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2023-03-31
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2022-03-31
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2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
2014-12-31
2011-09-30
2006-06-30
2006-03-31
2005-12-31
2005-09-30
2005-06-30
2005-03-31
截止日期
基金名称
基金代码
持股数量(万股)
持股市值(万元)
占股本比例(%)
占净值比(%)
2026-06-30
富国中证红利指数增强-Y
022903
527.93
7206.2595
0.25%
51.00%
2026-06-30
华夏中证500指数增强A
007994
166.04
2266.4870
0.08%
0.52%
2026-06-30
华夏中证500指数增强-Y
022957
166.04
2266.4869
0.08%
28.67%
2026-06-30
汇安均衡优选A
010412
110.25
1504.9125
0.05%
4.60%
2026-06-30
天弘中证500指数增强A
001556
94.57
1290.8805
0.05%
0.55%
2026-06-30
天弘中证500指数增强-E
022567
94.57
1290.8805
0.05%
214.87%
2026-06-30
汇添富红利增长A
006259
71.84
980.6160
0.03%
1.40%
2026-06-30
工银瑞信平衡回报6个月持有期债券-A
012740
65.40
892.7100
0.03%
0.46%
2026-06-30
富国宝利增强债券-E
022175
47.41
647.1465
0.02%
0.09%
2026-06-30
富国宝利增强A
005078
47.41
647.1465
0.02%
0.10%
2026-06-30
华宝红利精选A
009263
35.73
487.7145
0.02%
4.22%
2026-06-30
中欧红利智选混合-A
023584
30.25
412.9125
0.01%
1.69%
2026-06-30
招商安和债券-A
018679
27.36
373.4640
0.01%
0.24%
2026-06-30
东方中证红利低波动100指数-A
025432
26.91
367.3215
0.01%
10.09%
2026-06-30
鹏华启航量化选股混合
025776
26.16
357.0840
0.01%
0.06%
2026-06-30
广发高股息优享A
008704
25.35
346.0275
0.01%
1.49%
2026-06-30
广发稳健策略
006780
22.47
306.7155
0.01%
0.39%
2026-06-30
广发稳健策略混合-C
025192
22.47
306.7155
0.01%
4.88%
2026-06-30
天弘中证红利低波动100联接A
008114
21.08
287.7420
0.01%
0.15%
2026-06-30
中欧中证红利低波动100指数-A
021375
20.17
275.3205
0.01%
2.07%
2026-06-30
南方利众A
001335
17.73
242.0145
0.01%
2.34%
2026-06-30
交银中证红利低波动100指数-A
020156
16.19
220.9935
0.01%
1.59%
2026-06-30
富国盛利增强债券-A
020811
15.16
206.9340
0.01%
0.09%
2026-06-30
天弘红利智选混合-A
020799
14.57
198.8805
0.01%
3.45%
2026-06-30
招商中证500等权重指数增强A
009726
12.76
174.1740
0.01%
0.34%
2026-06-30
银华泰利A
001231
12.59
171.8535
0.01%
0.60%
2026-06-30
建信中证500指数量化增强-A
016267
11.62
158.6130
0.01%
1.17%
2026-06-30
中欧中证红利低波动指数-A
023613
11.43
156.0195
0.01%
2.64%
2026-06-30
华泰柏瑞红利量化选股混合-A
021814
11.32
154.5180
0.01%
1.82%
2026-06-30
财通多策略福瑞混合(LOF)-C
014627
10.98
149.8770
0.01%
1.53%
2026-06-30
华宝新飞跃
004335
10.47
142.9155
0.01%
0.58%
2026-06-30
南方利达A
001566
10.01
136.6365
0.00%
2.06%
2026-06-30
易方达红利混合-A
020801
9.90
135.1350
0.00%
1.10%
2026-06-30
广发多策略
001763
8.04
109.7460
0.00%
0.22%
2026-06-30
易方达磐泰一年持有A
009249
7.94
108.3810
0.00%
0.18%
2026-06-30
招商中证500指数增强A
004192
7.58
103.4670
0.00%
0.15%
2026-06-30
富国丰利增强债券-E
022159
7.47
101.9655
0.00%
0.03%
2026-06-30
富国丰利增强A
004902
7.47
101.9655
0.00%
0.02%
2026-06-30
博时中证红利低波动100指数-A
019853
7.14
97.4610
0.00%
1.98%
2026-06-30
大成成长领航一年持有期混合-A
017261
5.25
71.6625
0.00%
4.17%
2026-06-30
中银新华中诚信红利价值指数-A
020617
4.85
66.2025
0.00%
2.96%
2026-06-30
富国兴利增强债券-E
022229
4.69
64.0403
0.00%
0.01%
2026-06-30
富国兴利增强A
005121
4.69
64.0403
0.00%
0.01%
2026-06-30
中欧红利精选混合-A
019991
4.21
57.4665
0.00%
0.54%
2026-06-30
华宝安睿债券-A
023802
3.68
50.2320
0.00%
0.10%
2026-06-30
东方红红利量化选股混合-A
021650
3.67
50.0955
0.00%
0.95%
2026-06-30
招商中证红利低波动100指数-A
020672
3.51
47.9115
0.00%
1.34%
2026-06-30
联博中证500指数增强-A
026059
3.47
47.3655
0.00%
0.29%
2026-06-30
易方达中证红利低波动ETF联接-A
020602
3.40
46.4100
0.00%
0.02%
2026-06-30
红土创新稳进A
009077
3.17
43.2705
0.00%
0.23%
2026-06-30
大成锐见未来混合-A
018890
2.86
39.0390
0.00%
4.81%
2026-06-30
西部利得量化价值一年持有期混合
011849
2.84
38.7660
0.00%
0.77%
2026-06-30
富国中证A500指数增强-A
022676
2.49
33.9885
0.00%
0.05%
2026-06-30
兴证资管国企红利优选混合-A
023169
2.30
31.3950
0.00%
1.47%
2026-06-30
易方达量化策略A
002216
1.95
26.6175
0.00%
0.27%
2026-06-30
鹏华中证500C
006938
1.79
24.4335
0.00%
0.59%
2026-06-30
鹏华中证500指数(LOF)-I
022992
1.79
24.4335
0.00%
--
2026-06-30
易方达瑞祥I
001835
1.66
22.6590
0.00%
0.09%
2026-06-30
国联景颐6个月持有A
010683
1.65
22.5225
0.00%
0.35%
2026-06-30
华夏睿磐泰利A
005177
1.59
21.7035
0.00%
0.04%
2026-06-30
中欧多元平衡混合-A
025828
1.22
16.6530
0.00%
0.13%
2026-06-30
东海美丽中国A
000822
1.20
16.3800
0.00%
2.64%
2026-06-30
招商资管中证500指数增强-A
023192
1.05
14.3325
0.00%
0.80%
2026-06-30
银华鑫利一年持有
012370
1.01
13.7865
0.00%
0.05%
2026-06-30
富国致弘量化选股股票-A
018971
0.98
13.3770
0.00%
0.44%
2026-06-30
大成招享汇智混合-A
026340
0.96
13.1040
0.00%
--
2026-06-30
华宝安润六个月持有期债券-A
025999
0.92
12.5580
0.00%
--
2026-06-30
海富通添合收益债券-A
024115
0.92
12.5580
0.00%
0.15%
2026-06-30
华宝新价值
001324
0.78
10.6470
0.00%
0.04%
2026-06-30
东海合益3个月定开债券-A
024017
0.70
9.5550
0.00%
2.41%
2026-06-30
富国MSCI中国A股国际通增强A
006034
0.64
8.7360
0.00%
0.04%
2026-06-30
银华专精特新量化优选股票-A
014668
0.58
7.9170
0.00%
0.09%
2026-06-30
易方达中证A500指数量化增强-A
026093
0.58
7.9170
0.00%
0.04%
2026-06-30
富国大盘价值A
006022
0.55
7.5075
0.00%
0.68%
2026-06-30
银河中证红利低波动100指数-A
021388
0.52
7.0980
0.00%
1.78%
2026-06-30
华夏网购精选A
002837
0.46
6.2790
0.00%
0.03%
2026-06-30
安信红利量化选股股票-A
025411
0.45
6.1425
0.00%
0.10%
2026-06-30
富国致航量化选股股票-A
019561
0.43
5.8695
0.00%
0.13%
2026-06-30
建信丰泽债券-A
025289
0.41
5.5965
0.00%
0.01%
2026-06-30
易方达中证500量化增强A
012080
0.37
5.0505
0.00%
0.01%
2026-06-30
汇添富中证500基本面增强指数-A
012498
0.29
3.9585
0.00%
0.07%
2026-06-30
汇添富稳兴回报债券-A
019576
0.23
3.1395
0.00%
0.21%
2026-06-30
博时恒鑫稳健一年持有期混合-A
014440
0.21
2.8665
0.00%
0.02%
2026-06-30
华宝安享混合-A
011376
0.20
2.7300
0.00%
0.06%
2026-06-30
天弘中证500ETF联接A
000962
0.17
2.3205
0.00%
0.00%
2026-06-30
华泰柏瑞恒利混合-A
012953
0.14
1.9110
0.00%
0.05%
2026-06-30
华夏睿磐泰荣A
005140
0.14
1.9110
0.00%
0.15%
2026-06-30
建信丰融债券-A
022657
0.14
1.9110
0.00%
0.02%
2026-06-30
汇添富稳丰回报债券-A
018765
0.11
1.5015
0.00%
0.14%
2026-06-30
南方中证500增强A
002906
0.11
1.5015
0.00%
0.00%
2026-06-30
鹏华睿投A
005434
0.10
1.3650
0.00%
0.02%
2026-06-30
鹏华睿投灵活配置混合-C
016950
0.10
1.3650
0.00%
0.51%
2026-06-30
财通中证500指数增强-A
018633
0.08
1.0920
0.00%
0.03%
2026-06-30
华泰柏瑞量化对冲
002804
0.07
0.9555
0.00%
0.05%
2026-06-30
财通华裕量化选股股票-A
025011
0.03
0.4095
0.00%
0.00%
2026-06-30
易方达招易一年持有A
009412
0.03
0.4095
0.00%
0.00%
2026-06-30
博时智选量化多因子股票-A
013465
0.02
0.2730
0.00%
0.00%
2026-06-30
博时ESG量化选股混合-A
018130
0.01
0.1365
0.00%
0.00%
2026-06-30
华夏中证全指运输ETF联接-A
019404
0.01
0.1365
0.00%
0.01%
2026-06-30
华宝量化对冲A
000753
0.00
0.0027
0.00%
0.00%
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