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| 信澳科技创新一年定开C(009438)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-05-15 | 2.6659 | 2.6659 | 0.00% | -0.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-05-08 | 2.6794 | 2.6794 | 0.00% | -- | -- | 26.94% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-24 | 2.3798 | 2.3798 | 0.00% | 0.80% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-17 | 2.3608 | 2.3608 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-03 | 1.9760 | 1.9760 | 0.00% | -- | -- | -4.40% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-20 | 1.9908 | 1.9908 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-02-06 | 2.1107 | 2.1107 | 0.00% | -2.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-30 | 2.1625 | 2.1625 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-31 | 2.0669 | 2.0669 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 58.28% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-12 | 1.9536 | 1.9536 | 0.00% | 2.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-05 | 1.9083 | 1.9083 | 0.00% | -- | -- | 3.06% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-21 | 1.7704 | 1.7704 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-07 | 1.9676 | 1.9676 | 0.00% | -0.95% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-31 | 1.9865 | 1.9865 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-17 | 1.8028 | 1.8028 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-09-19 | 2.0137 | 2.0137 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-09-05 | 1.8517 | 1.8517 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-08-22 | 1.6979 | 1.6979 | 0.00% | 4.59% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-15 | 1.6234 | 1.6234 | 0.00% | -- | -- | -- | 60.57% | -- | -- | -- | -- | | 2025-07-18 | 1.3959 | 1.3959 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-07-04 | 1.2461 | 1.2461 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -26.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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