泰金新能(688813)_基金持仓

代码表

泰金新能(688813)基金持仓年份：
截止日期	基金名称	基金代码	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股本比例(%)	占净值比(%)
2026-06-30	大成科技创新A	008988	102.90	21609.9664	0.64%	9.28%
2026-06-30	大成成长进取A	010371	37.04	7779.4288	0.23%	6.05%
2026-06-30	中欧化工产业混合-A	024640	26.34	5532.0928	0.16%	8.36%
2026-06-30	大成科技消费A	008934	16.63	3492.8672	0.10%	2.90%
2026-06-30	广发新能源精选股票-A	015904	13.08	2745.9810	0.08%	1.77%
2026-06-30	大成互联网思维A	001144	10.51	2206.8690	0.07%	2.76%
2026-06-30	招商金安成长严选	012123	8.44	1771.8540	0.05%	1.20%
2026-06-30	富国价值增长A	010109	7.94	1666.9800	0.05%	1.19%
2026-06-30	博时新能源主题混合-A	013103	7.63	1601.9010	0.05%	8.16%
2026-06-30	大成至臻回报混合-A	024469	7.06	1482.2430	0.04%	3.20%
2026-06-30	鹏华研究精选	005028	6.82	1431.7170	0.04%	1.75%
2026-06-30	招商稳健优选A	004784	5.77	1212.3720	0.04%	2.20%
2026-06-30	大成领先动力混合-A	020821	5.01	1051.8270	0.03%	24.59%
2026-06-30	富国清洁能源产业A	005368	4.72	991.4520	0.03%	2.27%
2026-06-30	富国积极成长一年	009693	4.71	988.3020	0.03%	1.50%
2026-06-30	博时汇智回报	004448	4.59	964.1730	0.03%	6.57%
2026-06-30	安信远见共赢混合-A	026818	4.04	847.3710	0.03%	--
2026-06-30	博时汇荣回报灵活配置混合-A	012500	3.63	763.0770	0.02%	2.88%
2026-06-30	博时新能源汽车A	011938	3.17	666.2670	0.02%	7.77%
2026-06-30	博时产业精选A	010455	3.09	649.1520	0.02%	1.37%
2026-06-30	博时优质鑫选一年持有期混合-A	013797	2.99	627.5430	0.02%	0.41%
2026-06-30	博时成长优选A	008966	2.53	531.7830	0.02%	2.98%
2026-06-30	南方新兴龙头	002577	2.26	474.4110	0.01%	3.68%
2026-06-30	富国碳中和混合-A	017041	2.24	469.3500	0.01%	2.52%
2026-06-30	招商高端装备混合-A	014606	1.99	416.9340	0.01%	2.69%
2026-06-30	大成消费精选A	011923	1.89	397.0890	0.01%	2.04%
2026-06-30	大成新兴活力混合-A	016475	1.82	382.4310	0.01%	4.00%
2026-06-30	富国核心趋势混合-A	014401	1.81	380.0790	0.01%	6.67%
2026-06-30	博时产业新动力A	000936	1.76	370.2720	0.01%	0.90%
2026-06-30	大成竞先成长混合-A	026486	1.46	307.4190	0.01%	--
2026-06-30	博时战略新材料主题A	011340	1.26	264.2850	0.01%	5.71%
2026-06-30	大成至诚鑫选混合-A	017181	1.26	264.0120	0.01%	4.38%
2026-06-30	招商核心装备混合-A	014686	1.24	259.4340	0.01%	3.37%
2026-06-30	富国汽车智选混合-A	016590	1.13	238.0140	0.01%	1.04%
2026-06-30	安信周期优选股票-A	022299	1.13	236.7750	0.01%	11.01%
2026-06-30	大成悦享生活混合-A	012848	1.07	225.7080	0.01%	2.07%
2026-06-30	博时回报灵活配置	050022	1.07	225.6870	0.01%	0.27%
2026-06-30	招商裕泰混合	016375	0.94	198.1980	0.01%	1.78%
2026-06-30	安信资源睿选股票-A	026488	0.94	196.3500	0.01%	--
2026-06-30	博时成长回报混合-A	014036	0.87	182.0280	0.01%	0.65%
2026-06-30	博时产业新趋势A	008866	0.84	176.8410	0.01%	0.43%
2026-06-30	建信裕利	002281	0.80	168.8190	0.01%	0.86%
2026-06-30	中欧新能源主题混合-A	025794	0.80	168.5460	0.01%	10.19%
2026-06-30	博时远见回报混合-A	015030	0.75	156.9120	0.00%	4.56%
2026-06-30	招商丰盈积极配置A	009362	0.73	153.7200	0.00%	0.21%
2026-06-30	大成创新趋势A	012184	0.60	126.0420	0.00%	0.27%
2026-06-30	博时卓越成长混合-A	020364	0.51	107.1000	0.00%	3.46%
2026-06-30	中银战略新兴产业A	001677	0.48	100.8420	0.00%	0.21%
2026-06-30	东方红ESG可持续投资混合-A	015102	0.39	82.8870	0.00%	0.37%
2026-06-30	富国稳健双景债券-A	025281	0.35	73.5000	0.00%	0.14%
2026-06-30	西部利得均衡优选混合-A	021967	0.35	73.2060	0.00%	0.06%
2026-06-30	大成成长回报六个月持有A	012473	0.30	62.3700	0.00%	0.24%
2026-06-30	易方达中证1000指数量化增强-A	017094	0.29	60.4590	0.00%	0.09%
2026-06-30	富国产业驱动A	005840	0.25	52.8780	0.00%	0.37%
2026-06-30	华夏回报2号	002021	0.23	49.0770	0.00%	0.01%
2026-06-30	华夏回报A	002001	0.23	49.0770	0.00%	0.01%
2026-06-30	汇添富移动互联A	000697	0.23	49.0770	0.00%	0.01%
2026-06-30	华夏领先	001042	0.23	49.0770	0.00%	0.03%
2026-06-30	博时科技创新A	009057	0.23	49.0770	0.00%	0.22%
2026-06-30	诺安和鑫	002560	0.23	49.0770	0.00%	0.01%
2026-06-30	嘉实创新先锋A	009994	0.23	49.0770	0.00%	0.01%
2026-06-30	民生加银持续成长A	007731	0.23	49.0770	0.00%	0.12%
2026-06-30	鹏华医疗保健	000780	0.23	49.0770	0.00%	0.13%
2026-06-30	南方中证500增强A	002906	0.23	49.0770	0.00%	0.11%
2026-06-30	汇添富创新成长混合-A	016626	0.23	49.0770	0.00%	0.11%
2026-06-30	华夏中证电网设备主题ETF联接-A	025856	0.23	49.0770	0.00%	0.02%
2026-06-30	华夏经济转型	002229	0.23	49.0770	0.00%	0.05%
2026-06-30	华夏军工安全A	002251	0.23	49.0770	0.00%	0.01%
2026-06-30	华夏行业龙头	005449	0.23	49.0770	0.00%	0.06%
2026-06-30	华夏行业景气	003567	0.23	49.0770	0.00%	0.00%
2026-06-30	汇添富绝对收益策略A	000762	0.23	49.0770	0.00%	0.02%
2026-06-30	华夏新兴消费A	005888	0.23	49.0770	0.00%	0.17%
2026-06-30	华夏科技成长	006868	0.23	49.0770	0.00%	0.08%
2026-06-30	汇添富竞争优势	007639	0.23	49.0770	0.00%	0.01%
2026-06-30	华夏睿阳一年持有	009011	0.23	49.0770	0.00%	0.06%
2026-06-30	华夏兴阳一年持有	009010	0.23	49.0770	0.00%	0.07%
2026-06-30	广发招享A	009121	0.23	49.0770	0.00%	0.02%
2026-06-30	汇添富优质成长A	009391	0.23	49.0770	0.00%	0.02%
2026-06-30	华夏线上经济主题精选	010020	0.23	49.0770	0.00%	0.02%
2026-06-30	华夏创新驱动A	010305	0.23	49.0770	0.00%	0.02%
2026-06-30	华夏新兴成长A	010680	0.23	49.0770	0.00%	0.01%
2026-06-30	汇添富价值成长均衡投资A	011271	0.23	49.0770	0.00%	0.04%
2026-06-30	华夏内需驱动A	011278	0.23	49.0770	0.00%	0.06%
2026-06-30	汇添富数字未来A	011399	0.23	49.0770	0.00%	0.01%
2026-06-30	汇添富高质量成长精选2年持有	010481	0.23	49.0770	0.00%	0.03%
2026-06-30	汇添富ESG可持续成长A	011122	0.23	49.0770	0.00%	0.02%
2026-06-30	华夏安阳6个月持有A	010969	0.23	49.0770	0.00%	0.06%
2026-06-30	汇添富中证芯片产业指数增强-A	014193	0.23	49.0770	0.00%	0.02%
2026-06-30	汇添富自主核心科技一年持有期混合-A	013369	0.23	49.0770	0.00%	0.08%
2026-06-30	鹏华新能源汽车主题混合-A	016067	0.23	49.0770	0.00%	0.04%
2026-06-30	易方达科技智选混合-A	019003	0.23	49.0770	0.00%	0.19%
2026-06-30	西部利得科技创新混合-A	020064	0.23	49.0770	0.00%	0.71%
2026-06-30	鹏华创新成长A	011460	0.23	49.0770	0.00%	0.04%
2026-06-30	易方达新兴成长	000404	0.23	49.0770	0.00%	0.01%
2026-06-30	易方达大健康主题	001898	0.23	49.0770	0.00%	0.11%
2026-06-30	易方达中盘成长	005875	0.23	49.0770	0.00%	0.01%
2026-06-30	易方达科技创新	007346	0.23	49.0770	0.00%	0.01%
2026-06-30	银华品质消费A	009852	0.23	49.0770	0.00%	0.14%
2026-06-30	易方达战略新兴产业A	010391	0.23	49.0770	0.00%	0.01%
2026-06-30	银华心质混合-A	017723	0.23	49.0770	0.00%	0.23%
2026-06-30	易方达科技创新混合-C	025701	0.23	48.1899	0.00%	0.43%
2026-06-30	招商科技智选混合-A	024501	0.22	46.2630	0.00%	2.09%
2026-06-30	华夏见龙精选	008308	0.22	45.9690	0.00%	0.14%
2026-06-30	民生加银价值发现一年持有A	010795	0.22	45.9690	0.00%	0.16%
2026-06-30	易方达恒盛3个月定开	007884	0.21	44.6040	0.00%	0.02%
2026-06-30	易方达瑞财E	001803	0.21	42.6459	0.00%	1.89%
2026-06-30	博时回报严选混合-A	014600	0.20	42.1680	0.00%	0.21%
2026-06-30	民生加银聚优精选混合-A	013296	0.20	41.4960	0.00%	0.13%
2026-06-30	财通华裕量化选股股票-A	025011	0.19	40.7400	0.00%	0.29%
2026-06-30	华夏景气成长一年持有期混合-A	016252	0.19	40.1520	0.00%	0.21%
2026-06-30	银河和美生活A	006128	0.19	40.1520	0.00%	0.07%
2026-06-30	银华丰享一年持有	009085	0.17	36.5820	0.00%	0.10%
2026-06-30	银河产业动力A	010898	0.16	34.3560	0.00%	0.08%
2026-06-30	鹏华品牌传承	000431	0.16	33.4740	0.00%	0.13%
2026-06-30	华夏优势精选	005894	0.16	33.0120	0.00%	0.12%
2026-06-30	博时先进制造A	011874	0.08	16.9470	0.00%	1.57%
2026-06-30	东方盛世A	002497	0.06	13.3770	0.00%	--
2026-06-30	华夏潜龙精选	005826	0.05	10.5000	0.00%	0.07%
2026-06-30	国联安沪深300指数增强-A	020220	0.05	9.7650	0.00%	0.03%
2026-06-30	工银战略新兴产业A	006615	0.04	8.2320	0.00%	0.01%
2026-06-30	银河核心优势混合-A	011629	0.03	7.0980	0.00%	0.05%
2026-06-30	长城悦享增利债券-A	001296	0.03	5.6700	0.00%	0.14%
2026-06-30	大成聚优成长混合-A	014224	0.02	4.9140	0.00%	0.01%
2026-06-30	长城产业趋势混合-A	014788	0.02	4.9140	0.00%	0.01%
2026-06-30	大成丰享回报A	009653	0.02	4.9140	0.00%	0.01%
2026-06-30	大成产业趋势A	010826	0.02	4.9140	0.00%	0.00%
2026-06-30	长城医药科技六个月持有A	011673	0.02	4.9140	0.00%	0.02%
2026-06-30	大成核心趋势A	012519	0.02	4.9140	0.00%	0.01%
2026-06-30	大成投资严选六月持有A	011834	0.02	4.9140	0.00%	0.01%
2026-06-30	博时稳合一年持有期混合-A	019712	0.02	4.9140	0.00%	0.04%
2026-06-30	大成国企改革A	002258	0.02	4.9140	0.00%	0.00%
2026-06-30	长城智能产业A	005738	0.02	4.9140	0.00%	0.01%
2026-06-30	长城中证500指数增强A	006048	0.02	4.9140	0.00%	0.01%
2026-06-30	大成睿享A	008269	0.02	4.9140	0.00%	0.00%
2026-06-30	大成优势企业A	008271	0.02	4.9140	0.00%	0.00%
2026-06-30	长城景气成长混合-A	018939	0.02	4.9140	0.00%	0.10%
2026-06-30	长城医药产业精选混合-A	022286	0.02	4.9140	0.00%	0.01%
2026-06-30	东财景气驱动混合-A	019143	0.02	4.9140	0.00%	0.08%
2026-06-30	长城半导体产业混合-A	020469	0.02	4.9140	0.00%	0.02%
2026-06-30	大成卓远视野混合-A	017669	0.02	4.9140	0.00%	0.01%
2026-06-30	富国医疗保健行业A	000220	0.02	4.9140	0.00%	0.01%
2026-06-30	工银信息产业A	000263	0.02	4.9140	0.00%	0.00%
2026-06-30	富国城镇发展	000471	0.02	4.9140	0.00%	0.01%
2026-06-30	富国天盛	000634	0.02	4.9140	0.00%	0.01%
2026-06-30	富国高端制造行业A	000513	0.02	4.9140	0.00%	0.01%
2026-06-30	工银高端制造行业	000793	0.02	4.9140	0.00%	0.00%
2026-06-30	富国研究精选A	000880	0.02	4.9140	0.00%	0.01%
2026-06-30	工银医疗保健行业	000831	0.02	4.9140	0.00%	0.00%
2026-06-30	工银创新动力	000893	0.02	4.9140	0.00%	0.00%
2026-06-30	工银国企改革主题	001008	0.02	4.9140	0.00%	0.01%
2026-06-30	富国中小盘精选A	000940	0.02	4.9140	0.00%	0.00%
2026-06-30	工银战略转型主题A	000991	0.02	4.9140	0.00%	0.00%
2026-06-30	工银新金融A	001054	0.02	4.9140	0.00%	0.00%
2026-06-30	工银养老产业A	001171	0.02	4.9140	0.00%	0.00%
2026-06-30	工银美丽城镇主题A	001043	0.02	4.9140	0.00%	0.02%
2026-06-30	东方惠新A	001198	0.02	4.9140	0.00%	0.01%
2026-06-30	富国国家安全主题A	001268	0.02	4.9140	0.00%	0.01%
2026-06-30	工银新材料新能源行业	001158	0.02	4.9140	0.00%	0.00%
2026-06-30	工银总回报A	001140	0.02	4.9140	0.00%	0.01%
2026-06-30	富国改革动力	001349	0.02	4.9140	0.00%	0.01%
2026-06-30	财通集成电路产业A	006502	0.02	4.9140	0.00%	0.00%
2026-06-30	博时创新经济A	010994	0.02	4.9140	0.00%	0.01%
2026-06-30	博时成长领航A	010902	0.02	4.9140	0.00%	0.00%
2026-06-30	博时汇融回报一年持有A	011177	0.02	4.9140	0.00%	0.00%
2026-06-30	博时创新精选A	011486	0.02	4.9140	0.00%	0.01%
2026-06-30	博时产业慧选A	011585	0.02	4.9140	0.00%	0.01%
2026-06-30	长城行业轮动A	002296	0.02	4.9140	0.00%	0.01%
2026-06-30	长城创业板指数增强A	001879	0.02	4.9140	0.00%	0.01%
2026-06-30	财通智慧成长A	009062	0.02	4.9140	0.00%	0.02%
2026-06-30	长城创新驱动A	009623	0.02	4.9140	0.00%	0.01%
2026-06-30	长城健康生活A	008786	0.02	4.9140	0.00%	0.01%
2026-06-30	长城成长先锋A	010049	0.02	4.9140	0.00%	0.01%
2026-06-30	博时专精特新主题混合-A	014232	0.02	4.9140	0.00%	0.02%
2026-06-30	博时智选量化多因子股票-A	013465	0.02	4.9140	0.00%	0.01%
2026-06-30	博时均衡优选混合-A	016978	0.02	4.9140	0.00%	0.01%
2026-06-30	博时中证1000指数增强-A	016936	0.02	4.9140	0.00%	0.01%
2026-06-30	博时ESG量化选股混合-A	018130	0.02	4.9140	0.00%	0.01%
2026-06-30	博时中证机器人指数-A	018094	0.02	4.9140	0.00%	0.01%
2026-06-30	长城价值成长六个月持有A	010284	0.02	4.9140	0.00%	0.01%
2026-06-30	财通景气行业A	010418	0.02	4.9140	0.00%	0.01%
2026-06-30	长城品质成长A	010410	0.02	4.9140	0.00%	0.00%
2026-06-30	财通优势行业轮动A	011201	0.02	4.9140	0.00%	0.01%
2026-06-30	博时博盈稳健6个月持有期混合-A	013113	0.02	4.9140	0.00%	0.01%
2026-06-30	博时凤凰领航混合-A	013450	0.02	4.9140	0.00%	0.00%
2026-06-30	博时健康成长主题双周定期可赎回A	009468	0.02	4.9140	0.00%	0.02%
2026-06-30	博时研究精选一年持有A	009591	0.02	4.9140	0.00%	0.01%
2026-06-30	博时价值臻选两年持有A	009857	0.02	4.9140	0.00%	0.01%
2026-06-30	博时军工主题A	004698	0.02	4.9140	0.00%	0.00%
2026-06-30	博时量化多策略A	005635	0.02	4.9140	0.00%	0.01%
2026-06-30	博时荣享回报A	006158	0.02	4.9140	0.00%	0.00%
2026-06-30	博时数字经济A	012082	0.02	4.9140	0.00%	0.00%
2026-06-30	博时研究慧选A	012153	0.02	4.9140	0.00%	0.02%
2026-06-30	博时产业优选A	011756	0.02	4.9140	0.00%	0.00%
2026-06-30	博时成长优势A	012463	0.02	4.9140	0.00%	0.01%
2026-06-30	博时裕富沪深300A	050002	0.02	4.9140	0.00%	0.00%
2026-06-30	博时医疗保健行业A	050026	0.02	4.9140	0.00%	0.00%
2026-06-30	博时裕益灵活配置	000219	0.02	4.9140	0.00%	0.04%
2026-06-30	博时裕隆A	000652	0.02	4.9140	0.00%	0.00%
2026-06-30	长城环保主题A	000977	0.02	4.9140	0.00%	0.01%
2026-06-30	财通成长优选A	001480	0.02	4.9140	0.00%	0.00%
2026-06-30	长城久嘉创新成长A	004666	0.02	4.9140	0.00%	0.00%
2026-06-30	博时中证500指数增强A	005062	0.02	4.9140	0.00%	0.02%
2026-06-30	财通新视野A	005851	0.02	4.9140	0.00%	0.00%
2026-06-30	博时半导体主题A	012650	0.02	4.9140	0.00%	0.00%
2026-06-30	博时价值增长	050001	0.02	4.9140	0.00%	0.00%
2026-06-30	博时精选A	050004	0.02	4.9140	0.00%	0.00%
2026-06-30	博时价值增长2号	050201	0.02	4.9140	0.00%	0.01%
2026-06-30	博时第三产业成长	050008	0.02	4.9140	0.00%	0.01%
2026-06-30	博时新兴成长	050009	0.02	4.9140	0.00%	0.00%
2026-06-30	博时特许价值A	050010	0.02	4.9140	0.00%	0.00%
2026-06-30	博时丝路主题A	001236	0.02	4.9140	0.00%	0.01%
2026-06-30	博时互联网主题	001125	0.02	4.9140	0.00%	0.01%
2026-06-30	博时新收益A	002095	0.02	4.9140	0.00%	0.01%
2026-06-30	工银科技创新	007353	0.02	4.9140	0.00%	0.01%
2026-06-30	富国阿尔法两年持有	008372	0.02	4.9140	0.00%	0.01%
2026-06-30	富国龙头优势A	008138	0.02	4.9140	0.00%	0.01%
2026-06-30	富国成长优选三年定开	005549	0.02	4.9140	0.00%	0.01%
2026-06-30	富国军工主题A	005609	0.02	4.9140	0.00%	0.00%
2026-06-30	富国医药成长30	009162	0.02	4.9140	0.00%	0.01%
2026-06-30	工银圆兴	009076	0.02	4.9140	0.00%	0.00%
2026-06-30	富国新材料新能源A	009092	0.02	4.9140	0.00%	0.00%
2026-06-30	富国品质生活A	006179	0.02	4.9140	0.00%	0.01%
2026-06-30	富国生物医药科技A	006218	0.02	4.9140	0.00%	0.01%
2026-06-30	富国消费升级A	006796	0.02	4.9140	0.00%	0.04%
2026-06-30	富国价值优势A	002340	0.02	4.9140	0.00%	0.00%
2026-06-30	富国内需增长A	008901	0.02	4.9140	0.00%	0.01%
2026-06-30	富国美丽中国A	002593	0.02	4.9140	0.00%	0.01%
2026-06-30	富国创新科技A	002692	0.02	4.9140	0.00%	0.00%
2026-06-30	富国久利稳健配置A	003877	0.02	4.9140	0.00%	0.01%
2026-06-30	工银银和利	001722	0.02	4.9140	0.00%	0.01%
2026-06-30	富国新活力A	004604	0.02	4.9140	0.00%	0.01%
2026-06-30	工银生态环境A	001245	0.02	4.9140	0.00%	0.00%
2026-06-30	东方创新科技	001702	0.02	4.9140	0.00%	0.00%
2026-06-30	工银丰收回报A	001650	0.02	4.9140	0.00%	0.03%
2026-06-30	富国新机遇A	004674	0.02	4.9140	0.00%	0.00%
2026-06-30	东方人工智能主题A	005844	0.02	4.9140	0.00%	0.00%
2026-06-30	富国周期优势A	005760	0.02	4.9140	0.00%	0.01%
2026-06-30	工银医药健康A	006002	0.02	4.9140	0.00%	0.00%
2026-06-30	富国臻选成长A	005732	0.02	4.9140	0.00%	0.01%
2026-06-30	工银红利优享A	005833	0.02	4.9140	0.00%	0.00%
2026-06-30	富国创新趋势	009863	0.02	4.9140	0.00%	0.00%
2026-06-30	工银新兴制造A	009707	0.02	4.9140	0.00%	0.00%
2026-06-30	工银创新精选一年定开A	009867	0.02	4.9140	0.00%	0.01%
2026-06-30	富国成长动力A	009914	0.02	4.9140	0.00%	0.00%
2026-06-30	广发沪港深医药混合-A	014114	0.02	4.9140	0.00%	0.03%
2026-06-30	广发瑞誉一年持有期混合-A	014591	0.02	4.9140	0.00%	0.00%
2026-06-30	工银健康生活A	010393	0.02	4.9140	0.00%	0.01%
2026-06-30	富国消费精选30A	010409	0.02	4.9140	0.00%	0.00%
2026-06-30	工银优质成长A	010088	0.02	4.9140	0.00%	0.00%
2026-06-30	富国均衡策略	010549	0.02	4.9140	0.00%	0.00%
2026-06-30	工银灵动价值A	010744	0.02	4.9140	0.00%	0.01%
2026-06-30	富国价值创造A	011099	0.02	4.9140	0.00%	0.00%
2026-06-30	富国稳健策略6个月持有A	011212	0.02	4.9140	0.00%	0.01%
2026-06-30	富国优质企业A	011046	0.02	4.9140	0.00%	0.01%
2026-06-30	工银上证科创板50ETF联接A	011614	0.02	4.9140	0.00%	0.00%
2026-06-30	富国稳健增长A	010624	0.02	4.9140	0.00%	0.00%
2026-06-30	工银战略远见A	011932	0.02	4.9140	0.00%	0.00%
2026-06-30	富国沪深300基本面精选A	011498	0.02	4.9140	0.00%	0.01%
2026-06-30	富国长期成长A	011037	0.02	4.9140	0.00%	0.00%
2026-06-30	工银景气优选A	011884	0.02	4.9140	0.00%	0.01%
2026-06-30	富国腾享回报6个月滚动持有A	012270	0.02	4.9140	0.00%	0.01%
2026-06-30	东财中证云计算与大数据主题指数增强-A	012321	0.02	4.9140	0.00%	0.03%
2026-06-30	工银瑞信恒兴6个月持有期混合-A	012844	0.02	4.9140	0.00%	0.01%
2026-06-30	广发盛锦混合-A	012526	0.02	4.9140	0.00%	0.00%
2026-06-30	富国稳健恒盛12个月持有期混合-A	012373	0.02	4.9140	0.00%	0.01%
2026-06-30	工银瑞信聚享混合-A	011729	0.02	4.9140	0.00%	0.02%
2026-06-30	工银瑞信兴瑞一年持有期混合-A	012888	0.02	4.9140	0.00%	0.01%
2026-06-30	富国均衡成长三年持有期混合-A	011921	0.02	4.9140	0.00%	0.01%
2026-06-30	富荣信息技术混合-A	013345	0.02	4.9140	0.00%	0.02%
2026-06-30	广发上证科创板50成份ETF联接-A	013810	0.02	4.9140	0.00%	0.00%
2026-06-30	富国悦享回报12个月持有期混合-A	013524	0.02	4.9140	0.00%	0.00%
2026-06-30	富国红利混合-A	012578	0.02	4.9140	0.00%	0.01%
2026-06-30	广发恒享一年持有期混合-A	013967	0.02	4.9140	0.00%	0.01%
2026-06-30	东财中证新能源指数增强-A	014237	0.02	4.9140	0.00%	0.04%
2026-06-30	汇添富国企创新增长A	001490	0.02	4.9140	0.00%	0.01%
2026-06-30	广发百发大数据A	001741	0.02	4.9140	0.00%	0.02%
2026-06-30	广发多策略	001763	0.02	4.9140	0.00%	0.01%
2026-06-30	广发新兴产业精选A	002124	0.02	4.9140	0.00%	0.01%
2026-06-30	华夏消费升级A	001927	0.02	4.9140	0.00%	0.02%
2026-06-30	广发安享A	002116	0.02	4.9140	0.00%	0.01%
2026-06-30	华夏沪深300指数增强A	001015	0.02	4.9140	0.00%	0.00%
2026-06-30	广发中证养老产业A	000968	0.02	4.9140	0.00%	0.00%
2026-06-30	华泰柏瑞量化驱动A	001074	0.02	4.9140	0.00%	0.01%
2026-06-30	汇添富中证500指数增强A	001050	0.02	4.9140	0.00%	0.00%
2026-06-30	华泰柏瑞积极优选A	001097	0.02	4.9140	0.00%	0.03%
2026-06-30	华泰柏瑞新利A	001247	0.02	4.9140	0.00%	0.00%
2026-06-30	华泰柏瑞消费成长	001069	0.02	4.9140	0.00%	0.00%
2026-06-30	华泰柏瑞量化智慧A	001244	0.02	4.9140	0.00%	0.01%
2026-06-30	华宝高端制造	000866	0.02	4.9140	0.00%	0.01%
2026-06-30	华泰柏瑞量化优选	000877	0.02	4.9140	0.00%	0.01%
2026-06-30	华夏医疗健康A	000945	0.02	4.9140	0.00%	0.01%
2026-06-30	广发趋势优选A	000215	0.02	4.9140	0.00%	0.01%
2026-06-30	汇添富300安中动态策略A	000368	0.02	4.9140	0.00%	0.01%
2026-06-30	华宝量化对冲A	000753	0.02	4.9140	0.00%	0.02%
2026-06-30	汇添富环保行业	000696	0.02	4.9140	0.00%	0.00%
2026-06-30	华夏大盘精选A	000011	0.02	4.9140	0.00%	0.00%
2026-06-30	华夏红利	002011	0.02	4.9140	0.00%	0.00%
2026-06-30	广发乾享核心精选混合-A	025349	0.02	4.9140	0.00%	0.02%
2026-06-30	广发竞争优势A	000529	0.02	4.9140	0.00%	0.01%
2026-06-30	广发新动力	000550	0.02	4.9140	0.00%	0.02%
2026-06-30	华泰柏瑞创新升级A	000566	0.02	4.9140	0.00%	0.02%
2026-06-30	华宝创新优选	000601	0.02	4.9140	0.00%	0.01%
2026-06-30	广发主题领先A	000477	0.02	4.9140	0.00%	0.01%
2026-06-30	国投瑞银美丽中国A	000663	0.02	4.9140	0.00%	0.02%
2026-06-30	华夏优势增长	000021	0.02	4.9140	0.00%	0.00%
2026-06-30	华夏策略精选	002031	0.02	4.9140	0.00%	0.01%
2026-06-30	华夏盛世精选	000061	0.02	4.9140	0.00%	0.00%
2026-06-30	汇添富消费行业	000083	0.02	4.9140	0.00%	0.00%
2026-06-30	汇添富美丽30A	000173	0.02	4.9140	0.00%	0.00%
2026-06-30	华宝服务优选	000124	0.02	4.9140	0.00%	0.01%
2026-06-30	华泰柏瑞量化增强A	000172	0.02	4.9140	0.00%	0.00%
2026-06-30	华夏永福A	000121	0.02	4.9140	0.00%	0.01%
2026-06-30	广发沪深300指数量化增强-A	025705	0.02	4.9140	0.00%	0.02%
2026-06-30	富国兴和混合-A	025717	0.02	4.9140	0.00%	0.02%
2026-06-30	广发质量优选股票-A	025788	0.02	4.9140	0.00%	0.00%
2026-06-30	华夏成长	000001	0.02	4.9140	0.00%	0.00%
2026-06-30	广发成长领航一年持有期混合-A	016243	0.02	4.9140	0.00%	0.00%
2026-06-30	富国均衡投资混合	024188	0.02	4.9140	0.00%	0.00%
2026-06-30	东方中证A500指数增强-A	023544	0.02	4.9140	0.00%	0.02%
2026-06-30	广发远见智选混合-A	016873	0.02	4.9140	0.00%	0.00%
2026-06-30	广发先进制造股票-A	014191	0.02	4.9140	0.00%	0.00%
2026-06-30	广发价值领航一年持有期混合-A	014317	0.02	4.9140	0.00%	0.01%
2026-06-30	广发成长动力三年持有期混合-A	014725	0.02	4.9140	0.00%	0.01%
2026-06-30	富国远见精选三年定开混合	019371	0.02	4.9140	0.00%	0.02%
2026-06-30	富国核心优势混合-A	019361	0.02	4.9140	0.00%	0.01%
2026-06-30	广发睿杰精选混合-A1	019374	0.02	4.9140	0.00%	0.00%
2026-06-30	富国洞见价值股票-A	019941	0.02	4.9140	0.00%	0.01%
2026-06-30	广发成长启航混合-A	018835	0.02	4.9140	0.00%	0.00%
2026-06-30	广发均衡成长混合-A	019876	0.02	4.9140	0.00%	0.00%
2026-06-30	广发碳中和主题混合-A	018418	0.02	4.9140	0.00%	0.02%
2026-06-30	富国中证A500指数增强-A	022676	0.02	4.9140	0.00%	0.01%
2026-06-30	富国景气优选混合-A	022846	0.02	4.9140	0.00%	0.01%
2026-06-30	东方低碳经济混合-A	021094	0.02	4.9140	0.00%	0.11%
2026-06-30	广发同远回报混合-A	022332	0.02	4.9140	0.00%	0.00%
2026-06-30	广发制造智选股票-A	023524	0.02	4.9140	0.00%	0.06%
2026-06-30	华夏智胜优选混合-A	021369	0.02	4.9140	0.00%	0.03%
2026-06-30	海富通中证A500指数增强-A	023367	0.02	4.9140	0.00%	0.01%
2026-06-30	华夏中证A500指数增强-A	023619	0.02	4.9140	0.00%	0.02%
2026-06-30	华泰保兴中证A500指数增强-A	023516	0.02	4.9140	0.00%	0.28%
2026-06-30	南方新优享A	000527	0.02	4.9140	0.00%	0.00%
2026-06-30	鹏华环保产业	000409	0.02	4.9140	0.00%	0.00%
2026-06-30	诺安优势行业A	000538	0.02	4.9140	0.00%	0.02%
2026-06-30	天弘通利A	000573	0.02	4.9140	0.00%	0.01%
2026-06-30	华泰柏瑞中证A500指数增强-A	026433	0.02	4.9140	0.00%	--
2026-06-30	嘉实泰和	000595	0.02	4.9140	0.00%	0.00%
2026-06-30	民生加银城镇化A	000408	0.02	4.9140	0.00%	0.01%
2026-06-30	华夏数字经济龙头混合-A	016237	0.02	4.9140	0.00%	0.00%
2026-06-30	华泰柏瑞景气驱动混合-A	015970	0.02	4.9140	0.00%	0.01%
2026-06-30	华夏半导体龙头混合-A	016500	0.02	4.9140	0.00%	0.01%
2026-06-30	汇添富中证1000指数增强-A	017953	0.02	4.9140	0.00%	0.00%
2026-06-30	华宝中证沪港深新消费指数-A	017434	0.02	4.9140	0.00%	0.04%
2026-06-30	华泰柏瑞轮动精选混合-A	017606	0.02	4.9140	0.00%	0.01%
2026-06-30	汇添富成长领航混合-A	018442	0.02	4.9140	0.00%	0.01%
2026-06-30	华泰柏瑞中证1000指数增强-A	019240	0.02	4.9140	0.00%	0.00%
2026-06-30	汇添富积极优选三年定开混合	019360	0.02	4.9140	0.00%	0.01%
2026-06-30	汇添富国证2000指数增强-A	019318	0.02	4.9140	0.00%	0.00%
2026-06-30	海富通悦享一年持有期混合-A	019752	0.02	4.9140	0.00%	0.01%
2026-06-30	华泰柏瑞中证2000指数增强-A	019923	0.02	4.9140	0.00%	0.01%
2026-06-30	泰康策略优选	003378	0.02	4.9140	0.00%	0.00%
2026-06-30	南方荣光A	002015	0.02	4.9140	0.00%	0.01%
2026-06-30	诺安利鑫A	002137	0.02	4.9140	0.00%	0.00%
2026-06-30	泰信鑫选A	001970	0.02	4.9140	0.00%	0.01%
2026-06-30	广发资源智选股票-A	023834	0.02	4.9140	0.00%	0.01%
2026-06-30	华泰柏瑞制造业主题混合-A	025077	0.02	4.9140	0.00%	0.01%
2026-06-30	新华鑫动力A	002083	0.02	4.9140	0.00%	0.01%
2026-06-30	南方品质优选A	002851	0.02	4.9140	0.00%	0.01%
2026-06-30	泰康恒泰回报A	002934	0.02	4.9140	0.00%	0.30%
2026-06-30	南方转型增长A	001667	0.02	4.9140	0.00%	0.01%
2026-06-30	南方安泰A	003161	0.02	4.9140	0.00%	0.00%
2026-06-30	嘉实安益C	003187	0.02	4.9140	0.00%	0.00%
2026-06-30	诺安优选回报	001743	0.02	4.9140	0.00%	0.00%
2026-06-30	诺安进取回报	001744	0.02	4.9140	0.00%	0.01%
2026-06-30	嘉实成长增强	001759	0.02	4.9140	0.00%	0.01%
2026-06-30	南方安裕A	003295	0.02	4.9140	0.00%	0.01%
2026-06-30	诺安新经济	000971	0.02	4.9140	0.00%	0.01%
2026-06-30	嘉实企业变革	001036	0.02	4.9140	0.00%	0.01%
2026-06-30	南方创新经济	001053	0.02	4.9140	0.00%	0.00%
2026-06-30	新华策略精选	001040	0.02	4.9140	0.00%	0.00%
2026-06-30	鹏华弘利A	001122	0.02	4.9140	0.00%	0.00%
2026-06-30	嘉实新消费	001044	0.02	4.9140	0.00%	0.00%
2026-06-30	申万菱信新能源汽车A	001156	0.02	4.9140	0.00%	0.00%
2026-06-30	南方改革机遇	001181	0.02	4.9140	0.00%	0.01%
2026-06-30	鹏华外延成长	001222	0.02	4.9140	0.00%	0.01%
2026-06-30	南方大数据100A	001113	0.02	4.9140	0.00%	0.00%
2026-06-30	建信鑫安回报A	001304	0.02	4.9140	0.00%	0.01%
2026-06-30	民生加银研究精选	001220	0.02	4.9140	0.00%	0.01%
2026-06-30	南方量化成长	001421	0.02	4.9140	0.00%	0.01%
2026-06-30	天弘互联网A	001210	0.02	4.9140	0.00%	0.01%
2026-06-30	南方大数据300A	001420	0.02	4.9140	0.00%	0.02%
2026-06-30	天弘中证医药100A	001550	0.02	4.9140	0.00%	0.01%
2026-06-30	诺安先进制造A	001528	0.02	4.9140	0.00%	0.01%
2026-06-30	天弘上证50联接A	001548	0.02	4.9140	0.00%	0.01%
2026-06-30	诺安创新驱动A	001411	0.02	4.9140	0.00%	0.01%
2026-06-30	南方优质企业A	011216	0.02	4.9140	0.00%	0.01%
2026-06-30	南方创新驱动A	009929	0.02	4.9140	0.00%	0.00%
2026-06-30	鹏华启航	009984	0.02	4.9140	0.00%	0.01%
2026-06-30	鹏华新兴成长A	009861	0.02	4.9140	0.00%	0.00%
2026-06-30	南方创新精选一年定期A	009681	0.02	4.9140	0.00%	0.01%
2026-06-30	兴全合丰三年持有	009556	0.02	4.9140	0.00%	0.00%
2026-06-30	南方产业优势两年持有A	008546	0.02	4.9140	0.00%	0.00%
2026-06-30	泰康创新成长A	009596	0.02	4.9140	0.00%	0.00%
2026-06-30	鹏华稳健回报A	009023	0.02	4.9140	0.00%	0.01%
2026-06-30	南方沪深300增强A	009059	0.02	4.9140	0.00%	0.02%
2026-06-30	嘉实瑞和两年持有期	009137	0.02	4.9140	0.00%	0.01%
2026-06-30	南方瑞盛三年持有A	009152	0.02	4.9140	0.00%	0.01%
2026-06-30	鹏华成长智选A	010264	0.02	4.9140	0.00%	0.00%
2026-06-30	南方行业精选一年A	010062	0.02	4.9140	0.00%	0.00%
2026-06-30	天弘中证科技100指数增强A	010202	0.02	4.9140	0.00%	0.01%
2026-06-30	鹏华高质量增长A	010490	0.02	4.9140	0.00%	0.00%
2026-06-30	鹏华优选成长A	010488	0.02	4.9140	0.00%	0.00%
2026-06-30	南方产业升级A	010299	0.02	4.9140	0.00%	0.00%
2026-06-30	天弘医药创新A	010654	0.02	4.9140	0.00%	0.01%
2026-06-30	民生加银质量领先A	010659	0.02	4.9140	0.00%	0.00%
2026-06-30	南方宝升A	010879	0.02	4.9140	0.00%	0.01%
2026-06-30	鹏华汇智优选A	010894	0.02	4.9140	0.00%	0.00%
2026-06-30	西部利得量化优选一年持有A	010779	0.02	4.9140	0.00%	0.02%
2026-06-30	南方阿尔法A	010357	0.02	4.9140	0.00%	0.00%
2026-06-30	天弘中证智能汽车A	010955	0.02	4.9140	0.00%	0.05%
2026-06-30	天弘创新成长A	010824	0.02	4.9140	0.00%	0.01%
2026-06-30	鹏扬先进制造A	010587	0.02	4.9140	0.00%	0.01%
2026-06-30	天弘中证光伏产业A	011102	0.02	4.9140	0.00%	0.00%
2026-06-30	兴全中证800六个月持有指数增强A	010673	0.02	4.9140	0.00%	0.00%
2026-06-30	南方卓越优选3个月持有A	010846	0.02	4.9140	0.00%	0.00%
2026-06-30	南方匠心优选A	011220	0.02	4.9140	0.00%	0.00%
2026-06-30	南方宝顺A	010881	0.02	4.9140	0.00%	0.01%
2026-06-30	南方潜力新蓝筹A	000327	0.02	4.9140	0.00%	0.01%
2026-06-30	鹏华沪深300指数增强A	005870	0.02	4.9140	0.00%	0.00%
2026-06-30	天弘医疗健康A	001558	0.02	4.9140	0.00%	0.02%
2026-06-30	南方成安优选	005742	0.02	4.9140	0.00%	0.01%
2026-06-30	南方优享分红A	005123	0.02	4.9140	0.00%	0.01%
2026-06-30	鑫元欣享A	005262	0.02	4.9140	0.00%	0.01%
2026-06-30	南方安康	004517	0.02	4.9140	0.00%	0.01%
2026-06-30	南方金融主题A	004702	0.02	4.9140	0.00%	0.03%
2026-06-30	南方兴盛先锋A	004703	0.02	4.9140	0.00%	0.02%
2026-06-30	诺安稳健回报A	000714	0.02	4.9140	0.00%	0.00%
2026-06-30	泰康均衡优选A	005474	0.02	4.9140	0.00%	0.01%
2026-06-30	诺安优化配置A	006025	0.02	4.9140	0.00%	0.00%
2026-06-30	诺安精选价值A	001900	0.02	4.9140	0.00%	0.02%
2026-06-30	南方智诚	006921	0.02	4.9140	0.00%	0.02%
2026-06-30	西部利得量化成长A	000006	0.02	4.9140	0.00%	0.00%
2026-06-30	诺安鼎利A	006005	0.02	4.9140	0.00%	0.01%
2026-06-30	泰康产业升级A	006904	0.02	4.9140	0.00%	0.01%
2026-06-30	南方致远A	007415	0.02	4.9140	0.00%	0.01%
2026-06-30	南方信息创新A	007490	0.02	4.9140	0.00%	0.00%
2026-06-30	南方智锐A	007733	0.02	4.9140	0.00%	0.00%
2026-06-30	天弘中证500指数增强A	001556	0.02	4.9140	0.00%	0.00%
2026-06-30	南方ESG主题A	008264	0.02	4.9140	0.00%	0.01%
2026-06-30	天弘沪深300ETF联接A	000961	0.02	4.9140	0.00%	0.00%
2026-06-30	天弘沪深300指数增强A	008592	0.02	4.9140	0.00%	0.01%
2026-06-30	东财中证通信技术A	008326	0.02	4.9140	0.00%	0.01%
2026-06-30	南方宝丰A	008513	0.02	4.9140	0.00%	0.00%
2026-06-30	鹏华价值成长	008681	0.02	4.9140	0.00%	0.01%
2026-06-30	南方内需增长两年持有A	008854	0.02	4.9140	0.00%	0.00%
2026-06-30	鹏华优质回报两年定开	008716	0.02	4.9140	0.00%	0.01%
2026-06-30	汇添富消费升级A	006408	0.02	4.9140	0.00%	0.00%
2026-06-30	广发双擎升级A	005911	0.02	4.9140	0.00%	0.00%
2026-06-30	广发稳健策略	006780	0.02	4.9140	0.00%	0.01%
2026-06-30	华夏睿磐泰利A	005177	0.02	4.9140	0.00%	0.01%
2026-06-30	广发利鑫A	002446	0.02	4.9140	0.00%	0.01%
2026-06-30	汇添富红利增长A	006259	0.02	4.9140	0.00%	0.01%
2026-06-30	海富通沪深300指数增强C	004512	0.02	4.9140	0.00%	0.00%
2026-06-30	华泰柏瑞研究精选A	007968	0.02	4.9140	0.00%	0.01%
2026-06-30	华夏科技创新A	007349	0.02	4.9140	0.00%	0.00%
2026-06-30	汇添富科技创新A	007355	0.02	4.9140	0.00%	0.00%
2026-06-30	华泰柏瑞新金融地产A	005576	0.02	4.9140	0.00%	0.00%
2026-06-30	华夏中证500指数增强A	007994	0.02	4.9140	0.00%	0.00%
2026-06-30	海富通科技创新C	009024	0.02	4.9140	0.00%	0.01%
2026-06-30	华泰柏瑞质量成长A	008528	0.02	4.9140	0.00%	0.00%
2026-06-30	华夏价值精选	007592	0.02	4.9140	0.00%	0.00%
2026-06-30	汇添富大盘核心资产A	008063	0.02	4.9140	0.00%	0.00%
2026-06-30	华泰紫金泰盈A	008404	0.02	4.9140	0.00%	0.02%
2026-06-30	广发科技创新A	008638	0.02	4.9140	0.00%	0.00%
2026-06-30	广发科技先锋	008903	0.02	4.9140	0.00%	0.00%
2026-06-30	广发聚荣一年持有A	009525	0.02	4.9140	0.00%	0.01%
2026-06-30	华泰柏瑞景气优选A	009636	0.02	4.9140	0.00%	0.01%
2026-06-30	汇添富中盘价值精选A	009548	0.02	4.9140	0.00%	0.00%
2026-06-30	汇添富创新增长一年定开A	009683	0.02	4.9140	0.00%	0.01%
2026-06-30	华夏成长精选6个月定开A	009697	0.02	4.9140	0.00%	0.01%
2026-06-30	汇添富开放视野中国优势A	009550	0.02	4.9140	0.00%	0.00%
2026-06-30	广发港股通成长精选A	009896	0.02	4.9140	0.00%	0.00%
2026-06-30	广发稳健回报A	009951	0.02	4.9140	0.00%	0.00%
2026-06-30	国联安鑫隆A	004083	0.02	4.9140	0.00%	0.01%
2026-06-30	华泰保兴吉年丰A	004374	0.02	4.9140	0.00%	0.01%
2026-06-30	广发多元新兴	003745	0.02	4.9140	0.00%	0.00%
2026-06-30	华夏智胜价值成长A	002871	0.02	4.9140	0.00%	0.01%
2026-06-30	汇添富智能制造A	005802	0.02	4.9140	0.00%	0.00%
2026-06-30	广发中小盘精选A	005598	0.02	4.9140	0.00%	0.00%
2026-06-30	广发科技动力	005777	0.02	4.9140	0.00%	0.00%
2026-06-30	汇添富文体娱乐主题A	004424	0.02	4.9140	0.00%	0.01%
2026-06-30	华泰柏瑞医疗健康A	005805	0.02	4.9140	0.00%	0.02%
2026-06-30	广发沪深300指数增强A	006020	0.02	4.9140	0.00%	0.01%
2026-06-30	华夏高端制造A	002345	0.02	4.9140	0.00%	0.00%
2026-06-30	广发沪港深新机遇	001764	0.02	4.9140	0.00%	0.01%
2026-06-30	广发优企精选A	002624	0.02	4.9140	0.00%	0.01%
2026-06-30	华夏乐享健康A	002264	0.02	4.9140	0.00%	0.01%
2026-06-30	广发创新升级	002939	0.02	4.9140	0.00%	0.00%
2026-06-30	华泰柏瑞多策略A	003175	0.02	4.9140	0.00%	0.01%
2026-06-30	广发中证军工ETF联接A	003017	0.02	4.9140	0.00%	0.01%
2026-06-30	华夏网购精选A	002837	0.02	4.9140	0.00%	0.02%
2026-06-30	广发沪港深新起点A	002121	0.02	4.9140	0.00%	0.00%
2026-06-30	广发多因子	002943	0.02	4.9140	0.00%	0.00%
2026-06-30	广发安盈A	002118	0.02	4.9140	0.00%	0.00%
2026-06-30	华夏能源革新A	003834	0.02	4.9140	0.00%	0.00%
2026-06-30	广发医疗保健A	004851	0.02	4.9140	0.00%	0.00%
2026-06-30	华泰柏瑞生物医药A	004905	0.02	4.9140	0.00%	0.01%
2026-06-30	华泰柏瑞富利A	004475	0.02	4.9140	0.00%	0.00%
2026-06-30	广发新兴成长A	002125	0.02	4.9140	0.00%	0.02%
2026-06-30	华泰柏瑞量化阿尔法A	005055	0.02	4.9140	0.00%	0.01%
2026-06-30	广发鑫和A	004750	0.02	4.9140	0.00%	0.00%
2026-06-30	广发价值回报A	004852	0.02	4.9140	0.00%	0.01%
2026-06-30	广发电子信息传媒产业精选A	005310	0.02	4.9140	0.00%	0.01%
2026-06-30	汇添富价值创造	005379	0.02	4.9140	0.00%	0.00%
2026-06-30	华夏稳盛	005450	0.02	4.9140	0.00%	0.00%
2026-06-30	华夏中证人工智能主题ETF联接A	008585	0.02	4.9140	0.00%	0.00%
2026-06-30	华泰柏瑞品质优选A	009990	0.02	4.9140	0.00%	0.01%
2026-06-30	华宝研究精选	009989	0.02	4.9140	0.00%	0.01%
2026-06-30	广发恒通六个月持有A	010036	0.02	4.9140	0.00%	0.00%
2026-06-30	广发瑞福精选A	010452	0.02	4.9140	0.00%	0.01%
2026-06-30	华夏科技龙头两年持有	010180	0.02	4.9140	0.00%	0.00%
2026-06-30	广发医药健康A	010110	0.02	4.9140	0.00%	0.00%
2026-06-30	华泰柏瑞品质成长A	011357	0.02	4.9140	0.00%	0.00%
2026-06-30	汇添富成长精选A	011401	0.02	4.9140	0.00%	0.00%
2026-06-30	华夏先锋科技一年定开A	010518	0.02	4.9140	0.00%	0.01%
2026-06-30	广发优势成长A	011425	0.02	4.9140	0.00%	0.00%
2026-06-30	广发聚鸿六个月持有A	011138	0.02	4.9140	0.00%	0.01%
2026-06-30	广发诚享A	011479	0.02	4.9140	0.00%	0.00%
2026-06-30	广发创新医疗两年持有A	010731	0.02	4.9140	0.00%	0.01%
2026-06-30	汇添富沪深300基本面增强A	010854	0.02	4.9140	0.00%	0.00%
2026-06-30	广发均衡优选A	010379	0.02	4.9140	0.00%	0.00%
2026-06-30	广发恒信一年持有A	010532	0.02	4.9140	0.00%	0.01%
2026-06-30	海富通欣睿A	010657	0.02	4.9140	0.00%	0.01%
2026-06-30	广发价值核心A	010377	0.02	4.9140	0.00%	0.00%
2026-06-30	广发成长精选A	010595	0.02	4.9140	0.00%	0.00%
2026-06-30	华泰柏瑞质量领先A	010608	0.02	4.9140	0.00%	0.00%
2026-06-30	广发均衡增长A	010534	0.02	4.9140	0.00%	0.01%
2026-06-30	华夏消费龙头A	011282	0.02	4.9140	0.00%	0.01%
2026-06-30	华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合-A	013431	0.02	4.9140	0.00%	0.01%
2026-06-30	国联安核心趋势一年持有期混合-A	014325	0.02	4.9140	0.00%	0.01%
2026-06-30	汇添富中证科创创业50指数增强-A	014218	0.02	4.9140	0.00%	0.02%
2026-06-30	华泰柏瑞中证500指数增强-A	014305	0.02	4.9140	0.00%	0.01%
2026-06-30	华宝可持续发展主题混合-A	012262	0.02	4.9140	0.00%	0.02%
2026-06-30	华宝中证稀有金属主题指数增强-A	013942	0.02	4.9140	0.00%	0.01%
2026-06-30	华夏时代前沿一年持有期混合-A	011930	0.02	4.9140	0.00%	0.01%
2026-06-30	华泰柏瑞质量精选A	010415	0.02	4.9140	0.00%	0.00%
2026-06-30	海富通欣利混合-A	011554	0.02	4.9140	0.00%	0.01%
2026-06-30	华夏新能源车龙头混合-A	013395	0.02	4.9140	0.00%	0.01%
2026-06-30	华夏先进制造龙头混合-A	013107	0.02	4.9140	0.00%	0.01%
2026-06-30	宏利新兴景气龙头混合-A	012382	0.02	4.9140	0.00%	0.00%
2026-06-30	汇添富产业升级混合-A	013365	0.02	4.9140	0.00%	0.01%
2026-06-30	汇添富中证光伏产业指数增强-A	013816	0.02	4.9140	0.00%	0.02%
2026-06-30	华夏成长先锋一年持有期混合-A	013389	0.02	4.9140	0.00%	0.00%
2026-06-30	广发沪港深价值成长A	011637	0.02	4.9140	0.00%	0.01%
2026-06-30	华夏核心制造A	012428	0.02	4.9140	0.00%	0.00%
2026-06-30	广发均衡回报A	011975	0.02	4.9140	0.00%	0.01%
2026-06-30	华夏互联网龙头A	012447	0.02	4.9140	0.00%	0.01%
2026-06-30	汇添富数字经济引领发展三年持有A	011665	0.02	4.9140	0.00%	0.00%
2026-06-30	广发中证光伏产业A	012364	0.02	4.9140	0.00%	0.01%
2026-06-30	汇添富成长先锋六个月持有A	012155	0.02	4.9140	0.00%	0.00%
2026-06-30	华泰柏瑞远见智选A	012748	0.02	4.9140	0.00%	0.01%
2026-06-30	汇添富价值领先混合	012820	0.02	4.9140	0.00%	0.00%
2026-06-30	华宝竞争优势A	010335	0.02	4.9140	0.00%	0.01%
2026-06-30	汇添富数字生活六个月持有	010557	0.02	4.9140	0.00%	0.00%
2026-06-30	汇添富沪深300指数增强A	005530	0.02	4.9140	0.00%	0.00%
2026-06-30	广发睿铭两年持有A	011194	0.02	4.9140	0.00%	0.01%
2026-06-30	汇添富消费精选两年持有A	011418	0.02	4.9140	0.00%	0.00%
2026-06-30	汇添富优势行业一年持有A	011296	0.02	4.9140	0.00%	0.01%
2026-06-30	广发价值增长A	011866	0.02	4.9140	0.00%	0.01%
2026-06-30	宏利新能源A	012126	0.02	4.9140	0.00%	0.02%
2026-06-30	广发沪港深价值精选A	011908	0.02	4.9140	0.00%	0.01%
2026-06-30	华夏鸿阳6个月持有A	010977	0.02	4.9140	0.00%	0.00%
2026-06-30	中庚价值领航	006551	0.02	4.9140	0.00%	0.00%
2026-06-30	中欧医疗创新A	006228	0.02	4.9140	0.00%	0.00%
2026-06-30	招商丰韵A	006364	0.02	4.9140	0.00%	0.02%
2026-06-30	易方达科融	006533	0.02	4.9140	0.00%	0.00%
2026-06-30	中庚小盘价值	007130	0.02	4.9140	0.00%	0.00%
2026-06-30	易方达蓝筹精选	005827	0.02	4.9140	0.00%	0.00%
2026-06-30	中欧创新成长A	005275	0.02	4.9140	0.00%	0.00%
2026-06-30	中欧量化驱动A	001980	0.02	4.9140	0.00%	0.01%
2026-06-30	银华心诚A	005543	0.02	4.9140	0.00%	0.01%
2026-06-30	易方达瑞和	001562	0.02	4.9140	0.00%	0.01%
2026-06-30	易方达瑞恒	001832	0.02	4.9140	0.00%	0.00%
2026-06-30	招商中国机遇	001749	0.02	4.9140	0.00%	0.01%
2026-06-30	招商量化精选A	001917	0.02	4.9140	0.00%	0.00%
2026-06-30	中欧消费主题A	002621	0.02	4.9140	0.00%	0.01%
2026-06-30	中欧医疗健康A	003095	0.02	4.9140	0.00%	0.00%
2026-06-30	易方达信息产业A	001513	0.02	4.9140	0.00%	0.00%
2026-06-30	易方达供给改革	002910	0.02	4.9140	0.00%	0.00%
2026-06-30	银华盛世精选A	003940	0.02	4.9140	0.00%	0.00%
2026-06-30	易方达科瑞	003293	0.02	4.9140	0.00%	0.00%
2026-06-30	招商沪深300指数增强A	004190	0.02	4.9140	0.00%	0.01%
2026-06-30	招商中证1000指数增强A	004194	0.02	4.9140	0.00%	0.00%
2026-06-30	招商中证500指数增强A	004192	0.02	4.9140	0.00%	0.01%
2026-06-30	易方达环保主题A	001856	0.02	4.9140	0.00%	0.00%
2026-06-30	易方达瑞兴I	001817	0.02	4.9140	0.00%	0.03%
2026-06-30	银华新能源新材料量化A	005037	0.02	4.9140	0.00%	0.01%
2026-06-30	易方达瑞信I	001441	0.02	4.9140	0.00%	0.01%
2026-06-30	易方达易百智能量化策略A	005437	0.02	4.9140	0.00%	0.01%
2026-06-30	中欧先进制造A	004812	0.02	4.9140	0.00%	0.00%
2026-06-30	西部利得专精特新量化选股混合-A	024900	0.02	4.9140	0.00%	0.01%
2026-06-30	易方达安心回馈A	001182	0.02	4.9140	0.00%	0.00%
2026-06-30	易方达新丝路	001373	0.02	4.9140	0.00%	0.00%
2026-06-30	天弘中证电网设备主题指数-A	025832	0.02	4.9140	0.00%	0.00%
2026-06-30	易方达产业优选混合-A	025824	0.02	4.9140	0.00%	0.00%
2026-06-30	易方达平衡精选混合	025920	0.02	4.9140	0.00%	0.00%
2026-06-30	天弘价值成长混合-A	026490	0.02	4.9140	0.00%	--
2026-06-30	易方达成长驱动混合-A	026066	0.02	4.9140	0.00%	--
2026-06-30	招商移动互联网A	001404	0.02	4.9140	0.00%	0.00%
2026-06-30	易方达新享A	001342	0.02	4.9140	0.00%	0.02%
2026-06-30	易方达国防军工A	001475	0.02	4.9140	0.00%	0.00%
2026-06-30	易方达瑞景	001433	0.02	4.9140	0.00%	0.01%
2026-06-30	易方达瑞享I	001437	0.02	4.9140	0.00%	0.00%
2026-06-30	易方达新益I	001314	0.02	4.9140	0.00%	0.02%
2026-06-30	中欧潜力价值A	001810	0.02	4.9140	0.00%	0.00%
2026-06-30	中欧时代先锋A	001938	0.02	4.9140	0.00%	0.00%
2026-06-30	招商制造业转型A	001869	0.02	4.9140	0.00%	0.00%
2026-06-30	招商行业精选	000746	0.02	4.9140	0.00%	0.00%
2026-06-30	中欧明睿新起点	001000	0.02	4.9140	0.00%	0.00%
2026-06-30	易方达新经济	001018	0.02	4.9140	0.00%	0.00%
2026-06-30	易方达创新驱动	000603	0.02	4.9140	0.00%	0.00%
2026-06-30	招商医药健康产业	000960	0.02	4.9140	0.00%	0.00%
2026-06-30	中欧瑾泉A	001110	0.02	4.9140	0.00%	0.05%
2026-06-30	易方达改革红利	001076	0.02	4.9140	0.00%	0.00%
2026-06-30	银华泰利A	001231	0.02	4.9140	0.00%	0.02%
2026-06-30	易方达新常态	001184	0.02	4.9140	0.00%	0.00%
2026-06-30	易方达新利	001249	0.02	4.9140	0.00%	0.01%
2026-06-30	易方达新收益A	001216	0.02	4.9140	0.00%	0.00%
2026-06-30	天弘上证科创板综合指数增强-A	023895	0.02	4.9140	0.00%	0.00%
2026-06-30	南方瑞景混合-A	025073	0.02	4.9140	0.00%	0.02%
2026-06-30	鑫元国证2000指数增强-A	018579	0.02	4.9140	0.00%	0.02%
2026-06-30	天弘中证1000指数增强-A	014201	0.02	4.9140	0.00%	0.00%
2026-06-30	西部利得时代动力混合-A	015043	0.02	4.9140	0.00%	0.02%
2026-06-30	天弘中证新能源指数增强-A	012328	0.02	4.9140	0.00%	0.05%
2026-06-30	南方宝嘉混合-A	015160	0.02	4.9140	0.00%	0.01%
2026-06-30	易方达先锋成长混合-A	011891	0.02	4.9140	0.00%	0.00%
2026-06-30	易方达长期价值混合-A	011893	0.02	4.9140	0.00%	0.01%
2026-06-30	鹏华品质精选混合-A	012785	0.02	4.9140	0.00%	0.00%
2026-06-30	易方达核心智造混合	012301	0.02	4.9140	0.00%	0.00%
2026-06-30	南方宝昌混合-A	010230	0.02	4.9140	0.00%	0.02%
2026-06-30	鹏华中证500指数增强-A	014344	0.02	4.9140	0.00%	0.00%
2026-06-30	西部利得CES半导体芯片行业指数增强-A	014418	0.02	4.9140	0.00%	0.01%
2026-06-30	东财中证有色金属指数增强A	011630	0.02	4.9140	0.00%	0.01%
2026-06-30	南方誉享一年持有A	011064	0.02	4.9140	0.00%	0.02%
2026-06-30	天弘中证新能源汽车A	011512	0.02	4.9140	0.00%	0.04%
2026-06-30	嘉实匠心回报A	011626	0.02	4.9140	0.00%	0.01%
2026-06-30	嘉实价值臻选A	011518	0.02	4.9140	0.00%	0.00%
2026-06-30	民生加银内核驱动A	011843	0.02	4.9140	0.00%	0.01%
2026-06-30	西部利得中证人工智能A	011832	0.02	4.9140	0.00%	0.02%
2026-06-30	鹏扬中国优质成长A	011837	0.02	4.9140	0.00%	0.01%
2026-06-30	南方宝恒A	011033	0.02	4.9140	0.00%	0.00%
2026-06-30	民生加银价值优选6个月持有A	011285	0.02	4.9140	0.00%	0.01%
2026-06-30	天弘高端制造A	012568	0.02	4.9140	0.00%	0.01%
2026-06-30	同泰数字经济A	012696	0.02	4.9140	0.00%	0.02%
2026-06-30	南方行业领先	012314	0.02	4.9140	0.00%	0.00%
2026-06-30	南方新能源产业趋势混合-A	012354	0.02	4.9140	0.00%	0.01%
2026-06-30	易方达港股通成长混合-A	012346	0.02	4.9140	0.00%	0.00%
2026-06-30	南方蓝筹成长混合-A	011862	0.02	4.9140	0.00%	0.01%
2026-06-30	天弘中证人工智能主题指数-A	011839	0.02	4.9140	0.00%	0.00%
2026-06-30	鹏扬数字经济先锋混合-A	012456	0.02	4.9140	0.00%	0.01%
2026-06-30	西部利得研究精选混合-A	019340	0.02	4.9140	0.00%	0.03%
2026-06-30	南方前瞻共赢三年定开混合	019379	0.02	4.9140	0.00%	0.01%
2026-06-30	易方达平衡视野混合-A1	019354	0.02	4.9140	0.00%	0.01%
2026-06-30	南方君信A	005741	0.02	4.9140	0.00%	0.01%
2026-06-30	南方中证半导体产业指数-A	020839	0.02	4.9140	0.00%	0.01%
2026-06-30	天弘中证全指通信设备指数-A	020899	0.02	4.9140	0.00%	0.01%
2026-06-30	泰康半导体量化选股股票-A	020476	0.02	4.9140	0.00%	0.01%
2026-06-30	南方智弘混合-A	020645	0.02	4.9140	0.00%	0.01%
2026-06-30	天弘中证半导体材料设备主题指数-A	021532	0.02	4.9140	0.00%	0.02%
2026-06-30	天弘中证软件服务ETF联接-A	021535	0.02	4.9140	0.00%	0.10%
2026-06-30	西部利得央企优选股票-A	022164	0.02	4.9140	0.00%	0.01%
2026-06-30	易方达科鑫量化选股股票-A	022754	0.02	4.9140	0.00%	0.00%
2026-06-30	天弘创业板指数增强-A	015794	0.02	4.9140	0.00%	0.02%
2026-06-30	鹏扬产业智选一年持有期混合-A	015219	0.02	4.9140	0.00%	0.01%
2026-06-30	兴全合衡三年持有期混合-A	014639	0.02	4.9140	0.00%	0.00%
2026-06-30	易方达成长动力混合-A	014727	0.02	4.9140	0.00%	0.00%
2026-06-30	同泰产业升级混合-A	014938	0.02	4.9140	0.00%	0.04%
2026-06-30	鹏华中证1000指数增强-A	016785	0.02	4.9140	0.00%	0.00%
2026-06-30	泰康新锐成长混合-A	014287	0.02	4.9140	0.00%	0.00%
2026-06-30	西部利得中证1000指数增强-A	018157	0.02	4.9140	0.00%	0.02%
2026-06-30	天弘中证工业有色金属主题ETF联接-A	017192	0.02	4.9140	0.00%	0.00%
2026-06-30	易方达国企主题混合-A	017987	0.02	4.9140	0.00%	0.01%
2026-06-30	南方景气前瞻混合-A	017551	0.02	4.9140	0.00%	0.00%
2026-06-30	嘉实ESG可持续投资混合-A	017086	0.02	4.9140	0.00%	0.01%
2026-06-30	天弘安康颐睿一年持有期混合-A	017421	0.02	4.9140	0.00%	0.01%
2026-06-30	中庚价值灵动灵活配置	007497	0.02	4.9140	0.00%	0.00%
2026-06-30	中欧优质企业混合-A	016311	0.02	4.9140	0.00%	0.00%
2026-06-30	招商趋势领航混合-A	017960	0.02	4.9140	0.00%	0.01%
2026-06-30	中欧中证1000指数增强-A	017919	0.02	4.9140	0.00%	0.02%
2026-06-30	中欧高端装备股票-A	016847	0.02	4.9140	0.00%	0.01%
2026-06-30	招商上证科创板综合价格指数增强-A	024634	0.02	4.9140	0.00%	0.01%
2026-06-30	招商均衡配置混合-A	025752	0.02	4.9140	0.00%	0.01%
2026-06-30	招商社会责任混合-A	018309	0.02	4.9140	0.00%	0.01%
2026-06-30	中欧数字经济混合-A	018993	0.02	4.9140	0.00%	0.00%
2026-06-30	招商安泽稳利9个月持有期混合-A	019698	0.02	4.9140	0.00%	0.00%
2026-06-30	中欧半导体产业股票-A	019759	0.02	4.9140	0.00%	0.03%
2026-06-30	招商远见回报3年定开混合	019351	0.02	4.9140	0.00%	0.02%
2026-06-30	银华惠享三年定开混合	019597	0.02	4.9140	0.00%	0.01%
2026-06-30	招商中证2000指数增强-A	019918	0.02	4.9140	0.00%	0.01%
2026-06-30	中欧中证机器人指数-A	020255	0.02	4.9140	0.00%	0.01%
2026-06-30	中欧中证全指软件开发指数-A	020484	0.02	4.9140	0.00%	0.10%
2026-06-30	中欧价值精选混合-A	021181	0.02	4.9140	0.00%	0.01%
2026-06-30	招商成长量化选股股票-A	020901	0.02	4.9140	0.00%	0.00%
2026-06-30	银河中证机器人指数-A	021301	0.02	4.9140	0.00%	0.04%
2026-06-30	中欧中证800研究智选混合-A	021864	0.02	4.9140	0.00%	0.01%
2026-06-30	招商中证A500ETF联接-A	022455	0.02	4.9140	0.00%	0.00%
2026-06-30	招商中证A500指数增强-A	022670	0.02	4.9140	0.00%	0.02%
2026-06-30	中欧信息科技混合-A	023451	0.02	4.9140	0.00%	0.00%
2026-06-30	招商价值严选混合	024464	0.02	4.9140	0.00%	0.01%
2026-06-30	银华中证A500指数增强-A	023932	0.02	4.9140	0.00%	0.02%
2026-06-30	招商均衡优选混合-A	024027	0.02	4.9140	0.00%	0.00%
2026-06-30	中欧核心智选混合-A	025058	0.02	4.9140	0.00%	0.04%
2026-06-30	中庚价值品质一年持有	011174	0.02	4.9140	0.00%	0.01%
2026-06-30	易方达核心优势A	010196	0.02	4.9140	0.00%	0.00%
2026-06-30	易方达智造优势A	011300	0.02	4.9140	0.00%	0.00%
2026-06-30	银华稳健增长一年持有	011405	0.02	4.9140	0.00%	0.01%
2026-06-30	招商品质升级A	010996	0.02	4.9140	0.00%	0.01%
2026-06-30	易方达远见成长A	010115	0.02	4.9140	0.00%	0.00%
2026-06-30	银华心享一年持有	011173	0.02	4.9140	0.00%	0.00%
2026-06-30	中欧研究精选A	011435	0.02	4.9140	0.00%	0.01%
2026-06-30	易方达逆向投资A	011649	0.02	4.9140	0.00%	0.01%
2026-06-30	招商中证消费龙头指数增强A	011853	0.02	4.9140	0.00%	0.01%
2026-06-30	易方达中证500量化增强A	012080	0.02	4.9140	0.00%	0.01%
2026-06-30	银华阿尔法	011817	0.02	4.9140	0.00%	0.01%
2026-06-30	中欧智能制造混合-A	015143	0.02	4.9140	0.00%	0.01%
2026-06-30	银华新锐成长混合-A	013842	0.02	4.9140	0.00%	0.02%
2026-06-30	招商核心竞争力混合-A	014412	0.02	4.9140	0.00%	0.00%
2026-06-30	中欧中证500指数增强-A	015453	0.02	4.9140	0.00%	0.00%
2026-06-30	中欧成长领航一年持有期混合-A	014420	0.02	4.9140	0.00%	0.01%
2026-06-30	银华心兴三年持有期混合-A	014585	0.02	4.9140	0.00%	0.01%
2026-06-30	招商裕华混合	014840	0.02	4.9140	0.00%	0.01%
2026-06-30	中欧量化先锋混合-A	014995	0.02	4.9140	0.00%	0.03%
2026-06-30	招商中证光伏产业A	011966	0.02	4.9140	0.00%	0.02%
2026-06-30	银河医药健康A	011335	0.02	4.9140	0.00%	0.01%
2026-06-30	招商前沿医疗保健A	011373	0.02	4.9140	0.00%	0.01%
2026-06-30	易方达产业升级A	011822	0.02	4.9140	0.00%	0.00%
2026-06-30	易方达商业模式优选A	011847	0.02	4.9140	0.00%	0.01%
2026-06-30	银华多元回报一年持有	012434	0.02	4.9140	0.00%	0.01%
2026-06-30	招商蓝筹精选A	011882	0.02	4.9140	0.00%	0.00%
2026-06-30	银华鑫利一年持有	012370	0.02	4.9140	0.00%	0.02%
2026-06-30	招商景气精选A	012835	0.02	4.9140	0.00%	0.01%
2026-06-30	银华安盛混合	012502	0.02	4.9140	0.00%	0.01%
2026-06-30	招商价值成长混合-A	012003	0.02	4.9140	0.00%	0.01%
2026-06-30	中欧睿泽混合-A	011710	0.02	4.9140	0.00%	0.02%
2026-06-30	中庚价值先锋股票	012930	0.02	4.9140	0.00%	0.00%
2026-06-30	招商品质发现混合-A	011690	0.02	4.9140	0.00%	0.00%
2026-06-30	招商品质成长混合-A	012186	0.02	4.9140	0.00%	0.01%
2026-06-30	中欧嘉和三年持有期A	009210	0.02	4.9140	0.00%	0.02%
2026-06-30	易方达均衡成长	009341	0.02	4.9140	0.00%	0.00%
2026-06-30	招商瑞信稳健配置A	009423	0.02	4.9140	0.00%	0.01%
2026-06-30	招商创新增长A	009360	0.02	4.9140	0.00%	0.01%
2026-06-30	易方达优质企业三年持有	009342	0.02	4.9140	0.00%	0.00%
2026-06-30	易方达瑞锦A	009689	0.02	4.9140	0.00%	0.00%
2026-06-30	易方达磐泰一年持有A	009249	0.02	4.9140	0.00%	0.01%
2026-06-30	易方达创新成长	009808	0.02	4.9140	0.00%	0.00%
2026-06-30	中欧阿尔法A	009776	0.02	4.9140	0.00%	0.00%
2026-06-30	易方达磐恒九个月持有A	009247	0.02	4.9140	0.00%	0.01%
2026-06-30	银华多元机遇	009960	0.02	4.9140	0.00%	0.01%
2026-06-30	易方达信息行业精选A	010013	0.02	4.9140	0.00%	0.00%
2026-06-30	易方达磐固六个月持有A	009900	0.02	4.9140	0.00%	0.01%
2026-06-30	招商科技动力3个月滚动持有A	009601	0.02	4.9140	0.00%	0.00%
2026-06-30	中欧互联网先锋A	010213	0.02	4.9140	0.00%	0.00%
2026-06-30	易方达医药生物A	010387	0.02	4.9140	0.00%	0.00%
2026-06-30	易方达科益A	010389	0.02	4.9140	0.00%	0.01%
2026-06-30	招商景气优选A	009864	0.02	4.9140	0.00%	0.01%
2026-06-30	易方达高质量严选三年持有	010340	0.02	4.9140	0.00%	0.00%
2026-06-30	招商产业精选A	010341	0.02	4.9140	0.00%	0.01%
2026-06-30	中欧均衡成长A	010678	0.02	4.9140	0.00%	0.00%
2026-06-30	银华乐享A	009859	0.02	4.9140	0.00%	0.01%
2026-06-30	中欧价值成长A	010723	0.02	4.9140	0.00%	0.00%
2026-06-30	易方达沪深300精选增强A	010736	0.02	4.9140	0.00%	0.00%
2026-06-30	招商瑞阳A	008456	0.02	4.9140	0.00%	0.01%
2026-06-30	易方达高端制造A	009049	0.02	4.9140	0.00%	0.00%
2026-06-30	易方达金融行业A	008283	0.02	4.9140	0.00%	0.02%
2026-06-30	招商研究优选A	008261	0.02	4.9140	0.00%	0.00%
2026-06-30	银华心佳两年持有期	010730	0.02	4.9140	0.00%	0.00%
2026-06-30	易方达竞争优势企业A	010198	0.02	4.9140	0.00%	0.00%
2026-06-30	广发中证500指数增强A	009608	0.02	4.8720	0.00%	0.02%
2026-06-30	汇添富沪深300指数量化增强-A	025378	0.02	4.8720	0.00%	0.03%
2026-06-30	华泰柏瑞低碳经济智选混合-A	015100	0.02	4.8300	0.00%	0.02%
2026-06-30	富荣福耀混合-A	012876	0.02	4.8300	0.00%	0.34%
2026-06-30	招商稳旺混合-A	012998	0.02	4.8300	0.00%	0.05%
2026-06-30	博时平衡配置	050007	0.02	4.7880	0.00%	0.01%
2026-06-30	华宝红利精选A	009263	0.02	4.7880	0.00%	0.04%
2026-06-30	南方智慧精选	004357	0.02	4.7880	0.00%	0.02%
2026-06-30	鹏华研究智选	007146	0.02	4.7460	0.00%	0.01%
2026-06-30	长城研究精选A	006769	0.02	4.7460	0.00%	0.01%
2026-06-30	东方新策略A	001318	0.02	4.7040	0.00%	0.14%
2026-06-30	鹏华优质企业A	009234	0.02	4.6410	0.00%	0.02%
2026-06-30	鹏扬产业趋势一年持有期混合-A	014203	0.02	4.6410	0.00%	0.02%
2026-06-30	招商安润A	000126	0.02	4.5990	0.00%	0.01%
2026-06-30	中欧嘉泽	005421	0.02	4.5570	0.00%	0.02%
2026-06-30	长城远见成长混合-A	016592	0.02	4.5570	0.00%	0.02%
2026-06-30	财通匠心优选一年持有期混合-A	014915	0.02	4.5150	0.00%	0.01%
2026-06-30	长城久鑫A	000649	0.02	4.4730	0.00%	0.04%
2026-06-30	长城均衡优选A	010602	0.02	4.4730	0.00%	0.02%
2026-06-30	广发睿合混合-A	014734	0.02	4.4730	0.00%	0.02%
2026-06-30	南方产业活力	000955	0.02	4.4310	0.00%	0.02%
2026-06-30	工银消费行业A	008166	0.02	4.3890	0.00%	0.03%
2026-06-30	汇添富精选核心优势一年持有期混合-A	013123	0.02	4.3470	0.00%	0.02%
2026-06-30	华夏安泰对冲策略3个月定开	008856	0.02	4.2840	0.00%	0.02%
2026-06-30	南方瑞祥A	005810	0.02	4.2840	0.00%	0.02%
2026-06-30	易方达中证A500指数量化增强-A	026093	0.02	4.2840	0.00%	0.02%
2026-06-30	泰康优势精选三年持有期混合	012294	0.02	4.2840	0.00%	0.01%
2026-06-30	南方价值臻选A	012426	0.02	4.2000	0.00%	0.02%
2026-06-30	嘉实中证医疗ETF联接-A	014602	0.02	4.2000	0.00%	0.07%
2026-06-30	富国质量成长6个月持有A	011160	0.02	4.2000	0.00%	0.02%
2026-06-30	广发逆向策略A	000747	0.02	4.2000	0.00%	0.04%
2026-06-30	长城数字经济混合-A	016507	0.02	4.1580	0.00%	0.01%
2026-06-30	鹏华国证2000指数增强-A	017892	0.02	4.1580	0.00%	0.04%
2026-06-30	易方达ESG责任投资	007548	0.02	4.1580	0.00%	0.02%
2026-06-30	富国MSCI中国A股国际通增强A	006034	0.02	4.0740	0.00%	0.02%
2026-06-30	招商专精特新股票-A	014185	0.02	4.0740	0.00%	0.02%
2026-06-30	华宝新价值	001324	0.02	4.0320	0.00%	0.01%
2026-06-30	长城医疗保健A	000339	0.02	4.0320	0.00%	0.02%
2026-06-30	工银瑞信物流产业股票-C	015001	0.02	4.0269	0.00%	0.15%
2026-06-30	华宝中证消费龙头C	009329	0.02	4.0269	0.00%	0.03%
2026-06-30	易方达新鑫E	001286	0.02	4.0269	0.00%	0.00%
2026-06-30	易方达瑞智E	001807	0.02	4.0269	0.00%	0.01%
2026-06-30	易方达中证万得生物科技C	010572	0.02	4.0269	0.00%	0.03%
2026-06-30	诺安积极配置A	006007	0.02	3.9270	0.00%	0.02%
2026-06-30	财通品质甄选混合-A	024480	0.02	3.9270	0.00%	0.02%
2026-06-30	博时新兴消费主题A	004505	0.02	3.8850	0.00%	0.02%
2026-06-30	诺安新兴产业	008328	0.02	3.8850	0.00%	0.01%
2026-06-30	广发价值优选A	011134	0.02	3.8850	0.00%	0.02%
2026-06-30	华夏创新医药龙头混合-A	012981	0.02	3.8850	0.00%	0.03%
2026-06-30	鑫元中证1000指数增强-A	017190	0.02	3.8850	0.00%	0.03%
2026-06-30	中欧永裕A	001306	0.02	3.8430	0.00%	0.02%
2026-06-30	海富通先进制造C	008084	0.02	3.8430	0.00%	0.03%
2026-06-30	大成睿鑫A	009069	0.02	3.8430	0.00%	0.02%
2026-06-30	富国均衡配置混合-A	024431	0.02	3.8430	0.00%	0.03%
2026-06-30	富国宏观策略A	000029	0.02	3.8010	0.00%	0.02%
2026-06-30	汇安核心资产A	009381	0.02	3.8010	0.00%	0.02%
2026-06-30	南方前瞻动力混合-A	017244	0.02	3.8010	0.00%	0.02%
2026-06-30	天弘中证高端装备制造指数增强-A	012212	0.02	3.8010	0.00%	0.03%
2026-06-30	华泰柏瑞优势领航A	010122	0.02	3.7590	0.00%	0.02%
2026-06-30	富国研究量化精选A	005075	0.02	3.7590	0.00%	0.01%
2026-06-30	汇安沪深300指数增强A	003884	0.02	3.7170	0.00%	0.03%
2026-06-30	富国融享18个月A	009334	0.02	3.6750	0.00%	0.03%
2026-06-30	广发轮动配置	000117	0.02	3.6750	0.00%	0.01%
2026-06-30	博时淘金大数据100A	001242	0.02	3.6750	0.00%	0.02%
2026-06-30	长城竞争优势六个月持有A	011455	0.02	3.6330	0.00%	0.02%
2026-06-30	广发改革先锋	001468	0.02	3.6330	0.00%	0.01%
2026-06-30	长城健康消费混合-A	013293	0.02	3.5700	0.00%	0.02%
2026-06-30	华宝新飞跃	004335	0.02	3.5700	0.00%	0.01%
2026-06-30	汇添富创新活力A	002419	0.02	3.5700	0.00%	0.02%
2026-06-30	华夏阿尔法精选混合-A	011936	0.02	3.5280	0.00%	0.01%
2026-06-30	富国远见优选混合-A	014794	0.02	3.5280	0.00%	0.03%
2026-06-30	富国趋势优先混合-A	014347	0.02	3.5280	0.00%	0.02%
2026-06-30	银华中国梦30	001163	0.02	3.5280	0.00%	0.01%
2026-06-30	财通景气甄选一年持有期混合-A	017490	0.02	3.4860	0.00%	0.01%
2026-06-30	汇添富盈泰	002959	0.02	3.4860	0.00%	0.01%
2026-06-30	博时国企改革主题A	001277	0.02	3.4440	0.00%	0.02%
2026-06-30	东财上证科创板50成份指数-A	019385	0.02	3.4440	0.00%	0.05%
2026-06-30	天弘品质价值混合-A	024435	0.02	3.4440	0.00%	0.02%
2026-06-30	嘉实成长驱动混合-A	018401	0.02	3.4440	0.00%	0.02%
2026-06-30	中欧行业景气一年持有期混合-A	016766	0.02	3.4440	0.00%	0.01%
2026-06-30	银华专精特新量化优选股票-A	014668	0.02	3.4020	0.00%	0.04%
2026-06-30	南方均衡优选一年持有期混合-A	013200	0.02	3.3180	0.00%	0.02%
2026-06-30	西部利得中证A500指数增强-A	022800	0.02	3.3180	0.00%	0.04%
2026-06-30	华泰柏瑞成长智选A	010345	0.02	3.3180	0.00%	0.02%
2026-06-30	鹏华改革红利	001188	0.02	3.3180	0.00%	0.01%
2026-06-30	长城久鼎A	002542	0.02	3.2760	0.00%	0.01%
2026-06-30	财通内需增长12个月定开	009970	0.02	3.2130	0.00%	0.01%
2026-06-30	招商核心优选A	008075	0.02	3.1710	0.00%	0.02%
2026-06-30	鑫元上证科创板人工智能ETF联接-A	024409	0.01	3.1290	0.00%	0.05%
2026-06-30	广发聚优A	000167	0.01	3.0870	0.00%	0.01%
2026-06-30	华泰柏瑞匠心臻选混合-A	014792	0.01	3.0870	0.00%	0.06%
2026-06-30	华泰柏瑞量化创享A	010137	0.01	3.0450	0.00%	0.01%
2026-06-30	鹏华科技创新	008811	0.01	3.0450	0.00%	0.01%
2026-06-30	银华聚利A	001280	0.01	3.0030	0.00%	0.01%
2026-06-30	银华稳健增利A	005260	0.01	2.9610	0.00%	0.03%
2026-06-30	华泰柏瑞红利量化选股混合-A	021814	0.01	2.9610	0.00%	0.03%
2026-06-30	大成红利优选一年持有期混合-A	013914	0.01	2.9610	0.00%	0.03%
2026-06-30	大成盛世精选A	002945	0.01	2.9190	0.00%	0.03%
2026-06-30	富国转型机遇	005739	0.01	2.9190	0.00%	0.02%
2026-06-30	广发成长优选	000214	0.01	2.8560	0.00%	0.01%
2026-06-30	大成品质医疗股票-A	014121	0.01	2.8140	0.00%	0.03%
2026-06-30	银河文体娱乐主题A	005585	0.01	2.8140	0.00%	0.03%
2026-06-30	鹏扬景泰成长A	005352	0.01	2.7300	0.00%	0.02%
2026-06-30	鹏华价值驱动	008132	0.01	2.7300	0.00%	0.01%
2026-06-30	财通科技创新A	008983	0.01	2.6880	0.00%	0.01%
2026-06-30	招商丰拓A	004932	0.01	2.6880	0.00%	0.03%
2026-06-30	国联安中证医药100A	000059	0.01	2.6460	0.00%	0.02%
2026-06-30	广发ESG责任投资混合-A	017199	0.01	2.6040	0.00%	0.01%
2026-06-30	华泰柏瑞创新动力	000967	0.01	2.6040	0.00%	0.02%
2026-06-30	新华鑫益C	000584	0.01	2.6040	0.00%	0.02%
2026-06-30	国联安中证1000指数增强-A	016962	0.01	2.6040	0.00%	0.01%
2026-06-30	国联安安泰灵活配置	000058	0.01	2.6040	0.00%	0.02%
2026-06-30	天弘中证A500指数增强-A	023819	0.01	2.6040	0.00%	0.03%
2026-06-30	南方专精特新混合-A	014189	0.01	2.6040	0.00%	0.01%
2026-06-30	民生加银专精特新智选混合-A	017154	0.01	2.4990	0.00%	0.03%
2026-06-30	天弘创新领航A	009986	0.01	2.4990	0.00%	0.01%
2026-06-30	招商医药量化选股混合-A	025748	0.01	2.4990	0.00%	0.02%
2026-06-30	银华积极成长A	005498	0.01	2.4570	0.00%	0.02%
2026-06-30	嘉实制造升级股票-A	018240	0.01	2.4150	0.00%	0.05%
2026-06-30	民生加银均衡优选混合-A	017868	0.01	2.3730	0.00%	0.03%
2026-06-30	海富通量化前锋C	005188	0.01	2.3730	0.00%	0.05%
2026-06-30	工银新财富	000763	0.01	2.3730	0.00%	0.02%
2026-06-30	工银聚焦30	001496	0.01	2.3310	0.00%	0.01%
2026-06-30	广发创新驱动	004119	0.01	2.3310	0.00%	0.02%
2026-06-30	天弘中证500指数量化增强-A	025013	0.01	2.3310	0.00%	0.05%
2026-06-30	招商碳中和主题混合-A	016350	0.01	2.3310	0.00%	0.02%
2026-06-30	工银国家战略主题	001719	0.01	2.2890	0.00%	0.01%
2026-06-30	华泰柏瑞激励动力A	001815	0.01	2.2890	0.00%	0.02%
2026-06-30	国投瑞银瑞盈灵活配置混合(LOF)-C	018546	0.01	2.2371	0.00%	0.19%
2026-06-30	华宝远见回报混合-A	017142	0.01	2.2050	0.00%	0.02%
2026-06-30	长城久益灵活配置A	002543	0.01	2.2050	0.00%	0.03%
2026-06-30	南方高质量优选混合-A	014946	0.01	2.2050	0.00%	0.02%
2026-06-30	天弘先进制造A	011851	0.01	2.1000	0.00%	0.01%
2026-06-30	华宝上证科创板综合增强策略ETF联接-A	024752	0.01	2.1000	0.00%	0.11%
2026-06-30	鹏华量化先锋	005632	0.01	2.0580	0.00%	0.02%
2026-06-30	富国国企改革灵活	005357	0.01	2.0580	0.00%	0.01%
2026-06-30	招商上证科创板芯片设计主题ETF联接-A	026622	0.01	2.0580	0.00%	0.07%
2026-06-30	富国上证50基本面精选股票-A	015891	0.01	2.0160	0.00%	0.02%
2026-06-30	财通华臻量化选股混合-A	021147	0.01	2.0160	0.00%	0.26%
2026-06-30	同泰竞争优势A	008997	0.01	1.9740	0.00%	0.11%
2026-06-30	银河新动能A	007203	0.01	1.9740	0.00%	0.01%
2026-06-30	银华长丰	008978	0.01	1.9740	0.00%	0.02%
2026-06-30	新华沪深300指数增强A	005248	0.01	1.9320	0.00%	0.02%
2026-06-30	南方国策动力	001692	0.01	1.9320	0.00%	0.02%
2026-06-30	天弘沪深300指数量化增强-A	024855	0.01	1.9320	0.00%	0.17%
2026-06-30	天弘上证科创板100指数增强-A	021385	0.01	1.8900	0.00%	0.07%
2026-06-30	南方中国梦A	000554	0.01	1.8480	0.00%	0.01%
2026-06-30	博时外延增长主题A	002142	0.01	1.7850	0.00%	0.01%
2026-06-30	天弘上证科创板50成份指数-A	020873	0.01	1.7430	0.00%	0.02%
2026-06-30	国投瑞银上证科创板200指数-A	023518	0.01	1.7010	0.00%	0.03%
2026-06-30	华泰柏瑞量化创盈A	010303	0.01	1.6590	0.00%	0.02%
2026-06-30	富国上证科创板综合价格指数增强-A	023913	0.01	1.5750	0.00%	0.03%
2026-06-30	鹏扬景泓回报A	009114	0.01	1.5330	0.00%	0.02%
2026-06-30	广发稳安A	002295	0.01	1.4910	0.00%	0.01%
2026-06-30	华夏上证综合全收益指数增强-A	022857	0.01	1.3440	0.00%	0.04%
2026-06-30	长城上证科创板综合指数-A	023934	0.01	1.3440	0.00%	0.02%
2026-06-30	富国绝对收益多策略A	001641	0.01	1.0710	0.00%	0.02%

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