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2024-03-31
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2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
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2014-09-30
2014-06-30
2014-03-31
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2013-09-30
2013-06-30
2013-03-31
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2012-06-30
2012-03-31
2011-12-31
2011-09-30
2011-06-30
2011-03-31
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2010-09-30
2010-06-30
2010-03-31
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2009-06-30
2009-03-31
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2008-09-30
2008-06-30
2008-03-31
2007-12-31
2007-09-30
2007-06-30
截止日期
基金名称
基金代码
持股数量(万股)
持股市值(万元)
占股本比例(%)
占净值比(%)
2026-09-30
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF
159399
817.57
20521.0976
0.09%
4.80%
2026-09-30
广发研究智选混合-A
026072
749.06
18801.4064
0.09%
10.01%
2026-09-30
农银汇理新能源主题灵活配置混合-C
016494
655.23
16446.2730
0.08%
376.09%
2026-09-30
鹏华匠心精选A
009570
503.63
12641.1936
0.06%
3.12%
2026-09-30
广发成长精选A
010595
390.13
9792.2632
0.05%
4.66%
2026-09-30
景顺长城核心中景一年持有
010027
253.81
6370.6312
0.03%
2.97%
2026-09-30
易方达安心回馈混合-C
016594
226.50
5685.1500
0.03%
12.83%
2026-09-30
中欧碳中和混合-A
014765
160.00
4016.0000
0.02%
17.87%
2026-09-30
嘉实国证自由现金流ETF
159221
159.43
4001.5928
0.02%
2.93%
2026-09-30
贝莱德中国新视野混合-A
013426
151.42
3800.6420
0.02%
3.19%
2026-09-30
中信保诚优胜精选混合-C
016255
150.00
3765.0000
0.02%
--
2026-09-30
中信保诚优胜精选A
550008
150.00
3765.0000
0.02%
2.04%
2026-09-30
华夏清洁能源龙头混合-A
018918
124.35
3121.1850
0.01%
36.79%
2026-09-30
嘉实ESG可持续投资混合-A
017086
112.53
2824.5030
0.01%
10.16%
2026-09-30
景顺长城景气成长A
011167
109.65
2752.2150
0.01%
3.88%
2026-09-30
嘉实优质企业
070099
92.27
2315.9770
0.01%
2.49%
2026-09-30
农银汇理智增一年定开
010201
88.50
2221.3500
0.01%
4.84%
2026-09-30
华泰柏瑞中证工程机械主题ETF
561030
88.21
2214.0710
0.01%
--
2026-09-30
长盛同德
519039
86.70
2176.1700
0.01%
2.86%
2026-09-30
新华行业轮换配置A
519156
82.78
2077.7780
0.01%
9.50%
2026-09-30
路博迈中国动力股票-A
020236
80.83
2028.8330
0.01%
4.92%
2026-09-30
景顺长城景气驱动混合
026425
79.92
2005.9920
0.01%
2.39%
2026-09-30
鹏华中证800自由现金流ETF
516460
72.71
1825.0210
0.01%
3.44%
2026-09-30
南方中证工程机械主题ETF
516440
66.23
1662.3730
0.01%
--
2026-09-30
长城国证自由现金流ETF
159166
60.44
1517.0440
0.01%
2.98%
2026-09-30
景顺长城产业优选混合
025442
60.00
1506.0000
0.01%
3.72%
2026-09-30
景顺长城中证工程机械主题ETF
159065
53.31
1338.0810
0.01%
--
2026-09-30
嘉实中证工程机械主题ETF
159070
52.19
1309.9690
0.01%
--
2026-09-30
广发乾享核心精选混合-A
025349
48.85
1226.1350
0.01%
4.75%
2026-09-30
中欧恒利定开
166024
47.77
1199.0270
0.01%
4.47%
2026-09-30
农银汇理景气优选混合-A
017842
41.99
1053.9490
0.00%
9.20%
2026-09-30
中银稳健添利A
380009
41.54
1042.6540
0.00%
0.31%
2026-09-30
大成元信合利6个月持有期债券-A
027822
41.44
1040.0336
0.00%
--
2026-09-30
中信保诚至远动力A
550015
40.00
1004.0000
0.00%
4.93%
2026-09-30
中信保诚至远动力混合-E
014677
40.00
1004.0000
0.00%
57.53%
2026-09-30
景顺长城均衡增长股票
026462
40.00
1004.0000
0.00%
4.90%
2026-09-30
华安中证工程机械主题ETF
512420
38.15
957.5650
0.00%
--
2026-09-30
万家中证800自由现金流ETF
563580
38.00
953.8000
0.00%
3.03%
2026-09-30
中欧国证自由现金流指数-A
024117
37.97
953.0470
0.00%
3.63%
2026-09-30
景顺长城景颐保利债券-A
027412
37.37
937.9870
0.00%
--
2026-09-30
景顺长城中小盘A
260115
36.00
903.6000
0.00%
9.29%
2026-09-30
中加优势企业A
009853
31.78
797.6780
0.00%
21.76%
2026-09-30
苏新中证800自由现金流指数-A
024624
30.78
772.5780
0.00%
6.26%
2026-09-30
嘉实品质发现混合-A
013855
30.61
768.3110
0.00%
9.13%
2026-09-30
广发睿选三年持有
010594
30.47
764.7970
0.00%
3.94%
2026-09-30
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)-C
015677
29.63
743.7130
0.00%
17.43%
2026-09-30
带路LOF
160638
29.63
743.7130
0.00%
3.08%
2026-09-30
广发睿升混合-A
013936
25.52
640.5520
0.00%
7.92%
2026-09-30
长盛同盛LOF
160813
25.00
627.5000
0.00%
2.44%
2026-09-30
鑫元中证800自由现金流指数-A
024792
24.79
622.2290
0.00%
5.50%
2026-09-30
贝莱德先进制造一年持有期混合-A
016117
24.63
618.2130
0.00%
6.22%
2026-09-30
鹏华中证工程机械主题ETF
159177
23.74
595.9242
0.00%
12.71%
2026-09-30
广发中证800自由现金流ETF
159229
23.12
580.3120
0.00%
2.57%
2026-09-30
景顺长城景气优选一年持有期混合-A
017639
22.96
576.2960
0.00%
4.75%
2026-09-30
长信先进装备三个月持有期混合-A
014144
20.60
517.0600
0.00%
5.78%
2026-09-30
嘉实同舟稳利债券-A
027321
20.00
502.0000
0.00%
--
2026-09-30
长盛制造精选A
009800
16.62
417.1620
0.00%
3.18%
2026-09-30
国富沪深300指数增强A
450008
16.39
411.3890
0.00%
1.79%
2026-09-30
上银国证自由现金流指数-A
024073
15.02
377.0020
0.00%
14.49%
2026-09-30
贝莱德港股通远景视野混合-A
014746
14.22
356.9220
0.00%
3.98%
2026-09-30
中欧新能源主题混合-A
025794
13.93
349.6430
0.00%
23.75%
2026-09-30
兴业高端制造A
011603
13.52
339.3520
0.00%
5.97%
2026-09-30
华安新材料主题股票-A
017824
12.91
324.0410
0.00%
11.37%
2026-09-30
国联安价值优选
006138
12.47
312.9819
0.00%
4.04%
2026-09-30
安信中证一带一路
167503
12.31
308.9659
0.00%
3.79%
2026-09-30
安信中证一带一路主题指数-C
023110
12.31
308.9659
0.00%
5.79%
2026-09-30
农银汇理绿色能源精选混合
015696
10.99
275.8490
0.00%
3.07%
2026-09-30
高端装备ETF华夏
516320
10.61
266.3110
0.00%
3.89%
2026-09-30
农银汇理中证800自由现金流指数-A
024326
9.72
243.9720
0.00%
5.93%
2026-09-30
路博迈恒享债券-A
020042
9.46
237.4460
0.00%
2.81%
2026-09-30
大摩基础行业
233001
8.79
220.6290
0.00%
6.02%
2026-09-30
农银汇理均衡优选混合-A
019146
8.71
218.6210
0.00%
19.90%
2026-09-30
东方红招盈甄选一年持有A
009806
8.44
211.8440
0.00%
1.02%
2026-09-30
贝莱德行业优选混合-A
017400
5.56
139.5560
0.00%
5.08%
2026-09-30
万家瑞泽回报一年持有
012195
5.27
132.2770
0.00%
1.09%
2026-09-30
万家中证工程机械主题指数-A
027516
5.05
126.7550
0.00%
--
2026-09-30
华商沪深300指数增强-A
024313
4.62
115.9620
0.00%
7.18%
2026-09-30
贝莱德卓越远航混合-A
018101
4.44
111.4440
0.00%
2.37%
2026-09-30
上银成长精选股票-A
027622
3.79
95.1290
0.00%
6.86%
2026-09-30
沪港深科技ETF华安
517360
3.16
79.3160
0.00%
3.45%
2026-09-30
大成卓享一年持有A
010369
2.98
74.7980
0.00%
0.64%
2026-09-30
农银汇理平衡价值混合-A
023951
2.70
67.7700
0.00%
4.30%
2026-09-30
机械ETF
516960
2.50
62.7500
0.00%
6.10%
2026-09-30
弘毅远方睿选混合-A
027131
2.30
57.7300
0.00%
--
2026-09-30
鑫元启航混合-A
027156
2.03
50.9530
0.00%
5.74%
2026-09-30
上银中证全指指数增强-A
026514
2.03
50.9530
0.00%
2.38%
2026-09-30
农银汇理增强收益A
660009
1.89
47.4390
0.00%
1.59%
2026-09-30
银华招利一年持有期A
009977
1.85
46.4350
0.00%
1.77%
2026-09-30
博道研究恒选混合-A
015104
1.53
38.4030
0.00%
0.96%
2026-09-30
中信保诚新能源主题混合-A
027444
1.50
37.6500
0.00%
--
2026-09-30
浙商智多宝稳健一年持有期A
009568
1.47
36.8970
0.00%
2.85%
2026-09-30
嘉实均衡配置混合
018434
1.21
30.3710
0.00%
2.40%
2026-09-30
兴银中证500指数增强A
010253
0.49
12.2990
0.00%
0.51%
2026-09-30
长城国证自由现金流ETF联接-A
024078
0.25
6.2750
0.00%
0.03%
2026-09-30
宝盈祥琪混合-A
009965
0.01
0.2510
0.00%
--
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