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2024-03-31
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2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
2014-12-31
2014-09-30
2014-06-30
2014-03-31
2013-12-31
2013-09-30
2013-06-30
2013-03-31
2012-12-31
2011-06-30
2011-03-31
2010-12-31
2010-09-30
2010-06-30
2010-03-31
2009-12-31
2009-09-30
2009-06-30
2009-03-31
2008-09-30
2008-03-31
2007-12-31
2007-09-30
2007-06-30
2007-03-31
2006-09-30
2006-06-30
2006-03-31
2005-12-31
2005-09-30
2005-06-30
2004-09-30
截止日期
基金名称
基金代码
持股数量(万股)
持股市值(万元)
占股本比例(%)
占净值比(%)
2026-06-30
中欧周期优选混合-A
019888
1408.45
10661.9664
0.32%
6.01%
2026-06-30
淳厚信睿核心精选A
008186
920.00
6964.4000
0.21%
2.38%
2026-06-30
华夏大盘精选A
000011
582.96
4413.0072
0.13%
0.84%
2026-06-30
兴全中证800六个月持有指数增强A
010673
333.06
2521.2688
0.07%
2.30%
2026-06-30
兴全中证800六个月持有期指数增强-Y
022963
333.06
2521.2687
0.07%
199.69%
2026-06-30
富国新动力A
001508
305.44
2312.1808
0.07%
1.46%
2026-06-30
工银创新动力
000893
279.00
2112.0300
0.06%
1.36%
2026-06-30
中欧中证500指数增强-A
015453
273.73
2072.1142
0.06%
0.96%
2026-06-30
天弘中证500指数增强A
001556
233.71
1769.1848
0.05%
0.76%
2026-06-30
天弘中证500指数增强-E
022567
233.71
1769.1847
0.05%
294.48%
2026-06-30
华宝中证稀有金属主题指数增强-A
013942
212.56
1609.0792
0.05%
4.60%
2026-06-30
华夏中证500指数增强-Y
022957
207.61
1571.6077
0.05%
19.88%
2026-06-30
华夏中证500指数增强A
007994
207.61
1571.6077
0.05%
0.36%
2026-06-30
汇添富中证1000指数增强-A
017953
167.56
1268.4292
0.04%
0.76%
2026-06-30
富国文体健康A
001186
136.60
1034.0620
0.03%
0.99%
2026-06-30
长城中证500指数增强A
006048
123.81
937.2417
0.03%
1.00%
2026-06-30
汇添富国证2000指数增强-A
019318
116.66
883.1162
0.03%
0.41%
2026-06-30
淳厚欣享一年持有A
009931
113.30
857.6810
0.03%
1.19%
2026-06-30
东财中证有色金属指数增强-E
020735
104.41
790.3837
0.02%
3.96%
2026-06-30
东财中证有色金属指数增强A
011630
104.41
790.3837
0.02%
2.10%
2026-06-30
海富通稳固收益债券-A
018042
85.98
650.8686
0.02%
0.13%
2026-06-30
富国天恒混合-A
011830
82.58
625.1306
0.02%
1.64%
2026-06-30
招商中证500指数增强A
004192
66.79
505.6003
0.02%
0.74%
2026-06-30
广发资源智选股票-A
023834
65.92
499.0144
0.01%
1.45%
2026-06-30
天弘中证1000指数增强-A
014201
43.55
329.6735
0.01%
0.33%
2026-06-30
天弘沪深300指数增强A
008592
42.15
319.0755
0.01%
0.39%
2026-06-30
海富通欣睿A
010657
39.02
295.3814
0.01%
0.64%
2026-06-30
海富通欣利混合-A
011554
39.01
295.3057
0.01%
0.45%
2026-06-30
博时中证500指数增强A
005062
33.41
252.9137
0.01%
0.88%
2026-06-30
鹏华启航量化选股混合
025776
32.69
247.4633
0.01%
0.04%
2026-06-30
广发睿合混合-A
014734
29.63
224.2991
0.01%
0.86%
2026-06-30
南方中证500增强A
002906
27.81
210.5300
0.01%
0.45%
2026-06-30
中银卓越成长混合-A
016895
24.87
188.2659
0.01%
0.47%
2026-06-30
淳厚添益增强债券-A
017498
24.00
181.6800
0.01%
2.22%
2026-06-30
富国兴利增强A
005121
22.89
173.2773
0.01%
0.02%
2026-06-30
富国兴利增强债券-E
022229
22.89
173.2773
0.01%
0.01%
2026-06-30
中欧核心智选混合-A
025058
22.26
168.5082
0.01%
1.49%
2026-06-30
招商中证500等权重指数增强A
009726
21.03
159.1971
0.00%
0.31%
2026-06-30
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)-C
015677
20.43
154.6551
0.00%
1.59%
2026-06-30
富国丰利增强债券-E
022159
20.35
154.0495
0.00%
0.05%
2026-06-30
富国丰利增强A
004902
20.35
154.0495
0.00%
0.03%
2026-06-30
中欧量化驱动A
001980
19.21
145.4197
0.00%
0.21%
2026-06-30
富国盛利增强债券-A
020811
18.17
137.5469
0.00%
0.06%
2026-06-30
汇添富中证500指数增强A
001050
17.34
131.2638
0.00%
0.09%
2026-06-30
海富通悦享一年持有期混合-A
019752
14.24
107.7968
0.00%
0.29%
2026-06-30
鹏华中证500指数增强-A
014344
12.74
96.4418
0.00%
0.08%
2026-06-30
汇添富沪深300指数量化增强-A
025378
12.34
93.4138
0.00%
0.49%
2026-06-30
鹏华中证500C
006938
10.68
80.8476
0.00%
1.96%
2026-06-30
鹏华中证500指数(LOF)-I
022992
10.68
80.8476
0.00%
--
2026-06-30
兴全沪深300指数增强(LOF)-Y
022962
10.00
75.7000
0.00%
1.11%
2026-06-30
诺安均衡优选一年持有期混合-A
016454
10.00
75.7000
0.00%
1.51%
2026-06-30
兴全沪深300指数增强C
007230
10.00
75.7000
0.00%
0.25%
2026-06-30
华安中证500指数增强-A
014587
9.87
74.7159
0.00%
1.44%
2026-06-30
天弘红利智选混合-A
020799
9.39
71.0823
0.00%
1.23%
2026-06-30
天弘中证500指数量化增强-A
025013
6.89
52.1573
0.00%
1.13%
2026-06-30
华夏智胜价值成长A
002871
6.77
51.2489
0.00%
0.10%
2026-06-30
华宝中证500指数增强A
005607
6.02
45.5714
0.00%
1.24%
2026-06-30
长城量化小盘股票-C
019272
5.60
42.3920
0.00%
8.98%
2026-06-30
长城量化小盘A
007903
5.60
42.3920
0.00%
0.55%
2026-06-30
明亚远臻智选混合-A
026600
5.57
42.1649
0.00%
0.18%
2026-06-30
中欧中证1000指数增强-A
017919
5.52
41.7864
0.00%
0.15%
2026-06-30
中欧元利债券-A
027416
5.45
41.2565
0.00%
--
2026-06-30
广发估值优势A
006136
5.20
39.3640
0.00%
0.49%
2026-06-30
富国致航量化选股股票-A
019561
5.20
39.3640
0.00%
0.87%
2026-06-30
民生加银中证500指数增强-A
012926
5.06
38.3042
0.00%
0.94%
2026-06-30
安信中证500指数增强A
005965
4.16
31.4912
0.00%
2.24%
2026-06-30
东方红中证500指数增强-A
021175
2.94
22.2558
0.00%
0.56%
2026-06-30
华夏安泰对冲策略3个月定开
008856
2.92
22.1044
0.00%
0.09%
2026-06-30
泰康中证500指数增强-A
018116
2.57
19.4549
0.00%
0.83%
2026-06-30
泰信添安增利九个月持有期债券-A
020746
2.00
15.1400
0.00%
1.79%
2026-06-30
天弘中证A500指数增强-A
023819
1.96
14.8372
0.00%
0.15%
2026-06-30
民生加银智选成长股票-A
021316
1.94
14.6858
0.00%
0.34%
2026-06-30
浦银安弘回报一年持有期混合-A
015012
1.85
14.0045
0.00%
0.20%
2026-06-30
汇添富中证500基本面增强指数-A
012498
1.78
13.4746
0.00%
0.23%
2026-06-30
泰信添瑞债券-A
016949
1.75
13.2475
0.00%
--
2026-06-30
富国中证1000指数增强(LOF)-C
013331
1.68
12.7176
0.00%
0.03%
2026-06-30
中欧国证2000指数增强-A
018663
1.37
10.3709
0.00%
0.17%
2026-06-30
东海领航精选3个月持有期混合-A
025985
1.13
8.5541
0.00%
1.10%
2026-06-30
天弘中证500ETF联接A
000962
1.05
7.9485
0.00%
0.01%
2026-06-30
平安中证500指数增强A
009336
0.89
6.7373
0.00%
0.41%
2026-06-30
博时智选量化多因子股票-A
013465
0.88
6.6616
0.00%
0.01%
2026-06-30
广发东财大数据精选A
002802
0.83
6.2831
0.00%
0.17%
2026-06-30
鹏华睿投A
005434
0.77
5.8289
0.00%
0.09%
2026-06-30
鹏华睿投灵活配置混合-C
016950
0.77
5.8289
0.00%
2.18%
2026-06-30
中银中证500指数增强-A
019553
0.52
3.9364
0.00%
0.16%
2026-06-30
华夏中证AH经济蓝筹A
007505
0.51
3.8607
0.00%
0.11%
2026-06-30
鹏扬合利债券-A
024132
0.50
3.7850
0.00%
0.05%
2026-06-30
中庚小盘价值
007130
0.45
3.4065
0.00%
0.00%
2026-06-30
财通中证500指数增强-A
018633
0.39
2.9144
0.00%
0.08%
2026-06-30
博时ESG量化选股混合-A
018130
0.36
2.7252
0.00%
0.00%
2026-06-30
明亚价值长青A
009128
0.35
2.6495
0.00%
0.08%
2026-06-30
招商资管中证500指数增强-A
023192
0.35
2.6495
0.00%
0.15%
2026-06-30
东方量化多策略A
006785
0.33
2.4981
0.00%
0.07%
2026-06-30
富国中证1000优选股票-A
017038
0.18
1.3626
0.00%
0.04%
2026-06-30
鹏扬景科A
008499
0.18
1.3626
0.00%
0.07%
2026-06-30
华夏鼎源A
008947
0.17
1.2869
0.00%
0.03%
2026-06-30
大成中证800指数增强-A
024715
0.11
0.8327
0.00%
0.06%
2026-06-30
广发稳信六个月持有期混合-A
021795
0.07
0.5299
0.00%
0.01%
2026-06-30
广发集汇债券-A
016424
0.03
0.2271
0.00%
0.00%
2026-06-30
汇安嘉盈一年持有A
007315
0.02
0.1514
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