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| 国寿安保泰瑞纯债一年定开债(008503)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-07-03 | 1.0255 | 1.2763 | 0.00% | -- | -- | 1.20% | -- | 2.17% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-05-29 | 1.0243 | 1.2751 | 0.00% | 0.13% | -- | 1.23% | -- | 2.05% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-05-22 | 1.0230 | 1.2738 | 0.00% | 0.12% | -- | -- | -- | 1.92% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-05-15 | 1.0218 | 1.2726 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.80% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-17 | 1.0207 | 1.2715 | 0.00% | 0.28% | -- | -- | -- | 1.69% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-10 | 1.0179 | 1.2687 | 0.00% | 0.45% | -- | -- | -- | 1.41% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-03 | 1.0133 | 1.2641 | 0.00% | -- | -- | 1.01% | -- | 0.96% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-02-27 | 1.0119 | 1.2627 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.82% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-23 | 1.0088 | 1.2596 | 0.07% | -- | -- | -- | -- | 0.51% | 1.46% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.0081 | 1.2589 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.44% | 1.39% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.0045 | 1.2553 | 0.02% | -- | -- | -- | -0.99% | 0.08% | 1.02% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.0043 | 1.2551 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.06% | 1.00% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.0043 | 1.2551 | 0.00% | 0.06% | -- | -- | -1.04% | 0.06% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.0037 | 1.2545 | 0.05% | 0.08% | 0.35% | -1.77% | -1.17% | 0.00% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.0032 | 1.2540 | 0.00% | -- | -- | -1.82% | -0.96% | -- | 1.15% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.0029 | 1.2537 | 0.00% | -- | -- | -- | -0.84% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.0032 | 1.2540 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 1.33% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.0024 | 1.2532 | 0.00% | -- | -- | -2.16% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-05 | 1.0002 | 1.2510 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-21 | 1.0338 | 1.2546 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-09-30 | 1.0218 | 1.2426 | 0.00% | -- | -- | -0.51% | 1.51% | -- | -3.27% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-09-19 | 1.0245 | 1.2453 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-08-15 | 1.0276 | 1.2484 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-07-25 | 1.0267 | 1.2475 | 0.00% | -0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-07-18 | 1.0300 | 1.2508 | 0.00% | -- | -- | 1.21% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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