|
| 诺德成长优势(570005)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-29 | 1.4170 | 3.3880 | -1.94% | -2.68% | -7.93% | -- | -- | -- | 38.65% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 1.4450 | 3.4160 | 0.91% | -2.36% | -5.86% | -- | -- | -- | 41.39% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 1.4320 | 3.4030 | -1.72% | -3.11% | -8.56% | -- | -- | -- | 40.12% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.4570 | 3.4280 | -1.09% | -1.75% | -6.96% | -- | 8.33% | -- | 44.40% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.4730 | 3.4440 | 1.17% | -0.41% | -7.12% | -- | -- | -- | 47.45% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.4560 | 3.4270 | -1.62% | -1.62% | -8.14% | -- | -- | -- | 45.02% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.4800 | 3.4510 | 0.14% | -1.46% | -6.62% | -- | 11.61% | -- | 47.41% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.4780 | 3.4490 | -0.34% | -2.31% | -6.10% | -- | -- | -- | 47.21% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.4830 | 3.4540 | 0.27% | -1.92% | -5.78% | -- | -- | -- | 47.12% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.4790 | 3.4500 | -0.07% | -3.08% | -- | -- | 12.64% | -- | 43.87% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.4800 | 3.4510 | -1.46% | -3.01% | -- | -- | 12.80% | -- | 43.55% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.5020 | 3.4730 | -0.73% | -2.59% | -- | -- | 15.90% | -- | 45.68% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.5130 | 3.4840 | 0.07% | -1.88% | -- | -- | 14.19% | -- | 46.75% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.5120 | 3.4830 | -0.92% | -1.95% | -- | -- | 13.68% | -- | 46.23% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.5260 | 3.4970 | 0.00% | -1.04% | -- | -- | -- | -- | 47.58% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.5260 | 3.4970 | -1.04% | -1.04% | -- | -- | 14.22% | -- | 47.16% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.5420 | 3.5130 | 0.19% | -2.77% | -- | -- | 15.42% | -- | 48.70% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.5390 | 3.5100 | 0.26% | -2.90% | -- | -- | -- | -- | 48.41% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.5350 | 3.5060 | -1.98% | -3.15% | -- | -- | 16.29% | -- | 48.02% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.5660 | 3.5370 | -1.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 50.87% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.5860 | 3.5570 | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 52.79% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.5850 | 3.5560 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 52.70% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.5850 | 3.5560 | 0.70% | -- | -- | -- | -- | -- | 53.88% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.5740 | 3.5450 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 50.77% | -- | -- | | 2026-06-03 | 1.5470 | 3.5180 | 0.00% | 1.24% | -- | -- | -- | -- | 36.30% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 1.5410 | 3.5120 | 0.85% | -- | -- | 7.16% | -- | -- | 7.69% | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.5280 | 3.4990 | -0.84% | -- | -- | 6.26% | -- | -- | 6.78% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 1.5410 | 3.5120 | 0.65% | -- | -- | -- | 49.32% | -- | 7.69% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.5310 | 3.5020 | 0.00% | 0.53% | -- | 6.25% | 47.92% | -- | 6.54% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.5230 | 3.4940 | -0.72% | -- | 0.07% | -- | -- | -- | 5.25% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.5340 | 3.5050 | 0.00% | -- | 3.30% | -- | 47.78% | -- | 5.36% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.5600 | 3.5310 | 0.00% | -- | -- | -- | 50.00% | -- | 7.73% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 1.5440 | 3.5150 | 0.00% | 3.97% | 8.20% | -- | -- | -- | 6.56% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.5220 | 3.4930 | 0.00% | -- | 6.43% | 8.17% | 48.20% | -- | 2.91% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.4850 | 3.4560 | 0.00% | -- | 2.98% | -- | 43.48% | -- | 1.50% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.4590 | 3.4300 | 0.00% | 2.75% | -- | -- | -- | -- | -1.15% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.4190 | 3.3900 | 0.00% | -- | -0.35% | -- | -- | -- | -3.86% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.4200 | 3.3910 | -0.70% | -- | -- | 3.88% | -- | -- | -3.60% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.4300 | 3.4010 | 0.00% | 0.28% | -0.56% | 4.61% | -- | -- | -2.92% | -- | -- | | 2026-03-30 | 1.4260 | 3.3970 | 0.00% | 2.59% | -0.83% | -- | -- | -- | -3.45% | -- | -- | | 2026-03-25 | 1.4260 | 3.3970 | 1.42% | -- | -1.04% | -- | 38.18% | -- | -3.06% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.4060 | 3.3770 | 1.15% | -1.68% | -1.40% | 1.37% | 35.98% | -- | -4.42% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.3900 | 3.3610 | -2.59% | -- | -- | -- | -- | -- | -5.57% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.4270 | 3.3980 | 0.14% | -1.04% | -- | 5.86% | 37.34% | -- | -2.46% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.4250 | 3.3960 | 0.00% | -0.70% | -- | 5.71% | 37.02% | -- | -2.80% | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.4300 | 3.4010 | 0.00% | -0.14% | -- | 5.54% | 36.97% | -- | -2.46% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.4420 | 3.4130 | 0.49% | 1.26% | -- | -- | 39.46% | -- | -4.38% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.4350 | 3.4060 | -0.14% | 0.77% | 1.13% | -- | -- | -- | -4.52% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.4370 | 3.4080 | 0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -4.39% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.4320 | 3.4030 | 0.00% | -- | 0.56% | -- | 38.63% | -- | -4.72% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.4240 | 3.3950 | 0.00% | -0.97% | 1.06% | -- | -- | -- | -7.95% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.4240 | 3.3950 | 0.00% | -- | 0.78% | -- | 38.79% | -- | -7.71% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.4380 | 3.4090 | 0.00% | -- | -- | 8.20% | 39.88% | -- | -6.44% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.4410 | 3.4120 | 1.05% | -- | -- | 9.58% | -- | -- | -6.67% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.4260 | 3.3970 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -7.64% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.4190 | 3.3900 | 0.00% | 0.42% | -- | -- | 38.57% | -- | -9.39% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.4240 | 3.3950 | 0.00% | -0.35% | -- | -- | 39.06% | -- | -9.07% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.4090 | 3.3800 | -0.28% | -2.56% | 1.29% | 4.53% | 39.37% | -- | -9.91% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.4130 | 3.3840 | 0.00% | -2.08% | -- | -- | 40.88% | -- | -10.29% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.4290 | 3.4000 | 0.00% | -- | 4.54% | -- | 40.79% | -- | -9.27% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.4460 | 3.4170 | 0.21% | -- | -- | -- | 42.46% | -- | -9.51% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.4430 | 3.4140 | 0.00% | -- | -- | -- | 42.17% | -- | -9.36% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.4130 | 3.3840 | 0.43% | -- | 4.82% | -- | 37.05% | -- | -10.91% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.4070 | 3.3780 | 0.00% | -- | 5.95% | 7.16% | 36.87% | -- | -11.95% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.3910 | 3.3620 | 0.00% | -- | -- | 4.12% | 35.71% | -- | -12.13% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.3670 | 3.3380 | 0.00% | -1.44% | -- | 2.32% | -- | -- | -11.06% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.3870 | 3.3580 | 0.00% | 2.36% | -- | -- | -- | -- | -7.66% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.3730 | 3.3440 | 1.85% | -- | 6.02% | -- | 29.53% | -- | -8.16% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.3480 | 3.3190 | 0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -10.61% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.3450 | 3.3160 | -0.74% | -- | 1.89% | -- | -- | -- | -41.98% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.3550 | 3.3260 | 2.03% | -- | 2.03% | -- | 27.83% | -- | -41.54% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.3280 | 3.2990 | 0.00% | -2.35% | -0.60% | -- | -- | -- | -42.71% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.3600 | 3.3310 | 0.00% | -- | -- | 7.26% | 26.98% | -- | -41.61% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.3380 | 3.3090 | 0.07% | 0.68% | 0.30% | -- | 25.28% | -- | -41.95% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.3370 | 3.3080 | 0.00% | -- | -- | 2.45% | 23.80% | -- | -42.00% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.3450 | 3.3160 | 0.00% | -- | -- | -- | 25.70% | -- | -41.67% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.3290 | 3.3000 | 0.00% | -- | -- | -- | 24.55% | -- | -41.30% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.3150 | 3.2860 | 0.00% | -0.38% | -2.23% | -- | 25.00% | -- | -41.92% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.2950 | 3.2660 | 0.00% | -3.07% | -2.34% | -- | 20.47% | -- | -42.78% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.3200 | 3.2910 | -0.60% | -- | -- | -- | 24.18% | -- | -41.85% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.3280 | 3.2990 | -0.60% | -- | -- | -- | 24.23% | -- | -41.70% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.3360 | 3.3070 | 0.00% | -- | 3.09% | -- | 23.36% | -- | -41.48% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.3480 | 3.3190 | 0.00% | -- | 0.90% | -- | 22.66% | -- | -41.11% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.3340 | 3.3050 | 0.00% | -- | -0.15% | 16.20% | 24.09% | -- | -41.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
|