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| 天弘季季兴三个月定开债A(008644)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-07-03 | 1.1304 | 1.2800 | 0.00% | -0.03% | -- | -0.36% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-06-30 | 1.1311 | 1.2807 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 6.38% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-06-26 | 1.1307 | 1.2803 | 0.00% | -1.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-18 | 1.1434 | 1.2799 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 7.77% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-06-12 | 1.1418 | 1.2783 | 0.00% | -0.19% | 0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-05 | 1.1440 | 1.2805 | 0.00% | -- | 0.57% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-05-21 | 1.1406 | 1.2771 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 8.07% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.1384 | 1.2749 | 0.04% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | 7.86% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.1379 | 1.2744 | 0.03% | 0.04% | -- | -- | 1.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.1376 | 1.2741 | 0.03% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.1373 | 1.2738 | 0.00% | -0.02% | -- | -- | -- | -- | 8.19% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.1373 | 1.2738 | -0.02% | -- | 0.25% | -- | -- | -- | 8.19% | -- | -- | | 2026-04-30 | 1.1375 | 1.2740 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 8.40% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.1345 | 1.2710 | 0.00% | -- | -- | 1.02% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-20 | 1.1320 | 1.2685 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-06 | 1.1306 | 1.2671 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-29 | 1.1271 | 1.2636 | 0.01% | 0.06% | -- | -- | 0.80% | -- | 5.94% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.1270 | 1.2635 | 0.00% | -- | 0.33% | -- | 0.80% | -- | 5.93% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.1264 | 1.2629 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 5.87% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.1254 | 1.2619 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 5.78% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.1230 | 1.2595 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 5.68% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-26 | 1.1233 | 1.2598 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-21 | 1.1376 | 1.2591 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-31 | 1.1360 | 1.2575 | 0.00% | 0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-24 | 1.1326 | 1.2541 | 0.00% | 0.13% | -- | -- | -- | -- | 6.31% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-17 | 1.1311 | 1.2526 | 0.05% | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-16 | 1.1305 | 1.2520 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 6.29% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.1302 | 1.2517 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 6.26% | -- | -- | | 2025-10-10 | 1.1293 | 1.2508 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-19 | 1.1306 | 1.2521 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-08-15 | 1.1320 | 1.2535 | 0.00% | -0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-08 | 1.1334 | 1.2549 | 0.00% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-08-01 | 1.1322 | 1.2537 | 0.00% | -- | 0.03% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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