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2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
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2020-06-30
2020-03-31
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2019-09-30
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2016-06-30
2016-03-31
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2011-06-30
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2009-03-31
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2008-03-31
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2007-06-30
2007-03-31
2006-12-31
2006-09-30
2006-03-31
2005-12-31
2004-09-30
2004-03-31
截止日期
基金名称
基金代码
持股数量(万股)
持股市值(万元)
占股本比例(%)
占净值比(%)
2026-06-30
景顺长城景盈双利A
002796
163.07
6961.4544
0.10%
0.38%
2026-06-30
华夏数字经济龙头混合-A
016237
150.95
6444.0556
0.09%
3.36%
2026-06-30
富国周期优势A
005760
137.32
5862.1908
0.08%
7.06%
2026-06-30
嘉实资源精选A
005660
114.58
4891.5824
0.07%
4.80%
2026-06-30
博时中证有色金属矿业主题指数-A
018132
103.03
4398.1756
0.06%
5.62%
2026-06-30
金鹰恒润债券-A
015931
101.03
4312.9708
0.06%
0.69%
2026-06-30
国联策略优选A
006314
93.92
4009.4448
0.06%
3.29%
2026-06-30
大成国企改革A
002258
75.18
3209.4684
0.05%
3.20%
2026-06-30
华宝中证稀有金属主题指数增强-A
013942
71.83
3066.2946
0.04%
8.76%
2026-06-30
汇添富弘盛回报混合-A
022416
56.26
2401.5302
0.03%
25.90%
2026-06-30
天弘中证500指数增强A
001556
52.30
2232.5590
0.03%
0.96%
2026-06-30
东财中证有色金属指数增强A
011630
52.10
2224.1490
0.03%
5.91%
2026-06-30
长城中证500指数增强A
006048
49.61
2117.8508
0.03%
2.25%
2026-06-30
银河价值成长混合-A
016340
30.35
1295.8293
0.02%
6.47%
2026-06-30
招商社会责任混合-A
018309
29.95
1278.5655
0.02%
3.29%
2026-06-30
华夏中证500指数增强A
007994
29.95
1278.5655
0.02%
0.29%
2026-06-30
中欧中证500指数增强-A
015453
25.58
1092.0102
0.02%
0.51%
2026-06-30
博时新收益A
002095
25.01
1067.4634
0.02%
3.17%
2026-06-30
东方红中证东方红优势成长指数-A
018920
20.05
855.9345
0.01%
4.11%
2026-06-30
华夏回报A
002001
19.11
815.8059
0.01%
0.09%
2026-06-30
中欧创新成长A
005275
17.91
764.5779
0.01%
0.40%
2026-06-30
招商中证500指数增强A
004192
12.55
535.7595
0.01%
0.79%
2026-06-30
建信新材料精选股票-A
018194
11.44
488.3736
0.01%
2.74%
2026-06-30
富国研究量化精选A
005075
10.73
458.0637
0.01%
1.47%
2026-06-30
招商安阳A
010430
8.84
377.1661
0.01%
0.50%
2026-06-30
华夏回报2号
002021
8.22
350.9118
0.00%
0.09%
2026-06-30
鹏华中证500指数增强-A
014344
7.86
335.5434
0.00%
0.28%
2026-06-30
诺安均衡优选一年持有期混合-A
016454
7.00
298.8300
0.00%
5.95%
2026-06-30
工银灵动价值A
010744
6.97
297.5493
0.00%
0.58%
2026-06-30
招商安庆
006650
6.35
271.0815
0.00%
0.82%
2026-06-30
天弘中证1000指数增强-A
014201
6.03
257.4207
0.00%
0.26%
2026-06-30
华泰柏瑞中证500指数增强-A
014305
5.60
239.0640
0.00%
0.61%
2026-06-30
华泰柏瑞量化智慧A
001244
5.16
220.2804
0.00%
0.30%
2026-06-30
国联成长优选A
010008
4.98
212.5962
0.00%
2.73%
2026-06-30
华夏中证A500指数增强-A
023619
4.93
210.4617
0.00%
0.88%
2026-06-30
汇添富中证500指数增强A
001050
3.73
159.2337
0.00%
0.11%
2026-06-30
大成正向回报A
001365
3.65
155.8185
0.00%
1.84%
2026-06-30
鹏华中证500C
006938
3.39
144.7191
0.00%
3.51%
2026-06-30
鹏华中证500指数(LOF)-I
022992
3.39
144.7191
0.00%
--
2026-06-30
华泰保兴中证A500指数增强-A
023516
3.30
140.8770
0.00%
8.11%
2026-06-30
易方达科技智选混合-A
019003
3.21
137.0349
0.00%
0.54%
2026-06-30
中银稳进策略A
002288
3.07
131.0583
0.00%
0.79%
2026-06-30
华安MSCI中国A股指数增强
040002
3.03
129.3507
0.00%
0.11%
2026-06-30
天弘中证500指数量化增强-A
025013
2.98
127.2162
0.00%
2.75%
2026-06-30
华泰柏瑞景气优选A
009636
2.80
119.5320
0.00%
0.29%
2026-06-30
富国MSCI中国A股国际通增强A
006034
2.75
117.3975
0.00%
0.58%
2026-06-30
南方中证500增强A
002906
2.68
114.4092
0.00%
0.25%
2026-06-30
鹏华价值共赢两年持有期
009086
2.66
113.5554
0.00%
0.25%
2026-06-30
南方改革机遇
001181
2.64
112.7016
0.00%
0.21%
2026-06-30
联博中证500指数增强-A
026059
2.53
108.0057
0.00%
0.66%
2026-06-30
招商中证500等权重指数增强A
009726
2.49
106.2981
0.00%
0.21%
2026-06-30
景顺长城景颐裕利债券-A
018736
2.38
101.6022
0.00%
0.02%
2026-06-30
招商瑞泰1年持有期混合-A
012965
2.31
98.6139
0.00%
0.22%
2026-06-30
建信中证500指数量化增强-A
016267
1.87
79.8303
0.00%
0.59%
2026-06-30
宏利改革动力A
001017
1.86
79.4034
0.00%
0.94%
2026-06-30
鹏华策略回报
004986
1.70
72.5730
0.00%
0.27%
2026-06-30
南方价值臻选A
012426
1.62
69.1578
0.00%
0.27%
2026-06-30
工银可转债优选A
005945
1.55
66.1695
0.00%
0.51%
2026-06-30
博时中证500指数增强A
005062
1.53
65.3157
0.00%
0.23%
2026-06-30
中银淳益混合-A
026230
1.47
62.7543
0.00%
0.13%
2026-06-30
华宝中证500指数增强A
005607
1.37
58.4853
0.00%
1.59%
2026-06-30
招商中证A500指数增强-A
022670
1.31
55.9239
0.00%
0.24%
2026-06-30
易方达中证1000指数量化增强-A
017094
1.31
55.9239
0.00%
0.08%
2026-06-30
泰信添瑞债券-A
016949
1.19
50.8011
0.00%
--
2026-06-30
富国中证A500指数增强-A
022676
1.17
49.9473
0.00%
0.08%
2026-06-30
东方红慧选成长混合-A
023082
1.12
47.8128
0.00%
0.37%
2026-06-30
广发睿合混合-A
014734
1.10
46.9590
0.00%
0.18%
2026-06-30
广发多策略
001763
1.04
44.3976
0.00%
0.09%
2026-06-30
华宝中证A500指数增强-A
023319
0.86
36.7134
0.00%
0.64%
2026-06-30
民生加银中证500指数增强-A
012926
0.86
36.7134
0.00%
0.90%
2026-06-30
民生加银国证2000指数增强-A
019814
0.86
36.7134
0.00%
0.32%
2026-06-30
鑫元行业轮动A
005949
0.72
30.7368
0.00%
3.96%
2026-06-30
交银中证A500指数-A
023022
0.70
29.8830
0.00%
0.17%
2026-06-30
博时恒裕6个月持有A
009332
0.60
25.6140
0.00%
0.29%
2026-06-30
海富通中证A500指数增强-A
023367
0.59
25.1871
0.00%
0.06%
2026-06-30
华泰柏瑞匠心汇选混合-A
013847
0.58
24.7602
0.00%
0.37%
2026-06-30
东方红中证500指数增强-A
021175
0.57
24.3333
0.00%
0.61%
2026-06-30
招商瑞泽一年持有A
010018
0.57
24.3333
0.00%
0.09%
2026-06-30
汇添富中证500基本面增强指数-A
012498
0.56
23.9064
0.00%
0.42%
2026-06-30
九泰久福量化A
010120
0.50
21.3450
0.00%
0.70%
2026-06-30
南方鑫悦15个月持有期混合-A
016553
0.49
20.9181
0.00%
0.17%
2026-06-30
易方达中证500量化增强A
012080
0.47
20.0643
0.00%
0.04%
2026-06-30
中银多策略A
000572
0.44
18.7836
0.00%
0.12%
2026-06-30
民生加银鑫福A
002518
0.42
17.9298
0.00%
0.95%
2026-06-30
财通中证500指数增强-A
018633
0.41
17.5029
0.00%
0.50%
2026-06-30
西部利得汇鑫6个月持有期混合-A
018493
0.40
17.0760
0.00%
1.72%
2026-06-30
民生加银添润债券-A
018604
0.39
16.6491
0.00%
3.57%
2026-06-30
财通资管双福9个月持有期债券-A
014769
0.39
16.6491
0.00%
0.24%
2026-06-30
东海产业优选混合-A
024678
0.39
16.6491
0.00%
7.30%
2026-06-30
长城智盈添益债券-A
020181
0.39
16.6491
0.00%
0.08%
2026-06-30
民生加银智选成长股票-A
021316
0.38
16.2222
0.00%
0.38%
2026-06-30
东方红中证A500指数增强-A
024816
0.36
15.3684
0.00%
0.16%
2026-06-30
建信多因子量化
002952
0.36
15.3684
0.00%
0.47%
2026-06-30
天弘中证500ETF联接A
000962
0.33
14.0877
0.00%
0.01%
2026-06-30
招商资管中证500指数增强-A
023192
0.25
10.6725
0.00%
0.60%
2026-06-30
中银中证500指数增强-A
019553
0.23
9.8187
0.00%
0.40%
2026-06-30
银华稳利A
001303
0.22
9.3918
0.00%
3.88%
2026-06-30
财通资管鑫锐A
004900
0.22
9.3918
0.00%
1.75%
2026-06-30
建信MSCI中国A股指数增强A
007806
0.19
8.1111
0.00%
0.31%
2026-06-30
银华中证A500指数增强-A
023932
0.19
8.1111
0.00%
0.03%
2026-06-30
天弘中证A500ETF联接-A
022428
0.19
8.1111
0.00%
0.01%
2026-06-30
民生加银中证A500指数-A
023042
0.18
7.6842
0.00%
0.56%
2026-06-30
南方沪深300增强A
009059
0.18
7.6842
0.00%
0.03%
2026-06-30
东方红红利量化选股混合-A
021650
0.17
7.2573
0.00%
0.14%
2026-06-30
国联安沪深300指数增强-A
020220
0.17
7.2573
0.00%
0.02%
2026-06-30
华夏瑞享回报混合-A
024443
0.16
6.8304
0.00%
0.11%
2026-06-30
鹏华睿投A
005434
0.16
6.8304
0.00%
0.11%
2026-06-30
民生加银聚利6个月持有A
009260
0.16
6.8304
0.00%
0.13%
2026-06-30
中银稳进睿利债券-A
027022
0.16
6.8304
0.00%
--
2026-06-30
银华汇益一年持有A
008384
0.15
6.4035
0.00%
0.08%
2026-06-30
民生加银中证全指指数增强-A
023119
0.15
6.4035
0.00%
0.92%
2026-06-30
长城中证A500指数-A
022762
0.15
6.4035
0.00%
0.43%
2026-06-30
博时智选量化多因子股票-A
013465
0.14
5.9766
0.00%
0.01%
2026-06-30
广发新能源精选股票-A
015904
0.14
5.9766
0.00%
0.00%
2026-06-30
建信中证A500指数增强-A
023303
0.14
5.9766
0.00%
0.31%
2026-06-30
南方新材料股票-A
016449
0.10
4.2690
0.00%
0.04%
2026-06-30
鹏华启航量化选股混合
025776
0.10
4.2690
0.00%
0.00%
2026-06-30
博时价值增长
050001
0.10
4.2690
0.00%
0.00%
2026-06-30
华夏中证AH经济蓝筹A
007505
0.09
3.8421
0.00%
0.11%
2026-06-30
华宝新活力
003154
0.08
3.4152
0.00%
0.07%
2026-06-30
博时均衡优选混合-A
016978
0.07
2.9883
0.00%
0.01%
2026-06-30
诺安中证500指数增强A
001351
0.06
2.5614
0.00%
0.08%
2026-06-30
博时ESG量化选股混合-A
018130
0.05
2.1345
0.00%
0.00%
2026-06-30
银华华证ESG领先指数
013174
0.05
2.1345
0.00%
0.13%
2026-06-30
中银珍利A
002461
0.04
1.7076
0.00%
0.69%
2026-06-30
安信中证500指数增强A
005965
0.04
1.7076
0.00%
0.12%
2026-06-30
长安鑫富领先A
001657
0.04
1.7076
0.00%
0.87%
2026-06-30
博时价值增长2号
050201
0.03
1.2807
0.00%
0.00%
2026-06-30
长江中证A500指数增强-A
024352
0.03
1.2807
0.00%
0.03%
2026-06-30
鹏华量化先锋
005632
0.01
0.4269
0.00%
0.00%
2026-06-30
广发稳信六个月持有期混合-A
021795
0.01
0.4269
0.00%
0.00%
2026-06-30
中银富利6个月持有期混合-A
018539
0.01
0.4269
0.00%
0.41%
2026-06-30
泰康中证500指数增强-A
018116
0.01
0.4269
0.00%
0.02%
2026-06-30
汇安嘉盈一年持有A
007315
0.01
0.4269
0.00%
0.06%
2026-06-30
大成聚优成长混合-A
014224
0.00
0.1451
0.00%
0.00%
2026-06-30
招商金安成长严选
012123
0.00
0.0939
0.00%
0.00%
2026-06-30
大成产业趋势A
010826
0.00
0.0725
0.00%
0.00%
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