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2019-06-30
2019-03-31
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2018-09-30
2018-06-30
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2017-06-30
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2016-06-30
2016-03-31
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2004-06-30
2004-03-31
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2003-09-30
2003-06-30
2003-03-31
2002-12-31
2002-06-30
截止日期
基金名称
基金代码
持股数量(万股)
持股市值(万元)
占股本比例(%)
占净值比(%)
2026-06-30
广发中证全指汽车A
004854
469.61
4583.4416
0.04%
11.48%
2026-06-30
汇添富沪深300自由现金流ETF联接-A
024814
428.34
4180.5984
0.04%
--
2026-06-30
中欧国证自由现金流指数-A
024117
165.26
1612.9376
0.01%
6.99%
2026-06-30
博时裕富沪深300A
050002
116.11
1133.2336
0.01%
0.23%
2026-06-30
安信量化精选沪深300指数增强A
003957
93.92
916.6592
0.01%
0.84%
2026-06-30
广发沪深300指数增强A
006020
81.91
799.4767
0.01%
1.38%
2026-06-30
天弘富时中国A股自由现金流聚焦指数-A
024369
72.03
703.0128
0.01%
7.63%
2026-06-30
平安添裕A
008726
69.43
677.6368
0.01%
0.06%
2026-06-30
华安MSCI中国A股指数增强
040002
39.61
386.5936
0.00%
0.34%
2026-06-30
南方中证全指汽车指数-A
021770
36.83
359.4608
0.00%
24.21%
2026-06-30
华夏网购精选A
002837
25.92
252.9792
0.00%
1.19%
2026-06-30
平安沪深300指数量化增强A
005113
22.58
220.3808
0.00%
0.33%
2026-06-30
长城沪深300自由现金流指数-A
024225
21.84
213.1584
0.00%
3.84%
2026-06-30
广发估值优势A
006136
20.68
201.8368
0.00%
2.52%
2026-06-30
华泰柏瑞量化驱动A
001074
19.87
193.9312
0.00%
0.49%
2026-06-30
华泰柏瑞量化增强A
000172
19.47
190.0272
0.00%
0.13%
2026-06-30
汇添富300安中动态策略A
000368
18.16
177.2601
0.00%
0.24%
2026-06-30
安信中证A500指数增强-A
023501
16.32
159.2832
0.00%
0.81%
2026-06-30
华泰柏瑞量化优选
000877
16.00
156.1600
0.00%
0.23%
2026-06-30
鹏扬元合量化大盘优选A
007137
15.34
149.7184
0.00%
1.50%
2026-06-30
新华沪深300指数增强A
005248
14.72
143.6672
0.00%
1.71%
2026-06-30
华泰保兴中证A500指数增强-A
023516
12.78
124.7328
0.00%
7.18%
2026-06-30
财通智选消费A
010703
12.30
120.0480
0.00%
5.39%
2026-06-30
海富通沪深300指数增强C
004512
10.97
107.1052
0.00%
0.08%
2026-06-30
广发沪深300指数量化增强-A
025705
10.43
101.7968
0.00%
0.40%
2026-06-30
华泰柏瑞中证A500指数增强-A
026433
9.92
96.8192
0.00%
--
2026-06-30
兴全中证沪港深300指数增强-A
023203
9.63
93.9888
0.00%
2.75%
2026-06-30
海富通中证A500指数增强-A
023367
5.39
52.6064
0.00%
0.12%
2026-06-30
国投瑞银磐睿量化选股混合-A
021826
5.00
48.8000
0.00%
1.08%
2026-06-30
易方达瑞兴I
001817
4.83
47.1408
0.00%
0.25%
2026-06-30
中庚小盘价值
007130
4.73
46.1648
0.00%
0.04%
2026-06-30
广发多策略
001763
4.61
44.9936
0.00%
0.09%
2026-06-30
国投瑞银中证A500指数增强-A
023861
4.37
42.6512
0.00%
1.53%
2026-06-30
中欧磐固债券-A
019417
4.21
41.0896
0.00%
0.01%
2026-06-30
招商中证消费龙头指数增强A
011853
3.96
38.6496
0.00%
0.10%
2026-06-30
南方上证50指数增强A
008056
3.75
36.6000
0.00%
0.32%
2026-06-30
易方达中证国有企业改革C
012873
3.62
35.3185
0.00%
10.83%
2026-06-30
广发成长优选
000214
3.31
32.3056
0.00%
0.16%
2026-06-30
招商中证A500ETF联接-A
022455
3.29
32.1104
0.00%
0.02%
2026-06-30
交银中证A500指数-A
023022
3.29
32.1104
0.00%
0.19%
2026-06-30
鹏华智投800混合-A
019600
3.24
31.6224
0.00%
7.13%
2026-06-30
鹏华量化先锋
005632
3.21
31.3296
0.00%
0.24%
2026-06-30
鑫元行业轮动A
005949
3.16
30.8416
0.00%
3.97%
2026-06-30
汇安沪深300指数增强A
003884
3.03
29.5728
0.00%
0.26%
2026-06-30
华宝新价值
001324
2.98
29.0848
0.00%
0.11%
2026-06-30
招商中证A500指数增强-A
022670
2.96
28.8896
0.00%
0.12%
2026-06-30
天弘沪深300ETF联接A
000961
2.88
28.1429
0.00%
0.01%
2026-06-30
安信稳健阿尔法定开A
005280
2.82
27.5232
0.00%
1.80%
2026-06-30
建信MSCI中国A股指数增强A
007806
2.75
26.8400
0.00%
1.04%
2026-06-30
鹏扬合利债券-A
024132
2.64
25.7664
0.00%
0.34%
2026-06-30
国投瑞银和悦180天持有期债券-A
025291
2.55
24.8880
0.00%
0.09%
2026-06-30
华夏领先
001042
2.55
24.8880
0.00%
0.02%
2026-06-30
东财中证高端装备制造指数增强-E
020987
2.46
24.0096
0.00%
2.00%
2026-06-30
东财中证高端装备制造指数增强A
011667
2.46
24.0096
0.00%
0.46%
2026-06-30
国联沪深300指数增强-A
022309
2.43
23.7168
0.00%
0.09%
2026-06-30
银华鑫利一年持有
012370
2.37
23.1312
0.00%
0.08%
2026-06-30
天弘国证A50A
010953
2.24
21.8624
0.00%
0.57%
2026-06-30
华夏中证AH经济蓝筹A
007505
2.13
20.7888
0.00%
0.61%
2026-06-30
易方达中证A500指数量化增强-A
026093
2.04
19.9104
0.00%
0.10%
2026-06-30
同泰同欣混合-A
013657
1.92
18.7392
0.00%
0.22%
2026-06-30
东方盛世A
002497
1.90
18.5440
0.00%
--
2026-06-30
华宝中证A500指数增强-A
023319
1.88
18.3488
0.00%
0.32%
2026-06-30
银华稳健增利A
005260
1.51
14.7376
0.00%
0.14%
2026-06-30
博时恒鑫稳健一年持有期混合-A
014440
1.48
14.4448
0.00%
0.08%
2026-06-30
鹏扬景兴A
005039
1.41
13.7616
0.00%
0.45%
2026-06-30
华夏安泰对冲策略3个月定开
008856
1.32
12.8832
0.00%
0.05%
2026-06-30
天弘沪深300指数量化增强-A
024855
1.17
11.4192
0.00%
0.98%
2026-06-30
民生加银中证A500指数-A
023042
1.14
11.1264
0.00%
0.81%
2026-06-30
博时沪深300指数增强A
010872
1.10
10.7360
0.00%
0.24%
2026-06-30
广发沪港深新起点A
002121
1.07
10.4432
0.00%
0.00%
2026-06-30
九泰久信量化
009043
1.00
9.7600
0.00%
0.84%
2026-06-30
民生加银中证全指指数增强-A
023119
0.99
9.6624
0.00%
1.38%
2026-06-30
银华长丰
008978
0.92
8.9792
0.00%
0.08%
2026-06-30
天弘中证A500ETF联接-A
022428
0.85
8.2960
0.00%
0.01%
2026-06-30
财通中证ESG100指数增强A
000042
0.78
7.6128
0.00%
0.23%
2026-06-30
天弘安康颐利混合-A
013267
0.77
7.5152
0.00%
0.72%
2026-06-30
泰信中证A500指数增强-A
023981
0.73
7.1248
0.00%
0.15%
2026-06-30
长城中证A500指数-A
022762
0.72
7.0272
0.00%
0.47%
2026-06-30
广发对冲套利
000992
0.67
6.5392
0.00%
0.14%
2026-06-30
大成竞争优势混合-C
018413
0.59
5.7584
0.00%
0.00%
2026-06-30
富国MSCI中国A股国际通增强A
006034
0.52
5.0752
0.00%
0.03%
2026-06-30
富国大盘价值A
006022
0.52
5.0752
0.00%
0.46%
2026-06-30
同泰沪深300量化增强A
012911
0.51
4.9776
0.00%
0.16%
2026-06-30
华泰柏瑞量化收益
001073
0.50
4.8800
0.00%
0.21%
2026-06-30
广发鑫和A
004750
0.49
4.7824
0.00%
0.00%
2026-06-30
鹏华策略回报
004986
0.47
4.5872
0.00%
0.02%
2026-06-30
鹏扬景惠六个月持有期混合-A
009426
0.44
4.2944
0.00%
0.09%
2026-06-30
中欧稳健添悦债券-A
024966
0.43
4.1968
0.00%
0.00%
2026-06-30
民生加银量化中国A
002449
0.41
4.0016
0.00%
0.07%
2026-06-30
华宝价值发现A
005445
0.38
3.7088
0.00%
0.12%
2026-06-30
大成中证800指数增强-A
024715
0.32
3.1232
0.00%
0.22%
2026-06-30
富国中证A500ETF联接-A
022463
0.24
2.3424
0.00%
0.00%
2026-06-30
华夏中证A500指数增强-A
023619
0.23
2.2448
0.00%
0.01%
2026-06-30
广发稳信六个月持有期混合-A
021795
0.23
2.2448
0.00%
0.02%
2026-06-30
东海价值臻选混合-A
024683
0.20
1.9520
0.00%
--
2026-06-30
国投瑞银美丽中国A
000663
0.14
1.3664
0.00%
0.01%
2026-06-30
安信创业板指数增强-A
025376
0.13
1.2688
0.00%
0.00%
2026-06-30
广发集汇债券-A
016424
0.11
1.0736
0.00%
0.01%
2026-06-30
广发集瑞A
003037
0.10
0.9760
0.00%
0.00%
2026-06-30
广发稳宏一年持有期混合-A
016528
0.08
0.7808
0.00%
0.17%
2026-06-30
易方达MSCI中国A股国际通ETF联接A
006704
0.07
0.6832
0.00%
0.01%
2026-06-30
广发中证800指数增强-A
023562
0.05
0.4880
0.00%
0.10%
2026-06-30
大成致远优势一年持有期混合-A
013463
0.04
0.3494
0.00%
0.00%
2026-06-30
大成睿享A
008269
0.03
0.2928
0.00%
0.00%
2026-06-30
泰信中证全指自由现金流指数-A
025003
0.02
0.1952
0.00%
0.01%
2026-06-30
汇安嘉盈一年持有A
007315
0.02
0.1952
0.00%
0.03%
2026-06-30
招商安嘉债券
016513
0.01
0.0976
0.00%
0.00%
2026-06-30
中欧鑫享鼎益一年持有期混合-A
015098
0.01
0.0976
0.00%
0.00%
2026-06-30
大成投资严选六月持有A
011834
0.01
0.0976
0.00%
0.00%
2026-06-30
江信同福A
001675
0.01
0.0976
0.00%
0.02%
2026-06-30
鹏华价值共赢两年持有期
009086
0.01
0.0683
0.00%
0.00%
2026-06-30
大成策略回报混合-C
018225
0.00
0.0400
0.00%
0.00%
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