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| 农银汇理恒久增利A(660002)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-06-11 | 1.1910 | 1.9157 | -0.03% | -- | -1.08% | -- | -1.19% | -- | -3.72% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 1.1913 | 1.9160 | -0.12% | -- | -- | -0.86% | -- | -- | -3.69% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.1927 | 1.9174 | 0.00% | -- | -- | -- | -1.00% | -- | -3.58% | -- | -- | | 2026-06-05 | 1.1930 | 1.9177 | 0.00% | -- | -0.77% | -- | -- | -- | -3.46% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-27 | 1.1911 | 1.9158 | 0.00% | -- | -- | -- | -0.72% | -- | -3.52% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.1960 | 1.9207 | 0.00% | -0.23% | -0.63% | -- | -- | -- | -3.03% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.1957 | 1.9204 | -0.14% | -0.69% | -0.63% | -- | -- | -- | -3.09% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.1974 | 1.9221 | -0.12% | -- | -- | -- | -0.41% | -- | -2.90% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.1988 | 1.9235 | 0.00% | -- | -0.19% | -- | -0.38% | -- | -2.72% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.2017 | 1.9264 | -0.19% | -0.04% | 0.16% | -- | -0.09% | -- | -2.48% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.2040 | 1.9287 | 0.00% | 0.15% | 0.35% | -- | 0.24% | -- | -2.45% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 1.2022 | 1.9269 | -0.02% | -- | 0.59% | -0.02% | 0.46% | -- | -2.36% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.2024 | 1.9271 | 0.00% | -- | -- | -- | 0.51% | -- | -2.34% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.2032 | 1.9279 | 0.00% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -1.96% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.2036 | 1.9283 | -0.01% | 0.21% | 0.73% | -0.02% | 0.60% | -- | -2.00% | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.2037 | 1.9284 | 0.03% | 0.39% | 0.74% | -- | -- | -- | -2.08% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.2033 | 1.9280 | 0.00% | 0.29% | 0.49% | 0.09% | -- | -- | -2.22% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.2011 | 1.9258 | 0.18% | -- | -- | -2.72% | -- | -- | -2.37% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.1990 | 1.9237 | -0.07% | -- | -- | -2.99% | -- | -- | -2.48% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.1998 | 1.9245 | -0.11% | -- | -0.15% | -- | 0.06% | -- | -2.34% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.2011 | 1.9258 | -0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -2.23% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.2022 | 1.9269 | 0.00% | -- | -- | -- | 0.59% | -- | -2.14% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.1951 | 1.9198 | 0.00% | -- | -- | -- | -0.73% | -- | -2.47% | -- | -- | | 2026-03-20 | 1.1949 | 1.9196 | -0.08% | -- | -- | -2.15% | -0.85% | -- | -2.39% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.1959 | 1.9206 | -0.18% | -- | -- | -2.06% | -- | -- | -2.23% | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.1980 | 1.9227 | 0.05% | -- | -- | -1.84% | -- | -- | -2.06% | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.1974 | 1.9221 | 0.00% | -0.35% | -- | -1.88% | -- | -- | -2.11% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.2016 | 1.9263 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -1.72% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.2000 | 1.9247 | 0.00% | -- | -0.29% | -- | -- | -- | -1.91% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.2066 | 1.9313 | 0.00% | -- | -- | -- | 0.29% | -- | -1.28% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.2069 | 1.9316 | 0.19% | 0.70% | -- | -- | -- | -- | -1.47% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.2046 | 1.9293 | 0.08% | 0.17% | -2.40% | -1.74% | 0.47% | -- | -1.53% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.2036 | 1.9283 | 0.01% | -- | -- | -- | 0.49% | -- | -1.71% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.2035 | 1.9282 | 0.00% | -0.29% | -- | -- | 0.51% | -- | -1.72% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.1985 | 1.9232 | -0.33% | -0.64% | -- | -- | 0.09% | -- | -2.16% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.2025 | 1.9272 | 0.00% | -- | -- | -- | 0.43% | -- | -1.81% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.2070 | 1.9317 | 0.00% | 0.26% | -1.43% | -- | 0.80% | -- | -1.42% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.2062 | 1.9309 | 0.00% | -- | -1.49% | -- | -- | -- | -1.49% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.2039 | 1.9286 | 0.00% | -2.49% | -1.41% | -- | -- | -- | -1.67% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.2022 | 1.9269 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -1.59% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.2347 | 1.9264 | -0.10% | 0.09% | 1.12% | 1.24% | 3.32% | -- | 1.13% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.2359 | 1.9276 | -0.19% | 0.14% | 1.22% | -- | -- | -- | 1.23% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.2382 | 1.9299 | 0.00% | -- | 1.41% | -- | 3.75% | -- | 1.53% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.2336 | 1.9253 | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -2.54% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.2342 | 1.9259 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -2.49% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.2245 | 1.9162 | 0.00% | 0.28% | -- | 0.65% | -- | -- | -2.67% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.2211 | 1.9128 | 0.05% | 0.01% | -0.55% | -- | -0.57% | -- | -2.75% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.2205 | 1.9122 | 0.01% | 0.03% | -0.51% | -- | -0.64% | -- | -2.87% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.2204 | 1.9121 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -2.88% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.2210 | 1.9127 | 0.07% | -- | -- | 0.30% | -- | -- | -3.10% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.2201 | 1.9118 | 0.00% | -- | -- | 0.20% | -0.84% | -- | -3.30% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.2195 | 1.9112 | 0.00% | -- | -- | -- | 0.00% | -- | -3.69% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.2243 | 1.9160 | 0.00% | -0.20% | -- | -- | 0.54% | -- | -3.31% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.2278 | 1.9195 | 0.09% | -- | 0.76% | -- | 0.77% | -- | -2.68% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.2267 | 1.9184 | 0.00% | -- | 0.67% | -- | 0.79% | -- | -2.77% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.2298 | 1.9215 | 0.00% | 0.32% | -- | 1.05% | 0.64% | -- | -3.29% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.2278 | 1.9195 | 0.00% | -- | -- | 0.90% | 0.58% | -- | -3.42% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.2259 | 1.9176 | 0.00% | -- | -- | 0.75% | 0.53% | -- | -3.73% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.2189 | 1.9106 | 0.03% | -- | -- | -- | 0.52% | -- | -4.18% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.2185 | 1.9102 | 0.00% | -- | -- | 0.27% | 0.68% | -- | -4.22% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.2202 | 1.9119 | 0.05% | -- | 0.32% | -- | 0.90% | -- | -4.09% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.2196 | 1.9113 | 0.00% | -- | 0.19% | -- | 0.82% | -- | -4.13% | -- | -- | | 2025-09-29 | 1.2189 | 1.9106 | 0.19% | -- | -- | 0.60% | 0.94% | -- | -3.86% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.2166 | 1.9083 | 0.01% | -- | -- | -- | 0.98% | -- | -4.17% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.2165 | 1.9082 | 0.06% | -- | -- | -- | 1.28% | -- | -4.28% | -- | -- | | 2025-09-24 | 1.2158 | 1.9075 | 0.00% | -- | -0.32% | -- | -- | -- | -4.34% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-15 | 1.2163 | 1.9080 | -0.08% | -0.19% | -- | 1.01% | -- | -- | -4.33% | -- | -- | | 2025-09-12 | 1.2173 | 1.9090 | -0.03% | -0.08% | 0.03% | 1.00% | 1.70% | -- | -4.29% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 1.2177 | 1.9094 | 0.12% | 0.12% | 0.06% | 1.03% | -- | -- | -4.26% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.2162 | 1.9079 | 0.00% | 0.05% | -0.05% | -- | 1.55% | -- | -4.38% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.2186 | 1.9103 | 0.02% | -- | 0.15% | -- | 1.57% | -- | -4.18% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.2183 | 1.9100 | 0.16% | -- | -- | -- | 1.52% | -- | -4.16% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.2163 | 1.9080 | 0.06% | -- | 0.04% | 1.16% | 1.49% | -- | -4.25% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.2156 | 1.9073 | 0.00% | -- | 0.04% | 1.18% | 1.48% | -- | -4.31% | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.2197 | 1.9114 | 0.08% | -- | 0.35% | -- | 2.20% | -- | -4.10% | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.2187 | 1.9104 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -4.14% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-13 | 1.2170 | 1.9087 | 0.01% | 0.02% | 0.16% | 1.14% | 1.20% | -- | -4.07% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-12 | 1.2169 | 1.9086 | -0.01% | -- | 0.16% | 1.17% | -- | -- | -4.08% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.2170 | 1.9087 | 0.02% | 0.10% | 0.16% | 1.32% | 1.05% | -- | -4.04% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.2168 | 1.9085 | 0.00% | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -4.05% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.2168 | 1.9085 | 0.00% | -- | 0.15% | -- | -- | -- | -4.02% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.2158 | 1.9075 | 0.06% | 0.04% | 0.07% | 1.60% | 0.82% | -- | -4.08% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.2151 | 1.9068 | 0.01% | -- | 0.13% | 1.54% | -- | -- | -4.04% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.2150 | 1.9067 | 0.00% | -- | -- | 1.53% | 0.74% | -- | -4.00% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.2150 | 1.9067 | -0.02% | -0.03% | 0.28% | 1.56% | -- | -- | -4.00% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.2153 | 1.9070 | 0.00% | -- | 0.31% | -- | 0.91% | -- | -3.94% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.2154 | 1.9071 | 0.00% | -- | -- | 1.57% | 0.72% | -- | -3.80% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.2152 | 1.9069 | 0.01% | -- | 0.82% | -- | 0.65% | -- | -3.59% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.2151 | 1.9068 | 0.00% | 0.01% | -- | -- | 0.48% | -- | -3.60% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.2150 | 1.9067 | 0.00% | 0.00% | 0.80% | -- | 0.28% | -- | -3.52% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.2150 | 1.9067 | 0.00% | -- | 0.85% | -- | -- | -- | -3.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
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