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2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
2014-12-31
2011-09-30
2011-06-30
2011-03-31
2010-12-31
2010-09-30
2009-06-30
2008-09-30
2006-03-31
2005-12-31
截止日期
基金名称
基金代码
持股数量(万股)
持股市值(万元)
占股本比例(%)
占净值比(%)
2026-06-30
华夏红利
002011
240.36
3033.3204
0.05%
0.74%
2026-06-30
富国双债增强A
010435
209.29
2641.2398
0.04%
0.84%
2026-06-30
招商量化精选A
001917
206.34
2604.0108
0.04%
0.69%
2026-06-30
富国稳健增强AB
000107
161.88
2042.9256
0.03%
1.01%
2026-06-30
招商红利量化选股混合-A
023806
155.17
1958.2454
0.03%
1.72%
2026-06-30
招商成长量化选股股票-A
020901
137.61
1736.6382
0.03%
1.20%
2026-06-30
汇添富沪深300自由现金流ETF联接-A
024814
136.55
1723.2610
0.03%
--
2026-06-30
博时裕富沪深300A
050002
126.92
1601.7089
0.03%
0.33%
2026-06-30
广发质量优选股票-A
025788
92.17
1163.1854
0.02%
0.42%
2026-06-30
华泰柏瑞富利A
004475
85.90
1084.0706
0.02%
0.31%
2026-06-30
中欧红利智选混合-A
023584
79.83
1007.4546
0.02%
4.12%
2026-06-30
华夏卓信一年定开债券
013545
74.00
933.8800
0.01%
0.15%
2026-06-30
富国久利稳健配置A
003877
64.63
815.6306
0.01%
1.43%
2026-06-30
中欧国证自由现金流指数-A
024117
52.68
664.8216
0.01%
2.88%
2026-06-30
鹏华启航量化选股混合
025776
50.82
641.3484
0.01%
0.11%
2026-06-30
安信量化精选沪深300指数增强A
003957
46.83
590.9946
0.01%
0.54%
2026-06-30
汇添富绝对收益策略A
000762
45.93
579.6366
0.01%
0.27%
2026-06-30
广发睿智两年持有期混合-A
013616
45.51
574.3362
0.01%
1.49%
2026-06-30
华夏希望债券A
001011
41.50
523.6744
0.01%
0.15%
2026-06-30
中欧双利A
002961
34.23
431.9826
0.01%
0.06%
2026-06-30
鹏扬产业智选一年持有期混合-A
015219
29.46
371.7852
0.01%
0.63%
2026-06-30
国投瑞银中证全指自由现金流指数-A
024400
28.62
361.1844
0.01%
7.48%
2026-06-30
民生加银质量领先A
010659
25.06
316.2572
0.00%
0.26%
2026-06-30
天弘中证智选质量领先50指数-A
026630
24.96
314.9952
0.00%
--
2026-06-30
天弘富时中国A股自由现金流聚焦指数-A
024369
23.46
296.0652
0.00%
3.21%
2026-06-30
华泰柏瑞多策略灵活配置混合-C
015450
21.32
269.0584
0.00%
0.46%
2026-06-30
华泰柏瑞多策略A
003175
21.32
269.0584
0.00%
0.29%
2026-06-30
招商安和债券-A
018679
20.97
264.6414
0.00%
0.17%
2026-06-30
华安国企改革A
001445
17.94
226.4028
0.00%
0.88%
2026-06-30
富国稳健添盈债券-A
016610
16.55
208.8610
0.00%
0.74%
2026-06-30
中欧红利精选混合-A
019991
16.49
208.1038
0.00%
1.95%
2026-06-30
永赢悦享债券-A
020055
16.01
202.0462
0.00%
3.35%
2026-06-30
海富通沪深300指数增强C
004512
15.55
196.2410
0.00%
0.15%
2026-06-30
博时淘金大数据100A
001242
14.68
185.2616
0.00%
1.09%
2026-06-30
平安添裕A
008726
14.28
180.2136
0.00%
0.02%
2026-06-30
华泰柏瑞积极优选A
001097
13.96
176.1752
0.00%
1.16%
2026-06-30
华宝量化对冲A
000753
13.38
168.8556
0.00%
0.68%
2026-06-30
华泰柏瑞轮动精选混合-A
017606
12.30
155.2260
0.00%
0.20%
2026-06-30
华泰柏瑞制造业主题混合-A
025077
12.23
154.3426
0.00%
0.46%
2026-06-30
泰信中证全指自由现金流指数-A
025003
11.85
149.5470
0.00%
4.36%
2026-06-30
东方红慧鑫甄选6个月持有期混合-A
020358
11.55
145.7610
0.00%
0.09%
2026-06-30
华夏中证A500指数增强-A
023619
11.25
141.9750
0.00%
0.59%
2026-06-30
国联安沪深300指数增强-A
020220
11.15
140.7130
0.00%
0.42%
2026-06-30
华夏智胜优选混合-A
021369
10.81
136.4222
0.00%
0.96%
2026-06-30
中欧中证红利低波动指数-A
023613
9.54
120.3948
0.00%
2.04%
2026-06-30
财通华臻量化选股混合-A
021147
8.81
111.1822
0.00%
14.45%
2026-06-30
华宝红利精选A
009263
8.78
110.8036
0.00%
0.96%
2026-06-30
招商中证A500指数增强-A
022670
8.22
103.7364
0.00%
0.45%
2026-06-30
东方红中证竞争力指数A
007657
8.00
100.9600
0.00%
0.21%
2026-06-30
易方达磐泰一年持有A
009249
7.35
92.7570
0.00%
0.16%
2026-06-30
鹏扬添利增强A
006832
7.20
90.8640
0.00%
0.68%
2026-06-30
联博智远混合-A
023921
7.13
89.9806
0.00%
1.15%
2026-06-30
鑫元鑫趋势A
004944
7.05
88.9710
0.00%
1.02%
2026-06-30
长城沪深300自由现金流指数-A
024225
6.96
87.8352
0.00%
1.58%
2026-06-30
富国泰享回报6个月持有A
012010
6.45
81.3990
0.00%
0.44%
2026-06-30
中银沪深300指数增强A
004881
6.09
76.8558
0.00%
0.12%
2026-06-30
浦银红利量化选股混合-A
022488
6.04
76.2248
0.00%
1.47%
2026-06-30
中欧永裕A
001306
6.03
76.0986
0.00%
0.40%
2026-06-30
华泰柏瑞成长智选A
010345
6.03
76.0986
0.00%
0.52%
2026-06-30
银华泰利A
001231
6.03
76.0986
0.00%
0.27%
2026-06-30
新华丰利A
003221
6.00
75.7200
0.00%
0.17%
2026-06-30
永赢汇享债券-A
021345
6.00
75.7200
0.00%
1.30%
2026-06-30
华夏网购精选A
002837
5.88
74.2056
0.00%
0.35%
2026-06-30
中银新华中诚信红利价值指数-A
020617
5.81
73.3222
0.00%
3.28%
2026-06-30
南方君信A
005741
5.70
71.9340
0.00%
0.17%
2026-06-30
南方高股息主题A
008736
5.60
70.6720
0.00%
1.68%
2026-06-30
华宝新价值
001324
5.56
70.1672
0.00%
0.26%
2026-06-30
华泰柏瑞新利A
001247
5.43
68.5152
0.00%
0.06%
2026-06-30
平安沪深300指数量化增强A
005113
5.41
68.2742
0.00%
0.10%
2026-06-30
新华沪深300指数增强A
005248
5.29
66.7598
0.00%
0.79%
2026-06-30
华夏智胜价值成长A
002871
5.07
63.9834
0.00%
0.12%
2026-06-30
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合-A
013431
5.03
63.4786
0.00%
0.18%
2026-06-30
华夏时代领航两年持有期混合-A
014410
4.78
60.3236
0.00%
1.07%
2026-06-30
国联沪深300指数增强-A
022309
4.72
59.5664
0.00%
0.22%
2026-06-30
汇添富沪深300指数增强A
005530
4.60
58.0520
0.00%
0.05%
2026-06-30
招商中证500指数增强A
004192
4.53
57.1686
0.00%
0.08%
2026-06-30
招商沪深300指数增强A
004190
4.51
56.9162
0.00%
0.13%
2026-06-30
招商沪深300指数增强-Y
025010
4.51
56.9162
0.00%
30.87%
2026-06-30
招商安嘉债券
016513
4.33
54.6446
0.00%
0.37%
2026-06-30
汇安沪深300指数增强A
003884
4.29
54.1398
0.00%
0.48%
2026-06-30
西部利得量化价值一年持有期混合
011849
3.93
49.5966
0.00%
0.99%
2026-06-30
博时量化价值A
005960
3.57
45.0534
0.00%
0.95%
2026-06-30
中欧核心智选混合-A
025058
3.36
42.4032
0.00%
0.38%
2026-06-30
华泰柏瑞集利债券-A
022016
3.16
39.8792
0.00%
0.03%
2026-06-30
鹏扬景沃六个月持有A
009064
3.14
39.6268
0.00%
0.17%
2026-06-30
广发沪深300指数量化增强-A
025705
2.88
36.3456
0.00%
0.14%
2026-06-30
南方沪深300增强A
009059
2.86
36.0932
0.00%
0.13%
2026-06-30
易方达中证红利低波动ETF联接-A
020602
2.80
35.3360
0.00%
0.02%
2026-06-30
广发资源智选股票-A
023834
2.70
34.0740
0.00%
0.10%
2026-06-30
华宝新飞跃
004335
2.68
33.8216
0.00%
0.14%
2026-06-30
东方红红利量化选股混合-A
021650
2.53
31.9286
0.00%
0.61%
2026-06-30
银华鑫利一年持有
012370
2.49
31.4238
0.00%
0.11%
2026-06-30
联博汇利债券-A
023087
2.37
29.9094
0.00%
0.50%
2026-06-30
兴华景明混合-A
025408
2.37
29.9094
0.00%
11.05%
2026-06-30
招商华证价值优选50指数-A
022840
2.31
29.1522
0.00%
1.90%
2026-06-30
广发估值优势A
006136
2.27
28.6474
0.00%
0.36%
2026-06-30
汇添富300安中动态策略A
000368
2.17
27.3854
0.00%
0.04%
2026-06-30
东方沪深300指数增强-A
016204
2.16
27.2592
0.00%
0.82%
2026-06-30
富国中证A500指数增强-A
022676
2.14
27.0068
0.00%
0.04%
2026-06-30
海富通富盈A
009154
2.06
25.9972
0.00%
0.78%
2026-06-30
中欧多元平衡混合-A
025828
2.02
25.4924
0.00%
0.19%
2026-06-30
华夏永利一年持有期混合-A
013969
1.89
23.8518
0.00%
0.23%
2026-06-30
广发聚祥灵活配置
000567
1.83
23.0946
0.00%
0.29%
2026-06-30
易方达红利混合-A
020801
1.74
21.9588
0.00%
0.18%
2026-06-30
兴证资管国企红利优选混合-A
023169
1.71
21.5802
0.00%
1.01%
2026-06-30
华夏永润六个月持有期混合-A
012121
1.70
21.4540
0.00%
0.18%
2026-06-30
英大中证ESG120策略指数-A
012854
1.63
20.5706
0.00%
0.33%
2026-06-30
东方红安盈甄选一年持有A
012683
1.59
20.0658
0.00%
0.33%
2026-06-30
华夏恒融
004063
1.53
19.3086
0.00%
0.05%
2026-06-30
易方达瑞祥I
001835
1.53
19.3086
0.00%
0.08%
2026-06-30
鹏扬景源一年持有A
011521
1.45
18.2990
0.00%
0.13%
2026-06-30
华泰柏瑞享利A
003591
1.32
16.6584
0.00%
0.07%
2026-06-30
博时沪深300指数增强A
010872
1.32
16.6584
0.00%
0.37%
2026-06-30
东方红汇明债券-A
025039
1.32
16.6584
0.00%
0.09%
2026-06-30
银华稳健增利A
005260
1.21
15.2702
0.00%
0.15%
2026-06-30
易方达中证A500指数量化增强-A
026093
1.16
14.6392
0.00%
0.07%
2026-06-30
华安红利机遇股票-A
021629
1.14
14.3868
0.00%
1.16%
2026-06-30
鹏扬富利增强A
008069
1.13
14.2606
0.00%
0.75%
2026-06-30
安信稳健阿尔法定开A
005280
1.03
12.9986
0.00%
0.85%
2026-06-30
红土创新稳进A
009077
1.00
12.6200
0.00%
0.07%
2026-06-30
华夏睿磐泰盛
003697
0.97
12.2414
0.00%
0.19%
2026-06-30
汇添富中证A500指数量化增强-A
025711
0.96
12.1152
0.00%
--
2026-06-30
中欧磐固债券-A
019417
0.93
11.7366
0.00%
0.00%
2026-06-30
易方达中证500量化增强A
012080
0.92
11.6104
0.00%
0.02%
2026-06-30
华安MSCI中国A股指数增强
040002
0.88
11.1056
0.00%
0.01%
2026-06-30
博时中证800指数增强-A
023616
0.85
10.7270
0.00%
0.48%
2026-06-30
银华新材料混合-A
018821
0.83
10.4746
0.00%
0.38%
2026-06-30
华泰柏瑞招享6个月持有期混合-A
017617
0.83
10.4746
0.00%
0.04%
2026-06-30
华夏中证AH经济蓝筹A
007505
0.83
10.4115
0.00%
0.31%
2026-06-30
易方达中证国有企业改革C
012873
0.79
9.9950
0.00%
3.06%
2026-06-30
华宝安睿债券-A
023802
0.76
9.5912
0.00%
0.02%
2026-06-30
华安稳健回报A
000072
0.74
9.3388
0.00%
0.10%
2026-06-30
广发成长优选
000214
0.74
9.3388
0.00%
0.05%
2026-06-30
天弘沪深300ETF联接A
000961
0.63
7.9506
0.00%
0.00%
2026-06-30
华宝新活力灵活配置混合-I
024065
0.61
7.6982
0.00%
0.59%
2026-06-30
华宝新活力
003154
0.61
7.6982
0.00%
0.15%
2026-06-30
东方量化多策略A
006785
0.55
6.9410
0.00%
0.19%
2026-06-30
华宝安享混合-A
011376
0.54
6.8148
0.00%
0.14%
2026-06-30
易方达招易一年持有A
009412
0.54
6.8148
0.00%
0.07%
2026-06-30
鹏华量化先锋
005632
0.52
6.5624
0.00%
0.05%
2026-06-30
招商国证2000指数增强-A
018786
0.49
6.1838
0.00%
0.15%
2026-06-30
天弘价值成长混合-A
026490
0.48
6.0576
0.00%
--
2026-06-30
天弘沪深300指数量化增强-A
024855
0.44
5.5528
0.00%
0.48%
2026-06-30
海富通添合收益债券-A
024115
0.44
5.5528
0.00%
0.07%
2026-06-30
天弘裕利A
002388
0.42
5.3004
0.00%
0.38%
2026-06-30
长城久益灵活配置A
002543
0.42
5.3004
0.00%
0.07%
2026-06-30
东方红汇裕债券-A
026055
0.39
4.9218
0.00%
0.04%
2026-06-30
东方红汇诚债券-A
025303
0.37
4.6694
0.00%
0.06%
2026-06-30
华夏安泰对冲策略3个月定开
008856
0.34
4.2908
0.00%
0.02%
2026-06-30
南方绝对收益策略
000844
0.31
3.9122
0.00%
0.08%
2026-06-30
博时恒鑫稳健一年持有期混合-A
014440
0.29
3.6598
0.00%
0.02%
2026-06-30
海富通策略收益A
010260
0.27
3.4074
0.00%
0.16%
2026-06-30
广发安宏回报A
001761
0.25
3.1550
0.00%
0.03%
2026-06-30
合煦智远嘉选A
006323
0.24
3.0288
0.00%
0.71%
2026-06-30
天弘安康颐利混合-A
013267
0.24
3.0288
0.00%
0.29%
2026-06-30
鹏扬合利债券-A
024132
0.24
3.0288
0.00%
0.04%
2026-06-30
中欧稳泰120天持有期债券-A
026446
0.23
2.9026
0.00%
--
2026-06-30
广发对冲套利
000992
0.23
2.9026
0.00%
0.06%
2026-06-30
广发中证800指数增强-A
023562
0.22
2.7764
0.00%
0.55%
2026-06-30
中银新财富A
002054
0.22
2.7764
0.00%
0.99%
2026-06-30
鹏扬景合六个月持有
009266
0.21
2.6502
0.00%
0.05%
2026-06-30
华宝安润六个月持有期债券-A
025999
0.21
2.6502
0.00%
--
2026-06-30
汇添富稳兴回报债券-A
019576
0.18
2.2716
0.00%
0.15%
2026-06-30
平安中证全指自由现金流ETF联接-A
024887
0.16
2.0192
0.00%
0.01%
2026-06-30
鹏扬景科A
008499
0.15
1.8930
0.00%
0.10%
2026-06-30
同泰同欣混合-A
013657
0.15
1.8930
0.00%
0.02%
2026-06-30
海富通量化选股混合-A
021655
0.14
1.7668
0.00%
1.11%
2026-06-30
银华长丰
008978
0.13
1.6406
0.00%
0.01%
2026-06-30
博时国企改革主题A
001277
0.13
1.6406
0.00%
0.01%
2026-06-30
嘉实方舟6个月滚动持有债券-A
013411
0.12
1.5144
0.00%
0.02%
2026-06-30
同泰沪深300量化增强A
012911
0.11
1.3882
0.00%
0.05%
2026-06-30
汇添富稳荣回报债券-A
018763
0.10
1.2620
0.00%
0.01%
2026-06-30
汇添富稳丰回报债券-A
018765
0.09
1.1358
0.00%
0.10%
2026-06-30
民生加银量化中国A
002449
0.09
1.1358
0.00%
0.02%
2026-06-30
博时ESG量化选股混合-A
018130
0.05
0.6310
0.00%
0.00%
2026-06-30
长城智盈添益债券-A
020181
0.04
0.5048
0.00%
0.00%
2026-06-30
泰信中证A500指数增强-A
023981
0.02
0.2524
0.00%
0.01%
2026-06-30
中科沃土沃鑫成长精选A
003125
0.01
0.1804
0.00%
0.13%
2026-06-30
华泰柏瑞研究精选A
007968
0.01
0.1262
0.00%
0.00%
2026-06-30
招商中证上海环交所碳中和ETF联接-A
016879
0.01
0.1262
0.00%
0.01%
2026-06-30
南方港股通优势企业A
012588
0.00
0.0365
0.00%
0.00%
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