ETF	517380	0.01	1.1443	0.00%	0.01%
2023-06-30	大摩沪港深精选A	013356	0.01	1.1443	0.00%	0.02%
2023-06-30	交银启衡A	016541	0.01	1.1443	0.00%	0.01%
2023-06-30	大摩ESG量化先行	009246	0.01	1.1177	0.00%	0.00%
2023-06-30	方正富邦红利精选A	730002	0.01	1.0644	0.00%	0.01%
2023-06-30	富国产业升级A	004183	0.01	1.0644	0.00%	0.01%
2023-06-30	淳厚欣颐一年持有	010551	0.01	1.0644	0.00%	0.00%
2023-06-30	财通安华A	011811	0.01	1.0644	0.00%	0.02%
2023-06-30	博时厚泽回报A	005265	0.01	1.0644	0.00%	0.01%
2023-06-30	博时国企改革主题A	001277	0.01	1.0644	0.00%	0.00%
2023-06-30	博时淘金大数据100A	001242	0.01	1.0644	0.00%	0.01%
2023-06-30	5G50ETF	159811	0.01	1.0644	0.00%	0.00%
2023-06-30	大成医药健康A	012045	0.01	1.0644	0.00%	0.01%
2023-06-30	消费电子龙头ETF	561100	0.01	1.0644	0.00%	0.00%
2023-06-30	沪港深创新药ETF	159748	0.01	1.0644	0.00%	0.01%
2023-06-30	广发品牌消费A	004995	0.01	1.0644	0.00%	0.01%
2023-06-30	广发瑞锦一年定开	011481	0.01	1.0644	0.00%	0.00%
2023-06-30	红塔红土盛利A	012216	0.01	1.0644	0.00%	0.01%
2023-06-30	泰康科技创新一年定开	009490	0.01	1.0644	0.00%	0.00%
2023-06-30	九泰锐益LOF	168103	0.01	1.0644	0.00%	0.00%
2023-06-30	南方国策动力	001692	0.01	1.0644	0.00%	0.00%
2023-06-30	南方大数据300A	001420	0.01	1.0644	0.00%	0.01%
2023-06-30	宏利先进制造A	014299	0.01	1.0644	0.00%	0.00%
2023-06-30	南方君誉A	016676	0.01	1.0644	0.00%	0.01%
2023-06-30	金鹰远见优选A	014513	0.01	1.0644	0.00%	0.01%
2023-06-30	中欧中证500指数增强A	015453	0.01	1.0644	0.00%	0.01%
2023-06-30	科技ETF基金	515860	0.01	0.9979	0.00%	0.00%
2023-06-30	工银上证50ETF	510850	0.01	0.9979	0.00%	0.00%
2023-06-30	国货ETF	561130	0.01	0.9979	0.00%	0.00%
2023-06-30	碳中和100ETF	159642	0.01	0.9979	0.00%	0.01%
2023-06-30	半导体龙头ETF	159665	0.01	0.9979	0.00%	0.01%
2023-06-30	300ESGETF	516830	0.01	0.9979	0.00%	0.00%
2023-06-30	富国MSCI中国A股国际通增强	006034	0.01	0.9979	0.00%	0.00%
2023-06-30	富国量化对冲策略三个月持有A	008835	0.01	0.9979	0.00%	0.01%
2023-06-30	博时沪港深优质企业A	001215	0.01	0.9979	0.00%	0.00%
2023-06-30	中证500增强ETF	159678	0.01	0.9979	0.00%	--
2023-06-30	银河成长优选一年持有A	013665	0.01	0.9979	0.00%	0.01%
2023-06-30	九泰锐富LOF	168102	0.01	0.9979	0.00%	0.00%
2023-06-30	金鹰时代先锋A	014119	0.01	0.9979	0.00%	0.00%
2023-06-30	稀有金属ETF	159608	0.01	0.9979	0.00%	0.01%
2023-06-30	万家中证红利LOF	161907	0.01	0.9979	0.00%	0.01%
2023-06-30	180治理ETF	510010	0.01	0.9979	0.00%	0.00%
2023-06-30	医疗设备ETF	159873	0.01	0.9979	0.00%	0.01%
2023-06-30	银河新动能A	007203	0.01	0.9979	0.00%	0.00%
2023-06-30	工银中证500六个月持有指数增强A	014133	0.01	0.9632	0.00%	0.01%
2023-06-30	九泰锐益C	016398	0.01	0.9632	0.00%	--
2023-06-30	汇安鑫利优选A	010558	0.01	0.9181	0.00%	0.01%
2023-06-30	工银新生代消费	005526	0.01	0.9181	0.00%	0.00%
2023-06-30	华安现代生活	008290	0.01	0.9181	0.00%	0.00%
2023-06-30	工银丰盈回报A	001320	0.01	0.9181	0.00%	0.01%
2023-06-30	博时浦惠一年持有A	014158	0.01	0.9181	0.00%	0.00%
2023-06-30	博时卓越LOF	160512	0.01	0.9181	0.00%	0.00%
2023-06-30	券商指数ETF	515850	0.01	0.9181	0.00%	0.00%
2023-06-30	德邦科技创新一年定开A	009432	0.01	0.9181	0.00%	0.00%
2023-06-30	大成悦享生活A	012848	0.01	0.9181	0.00%	0.00%
2023-06-30	可选消费ETF	159936	0.01	0.9181	0.00%	0.00%
2023-06-30	融通产业趋势先锋	008445	0.01	0.9181	0.00%	0.00%
2023-06-30	万家鑫动力	009688	0.01	0.9181	0.00%	0.00%
2023-06-30	浙商汇金量化精选灵活	006449	0.01	0.9181	0.00%	0.00%
2023-06-30	南方中证100A	202211	0.01	0.9181	0.00%	0.01%
2023-06-30	融通产业趋势精选	011011	0.01	0.9181	0.00%	0.00%
2023-06-30	华安中证1000指数增强A	015148	0.01	0.9181	0.00%	0.01%
2023-06-30	中融兴鸿优选A	014961	0.01	0.9181	0.00%	0.01%
2023-06-30	工银专精特新A	015135	0.01	0.9181	0.00%	0.00%
2023-06-30	建信中证500指数量化增强A	016267	0.01	0.9181	0.00%	0.00%
2023-06-30	万家中证红利C	015558	0.01	0.9030	0.00%	0.02%
2023-06-30	九泰锐富事件驱动C	013600	0.01	0.9030	0.00%	--
2023-06-30	广发百发大数据A	001741	0.01	0.8382	0.00%	0.24%
2023-06-30	德邦乐享生活A	006167	0.01	0.8382	0.00%	0.01%
2023-06-30	富国臻选成长	005732	0.01	0.8382	0.00%	0.00%
2023-06-30	博时量化价值A	005960	0.01	0.8382	0.00%	0.01%
2023-06-30	安信创新先锋A	010237	0.01	0.8382	0.00%	0.02%
2023-06-30	国寿精选LOF	168002	0.01	0.8382	0.00%	0.00%
2023-06-30	国寿安保华兴	005683	0.01	0.8382	0.00%	0.00%
2023-06-30	农业ETF	516550	0.01	0.8382	0.00%	0.01%
2023-06-30	天弘低碳经济A	015769	0.01	0.8382	0.00%	0.01%
2023-06-30	天弘国证2000指数增强A	017547	0.01	0.8382	0.00%	--
2023-06-30	嘉实价值丰润A	016570	0.01	0.8382	0.00%	0.01%
2023-06-30	金元顺安消费主题	620006	0.01	0.8382	0.00%	0.01%
2023-06-30	中融国企改革	000928	0.01	0.8382	0.00%	0.01%
2023-06-30	民生加银优选	000884	0.01	0.8382	0.00%	0.00%
2023-06-30	银河康乐A	519673	0.01	0.8382	0.00%	0.00%
2023-06-30	创新药指ETF	159858	0.01	0.8382	0.00%	0.01%
2023-06-30	九泰锐升	010764	0.01	0.8382	0.00%	0.01%
2023-06-30	银河竞争优势成长	519668	0.01	0.8382	0.00%	0.00%
2023-06-30	融通产业趋势	008382	0.01	0.8382	0.00%	0.00%
2023-06-30	南方沪深300增强A	009059	0.01	0.8382	0.00%	0.01%
2023-06-30	广发稳安A	002295	0.01	0.7584	0.00%	0.00%
2023-06-30	红利低波ETF基金	515300	0.01	0.7584	0.00%	0.01%
2023-06-30	工银量化策略A	481017	0.01	0.7584	0.00%	0.00%
2023-06-30	淳厚鑫悦商业模式优选A	012454	0.01	0.7584	0.00%	0.00%
2023-06-30	方正富邦天恒A	007959	0.01	0.7584	0.00%	0.00%
2023-06-30	方正沪深300ETF	515360	0.01	0.7584	0.00%	0.01%
2023-06-30	富国天旭均衡A	014718	0.01	0.7584	0.00%	0.00%
2023-06-30	广发创新驱动	004119	0.01	0.7584	0.00%	0.00%
2023-06-30	大宗商品ETF	510170	0.01	0.7584	0.00%	0.00%
2023-06-30	绿电50ETF	561170	0.01	0.7584	0.00%	--
2023-06-30	万家颐达	519197	0.01	0.7584	0.00%	0.00%
2023-06-30	太平改革红利精选	005270	0.01	0.7584	0.00%	0.00%
2023-06-30	中金瑞和A	006277	0.01	0.7584	0.00%	0.00%
2023-06-30	天弘通利	000573	0.01	0.7584	0.00%	0.01%
2023-06-30	南方新兴龙头	002577	0.01	0.7584	0.00%	0.01%
2023-06-30	国联安中证1000指数增强A	016962	0.01	0.7584	0.00%	0.01%
2023-06-30	工银瑞信中证1000指数增强A	016942	0.01	0.7584	0.00%	--
2023-06-30	嘉实多元动力A	014307	0.01	0.7584	0.00%	0.01%
2023-06-30	华安景气驱动一年持有A	014177	0.01	0.7584	0.00%	0.00%
2023-06-30	嘉实产业优势A	013439	0.01	0.7584	0.00%	0.01%
2023-06-30	科创50增强策略ETF	588370	0.01	0.7584	0.00%	0.00%
2023-06-30	宏利逆向策略	229002	0.01	0.6919	0.00%	0.00%
2023-06-30	家电ETF	561120	0.01	0.6919	0.00%	0.00%
2023-06-30	方正富邦天睿灵活配置A	007850	0.01	0.6919	0.00%	0.00%
2023-06-30	方正富邦科技创新A	008640	0.01	0.6919	0.00%	0.01%
2023-06-30	方正富邦天璇灵活配置A	008306	0.01	0.6919	0.00%	0.00%
2023-06-30	安信量化精选沪深300指数增强A	003957	0.01	0.6919	0.00%	0.02%
2023-06-30	博时创业成长A	050014	0.01	0.6919	0.00%	0.00%
2023-06-30	广发中证500指数增强A	009608	0.01	0.6919	0.00%	0.01%
2023-06-30	300成长ETF	159656	0.01	0.6919	0.00%	0.00%
2023-06-30	景顺长城ESG量化A	014634	0.01	0.6919	0.00%	0.01%
2023-06-30	景顺长城中证1000指数增强A	015495	0.01	0.6919	0.00%	0.01%
2023-06-30	信澳景气优选A	013721	0.01	0.6919	0.00%	0.01%
2023-06-30	嘉实上证科创板50指数增强A	017188	0.01	0.6919	0.00%	0.02%
2023-06-30	新华钻石品质企业	519093	0.01	0.6919	0.00%	0.01%
2023-06-30	大摩主题优选	233011	0.01	0.6919	0.00%	0.00%
2023-06-30	新华科技创新主题	002272	0.01	0.6919	0.00%	0.00%
2023-06-30	金信智能中国2025	002849	0.01	0.6919	0.00%	0.01%
2023-06-30	新华中证环保产业	164304	0.01	0.6919	0.00%	0.00%
2023-06-30	南方量化成长	001421	0.01	0.6919	0.00%	0.00%
2023-06-30	金选300A类LOF	501060	0.01	0.6919	0.00%	0.01%
2023-06-30	金选300C类LOF	501061	0.01	0.6261	0.00%	0.01%
2023-06-30	汇安中证500增强A	010157	0.00	0.6120	0.00%	0.01%
2023-06-30	基本面50ETF	512750	0.00	0.6120	0.00%	0.00%
2023-06-30	博时研究慧选A	012153	0.00	0.6120	0.00%	0.01%
2023-06-30	富荣福银A	012545	0.00	0.6120	0.00%	0.01%
2023-06-30	嘉实量化阿尔法	070017	0.00	0.6120	0.00%	0.00%
2023-06-30	国联安添鑫A	001359	0.00	0.6120	0.00%	0.01%
2023-06-30	万家潜力价值A	005400	0.00	0.6120	0.00%	0.00%
2023-06-30	民生加银300ETF	515350	0.00	0.6120	0.00%	0.00%
2023-06-30	新华沪深300指数增强A	005248	0.00	0.6120	0.00%	0.01%
2023-06-30	天弘中证高端装备制造增强A	012212	0.00	0.6120	0.00%	0.01%
2023-06-30	大摩量化多策略	001291	0.00	0.6120	0.00%	0.00%
2023-06-30	天弘新价值A	001484	0.00	0.6120	0.00%	0.00%
2023-06-30	新华战略新兴产业	001294	0.00	0.6120	0.00%	0.01%
2023-06-30	工银行业优选A	014466	0.00	0.6120	0.00%	0.01%
2023-06-30	工银优势领航A	014333	0.00	0.6120	0.00%	0.01%
2023-06-30	嘉实品质发现A	013855	0.00	0.6120	0.00%	0.01%
2023-06-30	民生加银核心资产A	012214	0.00	0.6120	0.00%	0.01%
2023-06-30	国联安主题驱动	257050	0.00	0.5322	0.00%	0.00%
2023-06-30	物流ETF	516910	0.00	0.5322	0.00%	0.01%
2023-06-30	方正富邦ESG主题投资A	010070	0.00	0.5322	0.00%	0.01%
2023-06-30	德邦优化A	770001	0.00	0.5322	0.00%	0.00%
2023-06-30	财通福鑫定开混合	501046	0.00	0.5322	0.00%	0.00%
2023-06-30	中证500增强ETF	560100	0.00	0.5322	0.00%	0.00%
2023-06-30	天弘MSCI中国A50互联互通A	015037	0.00	0.5322	0.00%	0.03%
2023-06-30	中金中证1000指数增强A	017733	0.00	0.5322	0.00%	--
2023-06-30	金鹰产业整合A	001366	0.00	0.5322	0.00%	0.00%
2023-06-30	大摩量化配置A	233015	0.00	0.5322	0.00%	0.00%
2023-06-30	天弘中证医药指数增强A	012401	0.00	0.5322	0.00%	0.01%
2023-06-30	中融价值成长6个月持有A	009347	0.00	0.5322	0.00%	0.00%
2023-06-30	安信中证一带一路	167503	0.00	0.4657	0.00%	0.00%
2023-06-30	央视50ETF	159965	0.00	0.4657	0.00%	0.00%
2023-06-30	太平价值增长A	010896	0.00	0.4657	0.00%	0.03%
2023-06-30	交运ETF	159662	0.00	0.4657	0.00%	0.00%
2023-06-30	财通集成电路产业A	006502	0.00	0.3858	0.00%	0.01%
2023-06-30	科创板新材料ETF	588160	0.00	0.3858	0.00%	0.01%
2023-06-30	科创50ETF南方	588150	0.00	0.3858	0.00%	0.00%
2023-06-30	诺德消费升级	005674	0.00	0.3858	0.00%	0.00%
2023-06-30	南方高股息主题A	008736	0.00	0.3858	0.00%	0.00%

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