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2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
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2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
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2018-09-30
2018-06-30
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2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2014-12-31
2013-06-30
2013-03-31
2012-12-31
2012-03-31
2011-12-31
2011-09-30
2011-06-30
2011-03-31
2010-09-30
2010-06-30
2010-03-31
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2009-03-31
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2008-09-30
2008-06-30
2007-06-30
2007-03-31
2006-12-31
2006-09-30
2006-06-30
2006-03-31
2005-09-30
2005-06-30
2004-12-31
截止日期
基金名称
基金代码
持股数量(万股)
持股市值(万元)
占股本比例(%)
占净值比(%)
2026-06-30
嘉实新消费
001044
179.70
7116.0648
0.22%
6.25%
2026-06-30
工银瑞信平衡回报6个月持有期债券-A
012740
40.91
1620.1152
0.05%
0.83%
2026-06-30
东方中证红利低波动100指数-A
025432
15.22
602.5536
0.02%
16.55%
2026-06-30
天弘中证红利低波动100联接A
008114
11.95
473.2200
0.01%
0.24%
2026-06-30
中欧中证红利低波动100指数-A
021375
11.29
447.0840
0.01%
3.36%
2026-06-30
交银中证红利低波动100指数-A
020156
9.16
362.7360
0.01%
2.61%
2026-06-30
博时中证红利低波动100指数-A
019853
4.03
159.5880
0.01%
3.24%
2026-06-30
招商中证红利低波动100指数-A
020672
1.99
78.8040
0.00%
2.21%
2026-06-30
银河中证红利低波动100指数-A
021388
0.29
11.4840
0.00%
2.88%
2026-06-30
东海合益3个月定开债券-A
024017
0.18
7.1280
0.00%
1.80%
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