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2026-06-30
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2018-09-30
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2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
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2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
2014-12-31
2014-09-30
2014-06-30
2012-03-31
2010-12-31
2010-09-30
2010-06-30
2005-06-30
截止日期
基金名称
基金代码
持股数量(万股)
持股市值(万元)
占股本比例(%)
占净值比(%)
2026-06-30
工银可转债
003401
990.50
10974.7400
1.19%
4.00%
2026-06-30
交银趋势优先混合-C
013430
560.56
6211.0158
0.68%
8.69%
2026-06-30
永赢消费主题A
006252
372.16
4123.5328
0.45%
15.72%
2026-06-30
工银美丽城镇主题A
001043
253.12
2804.5696
0.31%
13.43%
2026-06-30
华泰柏瑞远见智选A
012748
214.35
2374.9980
0.26%
4.51%
2026-06-30
广发高股息优享A
008704
52.33
579.7842
0.06%
2.49%
2026-06-30
九泰久益A
001782
10.95
121.3260
0.01%
18.04%
2026-06-30
东海消费臻选混合-A
019551
6.60
73.1280
0.01%
6.44%
2026-06-30
工银聚瑞A
011727
3.00
33.2400
0.00%
0.77%
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