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| 万家惠享39个月定开债(007979)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-07-03 | 1.0328 | 1.1876 | 0.00% | -- | 0.09% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-06-12 | 1.0322 | 1.1870 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 1.0321 | 1.1869 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 2.45% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.0319 | 1.1867 | 0.00% | -- | -0.25% | -- | -- | -- | 2.48% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-05-22 | 1.0353 | 1.1861 | 0.00% | -- | -- | -0.12% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-30 | 1.0345 | 1.1853 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 3.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-17 | 1.0341 | 1.1849 | 0.00% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-10 | 1.0335 | 1.1843 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-27 | 1.0317 | 1.1825 | 0.00% | -0.70% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-26 | 1.0317 | 1.1825 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 2.97% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-20 | 1.0390 | 1.1821 | 0.00% | -- | 0.24% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-02-13 | 1.0365 | 1.1796 | 0.00% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-02-06 | 1.0361 | 1.1792 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-23 | 1.0351 | 1.1782 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.36% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-08 | 1.0312 | 1.1743 | 0.00% | -- | -2.26% | -- | 0.34% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-28 | 1.0565 | 1.1736 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-07 | 1.0550 | 1.1721 | 0.00% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | 2.84% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-31 | 1.0545 | 1.1716 | 0.00% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-24 | 1.0539 | 1.1710 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-09-26 | 1.0514 | 1.1685 | 0.00% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-09-19 | 1.0508 | 1.1679 | 0.00% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-09-12 | 1.0503 | 1.1674 | 0.00% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | 2.85% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-09-05 | 1.0498 | 1.1669 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-08-15 | 1.0482 | 1.1653 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-07-25 | 1.0465 | 1.1636 | 0.00% | -- | -- | 0.65% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-07-11 | 1.0455 | 1.1626 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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