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| 信澳科技创新一年定开A(009437)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-30 | 1.5310 | 1.5310 | 0.00% | -13.58% | -30.00% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-10-23 | 1.7715 | 1.7715 | 0.00% | -3.75% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-10-16 | 1.8405 | 1.8405 | 0.00% | -10.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-10-09 | 2.0512 | 2.0512 | 0.00% | -6.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-09-30 | 2.1872 | 2.1872 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.97% | -- | 87.71% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-09-24 | 2.3711 | 2.3711 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 102.87% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-08-31 | 2.3092 | 2.3092 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 2.6818 | 2.6818 | 0.00% | -0.50% | -- | 26.75% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-05-08 | 2.6953 | 2.6953 | 0.00% | -- | -- | 26.97% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-24 | 2.3938 | 2.3938 | 0.00% | 0.80% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-17 | 2.3747 | 2.3747 | 0.00% | 8.40% | -- | 10.98% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-10 | 2.1907 | 2.1907 | 0.00% | 10.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-03 | 1.9875 | 1.9875 | 0.00% | -- | -- | -4.38% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-20 | 2.0024 | 2.0024 | 0.00% | -- | -5.36% | 5.15% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-02-13 | 2.1158 | 2.1158 | 0.00% | -0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-02-06 | 2.1228 | 2.1228 | 0.00% | -2.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-30 | 2.1748 | 2.1748 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-16 | 2.1397 | 2.1397 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-31 | 2.0785 | 2.0785 | 0.00% | -- | -- | 0.70% | -- | -- | 58.73% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-19 | 1.9044 | 1.9044 | 0.00% | -3.05% | -- | -5.93% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-12 | 1.9644 | 1.9644 | 0.00% | 2.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-05 | 1.9189 | 1.9189 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-21 | 1.7801 | 1.7801 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-07 | 1.9783 | 1.9783 | 0.00% | -0.95% | -4.15% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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