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2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
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2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
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2018-06-30
2018-03-31
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2016-03-31
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2011-06-30
2011-03-31
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2010-06-30
2010-03-31
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2009-09-30
2009-06-30
2009-03-31
2008-12-31
2008-09-30
2008-06-30
2008-03-31
2007-12-31
2007-09-30
2007-06-30
2007-03-31
2006-12-31
2006-09-30
2006-06-30
2006-03-31
2004-06-30
2004-03-31
2003-12-31
2003-06-30
截止日期
基金名称
基金代码
持股数量(万股)
持股市值(万元)
占股本比例(%)
占净值比(%)
2026-06-30
兴全沪深300指数增强C
007230
672.71
4688.7796
0.08%
15.19%
2026-06-30
兴全沪深300指数增强(LOF)-Y
022962
672.71
4688.7796
0.08%
68.93%
2026-06-30
招商红利量化选股混合-A
023806
476.65
3322.2504
0.06%
2.91%
2026-06-30
华泰柏瑞富利A
004475
353.29
2462.3964
0.04%
0.70%
2026-06-30
宏利睿智成长混合-A
020267
306.18
2134.0746
0.04%
6.52%
2026-06-30
易方达裕富A
008556
278.17
1938.8714
0.03%
0.14%
2026-06-30
南方安裕A
003295
230.00
1603.1000
0.03%
4.05%
2026-06-30
华泰柏瑞远见智选A
012748
218.35
1521.8995
0.03%
2.89%
2026-06-30
广发多因子
002943
213.40
1487.3980
0.02%
0.09%
2026-06-30
易方达平衡精选混合
025920
202.41
1410.7977
0.02%
0.38%
2026-06-30
宏利睿智稳健A
003501
168.83
1176.7451
0.02%
2.36%
2026-06-30
南方宝丰A
008513
150.00
1045.5000
0.02%
0.82%
2026-06-30
鹏华成长价值A
009330
142.90
996.0130
0.02%
2.58%
2026-06-30
海富通稳固收益债券-A
018042
141.80
988.3460
0.02%
0.19%
2026-06-30
建信中小盘A
000729
129.25
900.8725
0.01%
2.27%
2026-06-30
建信渤泰债券-A
016715
129.14
900.1058
0.01%
1.01%
2026-06-30
华泰柏瑞制造业主题混合-A
025077
128.31
894.3207
0.01%
2.65%
2026-06-30
平安添裕A
008726
120.04
836.6439
0.01%
0.07%
2026-06-30
银华心诚A
005543
117.37
818.0689
0.01%
0.84%
2026-06-30
安信量化精选沪深300指数增强A
003957
116.06
808.9382
0.01%
0.75%
2026-06-30
南方转型增长A
001667
100.00
697.0000
0.01%
0.72%
2026-06-30
天弘中证工程机械主题指数-A
022069
98.00
683.0600
0.01%
24.97%
2026-06-30
兴全中证800六个月持有期指数增强-Y
022963
97.99
682.9903
0.01%
54.09%
2026-06-30
兴全中证800六个月持有指数增强A
010673
97.99
682.9903
0.01%
0.62%
2026-06-30
银华心兴三年持有期混合-A
014585
96.12
669.9564
0.01%
0.71%
2026-06-30
华泰柏瑞多策略灵活配置混合-C
015450
90.73
632.3943
0.01%
1.07%
2026-06-30
华泰柏瑞多策略A
003175
90.73
632.3943
0.01%
0.68%
2026-06-30
华泰柏瑞积极优选A
001097
88.41
616.2177
0.01%
4.06%
2026-06-30
建信稳定得利A
000875
84.04
585.7588
0.01%
0.39%
2026-06-30
海富通悦享一年持有期混合-A
019752
75.26
524.5622
0.01%
1.43%
2026-06-30
九泰锐升
010764
74.37
518.3589
0.01%
5.72%
2026-06-30
鹏华沪深300指数增强A
005870
70.86
493.8942
0.01%
0.29%
2026-06-30
兴全嘉益债券-A
026057
70.16
489.0152
0.01%
--
2026-06-30
华泰柏瑞轮动精选混合-A
017606
69.29
482.9513
0.01%
0.61%
2026-06-30
中银智能制造A
001476
67.69
471.7993
0.01%
0.33%
2026-06-30
海富通欣利混合-A
011554
61.82
430.8854
0.01%
0.65%
2026-06-30
海富通沪深300指数增强C
004512
57.17
398.4749
0.01%
0.30%
2026-06-30
华夏鼎泓A
007666
55.68
388.0896
0.01%
0.15%
2026-06-30
国联融誉双华6个月持有期债券-A
018260
54.53
380.0741
0.01%
0.17%
2026-06-30
海富通欣睿A
010657
48.71
339.5087
0.01%
0.74%
2026-06-30
华泰柏瑞中证A500指数增强-A
026433
47.37
330.1689
0.01%
--
2026-06-30
华泰柏瑞成长智选A
010345
46.91
326.9627
0.01%
2.23%
2026-06-30
华夏智胜优选混合-A
021369
46.72
325.6474
0.01%
2.29%
2026-06-30
建信鑫利A
001858
45.19
314.9743
0.01%
1.96%
2026-06-30
华泰柏瑞优势领航A
010122
42.88
298.8736
0.00%
1.45%
2026-06-30
南方君信A
005741
42.15
293.7855
0.00%
0.68%
2026-06-30
南方量化成长
001421
42.11
293.5067
0.00%
0.56%
2026-06-30
南方宝昌混合-A
010230
40.00
278.8000
0.00%
1.14%
2026-06-30
南方宝嘉混合-A
015160
40.00
278.8000
0.00%
0.63%
2026-06-30
永赢中证工程机械主题指数-A
026129
37.81
263.5357
0.00%
38.14%
2026-06-30
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)-C
015677
32.63
227.4541
0.00%
2.34%
2026-06-30
华泰柏瑞量化增强A
000172
30.63
213.4911
0.00%
0.15%
2026-06-30
华泰柏瑞新利A
001247
28.27
197.0419
0.00%
0.16%
2026-06-30
华夏鼎融A
003301
27.64
192.6508
0.00%
0.17%
2026-06-30
华宝红利精选A
009263
27.57
192.1629
0.00%
1.66%
2026-06-30
平安沪深300指数量化增强A
005113
27.14
189.1658
0.00%
0.28%
2026-06-30
银华智能建造股票
011836
26.40
184.0080
0.00%
2.07%
2026-06-30
海富通红利优选混合-A
020695
26.32
183.4504
0.00%
11.50%
2026-06-30
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合-A
013431
26.13
182.1261
0.00%
0.52%
2026-06-30
红土创新增强收益A
006061
26.00
181.2200
0.00%
0.38%
2026-06-30
东方新策略A
001318
25.73
179.3381
0.00%
5.15%
2026-06-30
华泰柏瑞量化智慧A
001244
25.68
178.9896
0.00%
0.24%
2026-06-30
国联安沪深300指数增强-A
020220
25.08
174.8076
0.00%
0.52%
2026-06-30
诺安高端制造A
001707
23.01
160.3797
0.00%
1.63%
2026-06-30
华夏中证A500指数增强-A
023619
21.49
149.7853
0.00%
0.62%
2026-06-30
东方红慧鑫甄选6个月持有期混合-A
020358
20.71
144.3487
0.00%
0.09%
2026-06-30
易方达瑞锦A
009689
20.47
142.6759
0.00%
0.06%
2026-06-30
安信中证A500指数增强-A
023501
20.38
142.0486
0.00%
0.72%
2026-06-30
华泰柏瑞红利量化选股混合-A
021814
19.08
132.9876
0.00%
1.57%
2026-06-30
易方达红利混合-A
020801
19.03
132.6391
0.00%
1.08%
2026-06-30
国联融盛双盈债券-A
015477
18.90
131.7330
0.00%
0.14%
2026-06-30
华泰柏瑞量化驱动A
001074
17.24
120.1628
0.00%
0.30%
2026-06-30
海富通中证A500指数增强-A
023367
17.09
119.1173
0.00%
0.28%
2026-06-30
华泰柏瑞集利债券-A
022016
16.35
113.9595
0.00%
0.09%
2026-06-30
国联智选先锋股票-A
020748
15.89
110.7533
0.00%
0.73%
2026-06-30
易方达新利
001249
15.20
105.9440
0.00%
0.18%
2026-06-30
中银宏观策略A
001127
13.89
96.8133
0.00%
0.46%
2026-06-30
诺安新兴产业
008328
13.80
96.1860
0.00%
0.33%
2026-06-30
招商上证综合指数增强-A
018383
13.73
95.6981
0.00%
2.42%
2026-06-30
工银新机遇A
002003
13.03
90.8191
0.00%
1.74%
2026-06-30
华夏网购精选A
002837
12.04
83.9188
0.00%
0.39%
2026-06-30
汇添富中证A500指数量化增强-A
025711
12.01
83.7097
0.00%
--
2026-06-30
长江红利回报混合-A
013934
12.00
83.6400
0.00%
1.63%
2026-06-30
华泰柏瑞量化优选
000877
11.97
83.4309
0.00%
0.12%
2026-06-30
联博智远混合-A
023921
11.50
80.1550
0.00%
1.03%
2026-06-30
建信兴利A
002585
11.12
77.5064
0.00%
3.90%
2026-06-30
招商安颐稳健债券-A
016957
11.11
77.4367
0.00%
0.13%
2026-06-30
招商沪深300指数增强-Y
025010
10.74
74.8578
0.00%
40.60%
2026-06-30
招商沪深300指数增强A
004190
10.74
74.8578
0.00%
0.17%
2026-06-30
国联安鑫汇A
004129
10.70
74.5790
0.00%
0.24%
2026-06-30
中欧红利智选混合-A
023584
10.47
72.9759
0.00%
0.30%
2026-06-30
汇添富沪深300指数增强A
005530
10.43
72.6971
0.00%
0.07%
2026-06-30
安信红利量化选股股票-A
025411
10.15
70.7455
0.00%
1.11%
2026-06-30
华宝新飞跃
004335
10.08
70.2576
0.00%
0.28%
2026-06-30
国联安鑫隆A
004083
10.00
69.7000
0.00%
0.20%
2026-06-30
招商中证A500指数增强-A
022670
9.84
68.5848
0.00%
0.29%
2026-06-30
银华鑫利一年持有
012370
9.21
64.1937
0.00%
0.22%
2026-06-30
财通华臻量化选股混合-A
021147
9.04
63.0088
0.00%
8.19%
2026-06-30
富国中证红利指数增强-Y
022903
8.82
61.4760
0.00%
0.44%
2026-06-30
易方达瑞景
001433
8.80
61.3360
0.00%
0.10%
2026-06-30
天弘中证高端装备制造指数增强-A
012212
8.79
61.2663
0.00%
0.45%
2026-06-30
中银沪深300指数增强A
004881
8.70
60.6390
0.00%
0.10%
2026-06-30
华安MSCI中国A股指数增强
040002
7.97
55.5509
0.00%
0.05%
2026-06-30
富国中证A500指数增强-A
022676
7.90
55.0630
0.00%
0.09%
2026-06-30
国联沪深300指数增强-A
022309
7.69
53.5993
0.00%
0.20%
2026-06-30
华夏智胜价值成长A
002871
7.38
51.4386
0.00%
0.10%
2026-06-30
易方达量化策略A
002216
7.07
49.2779
0.00%
0.50%
2026-06-30
易方达高股息量化选股股票-A
021049
6.88
47.9536
0.00%
0.73%
2026-06-30
银华稳健增利A
005260
6.75
47.0475
0.00%
0.46%
2026-06-30
南方沪深300增强A
009059
6.60
46.0277
0.00%
0.17%
2026-06-30
招商安和债券-A
018679
6.40
44.6080
0.00%
0.03%
2026-06-30
东方红中证A500指数增强-A
024816
6.16
42.9352
0.00%
0.44%
2026-06-30
联博智选混合-A
020842
6.00
41.8200
0.00%
0.49%
2026-06-30
海富通添利收益一年持有期债券-A
019038
5.90
41.1230
0.00%
0.03%
2026-06-30
华泰柏瑞享利A
003591
5.73
39.9381
0.00%
0.16%
2026-06-30
汇添富300安中动态策略A
000368
5.70
39.7394
0.00%
0.05%
2026-06-30
华泰柏瑞招享6个月持有期混合-A
017617
5.61
39.1017
0.00%
0.15%
2026-06-30
西部利得量化价值一年持有期混合
011849
5.54
38.6138
0.00%
0.77%
2026-06-30
华宝安睿债券-A
023802
5.16
35.9652
0.00%
0.07%
2026-06-30
天弘红利智选混合-A
020799
4.65
32.4105
0.00%
0.56%
2026-06-30
易方达新丝路
001373
4.58
31.9065
0.00%
0.01%
2026-06-30
招商华证价值优选50指数-A
022840
4.53
31.5741
0.00%
2.06%
2026-06-30
中欧磐固债券-A
019417
4.52
31.5044
0.00%
0.00%
2026-06-30
招商安凯债券
017556
4.50
31.3650
0.00%
0.17%
2026-06-30
红土创新稳健A
006700
4.50
31.3650
0.00%
0.35%
2026-06-30
华安高端装备股票-A
023117
4.11
28.6467
0.00%
0.97%
2026-06-30
招商安嘉债券
016513
4.11
28.6467
0.00%
0.19%
2026-06-30
华安红利机遇股票-A
021629
4.05
28.2285
0.00%
2.28%
2026-06-30
东海价值臻选混合-A
024683
4.00
27.8800
0.00%
--
2026-06-30
中银新回报A
000190
3.99
27.8103
0.00%
0.04%
2026-06-30
建信丰泽债券-A
025289
3.88
27.0436
0.00%
0.06%
2026-06-30
东方红中证全指指数增强-A
025911
3.86
26.9042
0.00%
0.49%
2026-06-30
鹏扬景添一年持有期混合-A
018054
3.81
26.5557
0.00%
0.43%
2026-06-30
鑫元行业轮动A
005949
3.79
26.4163
0.00%
3.40%
2026-06-30
华宝新价值
001324
3.78
26.3466
0.00%
0.10%
2026-06-30
易方达新鑫E
001286
3.70
25.7890
0.00%
0.01%
2026-06-30
华宝中证A500指数增强-A
023319
3.67
25.5799
0.00%
0.44%
2026-06-30
交银中证A500指数-A
023022
3.56
24.8132
0.00%
0.14%
2026-06-30
广发成长优选
000214
3.49
24.3253
0.00%
0.12%
2026-06-30
安信稳健阿尔法定开A
005280
3.44
23.9768
0.00%
1.57%
2026-06-30
联博汇利债券-A
023087
3.42
23.8374
0.00%
0.40%
2026-06-30
兴证资管国企红利优选混合-A
023169
3.32
23.1404
0.00%
1.08%
2026-06-30
天弘沪深300ETF联接A
000961
3.10
21.6139
0.00%
0.01%
2026-06-30
广发聚优A
000167
2.83
19.7251
0.00%
0.08%
2026-06-30
泰信中证A500指数增强-A
023981
2.79
19.4463
0.00%
0.41%
2026-06-30
银华中证A500指数增强-A
023932
2.76
19.2372
0.00%
0.06%
2026-06-30
广发沪港深新起点A
002121
2.73
19.0281
0.00%
0.01%
2026-06-30
中银高质量发展机遇A
009026
2.71
18.8887
0.00%
0.74%
2026-06-30
大成招享汇智混合-A
026340
2.64
18.4008
0.00%
--
2026-06-30
汇安沪深300指数增强A
003884
2.63
18.3311
0.00%
0.16%
2026-06-30
鹏华沪深300指数量化增强-A
023290
2.56
17.8432
0.00%
0.33%
2026-06-30
建信润利增强A
006500
2.53
17.6341
0.00%
1.11%
2026-06-30
华夏安泰对冲策略3个月定开
008856
2.49
17.3553
0.00%
0.07%
2026-06-30
浦银稳健富利180天持有期债券-A
019041
2.39
16.6583
0.00%
0.11%
2026-06-30
南方绝对收益策略
000844
2.01
14.0097
0.00%
0.28%
2026-06-30
鹏华智投800混合-A
019600
1.88
13.1036
0.00%
2.95%
2026-06-30
同泰同欣混合-A
013657
1.82
12.6854
0.00%
0.15%
2026-06-30
长城久益灵活配置A
002543
1.79
12.4763
0.00%
0.17%
2026-06-30
诺安改革趋势
001780
1.76
12.2672
0.00%
0.39%
2026-06-30
富荣沪深300增强A
004788
1.67
11.6399
0.00%
0.01%
2026-06-30
华宝安享混合-A
011376
1.65
11.5005
0.00%
0.24%
2026-06-30
中欧红利精选混合-A
019991
1.54
10.7338
0.00%
0.10%
2026-06-30
东海美丽中国A
000822
1.50
10.4550
0.00%
1.68%
2026-06-30
鹏扬聚利6个月A
008501
1.45
10.1065
0.00%
0.20%
2026-06-30
招商资管中证A500指数增强-A
023568
1.45
10.1065
0.00%
0.66%
2026-06-30
招商国证2000指数增强-A
018786
1.40
9.7580
0.00%
0.23%
2026-06-30
建信丰融债券-A
022657
1.20
8.3640
0.00%
0.07%
2026-06-30
招商均衡策略混合-A
019969
1.09
7.5973
0.00%
0.20%
2026-06-30
天弘沪深300指数量化增强-A
024855
1.07
7.4579
0.00%
0.64%
2026-06-30
易方达中证A500指数量化增强-A
026093
1.02
7.1094
0.00%
0.04%
2026-06-30
红土创新添益债券-A
020993
1.00
6.9700
0.00%
0.30%
2026-06-30
南方高股息主题A
008736
0.98
6.8306
0.00%
0.16%
2026-06-30
广发沪港深价值成长A
011637
0.92
6.4124
0.00%
0.01%
2026-06-30
天弘中证A500ETF联接-A
022428
0.92
6.4124
0.00%
0.01%
2026-06-30
民生加银中证A500指数-A
023042
0.91
6.3427
0.00%
0.46%
2026-06-30
招商安益A
001531
0.89
6.2033
0.00%
0.19%
2026-06-30
海富通致远量化选股股票-A
023404
0.88
6.1336
0.00%
0.39%
2026-06-30
博时恒享债券-A
017782
0.88
6.1336
0.00%
0.18%
2026-06-30
华夏稳兴增益一年持有期混合-A
017575
0.85
5.9245
0.00%
0.24%
2026-06-30
长城中证A500指数-A
022762
0.78
5.4366
0.00%
0.36%
2026-06-30
华夏中证AH经济蓝筹A
007505
0.71
4.9487
0.00%
0.15%
2026-06-30
红土创新稳进A
009077
0.70
4.8790
0.00%
0.03%
2026-06-30
华泰保兴中证A500指数增强-A
023516
0.59
4.1123
0.00%
0.24%
2026-06-30
民生加银量化中国A
002449
0.44
3.0668
0.00%
0.05%
2026-06-30
鹏华智投数字经济混合-A
020086
0.41
2.8577
0.00%
0.09%
2026-06-30
国联稳健添益债券-A
024081
0.34
2.3698
0.00%
0.03%
2026-06-30
海富通量化选股混合-A
021655
0.34
2.3698
0.00%
1.49%
2026-06-30
红土创新稳益6个月持有期混合-A
016844
0.30
2.0910
0.00%
0.03%
2026-06-30
银华华证ESG领先指数
013174
0.27
1.8819
0.00%
0.12%
2026-06-30
大成中证800指数增强-A
024715
0.24
1.6728
0.00%
0.12%
2026-06-30
华夏稳进增益一年持有期混合-A
017912
0.22
1.5334
0.00%
0.08%
2026-06-30
安信创业板指数增强-A
025376
0.18
1.2546
0.00%
0.00%
2026-06-30
华泰柏瑞量化收益
001073
0.11
0.7667
0.00%
0.03%
2026-06-30
红土创新添利债券-A
016005
0.10
0.6970
0.00%
0.11%
2026-06-30
泰康中证1000指数增强-A
019185
0.09
0.6273
0.00%
0.03%
2026-06-30
汇添富稳兴回报债券-A
019576
0.08
0.5576
0.00%
0.04%
2026-06-30
江信同福A
001675
0.05
0.3485
0.00%
0.06%
2026-06-30
汇安嘉盈一年持有A
007315
0.02
0.1394
0.00%
0.02%
2026-06-30
华泰柏瑞研究精选A
007968
0.02
0.1394
0.00%
0.00%
2026-06-30
中科沃土沃鑫成长精选A
003125
0.02
0.1394
0.00%
0.10%
2026-06-30
博时ESG量化选股混合-A
018130
0.01
0.0697
0.00%
0.00%
2026-06-30
广发制造智选股票-A
023524
0.00
0.0041
0.00%
0.00%
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