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2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
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2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
2014-12-31
2014-09-30
2014-06-30
2014-03-31
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2013-09-30
2013-06-30
2013-03-31
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2012-09-30
2012-06-30
2012-03-31
2011-12-31
2011-09-30
2011-06-30
2011-03-31
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2010-09-30
2010-03-31
2009-12-31
2009-03-31
2008-09-30
2008-06-30
2008-03-31
2007-12-31
2007-09-30
2007-06-30
2007-03-31
2006-12-31
2006-09-30
2006-06-30
2006-03-31
2005-12-31
2005-09-30
2005-06-30
截止日期
基金名称
基金代码
持股数量(万股)
持股市值(万元)
占股本比例(%)
占净值比(%)
2026-06-30
招商成长量化选股股票-A
020901
60.25
930.8625
0.02%
0.64%
2026-06-30
华夏中证500指数增强A
007994
49.97
772.0365
0.02%
0.18%
2026-06-30
招商安泽稳利9个月持有期混合-A
019698
44.60
689.0700
0.02%
0.47%
2026-06-30
招商瑞阳A
008456
43.35
669.7575
0.02%
1.00%
2026-06-30
中欧中证细分化工产业主题指数-A
021977
37.96
586.4820
0.01%
5.56%
2026-06-30
天弘中证油气产业指数-A
021619
37.84
584.6280
0.01%
2.72%
2026-06-30
中欧中证500指数增强-A
015453
36.90
570.1050
0.01%
0.26%
2026-06-30
平安鼎信A
002988
31.48
486.3660
0.01%
0.24%
2026-06-30
招商中证500指数增强A
004192
22.00
339.9000
0.01%
0.50%
2026-06-30
汇添富中证500指数增强A
001050
14.70
227.1150
0.01%
0.15%
2026-06-30
易方达中证500量化增强A
012080
12.74
196.8330
0.00%
0.35%
2026-06-30
招商中证500等权重指数增强A
009726
8.46
130.7070
0.00%
0.25%
2026-06-30
鹏华中证500指数(LOF)-I
022992
7.35
113.5575
0.00%
--
2026-06-30
鹏华中证500C
006938
7.35
113.5575
0.00%
2.76%
2026-06-30
永赢中证A500指数增强-A
023305
5.38
83.1210
0.00%
1.41%
2026-06-30
银华中证A500指数增强-A
023932
3.01
46.5045
0.00%
0.15%
2026-06-30
联博中证500指数增强-A
026059
2.20
33.9900
0.00%
0.21%
2026-06-30
易方达中证500ETF联接A
007028
2.10
32.4450
0.00%
0.02%
2026-06-30
汇添富中证500基本面增强指数-A
012498
1.95
30.1275
0.00%
0.52%
2026-06-30
招商中证A500指数增强-A
022670
1.92
29.6640
0.00%
0.13%
2026-06-30
易方达量化策略A
002216
1.53
23.6385
0.00%
0.24%
2026-06-30
交银中证A500指数-A
023022
1.53
23.6385
0.00%
0.14%
2026-06-30
鑫元行业轮动A
005949
1.51
23.3295
0.00%
3.01%
2026-06-30
泰信添瑞债券-A
016949
1.46
22.5570
0.00%
--
2026-06-30
建信丰泽债券-A
025289
1.40
21.6300
0.00%
0.05%
2026-06-30
华泰柏瑞量化创盈A
010303
1.40
21.6300
0.00%
0.25%
2026-06-30
鹏华中证500指数增强-A
014344
1.26
19.4670
0.00%
0.02%
2026-06-30
华安MSCI中国A股指数增强
040002
1.04
16.0680
0.00%
0.01%
2026-06-30
易方达中证石化产业ETF联接-A
020104
0.90
13.9050
0.00%
0.03%
2026-06-30
南方中证500增强A
002906
0.85
13.1325
0.00%
0.03%
2026-06-30
博时中证500指数增强A
005062
0.66
10.1970
0.00%
0.04%
2026-06-30
天弘中证500ETF联接A
000962
0.64
9.8880
0.00%
0.01%
2026-06-30
易方达中证1000指数量化增强-A
017094
0.59
9.1155
0.00%
0.01%
2026-06-30
华夏中证AH经济蓝筹A
007505
0.53
8.1885
0.00%
0.24%
2026-06-30
易方达中证A500指数量化增强-A
026093
0.46
7.1070
0.00%
0.04%
2026-06-30
鹏华睿投灵活配置混合-C
016950
0.44
6.7980
0.00%
2.54%
2026-06-30
鹏华睿投A
005434
0.44
6.7980
0.00%
0.11%
2026-06-30
建信丰融债券-A
022657
0.40
6.1800
0.00%
0.05%
2026-06-30
民生加银中证A500指数-A
023042
0.39
6.0255
0.00%
0.44%
2026-06-30
天弘中证A500ETF联接-A
022428
0.39
6.0255
0.00%
0.01%
2026-06-30
招商中证A500ETF联接-A
022455
0.36
5.5620
0.00%
0.00%
2026-06-30
平安中证500指数增强A
009336
0.34
5.2530
0.00%
0.32%
2026-06-30
富国MSCI中国A股国际通增强A
006034
0.34
5.2530
0.00%
0.03%
2026-06-30
长城中证A500指数-A
022762
0.33
5.0985
0.00%
0.34%
2026-06-30
安信中证A500指数增强-A
023501
0.32
4.9440
0.00%
0.03%
2026-06-30
民生加银智选成长股票-A
021316
0.31
4.7895
0.00%
0.11%
2026-06-30
天弘沪深300指数量化增强-A
024855
0.27
4.1715
0.00%
0.36%
2026-06-30
财通中证500指数增强-A
018633
0.27
4.1715
0.00%
0.12%
2026-06-30
华泰保兴中证A500指数增强-A
023516
0.26
4.0170
0.00%
0.23%
2026-06-30
天弘中证500指数量化增强-A
025013
0.25
3.8625
0.00%
0.08%
2026-06-30
银华华证ESG领先指数
013174
0.14
2.1630
0.00%
0.13%
2026-06-30
富国中证A500ETF联接-A
022463
0.12
1.8540
0.00%
0.00%
2026-06-30
博时智选量化多因子股票-A
013465
0.08
1.2360
0.00%
0.00%
2026-06-30
长江中证A500指数增强-A
024352
0.04
0.6180
0.00%
0.01%
2026-06-30
泰康中证500指数增强-A
018116
0.04
0.6180
0.00%
0.03%
2026-06-30
博时ESG量化选股混合-A
018130
0.03
0.4635
0.00%
0.00%
2026-06-30
广发稳信六个月持有期混合-A
021795
0.02
0.3090
0.00%
0.00%
2026-06-30
泰信中证A500指数增强-A
023981
0.02
0.3090
0.00%
0.01%
2026-06-30
易方达中证上海环交所碳中和ETF联接-A
016899
0.02
0.3090
0.00%
0.01%
2026-06-30
招商中证上海环交所碳中和ETF联接-A
016879
0.01
0.1545
0.00%
0.01%
2026-06-30
汇安嘉盈一年持有A
007315
0.01
0.1545
0.00%
0.02%
2026-06-30
广发集汇债券-A
016424
0.01
0.1545
0.00%
0.00%
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