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| 国寿安保研究精选A(008082)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-27 | 1.6985 | 1.6985 | 0.00% | -5.07% | -19.08% | -21.23% | 9.37% | -- | 22.69% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.8034 | 1.8034 | 0.00% | 4.03% | -- | -14.64% | -- | -- | 35.96% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.7982 | 1.7982 | 0.50% | -0.61% | -- | -- | -- | -- | 31.79% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.7892 | 1.7892 | 2.49% | -- | -- | -- | -- | -- | 31.13% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.7458 | 1.7458 | 0.71% | -6.06% | -- | -17.02% | 19.88% | -- | 26.51% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.7335 | 1.7335 | -1.39% | -9.59% | -- | -- | -- | -- | 21.81% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.7580 | 1.7580 | -2.83% | -9.10% | -- | -- | 13.65% | -- | 21.31% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.8092 | 1.8092 | 0.00% | -9.75% | -- | -- | -- | -- | 24.84% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.8585 | 1.8585 | -3.07% | -7.29% | -8.59% | -- | -- | -- | 27.36% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.9173 | 1.9173 | -0.86% | -4.36% | -- | -- | 17.84% | -- | 32.48% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.9339 | 1.9339 | -3.53% | -3.53% | -- | -- | 19.61% | -- | 33.31% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 2.0047 | 2.0047 | -0.60% | -- | -- | -- | 23.98% | -- | 38.19% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 2.0169 | 2.0169 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 39.03% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 2.0991 | 2.0991 | 0.00% | -- | 1.69% | -- | 33.25% | -- | 46.65% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-11 | 2.0331 | 2.0331 | -0.83% | -- | -6.05% | -8.30% | -- | -- | 37.50% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-10 | 2.0501 | 2.0501 | 0.00% | -- | -- | -6.81% | -- | -- | 40.07% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-01 | 2.1010 | 2.1010 | -3.29% | 1.83% | -- | -0.51% | -- | -- | 42.35% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-31 | 2.1725 | 2.1725 | 0.00% | 5.25% | -- | -0.34% | -- | -- | 48.21% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-25 | 2.0632 | 2.0632 | -0.05% | -- | -1.22% | -12.44% | 48.78% | -- | 47.27% | -- | -- | | 2026-08-24 | 2.0642 | 2.0642 | -1.74% | -9.06% | -1.17% | -10.04% | -- | -- | 43.98% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-21 | 2.1007 | 2.1007 | 1.04% | -3.76% | -- | -- | -- | -- | 44.44% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-20 | 2.0790 | 2.0790 | 0.00% | -- | -- | -- | 53.58% | -- | 40.05% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-17 | 2.2698 | 2.2698 | 3.99% | -- | 7.89% | 7.63% | 75.93% | -- | 51.71% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-14 | 2.1828 | 2.1828 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 43.76% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-11 | 2.1641 | 2.1641 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 42.22% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-06 | 2.0990 | 2.0990 | 0.00% | -- | -18.38% | 6.74% | 69.60% | -- | 32.41% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-28 | 2.0420 | 2.0420 | -5.30% | -- | -19.48% | 11.17% | 68.66% | -- | 30.74% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 2.1562 | 2.1562 | 3.24% | -- | -14.98% | -- | 78.26% | -- | 37.65% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-24 | 2.0886 | 2.0886 | -1.14% | -0.72% | -- | -- | 72.80% | -- | 33.11% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-23 | 2.1126 | 2.1126 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 34.13% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 2.1038 | 2.1038 | 0.00% | -- | -- | 17.05% | -- | -- | 29.59% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 2.3700 | 2.3700 | 0.00% | -7.85% | -- | -- | -- | -- | 44.90% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 2.5718 | 2.5718 | -2.49% | -- | -- | 63.51% | 126.13% | -- | 57.74% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-03 | 2.6376 | 2.6376 | 2.72% | 4.00% | -- | 67.69% | -- | -- | 61.95% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 2.5678 | 2.5678 | 0.00% | -- | 19.10% | -- | -- | -- | 56.97% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 2.5361 | 2.5361 | 0.00% | -- | -- | 58.13% | -- | -- | 60.42% | -- | -- | | 2026-06-16 | 2.3496 | 2.3496 | 0.89% | 3.76% | 11.42% | -- | -- | -- | 50.37% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 2.3289 | 2.3289 | 0.00% | -- | 10.44% | -- | 111.22% | -- | 50.95% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-11 | 2.2171 | 2.2171 | 0.79% | -1.08% | -- | 29.84% | 97.73% | -- | 54.76% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 2.1998 | 2.1998 | -2.86% | -- | -- | 26.94% | 98.11% | -- | 53.56% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 2.2645 | 2.2645 | 0.00% | 5.03% | -- | 35.99% | -- | -- | 58.07% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 2.2412 | 2.2412 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 50.38% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 2.1560 | 2.1560 | 2.10% | -- | -- | 23.77% | -- | -- | 44.66% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 2.1117 | 2.1117 | -3.13% | -10.38% | -- | -- | -- | -- | 43.77% | -- | -- | | 2026-05-29 | 2.1799 | 2.1799 | 0.00% | -4.99% | -- | -- | 94.72% | -- | 47.68% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-27 | 2.2691 | 2.2691 | 0.00% | -- | -- | -- | 105.83% | -- | 50.94% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 2.3564 | 2.3564 | 2.70% | 8.90% | -- | 35.62% | 111.60% | -- | 56.83% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 2.2945 | 2.2945 | 0.00% | 8.81% | -- | -- | -- | -- | 55.42% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 2.1639 | 2.1639 | 2.61% | -- | 20.40% | -- | 89.02% | -- | 48.89% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 2.1088 | 2.1088 | 0.00% | -- | 17.88% | -- | 85.27% | -- | 44.09% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 2.1568 | 2.1568 | 0.00% | 9.68% | -- | -- | 86.27% | -- | 50.68% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.9665 | 1.9665 | 0.00% | -- | 25.02% | -- | -- | -- | 36.94% | -- | -- | | 2026-04-28 | 1.8368 | 1.8368 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 24.14% | -- | -- | | 2026-04-17 | 1.7973 | 1.7973 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 12.74% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.7890 | 1.7890 | 0.00% | 7.20% | -- | 2.43% | -- | -- | 12.53% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.6689 | 1.6689 | 0.00% | 3.15% | -- | -0.66% | -- | -- | 4.28% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.5729 | 1.5729 | 0.00% | -- | -6.22% | -2.64% | -- | -- | -1.48% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.6179 | 1.6179 | 0.00% | -- | -- | 0.14% | 35.98% | -- | 1.36% | -- | -- | | 2026-03-26 | 1.6038 | 1.6038 | 0.00% | -1.66% | -- | -- | -- | -- | -0.33% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.5388 | 1.5388 | 0.00% | -- | -- | -- | 29.40% | -- | -4.31% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.6308 | 1.6308 | 0.00% | -- | -- | 13.10% | -- | -- | 5.02% | -- | -- | | 2026-03-11 | 1.7075 | 1.7075 | -1.47% | -- | -- | -- | 40.82% | -- | 4.85% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.7329 | 1.7329 | 4.07% | 3.32% | 0.75% | 15.59% | 43.90% | -- | 6.41% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.6652 | 1.6652 | 0.00% | -4.40% | -- | -- | -- | -- | 0.45% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.6866 | 1.6866 | 0.00% | -- | -- | 14.27% | 44.47% | -- | -0.35% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.6772 | 1.6772 | -3.71% | -2.59% | -- | -- | 46.01% | -- | -0.91% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.7419 | 1.7419 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 2.66% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.7375 | 1.7375 | 0.91% | -- | -- | -- | 51.19% | -- | 0.27% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.7218 | 1.7218 | 0.00% | -- | -- | 25.77% | -- | -- | -0.64% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.7200 | 1.7200 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -4.29% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.7656 | 1.7656 | 0.00% | -- | -- | 13.69% | 61.97% | -- | 4.69% | -- | -- | | 2026-01-22 | 1.8015 | 1.8015 | 0.00% | 3.14% | -- | 20.11% | -- | -- | 6.82% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.7466 | 1.7466 | 0.00% | 3.96% | -- | 12.91% | 61.54% | -- | 8.56% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.7085 | 1.7085 | -2.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 6.19% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.7446 | 1.7446 | 0.00% | -- | -- | -- | 66.95% | -- | 7.30% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.6800 | 1.6800 | -0.03% | 3.99% | 11.32% | 3.90% | -- | -- | 3.02% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.6805 | 1.6805 | 0.00% | 4.02% | 13.86% | 3.93% | 57.88% | -- | 3.05% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.6156 | 1.6156 | -0.60% | 6.49% | -- | -0.08% | 46.74% | -- | 3.10% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.6253 | 1.6253 | 3.36% | -- | -- | 0.52% | -- | -- | 3.71% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.5724 | 1.5724 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.5171 | 1.5171 | 0.00% | 2.88% | 10.82% | -3.69% | -- | -- | 1.79% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.4419 | 1.4419 | 0.00% | -- | -- | -2.84% | 27.25% | -- | -8.81% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.4747 | 1.4747 | 2.50% | -1.63% | -- | -1.51% | -- | -- | -7.83% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.4388 | 1.4388 | 0.00% | -- | -- | -2.20% | 24.61% | -- | -10.07% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.4992 | 1.4992 | 0.00% | -- | -- | -- | 27.44% | -- | -9.32% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.5092 | 1.5092 | 2.25% | -- | -- | 6.27% | 28.91% | -- | -8.92% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.4760 | 1.4760 | 1.19% | -- | -- | -- | 27.26% | -- | -11.18% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.4586 | 1.4586 | 0.00% | -- | -1.03% | -- | 25.97% | -- | -12.90% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.4289 | 1.4289 | 0.00% | -- | -- | -- | 26.97% | -- | -13.75% | -- | -- | | 2025-11-24 | 1.3690 | 1.3690 | 0.17% | -- | -- | -- | 21.87% | -- | -19.53% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.3667 | 1.3667 | 0.00% | -- | -- | -- | 16.88% | -- | -21.08% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.4835 | 1.4835 | 0.00% | -- | -- | -- | 21.68% | -- | -14.58% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.4805 | 1.4805 | 0.00% | 0.45% | -- | -- | 20.41% | -- | -14.76% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.4738 | 1.4738 | 0.00% | -5.05% | -8.85% | -- | 26.22% | -- | -19.84% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.5195 | 1.5195 | -0.47% | -- | -6.02% | 27.97% | 30.64% | -- | -10.24% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.5266 | 1.5266 | -2.36% | -- | -5.58% | 27.16% | 31.29% | -- | -9.37% | -- | -- | | 2025-10-29 | 1.5635 | 1.5635 | 0.73% | 4.24% | -- | -- | 35.13% | -- | -7.17% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.5522 | 1.5522 | -0.05% | -- | -- | 28.21% | 32.24% | -- | -7.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
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