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2024-06-30
2024-03-31
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2023-06-30
2023-03-31
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2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
2014-12-31
2014-09-30
2014-06-30
2014-03-31
2013-12-31
2013-09-30
2013-06-30
2013-03-31
2012-12-31
2012-09-30
2012-06-30
2012-03-31
2011-12-31
2010-09-30
2010-06-30
2010-03-31
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2009-06-30
2008-12-31
2008-09-30
2008-06-30
2007-12-31
2007-06-30
2007-03-31
2006-12-31
2006-09-30
2006-03-31
2005-12-31
2005-09-30
2005-06-30
截止日期
基金名称
基金代码
持股数量(万股)
持股市值(万元)
占股本比例(%)
占净值比(%)
2026-06-30
华夏军工安全A
002251
753.47
57429.8368
1.66%
9.51%
2026-06-30
华夏军工安全灵活配置混合-C
013566
753.47
57429.8340
1.66%
11.64%
2026-06-30
易方达国防军工A
001475
595.71
45405.3216
1.31%
5.26%
2026-06-30
广发成长启航混合-A
018835
369.93
28196.0864
0.81%
5.00%
2026-06-30
汇添富双利增强A
000406
300.00
22866.0000
0.66%
5.13%
2026-06-30
广发中小盘精选A
005598
284.03
21648.5984
0.63%
4.05%
2026-06-30
南方军工改革A
004224
239.55
18258.6912
0.53%
6.14%
2026-06-30
富国军工主题A
005609
210.01
16006.8320
0.46%
5.74%
2026-06-30
诺安稳健回报A
000714
209.07
15935.3152
0.46%
10.25%
2026-06-30
平安中证卫星产业指数-A
025490
180.52
13759.2576
0.40%
30.07%
2026-06-30
广发科技动力
005777
178.91
13636.5200
0.39%
3.14%
2026-06-30
易方达竞争优势企业A
010198
178.52
13606.8928
0.39%
1.33%
2026-06-30
广发成长甄选混合-A
026732
142.21
10839.1320
0.31%
--
2026-06-30
华夏新兴成长A
010680
94.50
7202.7904
0.21%
1.67%
2026-06-30
博时中证卫星产业指数-A
024748
76.75
5849.6868
0.17%
15.73%
2026-06-30
华夏经济转型
002229
62.79
4785.9680
0.14%
4.39%
2026-06-30
鹏华双债加利A
000143
58.72
4475.6612
0.13%
0.48%
2026-06-30
华夏创新驱动A
010305
52.98
4038.1356
0.12%
1.44%
2026-06-30
华夏科技成长
006868
48.92
3728.6824
0.11%
6.06%
2026-06-30
易方达科鑫量化选股股票-A
022754
45.81
3491.6384
0.10%
2.85%
2026-06-30
天弘中证500指数增强A
001556
45.39
3459.6256
0.10%
1.48%
2026-06-30
鑫元欣享A
005262
43.12
3286.6064
0.09%
4.46%
2026-06-30
鹏华精新添利债券-A
019602
37.99
2895.5978
0.08%
1.56%
2026-06-30
广发百发大数据A
001741
36.74
2800.3228
0.08%
10.59%
2026-06-30
广发招利混合-A
015838
36.00
2743.9200
0.08%
35.01%
2026-06-30
东方红远见价值A
010714
34.86
2657.0292
0.08%
3.01%
2026-06-30
广发盛泽一年持有期混合-A
013000
30.01
2287.3622
0.07%
31.87%
2026-06-30
广发集悦债券-A
013628
29.62
2257.6364
0.07%
1.01%
2026-06-30
大成睿鑫A
009069
26.02
1983.2444
0.06%
8.59%
2026-06-30
广发恒荣三个月持有期混合-A
011192
23.25
1772.1150
0.05%
2.91%
2026-06-30
东财景气驱动混合-A
019143
23.24
1771.3528
0.05%
29.80%
2026-06-30
富国积极成长一年
009693
20.46
1559.4612
0.05%
2.36%
2026-06-30
华安创新
040001
17.66
1345.8470
0.04%
0.55%
2026-06-30
华安大安全A
002181
16.49
1256.8678
0.04%
4.11%
2026-06-30
鹏华中证500指数增强-A
014344
15.80
1204.2760
0.03%
1.01%
2026-06-30
大成盛世精选A
002945
14.51
1105.9522
0.03%
11.82%
2026-06-30
大成盛世精选灵活配置混合-C
019201
14.51
1105.9522
0.03%
14.99%
2026-06-30
申万菱信数字产业股票-A
018048
13.45
1025.1590
0.03%
15.11%
2026-06-30
汇添富稳健收益A
009736
12.67
965.7074
0.03%
2.58%
2026-06-30
长城均衡优选A
010602
8.62
657.0164
0.02%
3.00%
2026-06-30
鹏华可转债A
000297
8.08
615.4765
0.02%
0.31%
2026-06-30
大成优质精选混合-A
014311
7.96
606.7112
0.02%
6.20%
2026-06-30
同泰慧利A
008180
6.88
524.5994
0.02%
27.68%
2026-06-30
华泰柏瑞中证1000指数增强-A
019240
6.38
486.2836
0.01%
0.49%
2026-06-30
华泰柏瑞中证2000指数增强-A
019923
6.14
467.9908
0.01%
1.05%
2026-06-30
申万菱信乐道三年持有
012051
6.06
461.8932
0.01%
5.11%
2026-06-30
大成蓝筹稳健-C
019182
5.59
426.0698
0.01%
--
2026-06-30
广发乾享核心精选混合-A
025349
5.24
399.3928
0.01%
1.28%
2026-06-30
广发恒享一年持有期混合-A
013967
5.07
386.4354
0.01%
0.71%
2026-06-30
泰康丰盈A
002986
5.04
384.1488
0.01%
1.79%
2026-06-30
泰康丰盈债券-C
019109
5.04
384.1488
0.01%
2.61%
2026-06-30
海富通欣睿A
010657
4.27
325.4594
0.01%
0.71%
2026-06-30
海富通欣利混合-A
011554
4.27
325.4594
0.01%
0.49%
2026-06-30
富国产业驱动A
005840
3.95
301.0690
0.01%
2.08%
2026-06-30
广发沪深300指数增强A
006020
3.85
293.4470
0.01%
0.51%
2026-06-30
富国创新发展两年定开混合-A
014663
3.57
272.1054
0.01%
2.63%
2026-06-30
东方红远见领航混合-A
019008
3.52
268.2944
0.01%
5.29%
2026-06-30
申万菱信乐成混合-A
017063
3.20
243.9040
0.01%
3.30%
2026-06-30
红塔红土盛丰混合-A
013733
3.00
228.6600
0.01%
1.87%
2026-06-30
中欧核心智选混合-A
025058
2.81
214.1782
0.01%
1.90%
2026-06-30
银河中证通信设备主题指数-A
021988
2.70
205.7940
0.01%
2.41%
2026-06-30
广发睿升混合-A
013936
2.69
205.0318
0.01%
1.36%
2026-06-30
华夏回报A
002001
2.65
201.9906
0.01%
0.02%
2026-06-30
南方中证500增强A
002906
2.44
185.9768
0.01%
0.40%
2026-06-30
广发中证军工ETF联接A
003017
2.40
182.9280
0.01%
0.27%
2026-06-30
中欧中证500指数增强-A
015453
2.28
173.7816
0.01%
0.08%
2026-06-30
大成国家安全A
002567
1.93
147.1046
0.00%
7.58%
2026-06-30
财通先进制造智选混合-A
019612
1.67
127.2874
0.00%
3.68%
2026-06-30
广发集嘉A
006140
1.65
125.7630
0.00%
0.44%
2026-06-30
南方利淘A
001183
1.65
125.7630
0.00%
0.57%
2026-06-30
广发核心竞争力混合-A
016504
1.59
121.1898
0.00%
1.46%
2026-06-30
招商中证500指数增强A
004192
1.46
111.2812
0.00%
0.16%
2026-06-30
大成元鸿锦利债券-A
023657
1.36
103.6592
0.00%
2.84%
2026-06-30
南方宝顺A
010881
1.33
101.3726
0.00%
0.25%
2026-06-30
长城丰泽债券-A
024150
1.16
88.4152
0.00%
0.13%
2026-06-30
国联安沪深300指数增强-A
020220
1.15
87.6530
0.00%
0.26%
2026-06-30
富国稳健双景债券-A
025281
1.11
84.6042
0.00%
0.16%
2026-06-30
华夏回报2号
002021
1.05
80.0310
0.00%
0.02%
2026-06-30
华泰柏瑞中证500指数增强-A
014305
0.98
74.6956
0.00%
0.19%
2026-06-30
鹏华中证500C
006938
0.93
70.8846
0.00%
1.72%
2026-06-30
鹏华中证500指数(LOF)-I
022992
0.93
70.8846
0.00%
--
2026-06-30
天弘中证A500指数增强-A
023819
0.91
69.3602
0.00%
0.68%
2026-06-30
浦银安盛量化多策略A
005865
0.91
69.3602
0.00%
6.98%
2026-06-30
易方达悦安一年持有A
011298
0.80
60.9988
0.00%
0.42%
2026-06-30
汇安宜创量化精选A
008251
0.80
60.9760
0.00%
0.36%
2026-06-30
景顺长城景颐裕利债券-A
018736
0.78
59.4516
0.00%
0.01%
2026-06-30
易方达中证500量化增强A
012080
0.78
59.4516
0.00%
0.11%
2026-06-30
建信中证500指数量化增强-A
016267
0.67
51.0674
0.00%
0.38%
2026-06-30
华安物联网主题A
001028
0.63
48.0186
0.00%
0.14%
2026-06-30
中欧优利债券-A
025305
0.63
48.0186
0.00%
0.10%
2026-06-30
摩根中证A500指数增强-A
023869
0.62
47.2564
0.00%
0.13%
2026-06-30
华泰保兴多策略三个月
007586
0.62
47.2564
0.00%
0.56%
2026-06-30
易方达中证1000指数量化增强-A
017094
0.60
45.7320
0.00%
0.07%
2026-06-30
华夏优势价值一年持有期混合-A
013109
0.59
44.9698
0.00%
1.02%
2026-06-30
银华中证A500指数增强-A
023932
0.58
44.2076
0.00%
0.15%
2026-06-30
东方红远见精选混合-A
021857
0.57
43.4454
0.00%
4.93%
2026-06-30
博时中证500指数增强A
005062
0.53
40.3966
0.00%
0.14%
2026-06-30
海富通悦享一年持有期混合-A
019752
0.52
39.6344
0.00%
0.11%
2026-06-30
富国中证通信设备主题ETF联接-A
021933
0.50
38.1100
0.00%
0.22%
2026-06-30
天弘中证500指数量化增强-A
025013
0.50
38.1100
0.00%
0.82%
2026-06-30
华泰保兴中证A500指数增强-A
023516
0.48
36.5856
0.00%
2.11%
2026-06-30
华夏见龙精选
008308
0.45
34.2990
0.00%
0.11%
2026-06-30
安信中证500指数增强A
005965
0.42
32.0124
0.00%
2.27%
2026-06-30
招商中证500等权重指数增强A
009726
0.41
31.2502
0.00%
0.06%
2026-06-30
银河国企主题混合-A
019797
0.40
30.4880
0.00%
1.98%
2026-06-30
中欧量化驱动A
001980
0.39
29.7258
0.00%
0.04%
2026-06-30
鹏华智投800混合-A
019600
0.38
28.9636
0.00%
6.53%
2026-06-30
华泰柏瑞中证全指指数增强-A
026690
0.35
26.6770
0.00%
--
2026-06-30
长城兴达债券-A
024954
0.35
26.6770
0.00%
2.17%
2026-06-30
明亚稳利3个月持有期债券-A
020209
0.30
22.8660
0.00%
0.31%
2026-06-30
广发沪港深新起点A
002121
0.28
21.3416
0.00%
0.01%
2026-06-30
天弘价值成长混合-A
026490
0.27
20.5794
0.00%
--
2026-06-30
东方红中证全指指数增强-A
025911
0.26
19.8172
0.00%
0.36%
2026-06-30
民生加银国证2000指数增强-A
019814
0.25
19.0550
0.00%
0.17%
2026-06-30
民生加银中证500指数增强-A
012926
0.25
19.0550
0.00%
0.47%
2026-06-30
南方永元一年持有期债券-A
012399
0.20
15.2440
0.00%
0.09%
2026-06-30
东海启航6个月持有期混合-A
012287
0.20
15.2440
0.00%
1.09%
2026-06-30
广发智选启航混合-A
023761
0.19
14.4818
0.00%
1.23%
2026-06-30
南方领航优选混合-A
011903
0.19
14.4818
0.00%
0.15%
2026-06-30
交银中证A500指数-A
023022
0.19
14.4818
0.00%
0.08%
2026-06-30
联博中证500指数增强-A
026059
0.19
14.4818
0.00%
0.09%
2026-06-30
银华新材料混合-A
018821
0.19
14.4818
0.00%
0.53%
2026-06-30
鑫元行业轮动A
005949
0.18
13.7196
0.00%
1.77%
2026-06-30
广发中证800指数增强-A
023562
0.18
13.7196
0.00%
2.72%
2026-06-30
泰信添瑞债券-A
016949
0.16
12.1952
0.00%
--
2026-06-30
中欧达益稳健一年持有A
010215
0.16
12.1952
0.00%
0.15%
2026-06-30
交银稳悦回报债券-A
019559
0.15
11.4330
0.00%
0.18%
2026-06-30
汇添富中证500基本面增强指数-A
012498
0.15
11.4330
0.00%
0.20%
2026-06-30
安信中证A500指数增强-A
023501
0.11
8.3842
0.00%
0.04%
2026-06-30
东海启恒混合-A
025355
0.10
7.6220
0.00%
0.74%
2026-06-30
东海增益债券-A
022399
0.10
7.6220
0.00%
0.72%
2026-06-30
天弘中证500ETF联接A
000962
0.10
7.6220
0.00%
0.01%
2026-06-30
中庚小盘价值
007130
0.10
7.6220
0.00%
0.01%
2026-06-30
银华汇益一年持有A
008384
0.08
6.0976
0.00%
0.08%
2026-06-30
鹏华智投数字经济混合-A
020086
0.08
6.0976
0.00%
0.20%
2026-06-30
民生加银智选成长股票-A
021316
0.08
6.0976
0.00%
0.14%
2026-06-30
富国中证A500指数增强-A
022676
0.08
6.0976
0.00%
0.01%
2026-06-30
博时稳健恒利债券-A
021853
0.07
5.3354
0.00%
0.03%
2026-06-30
华夏线上经济主题精选
010020
0.07
5.3354
0.00%
0.00%
2026-06-30
鹏华睿投A
005434
0.06
4.5732
0.00%
0.07%
2026-06-30
鹏华睿投灵活配置混合-C
016950
0.06
4.5732
0.00%
1.71%
2026-06-30
大成中证800指数增强-A
024715
0.06
4.5732
0.00%
0.32%
2026-06-30
东海核心价值
006538
0.05
3.8110
0.00%
1.39%
2026-06-30
民生加银中证A500指数-A
023042
0.05
3.8110
0.00%
0.28%
2026-06-30
先锋量化优选A
006401
0.05
3.8110
0.00%
0.09%
2026-06-30
天弘中证A500ETF联接-A
022428
0.05
3.8110
0.00%
0.01%
2026-06-30
平安中证500指数增强A
009336
0.05
3.8110
0.00%
0.23%
2026-06-30
天弘中证1000指数增强-A
014201
0.05
3.8110
0.00%
0.00%
2026-06-30
天弘中证高端装备制造指数增强-A
012212
0.04
3.0488
0.00%
0.02%
2026-06-30
民生加银中证全指指数增强-A
023119
0.04
3.0488
0.00%
0.44%
2026-06-30
长城中证A500指数-A
022762
0.04
3.0488
0.00%
0.20%
2026-06-30
财通中证500指数增强-A
018633
0.03
2.2866
0.00%
0.06%
2026-06-30
东方量化多策略A
006785
0.03
2.2866
0.00%
0.06%
2026-06-30
银华稳利A
001303
0.02
1.5244
0.00%
0.63%
2026-06-30
鹏华量化先锋
005632
0.02
1.5244
0.00%
0.01%
2026-06-30
中欧国证2000指数增强-A
018663
0.02
1.5244
0.00%
0.02%
2026-06-30
银华长丰
008978
0.01
0.7622
0.00%
0.01%
2026-06-30
嘉实中证央企创新驱动ETF联接A
007792
0.01
0.7622
0.00%
0.03%
2026-06-30
汇添富远见成长混合-A
021699
0.01
0.7622
0.00%
0.02%
2026-06-30
长城智盈添益债券-A
020181
0.01
0.7622
0.00%
0.00%
2026-06-30
广发稳信六个月持有期混合-A
021795
0.01
0.7622
0.00%
0.01%
2026-06-30
大成国企改革A
002258
0.01
0.6783
0.00%
0.00%
2026-06-30
大成产业趋势A
010826
0.00
0.1524
0.00%
0.00%
2026-06-30
大成新锐产业混合-C
018460
0.00
0.1371
0.00%
0.00%
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