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2026-06-30
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2025-06-30
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2024-06-30
2024-03-31
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2023-06-30
2023-03-31
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2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
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2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
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2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
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2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
2014-12-31
2014-09-30
2014-06-30
2014-03-31
2013-12-31
2013-09-30
2013-06-30
2013-03-31
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2012-09-30
2012-06-30
2012-03-31
2011-12-31
2011-09-30
2011-06-30
2011-03-31
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2010-09-30
2010-06-30
2010-03-31
2009-12-31
2009-09-30
2009-06-30
2009-03-31
2008-12-31
2008-09-30
2008-06-30
2008-03-31
2007-12-31
2007-09-30
截止日期
基金名称
基金代码
持股数量(万股)
持股市值(万元)
占股本比例(%)
占净值比(%)
2026-06-30
汇添富开放视野中国优势A
009550
1000.83
9637.9640
0.00%
3.78%
2026-06-30
华夏沪深300指数增强A
001015
583.84
5622.3792
0.00%
2.13%
2026-06-30
富荣沪深300增强A
004788
478.46
4607.5696
0.00%
4.48%
2026-06-30
南方优享分红A
005123
394.28
3796.9164
0.00%
7.42%
2026-06-30
交银瑞和三年持有期混合
013269
382.73
3685.6900
0.00%
1.89%
2026-06-30
鹏华沪深300指数增强A
005870
248.00
2388.2738
0.00%
1.39%
2026-06-30
交银持续成长A
005001
227.44
2190.2472
0.00%
2.50%
2026-06-30
西部利得央企优选股票-A
022164
202.45
1949.5936
0.00%
4.30%
2026-06-30
汇添富红利增长A
006259
188.16
1811.9808
0.00%
2.58%
2026-06-30
西部利得量化成长A
000006
145.72
1403.2836
0.00%
1.02%
2026-06-30
华泰保兴尊利A
005908
132.77
1278.5751
0.00%
0.23%
2026-06-30
安信量化精选沪深300指数增强A
003957
116.13
1118.3319
0.00%
1.03%
2026-06-30
华宝红利精选A
009263
106.68
1027.3284
0.00%
8.89%
2026-06-30
平安添裕A
008726
102.04
982.6452
0.00%
0.08%
2026-06-30
招商睿逸
002317
99.04
953.7764
0.00%
2.11%
2026-06-30
南方君信A
005741
94.42
909.2646
0.00%
2.10%
2026-06-30
南方多元价值一年持有期混合-A
024964
75.79
729.8577
0.00%
3.84%
2026-06-30
广发沪深300指数增强A
006020
71.89
692.3007
0.00%
1.20%
2026-06-30
博时荣华A
010328
69.69
671.1147
0.00%
2.77%
2026-06-30
华夏智胜优选混合-A
021369
66.67
642.0513
0.00%
4.51%
2026-06-30
博时荣享回报A
006158
57.91
557.6733
0.00%
0.45%
2026-06-30
长城价值领航混合-A
013387
56.13
540.5319
0.00%
3.27%
2026-06-30
海富通沪深300指数增强C
004512
54.59
525.7017
0.00%
0.40%
2026-06-30
中银新回报A
000190
49.86
480.1518
0.00%
0.76%
2026-06-30
华夏网购精选A
002837
46.95
452.1506
0.00%
2.12%
2026-06-30
易方达新鑫E
001286
45.31
436.3353
0.00%
0.19%
2026-06-30
易方达磐固六个月持有A
009900
45.30
436.2390
0.00%
0.80%
2026-06-30
博时产业优选A
011756
43.28
416.7864
0.00%
0.42%
2026-06-30
华夏鼎泓A
007666
42.37
408.0231
0.00%
0.15%
2026-06-30
国联融盛双盈债券-A
015477
40.00
385.2000
0.00%
0.41%
2026-06-30
国联安沪深300指数增强-A
020220
39.78
383.0814
0.00%
1.15%
2026-06-30
平安沪深300指数量化增强A
005113
37.77
363.7251
0.00%
0.55%
2026-06-30
东方盛世A
002497
33.80
325.4940
0.00%
--
2026-06-30
华泰柏瑞量化增强A
000172
32.76
315.4788
0.00%
0.22%
2026-06-30
浦银港股通央企红利混合-A
024398
30.62
294.8706
0.00%
1.13%
2026-06-30
中欧瑾泉A
001110
30.20
290.8260
0.00%
2.94%
2026-06-30
鹏华价值共赢两年持有期
009086
29.43
283.4109
0.00%
0.63%
2026-06-30
中银沪深300指数增强A
004881
29.03
279.5589
0.00%
0.44%
2026-06-30
华宝量化对冲A
000753
28.54
274.8402
0.00%
1.10%
2026-06-30
博时时代领航混合-A
014703
27.64
266.1732
0.00%
8.47%
2026-06-30
天弘中证银行ETF联接A
001594
26.83
258.3873
0.00%
0.30%
2026-06-30
南方国策动力
001692
26.03
250.6689
0.00%
2.20%
2026-06-30
易方达红利混合-A
020801
25.62
246.7206
0.00%
2.00%
2026-06-30
博时产业慧选A
011585
24.66
237.4758
0.00%
0.46%
2026-06-30
招商安和债券-A
018679
24.21
233.1423
0.00%
0.15%
2026-06-30
安信红利精选混合-A
018381
24.00
231.1200
0.00%
0.72%
2026-06-30
华夏中证500指数增强A
007994
22.91
220.6233
0.00%
0.05%
2026-06-30
广发沪深300指数量化增强-A
025705
22.86
220.0994
0.00%
0.87%
2026-06-30
华泰柏瑞量化驱动A
001074
22.11
212.9193
0.00%
0.53%
2026-06-30
广发睿合混合-A
014734
20.11
193.6593
0.00%
0.75%
2026-06-30
南方均衡优选一年持有期混合-A
013200
20.07
193.2741
0.00%
1.37%
2026-06-30
南方沪深300增强A
009059
20.06
193.1778
0.00%
0.72%
2026-06-30
汇添富沪深300指数量化增强-A
025378
19.96
192.2148
0.00%
1.01%
2026-06-30
华泰柏瑞红利量化选股混合-A
021814
19.82
190.8666
0.00%
2.25%
2026-06-30
博时外延增长主题A
002142
19.41
186.8894
0.00%
1.44%
2026-06-30
易方达新利
001249
19.39
186.7257
0.00%
0.31%
2026-06-30
南方瑞祥A
005810
19.12
184.1256
0.00%
0.90%
2026-06-30
南方安颐
003476
19.01
183.0663
0.00%
2.15%
2026-06-30
安信优选价值混合-A
023032
19.00
182.9700
0.00%
0.39%
2026-06-30
富国中证A500指数增强-A
022676
18.78
180.8514
0.00%
0.29%
2026-06-30
汇添富300安中动态策略A
000368
18.47
177.8795
0.00%
0.24%
2026-06-30
财通华臻量化选股混合-A
021147
18.37
176.9031
0.00%
23.00%
2026-06-30
南方均衡回报A
011698
18.08
174.1104
0.00%
0.82%
2026-06-30
中银淳益混合-A
026230
17.97
173.0511
0.00%
0.37%
2026-06-30
博时研究精选一年持有A
009591
17.95
172.8970
0.00%
0.47%
2026-06-30
华安MSCI中国A股指数增强
040002
17.52
168.7176
0.00%
0.15%
2026-06-30
易方达瑞和
001562
17.29
166.5027
0.00%
0.49%
2026-06-30
南方瑞景混合-A
025073
17.23
165.9249
0.00%
0.69%
2026-06-30
平安上证红利低波动指数-A
020456
15.94
153.5022
0.00%
4.38%
2026-06-30
南方利众A
001335
15.56
149.8428
0.00%
1.45%
2026-06-30
鹏扬沪深300质量低波A
011132
15.35
147.8205
0.00%
0.62%
2026-06-30
中欧中证红利低波动指数-A
023613
15.01
144.5463
0.00%
2.45%
2026-06-30
交银启诚混合-A
014038
14.95
143.9973
0.00%
0.06%
2026-06-30
银华鑫利一年持有
012370
14.79
142.4277
0.00%
0.49%
2026-06-30
新华丰利A
003221
14.26
137.3238
0.00%
0.31%
2026-06-30
汇添富盈泰
002959
13.92
134.0496
0.00%
0.45%
2026-06-30
南方达元债券-A
016639
13.38
128.8494
0.00%
1.20%
2026-06-30
招商上证综合指数增强-A
018383
13.35
128.5605
0.00%
3.25%
2026-06-30
富国盛利增强债券-A
020811
13.25
127.5975
0.00%
0.06%
2026-06-30
国联智选先锋股票-A
020748
13.18
126.9234
0.00%
0.83%
2026-06-30
富国致弘量化选股股票-A
018971
12.95
124.7085
0.00%
4.13%
2026-06-30
银华泰利A
001231
12.89
124.1307
0.00%
0.43%
2026-06-30
招商量化精选A
001917
12.75
122.7825
0.00%
0.03%
2026-06-30
西部利得裕丰回报债券-A
023487
12.65
121.8195
0.00%
0.79%
2026-06-30
鹏华策略回报
004986
12.08
116.3304
0.00%
0.44%
2026-06-30
安信成长动力一年持有
009880
11.87
114.3081
0.00%
1.72%
2026-06-30
华夏中证AH经济蓝筹A
007505
11.74
113.0562
0.00%
3.34%
2026-06-30
中欧价值裕享混合-A
025933
11.67
112.3821
0.00%
2.18%
2026-06-30
易方达瑞景
001433
11.67
112.3821
0.00%
0.19%
2026-06-30
华宝安睿债券-A
023802
11.31
108.9153
0.00%
0.23%
2026-06-30
华夏智胜价值成长A
002871
11.07
106.6041
0.00%
0.20%
2026-06-30
中欧量化驱动A
001980
11.06
106.5078
0.00%
0.16%
2026-06-30
中银多策略A
000572
10.40
100.1520
0.00%
0.63%
2026-06-30
汇添富研究优选灵活配置
006696
10.39
100.0557
0.00%
0.60%
2026-06-30
华宝新价值
001324
10.20
98.2260
0.00%
0.36%
2026-06-30
广发多策略
001763
10.20
98.2260
0.00%
0.20%
2026-06-30
南方中证银行ETF联接A
004597
10.15
97.7483
0.00%
0.56%
2026-06-30
华泰保兴价值成长混合-A
012132
10.00
96.3000
0.00%
1.99%
2026-06-30
红塔红土盛弘A
006547
10.00
96.3000
0.00%
10.84%
2026-06-30
国联安鑫汇A
004129
10.00
96.3000
0.00%
0.32%
2026-06-30
泰康安泰回报
002331
9.95
95.8185
0.00%
0.46%
2026-06-30
西部利得量化价值一年持有期混合
011849
9.84
94.7592
0.00%
1.89%
2026-06-30
汇安沪深300指数增强A
003884
9.55
91.9665
0.00%
0.82%
2026-06-30
天弘红利智选混合-A
020799
9.29
89.4627
0.00%
1.55%
2026-06-30
银华中证A500指数增强-A
023932
9.19
88.4997
0.00%
0.29%
2026-06-30
广发聚荣一年持有A
009525
8.80
84.7440
0.00%
0.09%
2026-06-30
南方利达A
001566
8.79
84.6477
0.00%
1.27%
2026-06-30
工银优选对冲A
010668
8.72
83.9736
0.00%
1.67%
2026-06-30
华泰保兴鑫成优选混合-A
016274
8.68
83.5884
0.00%
1.14%
2026-06-30
海富通量化前锋C
005188
8.19
78.8697
0.00%
1.78%
2026-06-30
东方中国红利
009999
8.00
77.0400
0.00%
3.34%
2026-06-30
东方红招瑞甄选18个月持有期混合-A
012949
7.83
75.4029
0.00%
0.71%
2026-06-30
财通安华A
011811
7.77
74.8251
0.00%
7.75%
2026-06-30
华夏上证综合全收益指数增强-A
022857
7.45
71.7435
0.00%
2.02%
2026-06-30
中欧磐固债券-A
019417
7.45
71.7435
0.00%
0.01%
2026-06-30
招商中证A500指数增强-A
022670
7.36
70.8768
0.00%
0.30%
2026-06-30
鹏华沪深300指数量化增强-A
023290
7.32
70.4916
0.00%
1.31%
2026-06-30
安信红利量化选股股票-A
025411
7.12
68.5656
0.00%
1.07%
2026-06-30
华宝安润六个月持有期债券-A
025999
7.04
67.7952
0.00%
--
2026-06-30
华宝新活力灵活配置混合-I
024065
7.01
67.5063
0.00%
5.14%
2026-06-30
华宝新活力
003154
7.01
67.5063
0.00%
1.29%
2026-06-30
泰康招泰尊享一年持有A
009285
6.84
65.8692
0.00%
1.64%
2026-06-30
广发成长优选
000214
6.22
59.8986
0.00%
0.30%
2026-06-30
安联睿利6个月持有期混合-A
025715
6.15
59.2245
0.00%
0.20%
2026-06-30
大成成长领航一年持有期混合-A
017261
5.82
56.0466
0.00%
3.26%
2026-06-30
易方达瑞智E
001807
5.78
55.6614
0.00%
0.09%
2026-06-30
华泰柏瑞中证全指指数增强-A
026690
5.65
54.4095
0.00%
--
2026-06-30
安信鑫安得利A
001399
5.60
53.9280
0.00%
2.12%
2026-06-30
浦银安盛稳健丰利A
009943
5.37
51.7131
0.00%
0.18%
2026-06-30
天弘沪深300ETF联接A
000961
5.31
51.0987
0.00%
0.02%
2026-06-30
银华稳健增利A
005260
5.22
50.2686
0.00%
0.49%
2026-06-30
广发估值优势A
006136
4.87
46.8942
0.00%
0.59%
2026-06-30
东方沪深300指数增强-A
016204
4.79
46.1277
0.00%
1.39%
2026-06-30
华夏安泰对冲策略3个月定开
008856
4.65
44.8064
0.00%
0.18%
2026-06-30
银华兴盛
006251
4.28
41.2164
0.00%
1.12%
2026-06-30
博时量化多策略A
005635
4.25
40.9275
0.00%
0.11%
2026-06-30
易方达中证红利低波动ETF联接-A
020602
4.20
40.4460
0.00%
0.02%
2026-06-30
兴证资管国企红利优选混合-A
023169
4.18
40.2534
0.00%
1.89%
2026-06-30
华夏新机遇A
002411
4.07
39.1941
0.00%
0.88%
2026-06-30
招商华证价值优选50指数-A
022840
3.28
31.5864
0.00%
2.06%
2026-06-30
东方红中证全指指数增强-A
025911
3.22
31.0086
0.00%
0.56%
2026-06-30
长城久益灵活配置A
002543
3.16
30.4308
0.00%
0.42%
2026-06-30
华泰保兴多策略三个月
007586
3.10
29.8530
0.00%
0.35%
2026-06-30
海富通中证A500指数增强-A
023367
3.07
29.5641
0.00%
0.07%
2026-06-30
天弘沪深300指数量化增强-A
024855
3.07
29.5641
0.00%
2.54%
2026-06-30
海富通富盈A
009154
3.03
29.1789
0.00%
0.87%
2026-06-30
大成招享汇智混合-A
026340
3.03
29.1789
0.00%
--
2026-06-30
博时稳健恒利债券-A
021853
3.00
28.8900
0.00%
0.15%
2026-06-30
华安红利机遇股票-A
021629
2.97
28.6011
0.00%
2.31%
2026-06-30
民生加银金融优选混合-A
014040
2.68
25.8084
0.00%
4.57%
2026-06-30
同泰同欣混合-A
013657
2.62
25.2306
0.00%
0.29%
2026-06-30
广发中证800指数增强-A
023562
2.42
23.3046
0.00%
4.63%
2026-06-30
平安安心灵活配置A
002304
2.38
22.9194
0.00%
0.59%
2026-06-30
东方岳
002545
2.36
22.7268
0.00%
0.71%
2026-06-30
广发对冲套利
000992
2.19
21.0897
0.00%
0.44%
2026-06-30
长城新优选A
002227
1.99
19.1637
0.00%
0.12%
2026-06-30
英大中证ESG120策略指数-A
012854
1.95
18.7785
0.00%
0.30%
2026-06-30
大成锐见未来混合-A
018890
1.92
18.4896
0.00%
2.28%
2026-06-30
招商瑞联1年持有期混合-A
015268
1.88
18.1044
0.00%
0.47%
2026-06-30
华宝安享混合-A
011376
1.82
17.5266
0.00%
0.37%
2026-06-30
广发沪港深新起点A
002121
1.75
16.8525
0.00%
0.00%
2026-06-30
国联沪深300指数增强-A
022309
1.65
15.8895
0.00%
0.06%
2026-06-30
中欧多元平衡混合-A
025828
1.60
15.4080
0.00%
0.12%
2026-06-30
永赢合嘉一年持有期混合-A
017220
1.41
13.5783
0.00%
0.58%
2026-06-30
安信新优选A
003028
1.30
12.5190
0.00%
2.03%
2026-06-30
安信稳健阿尔法定开A
005280
1.29
12.4227
0.00%
0.81%
2026-06-30
富国大盘价值A
006022
1.28
12.3264
0.00%
1.11%
2026-06-30
天弘沪深300指数增强A
008592
1.27
12.2301
0.00%
0.01%
2026-06-30
招商国证2000指数增强-A
018786
1.11
10.6893
0.00%
0.25%
2026-06-30
华夏稳兴增益一年持有期混合-A
017575
1.10
10.5930
0.00%
0.44%
2026-06-30
财通鼎欣量化选股18个月定开混合
018705
1.07
10.3041
0.00%
0.08%
2026-06-30
富荣富乾A
004792
1.00
9.6300
0.00%
0.28%
2026-06-30
华泰保兴中证A500指数增强-A
023516
0.94
9.0522
0.00%
0.52%
2026-06-30
同泰沪深300量化增强A
012911
0.94
9.0522
0.00%
0.30%
2026-06-30
中银珍利A
002461
0.88
8.4744
0.00%
3.41%
2026-06-30
中欧稳健添悦债券-A
024966
0.85
8.1855
0.00%
0.00%
2026-06-30
易方达中证A500指数量化增强-A
026093
0.80
7.7040
0.00%
0.04%
2026-06-30
先锋聚优A
004726
0.78
7.5114
0.00%
5.95%
2026-06-30
财通华裕量化选股股票-A
025011
0.63
6.0669
0.00%
0.04%
2026-06-30
工银景气优选A
011884
0.54
5.2002
0.00%
0.01%
2026-06-30
广发鑫和A
004750
0.53
5.1039
0.00%
0.00%
2026-06-30
长城智盈添益债券-A
020181
0.50
4.8150
0.00%
0.02%
2026-06-30
国联安睿祺
001157
0.50
4.8150
0.00%
0.09%
2026-06-30
民生加银智选成长股票-A
021316
0.50
4.8150
0.00%
0.11%
2026-06-30
华泰柏瑞健康生活
001398
0.47
4.5261
0.00%
0.05%
2026-06-30
华泰柏瑞恒利混合-A
012953
0.44
4.2372
0.00%
0.10%
2026-06-30
博时中证800指数增强-A
023616
0.34
3.2742
0.00%
0.15%
2026-06-30
东海价值臻选混合-A
024683
0.33
3.1779
0.00%
--
2026-06-30
华夏医药量化选股混合-A
021204
0.32
3.0816
0.00%
0.28%
2026-06-30
大成中证800指数增强-A
024715
0.29
2.7927
0.00%
0.20%
2026-06-30
国联稳健添益债券-A
024081
0.28
2.6964
0.00%
0.03%
2026-06-30
嘉实安益C
003187
0.28
2.6964
0.00%
0.00%
2026-06-30
摩根研究驱动A
007388
0.25
2.4075
0.00%
0.06%
2026-06-30
广发稳信六个月持有期混合-A
021795
0.23
2.2149
0.00%
0.02%
2026-06-30
易方达MSCI中国A股国际通ETF联接A
006704
0.18
1.7334
0.00%
0.03%
2026-06-30
安信中证500指数增强A
005965
0.16
1.5408
0.00%
0.11%
2026-06-30
建信沪深300红利ETF联接-A
012712
0.16
1.5408
0.00%
0.04%
2026-06-30
华夏鼎源A
008947
0.14
1.3482
0.00%
0.04%
2026-06-30
华泰柏瑞中证A500指数增强-A
026433
0.13
1.2519
0.00%
--
2026-06-30
宏利中证A500指数增强-A
022817
0.12
1.1556
0.00%
0.10%
2026-06-30
广发集汇债券-A
016424
0.11
1.0593
0.00%
0.01%
2026-06-30
广发集瑞A
003037
0.11
1.0593
0.00%
0.00%
2026-06-30
华泰柏瑞中证1000指数增强-A
019240
0.09
0.8667
0.00%
0.00%
2026-06-30
嘉实方舟6个月滚动持有债券-A
013411
0.05
0.4815
0.00%
0.01%
2026-06-30
江信同福A
001675
0.04
0.3852
0.00%
0.07%
2026-06-30
汇安嘉盈一年持有A
007315
0.03
0.2889
0.00%
0.04%
2026-06-30
西部利得鑫泓增强A
010102
0.03
0.2889
0.00%
0.01%
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