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| 博时荣升稳健添利C(009145)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-01-24 | 1.1358 | 1.1358 | 0.00% | -0.19% | -- | -- | -- | -- | 3.59% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 1.1380 | 1.1380 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 3.73% | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-12-20 | 1.1371 | 1.1371 | 0.00% | -- | -- | 12.14% | -- | -- | 2.85% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-18 | 1.1368 | 1.1368 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 2.82% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.1365 | 1.1365 | 0.01% | 0.07% | -1.60% | -- | 3.87% | -- | 2.95% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.1364 | 1.1364 | 0.14% | 0.25% | -- | 11.84% | -- | -- | 2.94% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.1348 | 1.1348 | -0.04% | 0.24% | -- | -- | -- | -- | 2.80% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.1352 | 1.1352 | -0.04% | -0.40% | -- | -- | -- | -- | 2.84% | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.1357 | 1.1357 | 0.00% | 0.96% | 1.96% | -- | 2.96% | -- | 2.88% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.1357 | 1.1357 | 0.19% | -- | 1.96% | -- | 2.96% | -- | 3.41% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.1336 | 1.1336 | 0.13% | 0.69% | -- | -- | -- | -- | 3.22% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.1321 | 1.1321 | -0.68% | -- | -- | -- | -- | -- | 3.09% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.1398 | 1.1398 | 1.32% | -- | 2.42% | -- | -- | -- | 3.79% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 1.1249 | 1.1249 | 0.00% | -- | 1.08% | -- | 1.87% | -- | 2.43% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.1258 | 1.1258 | 0.00% | -1.12% | -- | -- | -- | -- | 2.48% | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-11-15 | 1.1385 | 1.1385 | 0.00% | -1.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-11-08 | 1.1550 | 1.1550 | 0.00% | 3.69% | -- | -- | -- | -- | 5.45% | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-11-01 | 1.1139 | 1.1139 | 0.00% | 0.09% | 0.05% | -- | -- | -- | 1.25% | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-10-25 | 1.1129 | 1.1129 | 0.00% | 1.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-18 | 1.1003 | 1.1003 | 0.00% | 2.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-10-11 | 1.0767 | 1.0767 | 0.00% | -3.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-09-30 | 1.1133 | 1.1133 | 4.11% | -- | -- | -- | -0.21% | -- | 1.71% | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-09-27 | 1.0693 | 1.0693 | 0.00% | 5.45% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-20 | 1.0140 | 1.0140 | 0.00% | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -7.46% | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-09-13 | 1.0142 | 1.0142 | 0.00% | -0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-09-06 | 1.0161 | 1.0161 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-08-23 | 1.0180 | 1.0180 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-08-09 | 1.0220 | 1.0220 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-07-26 | 1.0217 | 1.0217 | 0.00% | -0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-07-19 | 1.0261 | 1.0261 | 0.00% | 0.23% | -- | -1.92% | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 |
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