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2026-06-30
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2025-06-30
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2024-06-30
2024-03-31
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2023-03-31
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2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
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2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
2014-12-31
2014-09-30
2014-06-30
2013-12-31
2013-06-30
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2012-09-30
2012-06-30
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2011-09-30
2011-06-30
2011-03-31
2010-12-31
2010-09-30
2010-06-30
2010-03-31
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2009-09-30
2009-06-30
2009-03-31
2008-12-31
2008-09-30
2008-06-30
2008-03-31
2007-12-31
2007-09-30
2007-06-30
2007-03-31
2006-12-31
2006-09-30
2006-06-30
2006-03-31
2005-12-31
2005-09-30
2005-06-30
2005-03-31
2004-12-31
2004-09-30
2004-06-30
2003-06-30
2003-03-31
截止日期
基金名称
基金代码
持股数量(万股)
持股市值(万元)
占股本比例(%)
占净值比(%)
2026-06-30
中欧周期优选混合-A
019888
599.08
18086.1408
0.11%
10.19%
2026-06-30
工银新材料新能源行业
001158
380.00
11472.2000
0.07%
5.75%
2026-06-30
易方达科融
006533
334.83
10108.6056
0.06%
0.82%
2026-06-30
泰康新锐成长混合-A
014287
313.31
9458.8288
0.06%
1.44%
2026-06-30
华宝中证稀有金属主题指数增强-A
013942
247.17
7462.0624
0.05%
21.31%
2026-06-30
华夏鸿阳6个月持有A
010977
237.97
7184.1664
0.04%
3.13%
2026-06-30
大成国企改革A
002258
231.40
6985.9664
0.04%
6.96%
2026-06-30
易方达成长动力混合-A
014727
151.77
4581.9784
0.03%
1.41%
2026-06-30
华泰柏瑞富利A
004475
149.16
4503.1404
0.03%
1.29%
2026-06-30
东方中证A500指数增强-A
023544
147.13
4441.8548
0.03%
14.63%
2026-06-30
大成蓝筹稳健-C
019182
139.49
4211.2031
0.03%
--
2026-06-30
大成企业能力驱动A
010178
129.56
3911.4164
0.02%
4.04%
2026-06-30
大成精选增值混合-C
019183
123.36
3724.2384
0.02%
2182.51%
2026-06-30
华安景气领航混合-A
017303
117.74
3554.5704
0.02%
3.68%
2026-06-30
大成洞察优势混合
024406
116.79
3525.8900
0.02%
3.94%
2026-06-30
博时裕富沪深300A
050002
115.24
3479.0956
0.02%
0.71%
2026-06-30
华夏沪深300指数增强-Y
022954
108.91
3287.9929
0.02%
120.19%
2026-06-30
华夏沪深300指数增强A
001015
108.91
3287.9928
0.02%
1.24%
2026-06-30
华夏优势增长
000021
100.12
3022.4990
0.02%
0.37%
2026-06-30
工银优质成长A
010088
100.00
3019.0000
0.02%
2.14%
2026-06-30
汇添富沪深300基本面增强A
010854
90.00
2717.1000
0.02%
0.74%
2026-06-30
华夏稳享增利6个月滚动持有债券-A
015716
77.37
2335.8004
0.01%
0.10%
2026-06-30
交银启诚混合-A
014038
68.53
2068.9208
0.01%
0.91%
2026-06-30
华安沪港深机会
004263
66.80
2016.7524
0.01%
1.80%
2026-06-30
工银农业产业
001195
62.00
1871.7800
0.01%
5.18%
2026-06-30
国富沪港深成长精选A
001605
58.80
1775.1720
0.01%
2.10%
2026-06-30
中欧中证细分化工产业主题指数-A
021977
56.36
1701.5084
0.01%
16.14%
2026-06-30
东方红收益增强A
001862
53.00
1600.0700
0.01%
0.58%
2026-06-30
华安成长创新A
007460
51.38
1551.1622
0.01%
1.19%
2026-06-30
银河价值成长混合-A
016340
51.02
1540.2938
0.01%
7.69%
2026-06-30
富国宝利增强债券-E
022175
48.86
1475.0834
0.01%
0.20%
2026-06-30
富国宝利增强A
005078
48.86
1475.0834
0.01%
0.23%
2026-06-30
中庚价值领航
006551
46.23
1395.6837
0.01%
0.28%
2026-06-30
民生加银价值优选6个月持有A
011285
46.06
1390.5514
0.01%
2.37%
2026-06-30
汇添富沪深300自由现金流ETF联接-A
024814
42.93
1296.0567
0.01%
--
2026-06-30
鹏扬先进制造A
010587
42.22
1274.6218
0.01%
2.18%
2026-06-30
鹏扬泓利A
006059
40.37
1218.7703
0.01%
0.32%
2026-06-30
广发质量优选股票-A
025788
40.35
1218.1665
0.01%
0.44%
2026-06-30
国联安核心趋势一年持有期混合-A
014325
39.00
1177.4100
0.01%
2.73%
2026-06-30
华泰柏瑞多策略A
003175
36.99
1116.7281
0.01%
1.19%
2026-06-30
华泰柏瑞多策略灵活配置混合-C
015450
36.99
1116.7281
0.01%
1.90%
2026-06-30
富国中证A500指数增强-A
022676
35.08
1059.0652
0.01%
1.69%
2026-06-30
易方达沪深300精选增强A
010736
33.25
1003.8175
0.01%
0.32%
2026-06-30
民生加银城镇化A
000408
32.82
990.8358
0.01%
2.39%
2026-06-30
南方周期优选混合-A
021711
32.23
973.0237
0.01%
4.92%
2026-06-30
大成盛世精选灵活配置混合-C
019201
28.34
855.5846
0.01%
11.60%
2026-06-30
大成盛世精选A
002945
28.34
855.5846
0.01%
9.14%
2026-06-30
交银启信混合-A
017850
27.16
819.9604
0.01%
2.86%
2026-06-30
国富优质企业一年持有A
012510
25.00
754.7500
0.00%
2.52%
2026-06-30
华泰柏瑞量化增强A
000172
24.60
742.6196
0.00%
0.52%
2026-06-30
汇添富沪深300指数增强A
005530
24.41
736.9379
0.00%
0.68%
2026-06-30
汇添富行业整合主题A
005351
24.13
728.4847
0.00%
5.11%
2026-06-30
中银宏观策略A
001127
23.61
712.7859
0.00%
3.39%
2026-06-30
交银远见成长混合-A
025948
23.19
700.1061
0.00%
1.50%
2026-06-30
广发资源智选股票-A
023834
23.00
694.3700
0.00%
2.01%
2026-06-30
中庚价值灵动灵活配置
007497
22.73
686.2187
0.00%
0.57%
2026-06-30
民生加银质量领先A
010659
21.67
654.2173
0.00%
0.54%
2026-06-30
华泰柏瑞轮动精选混合-A
017606
21.49
648.7952
0.00%
0.82%
2026-06-30
平安沪深300指数量化增强A
005113
20.70
624.7820
0.00%
0.94%
2026-06-30
易方达瑞信I
001441
19.33
583.5727
0.00%
1.22%
2026-06-30
银华盛世精选A
003940
19.25
581.1575
0.00%
0.33%
2026-06-30
博时智选量化多因子股票-A
013465
18.99
573.3081
0.00%
0.60%
2026-06-30
华泰柏瑞景气优选A
009636
18.80
567.5720
0.00%
1.38%
2026-06-30
中银稳进策略A
002288
18.59
561.2321
0.00%
3.39%
2026-06-30
汇添富弘达回报混合-A
022572
18.00
543.4200
0.00%
4.63%
2026-06-30
华安景气优选混合-A
014754
17.13
517.1547
0.00%
2.32%
2026-06-30
海富通沪深300指数增强C
004512
17.00
513.2300
0.00%
0.39%
2026-06-30
东方新策略A
001318
15.53
468.8507
0.00%
13.46%
2026-06-30
国富价值成长一年持有A
010271
15.00
452.8500
0.00%
3.80%
2026-06-30
东方红中证东方红优势成长指数-A
018920
14.89
449.5291
0.00%
2.16%
2026-06-30
工银灵动价值A
010744
14.78
446.2082
0.00%
0.87%
2026-06-30
华泰柏瑞新利A
001247
14.38
434.1322
0.00%
0.36%
2026-06-30
大成正向回报A
001365
14.19
428.3961
0.00%
5.07%
2026-06-30
中欧产业优选混合-A
020474
14.03
423.5657
0.00%
27.21%
2026-06-30
交银创新领航
008955
13.99
422.3581
0.00%
0.23%
2026-06-30
国富招瑞优选股票-A
019079
13.48
406.9612
0.00%
1.76%
2026-06-30
华泰柏瑞量化智慧A
001244
12.94
390.6586
0.00%
0.53%
2026-06-30
华泰柏瑞中证A500指数增强-A
026433
12.50
377.3750
0.00%
--
2026-06-30
民生加银周期优选A
011888
12.44
375.5636
0.00%
10.26%
2026-06-30
汇添富中证A500指数量化增强-A
025711
11.93
360.1667
0.00%
--
2026-06-30
民生加银龙头优选A
008860
11.92
359.8648
0.00%
1.40%
2026-06-30
华泰柏瑞量化驱动A
001074
11.92
359.8648
0.00%
0.90%
2026-06-30
华泰柏瑞量化优选
000877
11.69
352.9211
0.00%
0.52%
2026-06-30
华夏回报A
002001
11.66
352.0274
0.00%
0.04%
2026-06-30
华夏国企改革
001924
10.85
327.5615
0.00%
2.22%
2026-06-30
西部利得量化成长A
000006
10.05
303.4095
0.00%
0.22%
2026-06-30
汇添富国企创新增长A
001490
10.02
302.5038
0.00%
0.81%
2026-06-30
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合-A
013431
9.99
301.5981
0.00%
0.86%
2026-06-30
南方新能源产业趋势混合-A
012354
9.87
297.9753
0.00%
0.50%
2026-06-30
东方红中证竞争力指数A
007657
9.84
297.0696
0.00%
0.62%
2026-06-30
华宝量化对冲A
000753
9.83
296.7677
0.00%
1.19%
2026-06-30
天弘中证农业主题A
010769
9.79
295.5601
0.00%
1.05%
2026-06-30
中银战略新兴产业A
001677
9.65
291.3335
0.00%
0.60%
2026-06-30
华安睿明两年定开A
005695
9.31
281.0689
0.00%
1.01%
2026-06-30
景顺长城景颐裕利债券-A
018736
9.30
280.7670
0.00%
0.06%
2026-06-30
兴全沪深300指数增强C
007230
9.10
274.7290
0.00%
0.89%
2026-06-30
兴全沪深300指数增强(LOF)-Y
022962
9.10
274.7290
0.00%
4.04%
2026-06-30
富国盛利增强债券-A
020811
8.82
266.2758
0.00%
0.12%
2026-06-30
国联安沪深300指数增强-A
020220
8.62
260.2378
0.00%
0.78%
2026-06-30
长城兴华优选一年定开混合-A
012312
8.43
254.5017
0.00%
2.91%
2026-06-30
易方达新享A
001342
8.43
254.5017
0.00%
1.16%
2026-06-30
南方君誉混合-A
016676
8.16
246.3504
0.00%
7.21%
2026-06-30
瑞达行业轮动A
012221
8.15
246.0485
0.00%
3.12%
2026-06-30
银华中证A500指数增强-A
023932
7.94
239.7086
0.00%
0.79%
2026-06-30
海富通中证A500指数增强-A
023367
7.91
238.8029
0.00%
0.55%
2026-06-30
中欧量化驱动A
001980
7.44
224.6136
0.00%
0.33%
2026-06-30
华安MSCI中国A股指数增强
040002
7.35
221.8965
0.00%
0.19%
2026-06-30
华泰柏瑞集利债券-A
022016
7.07
213.4825
0.00%
0.16%
2026-06-30
汇添富300安中动态策略A
000368
6.98
210.7262
0.00%
0.28%
2026-06-30
博时淘金大数据100A
001242
6.65
200.7635
0.00%
1.18%
2026-06-30
华夏睿磐泰茂A
004720
6.53
197.1407
0.00%
1.39%
2026-06-30
博时国企改革主题A
001277
6.24
188.3856
0.00%
0.84%
2026-06-30
南方沪深300增强A
009059
6.18
186.5742
0.00%
0.70%
2026-06-30
交银瑞卓三年持有期混合
013247
5.96
179.9324
0.00%
0.25%
2026-06-30
东方红慧鑫甄选6个月持有期混合-A
020358
5.91
178.4229
0.00%
0.11%
2026-06-30
银华远景
002501
5.87
177.2153
0.00%
0.25%
2026-06-30
华泰柏瑞中证1000指数增强-A
019240
5.63
169.9697
0.00%
0.17%
2026-06-30
中银沪深300指数增强A
004881
5.56
167.8564
0.00%
0.26%
2026-06-30
富国MSCI中国A股国际通增强A
006034
5.56
167.8564
0.00%
0.83%
2026-06-30
交银可转债A
007316
5.37
162.1203
0.00%
1.53%
2026-06-30
摩根中证A500指数增强-A
023869
5.35
161.5165
0.00%
0.43%
2026-06-30
广发沪深300指数量化增强-A
025705
5.31
160.3089
0.00%
0.63%
2026-06-30
中银周期优选混合-A
021665
5.27
159.1013
0.00%
4.40%
2026-06-30
英大睿鑫A
003446
5.23
157.8937
0.00%
3.19%
2026-06-30
淳厚欣享一年持有A
009931
5.00
150.9500
0.00%
0.21%
2026-06-30
中欧核心智选混合-A
025058
4.98
150.3462
0.00%
1.33%
2026-06-30
华夏回报2号
002021
4.96
149.7424
0.00%
0.04%
2026-06-30
海富通量化前锋C
005188
4.87
147.0253
0.00%
3.33%
2026-06-30
嘉实产业优势混合-A
013439
4.77
144.0063
0.00%
1.74%
2026-06-30
华泰保兴中证A500指数增强-A
023516
4.73
142.7987
0.00%
8.22%
2026-06-30
华泰柏瑞中证500指数增强-A
014305
4.72
142.4968
0.00%
0.36%
2026-06-30
天弘中证A500指数增强-A
023819
4.70
141.8930
0.00%
1.39%
2026-06-30
交银鸿宁三个月持有期债券-A
026518
4.51
136.1569
0.00%
0.21%
2026-06-30
交银增利增强A
004427
4.46
134.6474
0.00%
0.05%
2026-06-30
中欧添瑞债券-A
026204
4.38
132.2322
0.00%
--
2026-06-30
华安景气驱动一年持有期混合-A
014177
4.37
131.9303
0.00%
2.43%
2026-06-30
九泰天兴量化智选股票-A
011107
4.30
129.8170
0.00%
7.80%
2026-06-30
华安优势精选混合-A
014539
4.18
126.1942
0.00%
2.28%
2026-06-30
汇添富中证500指数增强A
001050
4.06
122.5714
0.00%
0.08%
2026-06-30
华夏智胜价值成长A
002871
3.97
119.8543
0.00%
0.23%
2026-06-30
汇添富沪深300指数量化增强-A
025378
3.84
115.9296
0.00%
0.61%
2026-06-30
中银顺兴回报一年持有A
009345
3.80
114.7220
0.00%
0.31%
2026-06-30
博时量化价值A
005960
3.58
108.0802
0.00%
2.28%
2026-06-30
国联安鑫隆A
004083
3.50
105.6650
0.00%
0.30%
2026-06-30
天弘创业板指数量化增强-A
024857
3.24
97.8156
0.00%
0.46%
2026-06-30
交银中证A50指数-A
023052
3.04
91.7776
0.00%
1.12%
2026-06-30
博时中证1000指数增强-A
016936
3.02
91.1738
0.00%
0.20%
2026-06-30
华夏永泓一年持有期混合-A
011913
3.00
90.5700
0.00%
0.50%
2026-06-30
银华稳健增长一年持有
011405
3.00
90.5700
0.00%
0.10%
2026-06-30
华泰柏瑞招享6个月持有期混合-A
017617
2.99
90.4039
0.00%
0.35%
2026-06-30
国联沪深300指数增强-A
022309
2.85
86.0415
0.00%
0.32%
2026-06-30
中欧磐固债券-A
019417
2.83
85.4377
0.00%
0.01%
2026-06-30
华泰柏瑞匠心汇选混合-A
013847
2.80
84.5320
0.00%
1.26%
2026-06-30
浦银中证A50指数增强-A
021256
2.74
82.7206
0.00%
1.30%
2026-06-30
易方达磐泰一年持有A
009249
2.74
82.7206
0.00%
0.14%
2026-06-30
华泰柏瑞享利A
003591
2.73
82.4187
0.00%
0.33%
2026-06-30
银华可转债
005771
2.58
77.8902
0.00%
0.23%
2026-06-30
华泰柏瑞量化创优
004394
2.47
74.5693
0.00%
0.41%
2026-06-30
鑫元行业轮动A
005949
2.44
73.6636
0.00%
9.49%
2026-06-30
西部利得中证A500指数增强-A
022800
2.38
71.8522
0.00%
0.78%
2026-06-30
广发成长优选
000214
2.37
71.5503
0.00%
0.36%
2026-06-30
华泰保兴多策略三个月
007586
2.35
70.9465
0.00%
0.84%
2026-06-30
中银新回报A
000190
2.35
70.9465
0.00%
0.11%
2026-06-30
交银中证A500指数-A
023022
2.27
68.5313
0.00%
0.40%
2026-06-30
宏利改革动力A
001017
2.27
68.5313
0.00%
0.81%
2026-06-30
华安物联网主题A
001028
2.21
66.7199
0.00%
0.19%
2026-06-30
华安物联网主题股票-C
016292
2.21
66.7199
0.00%
10.34%
2026-06-30
长城沪深300自由现金流指数-A
024225
2.19
66.1161
0.00%
1.19%
2026-06-30
东方红中证A500指数增强-A
024816
2.11
63.7009
0.00%
0.65%
2026-06-30
华泰柏瑞量化创享A
010137
2.07
62.4933
0.00%
0.30%
2026-06-30
华宝新价值
001324
2.06
62.1914
0.00%
0.23%
2026-06-30
天弘国证A50A
010953
2.05
61.8895
0.00%
1.62%
2026-06-30
国联安鑫汇A
004129
2.00
60.3800
0.00%
0.20%
2026-06-30
天弘沪深300ETF联接A
000961
1.98
59.7762
0.00%
0.02%
2026-06-30
招商沪深300指数增强A
004190
1.96
59.1724
0.00%
0.13%
2026-06-30
招商沪深300指数增强-Y
025010
1.96
59.1724
0.00%
32.09%
2026-06-30
财通资管双盈债券-A
013097
1.93
58.2667
0.00%
0.11%
2026-06-30
华夏恒融
004063
1.89
57.0591
0.00%
0.15%
2026-06-30
财通华臻量化选股混合-A
021147
1.83
55.2477
0.00%
7.18%
2026-06-30
鹏扬景沃六个月持有A
009064
1.82
54.9458
0.00%
0.23%
2026-06-30
西部利得量化优选一年持有A
010779
1.81
54.6439
0.00%
0.20%
2026-06-30
汇添富弘悦回报混合-A
022276
1.78
53.7382
0.00%
1.50%
2026-06-30
宏利中证A50指数增强-A
023418
1.76
53.1344
0.00%
4.52%
2026-06-30
申万菱信汇元宝债券-A
012626
1.72
51.9268
0.00%
1.37%
2026-06-30
汇添富优选价值混合-A
021198
1.62
48.9078
0.00%
2.44%
2026-06-30
中庚小盘价值
007130
1.58
47.7002
0.00%
0.04%
2026-06-30
华夏永利一年持有期混合-A
013969
1.57
47.3983
0.00%
0.45%
2026-06-30
长城新优选A
002227
1.57
47.3983
0.00%
0.30%
2026-06-30
华泰柏瑞中证2000指数增强-A
019923
1.51
45.5869
0.00%
0.10%
2026-06-30
易方达中证龙头企业指数-A
012756
1.48
44.6812
0.00%
3.63%
2026-06-30
华夏永润六个月持有期混合-A
012121
1.42
42.8698
0.00%
0.36%
2026-06-30
博时恒鑫稳健一年持有期混合-A
014440
1.39
41.9641
0.00%
0.24%
2026-06-30
博时中证500指数增强A
005062
1.35
40.7565
0.00%
0.14%
2026-06-30
银华稳健增利A
005260
1.33
40.1527
0.00%
0.39%
2026-06-30
天弘中证A50指数-A
023431
1.24
37.4356
0.00%
1.13%
2026-06-30
长城久益灵活配置A
002543
1.23
37.1337
0.00%
0.51%
2026-06-30
汇添富稳荣回报债券-A
018763
1.21
36.5299
0.00%
0.22%
2026-06-30
天弘沪深300指数增强A
008592
1.20
36.2280
0.00%
0.04%
2026-06-30
中银高质量发展机遇A
009026
1.15
34.7185
0.00%
1.37%
2026-06-30
东海产业优选混合-A
024678
1.15
34.7185
0.00%
15.22%
2026-06-30
博时沪深300指数增强A
010872
1.14
34.4166
0.00%
0.77%
2026-06-30
天弘沪深300指数量化增强-A
024855
1.13
34.1147
0.00%
2.93%
2026-06-30
同泰同欣混合-A
013657
1.07
32.3033
0.00%
0.38%
2026-06-30
东海领航精选3个月持有期混合-A
025985
1.02
30.7938
0.00%
3.94%
2026-06-30
招商中证A500ETF联接-A
022455
0.99
29.8881
0.00%
0.02%
2026-06-30
南方中证500增强A
002906
0.97
29.2843
0.00%
0.06%
2026-06-30
易方达中证A500指数量化增强-A
026093
0.94
28.3786
0.00%
0.14%
2026-06-30
招商中证A500指数增强-A
022670
0.91
27.4729
0.00%
0.12%
2026-06-30
广发聚优A
000167
0.91
27.4729
0.00%
0.12%
2026-06-30
鹏扬景源一年持有A
011521
0.89
26.8691
0.00%
0.19%
2026-06-30
鹏扬添利增强A
006832
0.87
26.2653
0.00%
0.20%
2026-06-30
鹏扬合利债券-A
024132
0.85
25.6615
0.00%
0.34%
2026-06-30
东方红慧选成长混合-A
023082
0.83
25.0577
0.00%
0.19%
2026-06-30
长城产业成长混合-A
015127
0.81
24.4539
0.00%
0.19%
2026-06-30
国富焦点驱动灵活配置A
000065
0.80
24.1520
0.00%
0.59%
2026-06-30
银华新材料混合-A
018821
0.79
23.8501
0.00%
0.87%
2026-06-30
新华鼎利A
004647
0.78
23.5482
0.00%
0.27%
2026-06-30
九泰久信量化
009043
0.76
22.9444
0.00%
1.97%
2026-06-30
东方红汇明债券-A
025039
0.74
22.3406
0.00%
0.12%
2026-06-30
博时中证800指数增强-A
023616
0.73
22.0387
0.00%
0.98%
2026-06-30
同泰沪深300量化增强A
012911
0.72
21.7368
0.00%
0.72%
2026-06-30
建信丰泽债券-A
025289
0.72
21.7368
0.00%
0.05%
2026-06-30
易方达创业板指数增强-A
025164
0.71
21.4349
0.00%
0.12%
2026-06-30
九泰久福量化A
010120
0.70
21.1330
0.00%
0.70%
2026-06-30
易方达量化策略A
002216
0.67
20.2273
0.00%
0.20%
2026-06-30
宏利波控回报12个月持有
010845
0.62
18.7178
0.00%
0.14%
2026-06-30
长城优选添瑞六个月持有A
011538
0.62
18.7178
0.00%
0.49%
2026-06-30
民生加银中证A500指数-A
023042
0.60
18.1140
0.00%
1.31%
2026-06-30
华安大国新经济股票-C
016291
0.58
17.5102
0.00%
--
2026-06-30
天弘中证A500ETF联接-A
022428
0.58
17.5102
0.00%
0.03%
2026-06-30
华安大国新经济A
000549
0.58
17.5102
0.00%
0.21%
2026-06-30
易方达瑞祥I
001835
0.57
17.2083
0.00%
0.07%
2026-06-30
鹏华量化先锋
005632
0.55
16.6045
0.00%
0.13%
2026-06-30
银华钰盈债券-A
024941
0.54
16.3026
0.00%
0.18%
2026-06-30
鹏华智投800混合-A
019600
0.54
16.3026
0.00%
3.67%
2026-06-30
富国致弘量化选股股票-A
018971
0.54
16.3026
0.00%
0.54%
2026-06-30
长城价值优选A
008260
0.53
16.0007
0.00%
0.29%
2026-06-30
海富通致远量化选股股票-A
023404
0.51
15.3969
0.00%
0.97%
2026-06-30
长城中证A500指数-A
022762
0.50
15.0950
0.00%
1.00%
2026-06-30
广发沪港深新起点A
002121
0.49
14.7931
0.00%
0.00%
2026-06-30
招商资管中证A500指数增强-A
023568
0.49
14.7931
0.00%
0.97%
2026-06-30
东方红安盈甄选一年持有A
012683
0.48
14.4912
0.00%
0.24%
2026-06-30
博时ESG量化选股混合-A
018130
0.47
14.1893
0.00%
0.02%
2026-06-30
交银鸿福六个月持有A
010890
0.45
13.5855
0.00%
0.43%
2026-06-30
银河乐活优萃A
006759
0.44
13.2836
0.00%
1.78%
2026-06-30
鹏扬均衡成长混合-A
017702
0.43
12.9817
0.00%
1.43%
2026-06-30
银华嘉选平衡混合-A
020864
0.42
12.6798
0.00%
0.87%
2026-06-30
汇安沪深300指数增强A
003884
0.42
12.6798
0.00%
0.11%
2026-06-30
东方红汇裕债券-A
026055
0.42
12.6798
0.00%
0.10%
2026-06-30
东方红汇诚债券-A
025303
0.41
12.3779
0.00%
0.15%
2026-06-30
国投瑞银中证A500指数增强-A
023861
0.41
12.3779
0.00%
0.44%
2026-06-30
博时恒享债券-A
017782
0.41
12.3779
0.00%
0.36%
2026-06-30
易方达瑞选E
001444
0.41
12.3779
0.00%
0.28%
2026-06-30
红塔红土新能源主题精选股票-A
015537
0.40
12.0760
0.00%
12.26%
2026-06-30
西部利得汇鑫6个月持有期混合-A
018493
0.40
12.0760
0.00%
1.22%
2026-06-30
博时稳健恒利债券-A
021853
0.40
12.0760
0.00%
0.06%
2026-06-30
富国新兴成长量化精选混合(LOF)-C
014171
0.38
11.4722
0.00%
0.53%
2026-06-30
华泰柏瑞量化创盈A
010303
0.38
11.4722
0.00%
0.13%
2026-06-30
广发对冲套利
000992
0.37
11.1703
0.00%
0.23%
2026-06-30
淳厚时代优选混合-A
014235
0.35
10.5665
0.00%
0.85%
2026-06-30
华夏中证AH经济蓝筹A
007505
0.33
9.9627
0.00%
0.29%
2026-06-30
中欧稳泰120天持有期债券-A
026446
0.33
9.9627
0.00%
--
2026-06-30
天弘永利优享债券-A
016161
0.32
9.6608
0.00%
0.05%
2026-06-30
华泰柏瑞量化收益
001073
0.30
9.0570
0.00%
0.39%
2026-06-30
招商中证A50指数增强-A
022849
0.29
8.7551
0.00%
0.56%
2026-06-30
民生加银量化中国A
002449
0.28
8.4532
0.00%
0.14%
2026-06-30
鹏扬景科A
008499
0.27
8.1513
0.00%
0.44%
2026-06-30
广发鑫和A
004750
0.24
7.2456
0.00%
0.01%
2026-06-30
海富通添合收益债券-A
024115
0.22
6.6418
0.00%
0.08%
2026-06-30
建信丰融债券-A
022657
0.22
6.6418
0.00%
0.05%
2026-06-30
银华行业轮动
006302
0.20
6.0380
0.00%
0.08%
2026-06-30
银华华证ESG领先指数
013174
0.20
6.0380
0.00%
0.37%
2026-06-30
博时稳合一年持有期混合-A
019712
0.20
6.0380
0.00%
0.05%
2026-06-30
国投瑞银和兴债券-A
021360
0.20
6.0380
0.00%
0.12%
2026-06-30
泰信添瑞债券-A
016949
0.20
6.0380
0.00%
--
2026-06-30
大成中证800指数增强-A
024715
0.19
5.7361
0.00%
0.40%
2026-06-30
民生加银中证全指指数增强-A
023119
0.18
5.4342
0.00%
0.78%
2026-06-30
国投瑞银创业板综合指数增强-A
025960
0.15
4.5285
0.00%
0.02%
2026-06-30
富国上证科创板综合价格指数增强-A
023913
0.13
3.9247
0.00%
0.08%
2026-06-30
鹏华沪深300指数量化增强-A
023290
0.13
3.9247
0.00%
0.07%
2026-06-30
鹏扬富利增强A
008069
0.12
3.6228
0.00%
0.19%
2026-06-30
华宝中证A500指数增强-A
023319
0.12
3.6228
0.00%
0.06%
2026-06-30
华宝新活力灵活配置混合-I
024065
0.12
3.6228
0.00%
0.28%
2026-06-30
华宝新活力
003154
0.12
3.6228
0.00%
0.07%
2026-06-30
富荣沪深300增强A
004788
0.12
3.6228
0.00%
0.00%
2026-06-30
华宝中证500指数增强A
005607
0.11
3.3209
0.00%
0.09%
2026-06-30
广发稳信六个月持有期混合-A
021795
0.11
3.3209
0.00%
0.03%
2026-06-30
博时恒玺一年持有A
012487
0.10
3.0190
0.00%
0.07%
2026-06-30
建信中证500指数量化增强-A
016267
0.10
3.0190
0.00%
0.02%
2026-06-30
中银中证A500指数增强-A
023668
0.10
3.0190
0.00%
0.19%
2026-06-30
中银中证500指数增强-A
019553
0.09
2.7171
0.00%
0.11%
2026-06-30
易方达丰惠
002602
0.09
2.7171
0.00%
0.03%
2026-06-30
富国中证A50ETF联接-A
021210
0.07
2.1133
0.00%
0.02%
2026-06-30
海富通量化选股混合-A
021655
0.06
1.8114
0.00%
1.14%
2026-06-30
广发集瑞债券-E
025227
0.05
1.5095
0.00%
0.02%
2026-06-30
广发集汇债券-A
016424
0.05
1.5095
0.00%
0.01%
2026-06-30
广发集瑞A
003037
0.05
1.5095
0.00%
0.00%
2026-06-30
大成中证A50ETF联接-A
021212
0.04
1.2076
0.00%
0.01%
2026-06-30
华泰柏瑞研究精选A
007968
0.02
0.6038
0.00%
0.00%
2026-06-30
泰信中证A500指数增强-A
023981
0.02
0.6038
0.00%
0.01%
2026-06-30
天弘宁弘六个月持有期混合-A
011558
0.01
0.3019
0.00%
0.01%
2026-06-30
华泰柏瑞景气回报一年A
008373
0.01
0.3019
0.00%
0.00%
2026-06-30
汇安嘉盈一年持有A
007315
0.01
0.3019
0.00%
0.04%
2026-06-30
华夏永鑫六个月持有A
010971
0.01
0.3019
0.00%
0.00%
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