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泽璟制药(688266)基金持仓 年份:
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
截止日期
基金名称
基金代码
持股数量(万股)
持股市值(万元)
占股本比例(%)
占净值比(%)
2026-06-30
汇添富创新医药
006113
602.49
70286.2144
2.28%
10.37%
2026-06-30
富国医药创新股票-A
019916
357.54
41710.1504
1.35%
38.71%
2026-06-30
富国精准医疗A
005176
340.13
39679.3216
1.28%
11.81%
2026-06-30
中欧医疗健康A
003095
248.21
28956.0384
0.94%
2.14%
2026-06-30
汇添富医疗服务A
001417
236.40
27577.8752
0.89%
11.23%
2026-06-30
广发医疗保健A
004851
210.22
24524.0784
0.79%
6.30%
2026-06-30
汇添富达欣A
001801
153.92
17956.8320
0.58%
18.76%
2026-06-30
广发医药健康A
010110
83.07
9690.7944
0.31%
9.03%
2026-06-30
汇添富医疗积极成长一年持有A
009664
82.28
9598.8080
0.31%
6.01%
2026-06-30
南方医药保健A
000452
80.46
9386.3816
0.30%
5.01%
2026-06-30
富国稳健增长A
010624
80.15
9350.8360
0.30%
1.73%
2026-06-30
交银医药创新A
004075
72.37
8442.1592
0.27%
4.62%
2026-06-30
博时医疗保健行业A
050026
68.63
8006.7024
0.26%
5.07%
2026-06-30
天弘医药创新A
010654
67.11
7829.4144
0.25%
14.50%
2026-06-30
工银医药健康A
006002
65.23
7609.3704
0.25%
5.62%
2026-06-30
中欧医疗创新A
006228
64.38
7510.7456
0.24%
1.85%
2026-06-30
工银医疗保健行业
000831
61.97
7228.9184
0.23%
3.08%
2026-06-30
长城医药产业精选混合-A
022286
58.59
6835.6224
0.22%
19.00%
2026-06-30
富国均衡投资混合
024188
47.33
5521.3544
0.18%
1.02%
2026-06-30
中银医疗保健A
005689
44.64
5207.8656
0.17%
11.19%
2026-06-30
华夏医疗健康A
000945
39.15
4566.9592
0.15%
5.83%
2026-06-30
华泰柏瑞生物医药A
004905
39.13
4564.5560
0.15%
12.60%
2026-06-30
摩根医疗健康A
001766
38.38
4477.6556
0.14%
9.91%
2026-06-30
汇添富健康生活一年持有A
011826
36.09
4209.9676
0.14%
8.81%
2026-06-30
国联策略优选A
006314
35.26
4113.6300
0.13%
3.38%
2026-06-30
中银创新医疗A
007718
35.02
4085.4916
0.13%
2.81%
2026-06-30
工银瑞信兴瑞一年持有期混合-A
012888
34.26
3997.2148
0.13%
4.13%
2026-06-30
南方医药创新A
010592
33.79
3941.8596
0.13%
3.67%
2026-06-30
工银健康生活A
010393
33.42
3899.2088
0.13%
4.83%
2026-06-30
富国医疗保健行业A
000220
31.51
3675.5484
0.12%
5.07%
2026-06-30
广发集源A
002925
29.51
3442.1932
0.11%
0.49%
2026-06-30
诺安利鑫A
002137
28.09
3276.5360
0.11%
2.55%
2026-06-30
诺安精选价值A
001900
27.73
3234.8768
0.10%
13.56%
2026-06-30
广发沪港深医药混合-A
014114
27.34
3189.4494
0.10%
17.43%
2026-06-30
富国医药精选混合(QDII)-A
025654
26.67
3111.0306
0.10%
7.21%
2026-06-30
富国医药成长30
009162
18.15
2117.0406
0.07%
5.68%
2026-06-30
富国兴和混合-A
025717
18.00
2099.8800
0.07%
8.84%
2026-06-30
富国生物医药科技A
006218
17.59
2052.5510
0.07%
5.52%
2026-06-30
东方中证A500指数增强-A
023544
17.18
2003.6356
0.06%
6.60%
2026-06-30
广发创新医疗两年持有A
010731
15.03
1753.5514
0.06%
4.69%
2026-06-30
工银养老产业A
001171
15.00
1749.9000
0.06%
1.40%
2026-06-30
富国价值优势A
002340
15.00
1749.9000
0.06%
1.64%
2026-06-30
富国价值创造A
011099
14.27
1664.3532
0.05%
0.78%
2026-06-30
华夏创新医药龙头混合-A
012981
14.19
1655.6504
0.05%
13.75%
2026-06-30
天弘中证500指数增强A
001556
13.28
1549.5948
0.05%
0.66%
2026-06-30
天弘中证医药100A
001550
13.15
1533.8340
0.05%
2.42%
2026-06-30
华夏乐享健康A
002264
13.06
1523.4863
0.05%
3.58%
2026-06-30
华夏乐享健康灵活配置混合-C
015065
13.06
1523.4862
0.05%
69.87%
2026-06-30
永赢医药健康A
008618
13.03
1519.5782
0.05%
39.02%
2026-06-30
富国兴利增强A
005121
12.12
1413.6975
0.05%
0.19%
2026-06-30
博时健康成长主题双周定期可赎回A
009468
9.56
1115.4563
0.04%
3.97%
2026-06-30
中银大健康A
009414
9.17
1070.3322
0.03%
4.82%
2026-06-30
华宝创新优选
000601
9.00
1049.4850
0.03%
1.10%
2026-06-30
华夏回报A
002001
8.42
981.8806
0.03%
0.11%
2026-06-30
华安医疗创新A
008359
8.24
961.2317
0.03%
3.11%
2026-06-30
鹏华启航量化选股混合
025776
8.20
956.6120
0.03%
0.17%
2026-06-30
华安事件驱动量化策略A
002179
7.92
924.1922
0.03%
0.40%
2026-06-30
民生加银质量领先A
010659
7.74
902.9484
0.03%
0.75%
2026-06-30
长城医疗保健A
000339
7.41
864.2289
0.03%
3.60%
2026-06-30
银华医疗创新混合(QDII)-A
026259
7.39
861.7558
0.03%
--
2026-06-30
招商金安成长严选
012123
7.22
842.6352
0.03%
0.57%
2026-06-30
华泰柏瑞量化智慧A
001244
7.10
827.8427
0.03%
1.12%
2026-06-30
摩根成长动力A
000073
7.06
823.7479
0.03%
2.93%
2026-06-30
汇添富沪深300基本面增强A
010854
7.00
816.6200
0.03%
0.22%
2026-06-30
民生加银医药健康A
009898
6.93
808.4071
0.03%
4.34%
2026-06-30
招商安庆
006650
6.80
793.6496
0.03%
2.41%
2026-06-30
华宝大健康A
006881
6.45
752.1887
0.02%
6.56%
2026-06-30
招商中证500等权重指数增强A
009726
6.24
728.5300
0.02%
1.41%
2026-06-30
华泰柏瑞景气优选A
009636
5.80
676.6280
0.02%
1.65%
2026-06-30
长城医药科技六个月持有A
011673
5.60
652.9927
0.02%
2.23%
2026-06-30
泰信医疗服务混合-A
013072
5.04
588.0247
0.02%
38.31%
2026-06-30
华安核心优选A
040011
5.04
587.4997
0.02%
1.17%
2026-06-30
新华双利A
002765
4.93
575.1338
0.02%
0.91%
2026-06-30
富国上证50基本面精选股票-A
015891
4.80
559.9680
0.02%
6.52%
2026-06-30
银华中证全指医药卫生增强
005112
4.63
540.2641
0.02%
5.26%
2026-06-30
富国品质生活A
006179
4.55
530.3947
0.02%
0.80%
2026-06-30
博时裕富沪深300A
050002
4.49
523.8034
0.02%
0.11%
2026-06-30
富国内需增长A
008901
4.41
514.0273
0.02%
0.71%
2026-06-30
广发聚宝A
001189
4.36
508.7542
0.02%
2.96%
2026-06-30
交银医疗健康混合-A
019345
4.30
501.5796
0.02%
10.28%
2026-06-30
博时专精特新主题混合-A
014232
4.21
491.1386
0.02%
1.88%
2026-06-30
博时健康生活A
012086
4.09
477.1044
0.02%
4.15%
2026-06-30
富国中证A500指数增强-A
022676
4.06
474.1179
0.02%
0.76%
2026-06-30
富国丰利增强A
004902
3.93
458.8354
0.01%
0.10%
2026-06-30
博时内需增长A
000264
3.84
448.1260
0.01%
3.65%
2026-06-30
国联医药消费混合-A
015032
3.78
441.3831
0.01%
21.67%
2026-06-30
华夏回报2号
002021
3.59
418.6810
0.01%
0.11%
2026-06-30
银华医疗健康混合-A
018364
3.51
409.7682
0.01%
15.70%
2026-06-30
华泰柏瑞中证A500指数增强-A
026433
3.50
408.7766
0.01%
--
2026-06-30
富国均衡配置混合-A
024431
3.33
388.8627
0.01%
2.85%
2026-06-30
摩根中证A500指数增强-A
023869
3.21
374.9335
0.01%
1.00%
2026-06-30
博时中证500指数增强A
005062
3.13
365.5541
0.01%
1.27%
2026-06-30
华泰柏瑞中证500指数增强-A
014305
3.07
357.6912
0.01%
0.91%
2026-06-30
招商量化精选A
001917
3.00
349.6533
0.01%
0.09%
2026-06-30
天弘上证科创板综合指数增强-A
023895
2.90
338.5356
0.01%
0.30%
2026-06-30
广发沪深300指数增强A
006020
2.82
328.9812
0.01%
0.57%
2026-06-30
汇添富中证500指数增强A
001050
2.81
328.1412
0.01%
0.22%
2026-06-30
鹏华中证500指数增强-A
014344
2.53
295.0564
0.01%
0.25%
2026-06-30
东方岳
002545
2.51
292.3616
0.01%
9.19%
2026-06-30
天弘创业板指数增强-A
015794
2.46
286.9836
0.01%
0.95%
2026-06-30
富国盛利增强债券-A
020811
2.43
283.3671
0.01%
0.12%
2026-06-30
鹏华研究智选
007146
2.39
278.8757
0.01%
0.61%
2026-06-30
富国致弘量化选股股票-A
018971
2.38
277.2308
0.01%
9.18%
2026-06-30
博时行业轮动
050018
2.36
275.3292
0.01%
2.57%
2026-06-30
广发中证500指数增强A
009608
2.23
260.3268
0.01%
1.14%
2026-06-30
中欧核心智选混合-A
025058
2.22
258.7985
0.01%
2.29%
2026-06-30
博时淘金大数据100A
001242
2.15
250.8190
0.01%
1.48%
2026-06-30
永赢上证科创板100指数增强-A
021278
2.08
242.7578
0.01%
1.37%
2026-06-30
华夏逸享健康A
007481
2.07
241.5095
0.01%
4.90%
2026-06-30
摩根创新商业模式A
005593
1.90
222.0506
0.01%
2.34%
2026-06-30
交银上证科创板100指数-A
023050
1.89
220.1141
0.01%
1.93%
2026-06-30
华泰柏瑞量化增强A
000172
1.80
209.9880
0.01%
0.15%
2026-06-30
东方新策略A
001318
1.79
208.5530
0.01%
5.99%
2026-06-30
国联安中证医药100A
000059
1.78
207.6548
0.01%
1.48%
2026-06-30
招商医药量化选股混合-A
025748
1.72
200.9118
0.01%
1.85%
2026-06-30
诺安安鑫
002291
1.68
195.6738
0.01%
1.37%
2026-06-30
富国宝利增强A
005078
1.61
187.9159
0.01%
0.03%
2026-06-30
华泰柏瑞量化驱动A
001074
1.56
181.9896
0.01%
0.46%
2026-06-30
天弘上证科创板100指数增强-A
021385
1.52
177.5098
0.01%
6.82%
2026-06-30
博时智选量化多因子股票-A
013465
1.51
176.1566
0.01%
0.18%
2026-06-30
招商中证消费龙头指数增强A
011853
1.48
173.1934
0.01%
0.46%
2026-06-30
永赢中证A500指数增强-A
023305
1.35
157.8643
0.01%
2.67%
2026-06-30
博时量化多策略A
005635
1.33
154.5745
0.01%
0.42%
2026-06-30
鹏扬医疗健康混合-A
018052
1.32
153.9912
0.00%
14.67%
2026-06-30
富国远见优选混合-A
014794
1.27
148.0765
0.00%
1.33%
2026-06-30
博时恒益稳健一年持有期混合-A
015272
1.25
146.0933
0.00%
1.80%
2026-06-30
天弘中证1000指数增强-A
014201
1.23
143.9934
0.00%
0.14%
2026-06-30
海富通中证A500指数增强-A
023367
1.15
134.1590
0.00%
0.31%
2026-06-30
华安新兴消费A
010554
1.10
128.7459
0.00%
0.09%
2026-06-30
财通资管健康产业混合-A
012159
1.07
125.1645
0.00%
1.43%
2026-06-30
南方中证500增强A
002906
1.06
123.4612
0.00%
0.27%
2026-06-30
东财中证医药卫生A
008551
1.01
118.3632
0.00%
2.54%
2026-06-30
博时中证1000指数增强-A
016936
0.99
116.0533
0.00%
0.26%
2026-06-30
东方沪深300指数增强-A
016204
0.99
115.7383
0.00%
3.50%
2026-06-30
鹏华成长智选A
010264
0.94
110.1037
0.00%
0.05%
2026-06-30
长城量化精选A
006926
0.93
108.4938
0.00%
4.67%
2026-06-30
浦银上证科创板100指数增强-A
021284
0.89
104.1073
0.00%
9.29%
2026-06-30
银华中证A500指数增强-A
023932
0.85
98.7293
0.00%
0.32%
2026-06-30
华安物联网主题A
001028
0.82
96.2095
0.00%
0.27%
2026-06-30
华宝科技先锋A
006227
0.79
92.3130
0.00%
1.10%
2026-06-30
华宝量化选股混合-A
017715
0.78
91.3681
0.00%
1.69%
2026-06-30
华安健康主题混合-A
019783
0.77
90.1548
0.00%
6.24%
2026-06-30
东财上证科创板100指数-A
026418
0.77
89.7815
0.00%
--
2026-06-30
华泰柏瑞量化优选
000877
0.76
88.6616
0.00%
0.13%
2026-06-30
新华积极价值A
001681
0.72
83.9952
0.00%
0.61%
2026-06-30
中欧量化驱动A
001980
0.71
83.0035
0.00%
0.12%
2026-06-30
民生加银新战略A
001352
0.71
82.8286
0.00%
1.61%
2026-06-30
天弘臻选健康混合-A
014708
0.65
75.5490
0.00%
5.43%
2026-06-30
鹏华中证500C
006938
0.64
74.2424
0.00%
1.80%
2026-06-30
鹏华中证500指数(LOF)-I
022992
0.64
74.2424
0.00%
--
2026-06-30
东方红量化选股混合-A
020803
0.62
72.5275
0.00%
2.62%
2026-06-30
富国MSCI中国A股国际通增强A
006034
0.55
64.5363
0.00%
0.32%
2026-06-30
天弘中证医药主题指数增强-A
012401
0.53
61.8764
0.00%
2.36%
2026-06-30
民生加银创新成长A
006072
0.51
59.4966
0.00%
2.49%
2026-06-30
博时上证科创板综合价格指数增强-A
023891
0.51
58.9133
0.00%
1.54%
2026-06-30
银华医疗健康量化A
005237
0.50
58.4933
0.00%
2.41%
2026-06-30
长城核心优选A
000030
0.50
58.3300
0.00%
0.86%
2026-06-30
博时恒盛一年持有期A
009716
0.49
57.3500
0.00%
0.50%
2026-06-30
中银中证1000指数增强-A
019555
0.49
57.1634
0.00%
0.17%
2026-06-30
天弘中证科技100指数增强A
010202
0.49
57.1050
0.00%
0.15%
2026-06-30
银华兴盛
006251
0.46
53.6636
0.00%
1.45%
2026-06-30
华宝新活力
003154
0.44
51.6103
0.00%
0.98%
2026-06-30
博时量化价值A
005960
0.44
51.3304
0.00%
1.08%
2026-06-30
广发中证全指医药卫生ETF联接A
001180
0.44
51.2604
0.00%
0.03%
2026-06-30
华宝中证500指数增强A
005607
0.41
47.7956
0.00%
1.30%
2026-06-30
博时恒鑫稳健一年持有期混合-A
014440
0.38
44.3308
0.00%
0.25%
2026-06-30
易方达中证创新药产业ETF联接-A
019666
0.38
44.3308
0.00%
0.18%
2026-06-30
招商上证科创板综合价格指数增强-A
024634
0.38
43.7941
0.00%
0.09%
2026-06-30
中欧中证1000指数增强-A
017919
0.35
40.9826
0.00%
0.14%
2026-06-30
华泰保兴中证A500指数增强-A
023516
0.35
40.8310
0.00%
2.35%
2026-06-30
银华乐享A
009859
0.34
40.0377
0.00%
0.10%
2026-06-30
国投瑞银创业板综合指数增强-A
025960
0.34
39.2677
0.00%
0.19%
2026-06-30
长城上证科创板100指数增强-A
023446
0.32
37.3312
0.00%
4.33%
2026-06-30
联博中证500指数增强-A
026059
0.32
37.3312
0.00%
0.23%
2026-06-30
招商资管智达量化选股混合-A
021692
0.32
37.2845
0.00%
0.90%
2026-06-30
平安添元6个月持有期债券-A
026033
0.30
35.5229
0.00%
0.42%
2026-06-30
民生加银中证500指数增强-A
012926
0.30
34.9980
0.00%
0.85%
2026-06-30
华宝中证A500指数增强-A
023319
0.27
31.4748
0.00%
0.54%
2026-06-30
南方沪深300增强A
009059
0.26
30.5299
0.00%
0.11%
2026-06-30
天弘创业板指数量化增强-A
024857
0.26
30.3316
0.00%
0.14%
2026-06-30
中银中证500指数增强-A
019553
0.26
30.3316
0.00%
1.24%
2026-06-30
建信丰泽债券-A
025289
0.23
26.8318
0.00%
0.06%
2026-06-30
华泰柏瑞量化创盈A
010303
0.23
26.8318
0.00%
0.31%
2026-06-30
同泰同欣混合-A
013657
0.22
25.1635
0.00%
0.29%
2026-06-30
安信中证500指数增强A
005965
0.21
24.3702
0.00%
1.73%
2026-06-30
红塔红土医药精选股票-A
020331
0.20
23.3320
0.00%
2.31%
2026-06-30
建信泓利一年持有
011942
0.20
23.2270
0.00%
0.29%
2026-06-30
国投瑞银磐睿量化选股混合-A
021826
0.20
22.8186
0.00%
0.51%
2026-06-30
天弘永利优享债券-A
016161
0.19
22.1654
0.00%
0.11%
2026-06-30
南方上证科创板100ETF联接-A
020683
0.18
21.1271
0.00%
0.04%
2026-06-30
天弘中证500指数量化增强-A
025013
0.18
20.9988
0.00%
0.45%
2026-06-30
平安中证500指数增强A
009336
0.18
20.9988
0.00%
1.26%
2026-06-30
泰信上证科创板综合指数增强-A
025005
0.18
20.9754
0.00%
0.66%
2026-06-30
新华外延增长主题
003238
0.18
20.7071
0.00%
1.41%
2026-06-30
博时鑫源A
003119
0.18
20.4971
0.00%
2.60%
2026-06-30
富国利享回报12个月持有期混合-A
013632
0.16
18.8172
0.00%
0.37%
2026-06-30
财通中证500指数增强-A
018633
0.16
18.6656
0.00%
0.53%
2026-06-30
博时上证综合指数增强-A
023873
0.16
18.6656
0.00%
1.20%
2026-06-30
国富健康优质生活
000761
0.16
18.6656
0.00%
3.81%
2026-06-30
中欧中证500指数增强-A
015453
0.16
18.6306
0.00%
0.01%
2026-06-30
汇添富中证500基本面增强指数-A
012498
0.15
18.0356
0.00%
0.31%
2026-06-30
华安大国新经济A
000549
0.15
17.7323
0.00%
0.22%
2026-06-30
富国上证科创板综合价格指数增强-A
023913
0.15
17.6506
0.00%
0.34%
2026-06-30
鑫元行业轮动A
005949
0.14
16.3324
0.00%
2.10%
2026-06-30
永赢沪深300指数增强-A
024576
0.12
14.2208
0.00%
0.20%
2026-06-30
交银中证A500指数-A
023022
0.12
13.6025
0.00%
0.08%
2026-06-30
永赢上证科创板综合价格指数-A
023941
0.10
12.1909
0.00%
0.47%
2026-06-30
天弘沪深300指数量化增强-A
024855
0.10
11.6660
0.00%
1.00%
2026-06-30
民生加银智选成长股票-A
021316
0.10
11.6660
0.00%
0.27%
2026-06-30
银华同力精选
009394
0.10
11.6660
0.00%
0.01%
2026-06-30
鹏扬元合量化大盘优选A
007137
0.10
11.6660
0.00%
0.12%
2026-06-30
建信中证500指数量化增强-A
016267
0.10
11.6660
0.00%
0.09%
2026-06-30
国投瑞银中证A500指数增强-A
023861
0.10
11.5376
0.00%
0.41%
2026-06-30
国投瑞银和悦180天持有期债券-A
025291
0.10
11.1176
0.00%
0.04%
2026-06-30
招商资管中证500指数增强-A
023192
0.09
10.7327
0.00%
0.60%
2026-06-30
长城上证科创板综合指数-A
023934
0.09
10.7210
0.00%
0.14%
2026-06-30
东方红中证500指数增强-A
021175
0.09
10.4994
0.00%
0.26%
2026-06-30
中欧国证2000指数增强-A
018663
0.08
9.9044
0.00%
0.16%
2026-06-30
广发鑫和A
004750
0.08
9.7644
0.00%
0.01%
2026-06-30
华宝价值发现A
005445
0.08
9.3328
0.00%
0.31%
2026-06-30
华夏瑞享回报混合-A
024443
0.08
9.3328
0.00%
0.15%
2026-06-30
泰信添瑞债券-A
016949
0.08
9.3328
0.00%
--
2026-06-30
工银新生利
002000
0.07
8.6561
0.00%
0.14%
2026-06-30
博时沪深300指数增强A
010872
0.07
8.1662
0.00%
0.18%
2026-06-30
博时中证800指数增强-A
023616
0.06
6.9996
0.00%
0.31%
2026-06-30
海富通量化选股混合-A
021655
0.06
6.9996
0.00%
4.39%
2026-06-30
建信丰融债券-A
022657
0.06
6.9996
0.00%
0.06%
2026-06-30
东方量化多策略A
006785
0.06
6.9179
0.00%
0.19%
2026-06-30
天弘中证500ETF联接A
000962
0.06
6.5212
0.00%
0.00%
2026-06-30
广发医疗创新精选混合-A
026762
0.05
6.3229
0.00%
--
2026-06-30
鹏华睿投A
005434
0.05
5.8330
0.00%
0.09%
2026-06-30
鹏华策略回报
004986
0.05
5.6346
0.00%
0.02%
2026-06-30
博时价值臻选两年持有A
009857
0.05
5.5763
0.00%
0.01%
2026-06-30
中银高质量发展机遇A
009026
0.05
5.5530
0.00%
0.22%
2026-06-30
南方中证创新药产业ETF联接-A
021097
0.05
5.4713
0.00%
0.05%
2026-06-30
汇添富盈鑫灵活配置A
002420
0.05
5.4130
0.00%
0.01%
2026-06-30
易方达上证科创板100ETF联接-A
020293
0.04
5.0630
0.00%
0.03%
2026-06-30
天弘中证A500ETF联接-A
022428
0.04
4.7130
0.00%
0.01%
2026-06-30
富国中证1000优选股票-A
017038
0.04
4.4097
0.00%
0.13%
2026-06-30
广发稳信六个月持有期混合-A
021795
0.04
4.1297
0.00%
0.04%
2026-06-30
中欧鑫享鼎益一年持有期混合-A
015098
0.03
3.8147
0.00%
0.05%
2026-06-30
民生加银中证A500指数-A
023042
0.03
3.4998
0.00%
0.25%
2026-06-30
博时ESG量化选股混合-A
018130
0.03
3.4998
0.00%
0.00%
2026-06-30
长城中证A500指数-A
022762
0.02
2.7415
0.00%
0.18%
2026-06-30
中欧稳健添悦债券-A
024966
0.02
2.7181
0.00%
0.00%
2026-06-30
招商中证A500ETF联接-A
022455
0.02
2.3332
0.00%
0.00%
2026-06-30
易方达中证生物科技主题ETF联接-A
019324
0.02
2.3332
0.00%
0.06%
2026-06-30
天弘宁弘六个月持有期混合-A
011558
0.02
2.3332
0.00%
0.06%
2026-06-30
长安鑫富领先A
001657
0.02
2.3332
0.00%
1.18%
2026-06-30
广发集汇债券-A
016424
0.02
2.3332
0.00%
0.02%
2026-06-30
华夏医药量化选股混合-A
021204
0.02
2.3332
0.00%
0.21%
2026-06-30
华泰保兴上证科创板综合指数增强-A
024584
0.02
2.3332
0.00%
0.13%
2026-06-30
广发集瑞A
003037
0.02
2.3332
0.00%
0.01%
2026-06-30
长江上证科创板综合指数增强-A
026179
0.01
0.7466
0.00%
--
2026-06-30
天弘中证A500指数增强-A
023819
0.00
0.3733
0.00%
0.00%
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