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2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
2014-12-31
2014-09-30
2012-03-31
截止日期
基金名称
基金代码
持股数量(万股)
持股市值(万元)
占股本比例(%)
占净值比(%)
2026-06-30
华夏红利
002011
981.39
7674.4392
0.11%
1.87%
2026-06-30
东方红中证竞争力指数A
007657
86.06
672.9892
0.01%
1.41%
2026-06-30
安信量化精选沪深300指数增强A
003957
75.32
589.0024
0.01%
0.54%
2026-06-30
富国宝利增强A
005078
54.48
426.0336
0.01%
0.07%
2026-06-30
博时裕富沪深300A
050002
53.53
418.6358
0.01%
0.09%
2026-06-30
海富通沪深300指数增强C
004512
41.65
325.7030
0.00%
0.25%
2026-06-30
平安添裕A
008726
39.14
306.0748
0.00%
0.03%
2026-06-30
汇添富绝对收益策略A
000762
35.59
278.3138
0.00%
0.13%
2026-06-30
海富通中证A500指数增强-A
023367
29.99
234.5218
0.00%
0.54%
2026-06-30
招商安和债券-A
018679
25.49
199.3318
0.00%
0.13%
2026-06-30
招商沪深300指数增强A
004190
19.60
153.2720
0.00%
0.34%
2026-06-30
易方达红利混合-A
020801
17.69
138.3358
0.00%
1.12%
2026-06-30
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)-C
015677
17.15
134.0817
0.00%
1.38%
2026-06-30
东方红慧鑫甄选6个月持有期混合-A
020358
15.65
122.3830
0.00%
0.08%
2026-06-30
华安MSCI中国A股指数增强
040002
15.59
121.9138
0.00%
0.11%
2026-06-30
中欧红利智选混合-A
023584
15.57
121.7574
0.00%
0.50%
2026-06-30
南方沪深300增强A
009059
15.41
120.5374
0.00%
0.45%
2026-06-30
广发估值优势A
006136
12.28
96.0296
0.00%
1.20%
2026-06-30
招商中证A500指数增强-A
022670
10.46
81.7972
0.00%
0.35%
2026-06-30
华泰柏瑞红利量化选股混合-A
021814
9.68
75.6976
0.00%
0.89%
2026-06-30
博时中证基建工程指数-A
020323
9.43
73.7426
0.00%
5.02%
2026-06-30
南方君信A
005741
9.41
73.5862
0.00%
0.17%
2026-06-30
安信红利量化选股股票-A
025411
9.34
73.0388
0.00%
1.14%
2026-06-30
南方高质量优选混合-A
014946
8.80
68.8160
0.00%
0.50%
2026-06-30
天弘红利智选混合-A
020799
8.47
66.2354
0.00%
1.15%
2026-06-30
永赢汇享债券-A
021345
8.00
62.5600
0.00%
1.07%
2026-06-30
永赢悦享债券-A
020055
7.92
61.9344
0.00%
1.03%
2026-06-30
招商创业板指数增强-A
012900
7.48
58.4936
0.00%
0.25%
2026-06-30
南方高股息主题A
008736
6.82
53.3324
0.00%
1.27%
2026-06-30
西部利得量化价值一年持有期混合
011849
6.62
51.7684
0.00%
1.03%
2026-06-30
汇添富沪深300指数增强A
005530
6.58
51.4556
0.00%
0.05%
2026-06-30
富国MSCI中国A股国际通增强A
006034
5.87
45.9034
0.00%
0.23%
2026-06-30
中欧核心智选混合-A
025058
5.46
42.6972
0.00%
0.38%
2026-06-30
富国中证A500指数增强-A
022676
5.30
41.4460
0.00%
0.07%
2026-06-30
长江收益增强
003336
5.00
39.1000
0.00%
0.18%
2026-06-30
银华稳健增利A
005260
4.96
38.7872
0.00%
0.38%
2026-06-30
银华鑫利一年持有
012370
4.80
37.5360
0.00%
0.13%
2026-06-30
中银沪深300指数增强A
004881
4.57
35.7374
0.00%
0.06%
2026-06-30
兴证资管国企红利优选混合-A
023169
3.91
30.5762
0.00%
1.43%
2026-06-30
华宝红利精选A
009263
3.47
27.1354
0.00%
0.23%
2026-06-30
摩根中证A500指数增强-A
023869
3.27
25.5714
0.00%
0.07%
2026-06-30
汇添富300安中动态策略A
000368
3.01
23.5538
0.00%
0.03%
2026-06-30
大成招享汇智混合-A
026340
2.72
21.2704
0.00%
--
2026-06-30
银华中证A500指数增强-A
023932
2.72
21.2704
0.00%
0.07%
2026-06-30
东方红招瑞甄选18个月持有期混合-A
012949
2.60
20.3320
0.00%
0.19%
2026-06-30
中欧磐固债券-A
019417
2.39
18.6898
0.00%
0.00%
2026-06-30
汇添富中证A500指数量化增强-A
025711
2.36
18.4552
0.00%
--
2026-06-30
华泰保兴中证A500指数增强-A
023516
2.30
17.9860
0.00%
1.04%
2026-06-30
中欧红利精选混合-A
019991
2.30
17.9860
0.00%
0.17%
2026-06-30
东方红汇明债券-A
025039
2.05
16.0310
0.00%
0.08%
2026-06-30
鑫元行业轮动A
005949
2.01
15.7182
0.00%
2.02%
2026-06-30
招商瑞泰1年持有期混合-A
012965
1.98
15.4836
0.00%
0.03%
2026-06-30
国联安沪深300指数增强-A
020220
1.96
15.3272
0.00%
0.05%
2026-06-30
交银中证A500指数-A
023022
1.87
14.6234
0.00%
0.08%
2026-06-30
招商瑞泽一年持有A
010018
1.82
14.2324
0.00%
0.05%
2026-06-30
广发成长优选
000214
1.76
13.7632
0.00%
0.07%
2026-06-30
华宝新价值
001324
1.69
13.2158
0.00%
0.05%
2026-06-30
天弘沪深300ETF联接A
000961
1.62
12.6840
0.00%
0.00%
2026-06-30
银华裕利
005848
1.50
11.7300
0.00%
0.26%
2026-06-30
汇安沪深300指数增强A
003884
1.33
10.4006
0.00%
0.09%
2026-06-30
同泰同欣混合-A
013657
1.26
9.8532
0.00%
0.11%
2026-06-30
建信精工制造指数增强
001397
1.25
9.7750
0.00%
0.14%
2026-06-30
富国大盘价值A
006022
1.07
8.3674
0.00%
0.75%
2026-06-30
东方红安盈甄选一年持有A
012683
1.06
8.2892
0.00%
0.14%
2026-06-30
东方红汇裕债券-A
026055
1.06
8.2892
0.00%
0.06%
2026-06-30
长城久益灵活配置A
002543
1.02
7.9764
0.00%
0.11%
2026-06-30
浦银中证A50指数增强-A
021256
0.97
7.5854
0.00%
0.12%
2026-06-30
华夏中证AH经济蓝筹A
007505
0.93
7.2726
0.00%
0.21%
2026-06-30
银华长丰
008978
0.93
7.2726
0.00%
0.07%
2026-06-30
鹏华量化先锋
005632
0.87
6.8034
0.00%
0.05%
2026-06-30
建信红利精选股票-A
020759
0.80
6.2560
0.00%
0.42%
2026-06-30
华泰柏瑞中证A500指数增强-A
026433
0.77
6.0214
0.00%
--
2026-06-30
鹏华策略回报
004986
0.65
5.0830
0.00%
0.02%
2026-06-30
宏利中证A500指数增强-A
022817
0.64
5.0048
0.00%
0.45%
2026-06-30
博时沪深300指数增强A
010872
0.56
4.3792
0.00%
0.10%
2026-06-30
安信中证A500指数增强-A
023501
0.54
4.2228
0.00%
0.02%
2026-06-30
易方达中证A500指数量化增强-A
026093
0.53
4.1446
0.00%
0.02%
2026-06-30
南方绝对收益策略
000844
0.52
4.0664
0.00%
0.08%
2026-06-30
天弘中证A500ETF联接-A
022428
0.48
3.7536
0.00%
0.01%
2026-06-30
民生加银中证A500指数-A
023042
0.47
3.6754
0.00%
0.27%
2026-06-30
华宝新飞跃
004335
0.47
3.6754
0.00%
0.01%
2026-06-30
招商瑞成1年持有期混合-A
017265
0.46
3.5972
0.00%
0.11%
2026-06-30
东方红汇诚债券-A
025303
0.44
3.4408
0.00%
0.04%
2026-06-30
长城中证A500指数-A
022762
0.40
3.1280
0.00%
0.21%
2026-06-30
招商中证消费龙头指数增强A
011853
0.40
3.1280
0.00%
0.01%
2026-06-30
东方红中证全指指数增强-A
025911
0.39
3.0498
0.00%
0.06%
2026-06-30
鹏扬元合量化大盘优选A
007137
0.35
2.7370
0.00%
0.03%
2026-06-30
招商中证A500ETF联接-A
022455
0.30
2.3460
0.00%
0.00%
2026-06-30
建信沪深300红利ETF联接-A
012712
0.24
1.8768
0.00%
0.04%
2026-06-30
民生加银量化中国A
002449
0.23
1.7986
0.00%
0.03%
2026-06-30
汇添富稳兴回报债券-A
019576
0.18
1.4076
0.00%
0.09%
2026-06-30
天弘沪深300指数量化增强-A
024855
0.17
1.3294
0.00%
0.11%
2026-06-30
博时创业板指数增强-A
025170
0.15
1.1730
0.00%
0.04%
2026-06-30
华泰柏瑞恒利混合-A
012953
0.15
1.1730
0.00%
0.03%
2026-06-30
大成中证800指数增强-A
024715
0.13
1.0166
0.00%
0.07%
2026-06-30
富国中证A500ETF联接-A
022463
0.12
0.9384
0.00%
0.00%
2026-06-30
鹏华沪深300指数量化增强-A
023290
0.10
0.7820
0.00%
0.01%
2026-06-30
华夏中证A500指数增强-A
023619
0.07
0.5474
0.00%
0.00%
2026-06-30
银华稳利A
001303
0.05
0.3910
0.00%
0.16%
2026-06-30
天弘沪深300指数增强A
008592
0.02
0.1564
0.00%
0.00%
2026-06-30
华泰柏瑞研究精选A
007968
0.02
0.1564
0.00%
0.00%
2026-06-30
泰信中证A500指数增强-A
023981
0.02
0.1564
0.00%
0.00%
2026-06-30
华泰柏瑞景气回报一年A
008373
0.01
0.0782
0.00%
0.00%
2026-06-30
汇安嘉盈一年持有A
007315
0.01
0.0782
0.00%
0.01%
2026-06-30
中庚价值品质一年持有
011174
0.00
0.0242
0.00%
0.00%
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