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| 创金合信中债1-3年政策金融债C(005839)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-10 | 1.0494 | 1.1704 | 0.00% | -- | 0.49% | -- | -- | -- | 0.17% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 1.0491 | 1.1701 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 1.0489 | 1.1699 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.11% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.0470 | 1.1680 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.0471 | 1.1681 | 0.06% | 0.19% | -- | -- | -- | -- | 0.16% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.0465 | 1.1675 | 0.03% | 0.15% | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.0462 | 1.1672 | 0.00% | 0.18% | -- | -- | -- | -- | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.0451 | 1.1661 | 0.02% | -- | -- | 0.54% | -- | -- | -0.15% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.0449 | 1.1659 | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -0.15% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.0443 | 1.1653 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -0.31% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.0441 | 1.1651 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -0.28% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.0448 | 1.1658 | 0.00% | 0.12% | -- | -- | 2.16% | -- | -0.21% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.0435 | 1.1645 | 0.00% | -- | -- | 0.48% | 1.95% | -- | -0.19% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-31 | 1.0418 | 1.1628 | 0.00% | -- | -- | 0.33% | -- | -- | -0.52% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-25 | 1.0421 | 1.1631 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -0.45% | -- | -- | | 2026-07-13 | 1.0395 | 1.1605 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.39% | -- | -0.10% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-22 | 1.0385 | 1.1595 | 0.00% | -- | 0.13% | -- | 1.29% | -- | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.0384 | 1.1594 | 0.00% | 0.04% | 0.25% | -- | 1.48% | -- | 0.15% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-29 | 1.0384 | 1.1594 | 0.00% | 0.13% | -- | -- | 1.53% | -- | 0.22% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-27 | 1.0380 | 1.1590 | 0.00% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | 0.23% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.0371 | 1.1581 | 0.00% | -- | -- | 0.69% | 1.35% | -- | 0.16% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.0371 | 1.1581 | 0.00% | 0.04% | -- | 0.69% | 1.34% | -- | 0.22% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.0371 | 1.1581 | 0.00% | -- | 0.21% | 0.69% | 1.34% | -- | 0.22% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.0367 | 1.1577 | 0.00% | 0.09% | 0.27% | 0.65% | -- | -- | 0.19% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.0365 | 1.1575 | 0.02% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | 0.17% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.0363 | 1.1573 | 0.04% | 0.05% | -- | 0.63% | 1.22% | -- | 0.15% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.0359 | 1.1569 | 0.01% | 0.01% | -- | -- | 1.20% | -- | 0.24% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.0358 | 1.1568 | 0.00% | 0.00% | 0.17% | -- | -- | -- | 0.23% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 1.0358 | 1.1568 | 0.00% | 0.03% | 0.21% | -- | -- | -- | 0.35% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.0355 | 1.1565 | 0.00% | 0.11% | -- | 0.66% | 1.38% | -- | 0.42% | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.0349 | 1.1559 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.30% | -- | 0.37% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.0344 | 1.1554 | 0.02% | -- | 0.24% | 0.59% | -- | -- | 0.36% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.0342 | 1.1552 | 0.03% | -- | -- | 0.59% | 1.25% | -- | 0.34% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.0339 | 1.1549 | 0.00% | -0.01% | -- | 0.57% | -- | -- | 0.31% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.0340 | 1.1550 | 0.00% | 0.03% | -- | -- | 1.55% | -- | 0.37% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.0337 | 1.1547 | 0.00% | -- | -- | 0.58% | -- | -- | 0.32% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 1.0337 | 1.1547 | 0.01% | -- | -- | 0.58% | -- | -- | 0.32% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.0336 | 1.1546 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.34% | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.0325 | 1.1535 | 0.00% | 0.12% | 0.24% | -- | -- | -- | 0.45% | -- | -- | | 2026-03-16 | 1.0319 | 1.1529 | 0.00% | 0.06% | 0.18% | 0.51% | -0.20% | -- | 0.42% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.0313 | 1.1523 | 0.00% | -0.02% | 0.15% | 0.44% | -- | -- | 0.40% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.0313 | 1.1523 | 0.00% | -- | 0.14% | -- | -- | -- | 0.41% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.0315 | 1.1525 | 0.00% | -- | -- | 0.57% | -0.41% | -- | 0.54% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.0302 | 1.1512 | 0.00% | 0.02% | 0.14% | 0.40% | -- | -- | 0.42% | -- | -- | | 2026-02-13 | 1.0300 | 1.1510 | 0.00% | -- | -- | -- | -0.85% | -- | 0.26% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.0298 | 1.1508 | 0.00% | -- | 0.20% | 0.39% | -0.91% | -- | 0.26% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.0299 | 1.1509 | 0.00% | -- | 0.21% | 0.43% | -- | -- | 0.28% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.0295 | 1.1505 | 0.00% | 0.05% | -- | -- | -0.98% | -- | 0.21% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.0292 | 1.1502 | 0.00% | 0.04% | 0.15% | 0.34% | -0.95% | -- | 0.18% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.0290 | 1.1500 | 0.00% | 0.05% | -- | -- | -0.97% | -- | 0.27% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.0290 | 1.1500 | 0.02% | -- | 0.11% | 0.43% | -0.97% | -- | 0.27% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.0288 | 1.1498 | 0.00% | -- | 0.09% | -- | -0.99% | -- | 0.25% | -- | -- | | 2026-01-26 | 1.0288 | 1.1498 | 0.01% | 0.04% | 0.09% | -- | -- | -- | 0.25% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.0287 | 1.1497 | 0.02% | 0.04% | -- | 0.47% | -- | -- | 0.24% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.0285 | 1.1495 | 0.00% | 0.04% | -- | -- | -0.93% | -- | 0.22% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.0284 | 1.1494 | 0.01% | -- | 0.08% | -- | -0.91% | -- | 0.23% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.0283 | 1.1493 | 0.02% | 0.06% | 0.16% | -- | -- | -- | 0.26% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.0281 | 1.1491 | 0.01% | -- | 0.15% | -- | -1.03% | -- | 0.20% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.0280 | 1.1490 | 0.00% | -- | -- | 0.45% | -1.02% | -- | 0.19% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.0277 | 1.1487 | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -1.02% | -- | 0.17% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.0273 | 1.1483 | 0.00% | -- | -- | -- | -1.30% | -- | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.0277 | 1.1487 | 0.00% | -- | -- | -- | -1.18% | -1.23% | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.0279 | 1.1489 | 0.00% | 0.03% | 0.18% | 0.51% | -- | -1.21% | 0.28% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.0276 | 1.1486 | 0.00% | -- | -- | 0.42% | -- | -1.24% | 0.47% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.0270 | 1.1480 | 0.03% | 0.05% | -- | 0.32% | -2.81% | -1.30% | 0.49% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.0267 | 1.1477 | 0.01% | -- | -- | 0.33% | -- | -1.33% | 0.46% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.0266 | 1.1476 | 0.00% | -- | -- | -- | -2.79% | -1.34% | 0.44% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.0268 | 1.1478 | 0.03% | 0.11% | 0.10% | 0.42% | -2.51% | -1.32% | 0.40% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.0265 | 1.1475 | 0.00% | 0.03% | -- | -- | -2.50% | -1.35% | 0.37% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.0257 | 1.1467 | -0.05% | -- | -- | 0.12% | -2.31% | -1.42% | 0.15% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.0262 | 1.1472 | 0.00% | 0.01% | 0.05% | -- | -2.18% | -1.37% | 0.20% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.0261 | 1.1471 | 0.00% | -- | -- | -- | -1.83% | -1.38% | 0.13% | -- | -- | | 2025-11-21 | 1.0263 | 1.1473 | 0.00% | -- | -- | 0.31% | -1.76% | -1.36% | -2.14% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.0263 | 1.1473 | 0.00% | -- | -- | 0.36% | -1.73% | -1.36% | -2.06% | -- | -- | | 2025-11-18 | 1.0262 | 1.1472 | 0.00% | 0.04% | -- | 0.37% | -1.72% | -1.37% | -2.07% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.0259 | 1.1469 | 0.01% | -- | -- | 0.13% | -1.75% | -1.40% | -2.29% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.0258 | 1.1468 | 0.00% | -- | -- | -- | -1.73% | -1.41% | -2.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
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