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2025-03-31
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2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2014-12-31
2013-06-30
2013-03-31
2012-12-31
2012-03-31
2011-12-31
2011-09-30
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2011-03-31
2010-09-30
2010-06-30
2010-03-31
2009-06-30
2009-03-31
2008-12-31
2008-09-30
2008-06-30
2007-06-30
2007-03-31
2006-12-31
2006-09-30
2006-06-30
2006-03-31
2005-09-30
2005-06-30
2004-12-31
截止日期
基金名称
基金代码
持股数量(万股)
持股市值(万元)
占股本比例(%)
占净值比(%)
2026-06-30
嘉实新消费
001044
179.70
7116.0648
0.22%
6.25%
2026-06-30
工银瑞信平衡回报6个月持有期债券-A
012740
40.91
1620.1152
0.05%
0.83%
2026-06-30
广发中证养老产业A
000968
35.41
1402.3904
0.04%
1.29%
2026-06-30
东方中证红利低波动100指数-A
025432
15.22
602.5536
0.02%
16.55%
2026-06-30
鹏华启航量化选股混合
025776
14.29
565.8840
0.02%
0.10%
2026-06-30
天弘中证红利低波动100联接A
008114
11.95
473.2200
0.01%
0.24%
2026-06-30
中欧中证红利低波动100指数-A
021375
11.29
447.0840
0.01%
3.36%
2026-06-30
南方安裕A
003295
10.00
396.0000
0.01%
1.00%
2026-06-30
交银中证红利低波动100指数-A
020156
9.16
362.7360
0.01%
2.61%
2026-06-30
华夏回报A
002001
7.82
309.6720
0.01%
0.03%
2026-06-30
汇添富中证500指数增强A
001050
7.51
297.3960
0.01%
0.20%
2026-06-30
易方达中证500量化增强A
012080
5.40
213.8400
0.01%
0.38%
2026-06-30
华泰柏瑞研究精选A
007968
4.70
186.1200
0.01%
0.53%
2026-06-30
博时中证红利低波动100指数-A
019853
4.03
159.5880
0.01%
3.24%
2026-06-30
招商中证消费龙头指数增强A
011853
3.75
148.5000
0.00%
0.40%
2026-06-30
华夏回报2号
002021
3.38
133.6500
0.00%
0.03%
2026-06-30
华宝中证沪港深新消费指数-A
017434
3.34
132.2640
0.00%
0.97%
2026-06-30
华夏中证500指数增强A
007994
3.09
122.3640
0.00%
0.03%
2026-06-30
国联安鑫隆A
004083
3.00
118.8000
0.00%
0.34%
2026-06-30
华泰柏瑞创新动力
000967
2.70
106.9200
0.00%
0.65%
2026-06-30
招商中证500指数增强A
004192
2.55
100.9800
0.00%
0.15%
2026-06-30
华宝品质生活
000867
2.50
99.0000
0.00%
3.43%
2026-06-30
招商安和债券-A
018679
2.43
96.0458
0.00%
0.06%
2026-06-30
华泰保兴价值成长混合-A
012132
2.39
94.6440
0.00%
1.96%
2026-06-30
南方君信A
005741
2.19
86.7240
0.00%
0.20%
2026-06-30
华夏睿磐泰利A
005177
2.05
81.1800
0.00%
0.16%
2026-06-30
东海价值臻选混合-A
024683
2.00
79.2000
0.00%
--
2026-06-30
招商中证红利低波动100指数-A
020672
1.99
78.8040
0.00%
2.21%
2026-06-30
华夏睿磐泰茂A
004720
1.74
68.9040
0.00%
0.49%
2026-06-30
财通鼎欣量化选股18个月定开混合
018705
1.70
67.3200
0.00%
0.51%
2026-06-30
华泰柏瑞景气回报一年A
008373
1.60
63.3600
0.00%
0.53%
2026-06-30
南方高股息主题A
008736
1.53
60.5880
0.00%
1.44%
2026-06-30
华夏时代领航两年持有期混合-A
014410
1.50
59.4000
0.00%
1.05%
2026-06-30
建信中证500指数量化增强-A
016267
1.34
53.0640
0.00%
0.39%
2026-06-30
东财国证龙头家电A
012461
1.28
50.6880
0.00%
2.07%
2026-06-30
天弘国证龙头家电指数-A
013053
0.84
33.2640
0.00%
3.83%
2026-06-30
财通华裕量化选股股票-A
025011
0.78
30.8880
0.00%
0.22%
2026-06-30
广发聚祥灵活配置
000567
0.71
28.1160
0.00%
0.35%
2026-06-30
银华裕利
005848
0.69
27.3240
0.00%
0.60%
2026-06-30
东海美丽中国A
000822
0.67
26.5320
0.00%
4.27%
2026-06-30
新华外延增长主题
003238
0.60
23.7600
0.00%
1.62%
2026-06-30
易方达新鑫E
001286
0.57
22.5720
0.00%
0.01%
2026-06-30
鹏华中证500指数(LOF)-I
022992
0.55
21.7800
0.00%
--
2026-06-30
鹏华中证500C
006938
0.55
21.7800
0.00%
0.53%
2026-06-30
易方达红利混合-A
020801
0.55
21.7800
0.00%
0.18%
2026-06-30
长城量化精选A
006926
0.53
20.9880
0.00%
0.90%
2026-06-30
宏利消费行业量化精选A
008353
0.53
20.9880
0.00%
1.61%
2026-06-30
国联安鑫汇A
004129
0.50
19.8000
0.00%
0.07%
2026-06-30
招商中证500等权重指数增强A
009726
0.47
18.6120
0.00%
0.04%
2026-06-30
易方达量化策略A
002216
0.35
13.8600
0.00%
0.14%
2026-06-30
东方红招瑞甄选18个月持有期混合-A
012949
0.35
13.8600
0.00%
0.13%
2026-06-30
国投瑞银磐睿量化选股混合-A
021826
0.33
13.0680
0.00%
0.29%
2026-06-30
国联景颐6个月持有A
010683
0.33
13.0680
0.00%
0.21%
2026-06-30
银河中证红利低波动100指数-A
021388
0.29
11.4840
0.00%
2.88%
2026-06-30
民生加银养老服务
002547
0.26
10.2960
0.00%
0.69%
2026-06-30
国联稳健添益债券-A
024081
0.25
9.9000
0.00%
0.13%
2026-06-30
华夏睿磐泰盛
003697
0.23
9.1080
0.00%
0.14%
2026-06-30
易方达中证A500指数量化增强-A
026093
0.19
7.5240
0.00%
0.04%
2026-06-30
华夏睿磐泰荣A
005140
0.18
7.1280
0.00%
0.57%
2026-06-30
建信中证红利潜力指数A
007671
0.18
7.1280
0.00%
0.17%
2026-06-30
建信中证A500指数增强-A
023303
0.18
7.1280
0.00%
0.37%
2026-06-30
东海合益3个月定开债券-A
024017
0.18
7.1280
0.00%
1.80%
2026-06-30
国投瑞银和悦180天持有期债券-A
025291
0.14
5.5440
0.00%
0.02%
2026-06-30
南方绝对收益策略
000844
0.12
4.7520
0.00%
0.09%
2026-06-30
博时恒鑫稳健一年持有期混合-A
014440
0.09
3.5640
0.00%
0.02%
2026-06-30
广发安宏回报A
001761
0.09
3.5640
0.00%
0.03%
2026-06-30
平安中证500指数增强A
009336
0.08
3.1680
0.00%
0.19%
2026-06-30
中欧稳泰120天持有期债券-A
026446
0.08
3.1680
0.00%
--
2026-06-30
国联安睿祺
001157
0.07
2.7720
0.00%
0.05%
2026-06-30
南方中证500增强A
002906
0.06
2.3760
0.00%
0.01%
2026-06-30
天弘中证500ETF联接A
000962
0.05
1.9800
0.00%
0.00%
2026-06-30
华夏瑞享回报混合-A
024443
0.04
1.5840
0.00%
0.03%
2026-06-30
鹏华睿投A
005434
0.03
1.1880
0.00%
0.02%
2026-06-30
鹏华睿投灵活配置混合-C
016950
0.03
1.1880
0.00%
0.44%
2026-06-30
汇添富稳荣回报债券-A
018763
0.02
0.7920
0.00%
0.00%
2026-06-30
天弘中证500指数量化增强-A
025013
0.02
0.7920
0.00%
0.02%
2026-06-30
财通多策略福瑞混合(LOF)-C
014627
0.02
0.7920
0.00%
0.01%
2026-06-30
财通中证500指数增强-A
018633
0.01
0.3960
0.00%
0.01%
2026-06-30
广发稳信六个月持有期混合-A
021795
0.01
0.3960
0.00%
0.00%
2026-06-30
建信丰融债券-A
022657
0.01
0.3960
0.00%
0.00%
2026-06-30
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)-C
014349
0.01
0.3960
0.00%
0.11%
2026-06-30
国联高股息精选A
006123
0.01
0.2415
0.00%
0.00%
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