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| 南方深成ETF联接A(202017)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-29 | 1.0488 | 1.0488 | -2.76% | -1.82% | -- | -- | -- | -- | 18.12% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 1.0786 | 1.0786 | 1.91% | -- | -10.09% | -- | -12.70% | -- | 21.48% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 1.0584 | 1.0584 | -2.37% | -4.41% | -14.64% | -- | -- | -- | 19.20% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.0841 | 1.0841 | 0.00% | -- | -12.57% | -- | -- | -- | 24.58% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.0682 | 1.0682 | 0.00% | -- | -16.27% | -- | -- | -- | 22.70% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.1072 | 1.1072 | 0.00% | -4.21% | -12.69% | -- | -- | -- | 27.18% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.1073 | 1.1073 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 22.88% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.1344 | 1.1344 | -1.86% | -5.69% | -- | -- | -- | -- | 24.20% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.1559 | 1.1559 | -0.19% | -3.90% | -- | -- | -- | -- | 26.55% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.1581 | 1.1581 | 0.00% | -3.72% | -- | -- | -- | -- | 25.61% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.2028 | 1.2028 | 0.00% | -5.13% | -- | -- | -- | -- | 31.12% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.1996 | 1.1996 | -3.25% | -5.99% | -- | -- | -1.30% | -- | 30.78% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.2399 | 1.2399 | -2.21% | -- | -- | -- | 0.96% | -- | 34.30% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.2679 | 1.2679 | -0.61% | -- | -- | -- | -- | -- | 37.34% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.2757 | 1.2757 | -0.02% | -- | -- | -14.86% | -- | -- | 38.18% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.2760 | 1.2760 | 0.62% | -- | -- | -- | -- | -- | 40.82% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.2681 | 1.2681 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 37.09% | -- | -- | | 2026-06-29 | 1.4518 | 1.4518 | 0.00% | -3.11% | 1.81% | -- | -- | -- | 47.57% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-22 | 1.4984 | 1.4984 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 50.56% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-11 | 1.3654 | 1.3654 | -0.62% | -- | -5.98% | -- | 44.09% | -- | 40.60% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 1.3739 | 1.3739 | -1.93% | -- | -- | 4.38% | -- | -- | 41.48% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.4009 | 1.4009 | 0.00% | -1.88% | -- | 8.49% | -- | -- | 44.26% | -- | -- | | 2026-06-05 | 1.4040 | 1.4040 | 0.00% | -1.54% | -- | 8.56% | 48.82% | -- | 42.76% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.4277 | 1.4277 | 1.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 44.52% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.4058 | 1.4058 | -1.42% | -2.99% | -- | -- | -- | -- | 44.33% | -- | -- | | 2026-05-29 | 1.4260 | 1.4260 | 0.00% | -- | 3.04% | -- | -- | -- | 46.83% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.4492 | 1.4492 | 0.00% | 2.03% | -- | -- | -- | -- | 48.30% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.3963 | 1.3963 | -1.96% | -2.95% | -- | -- | -- | -- | 40.53% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.4242 | 1.4242 | 0.00% | -- | 4.04% | -- | 50.57% | -- | 43.34% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.4203 | 1.4203 | -0.18% | -2.20% | -- | -- | -- | -- | 43.16% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.4229 | 1.4229 | -1.11% | -- | -- | -- | 51.37% | -- | 42.28% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.4388 | 1.4388 | 0.00% | 0.66% | -- | -- | -- | -- | 46.01% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.4459 | 1.4459 | -0.44% | -- | 10.24% | 10.32% | 52.26% | -- | 46.73% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.4523 | 1.4523 | 0.00% | -- | 10.73% | 11.71% | -- | -- | 45.68% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.4293 | 1.4293 | 1.12% | -- | 15.99% | -- | -- | -- | 42.92% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.4135 | 1.4135 | 0.00% | 2.14% | -- | -- | 51.92% | -- | 41.34% | -- | -- | | 2026-04-29 | 1.3839 | 1.3839 | 0.00% | -0.35% | -- | -- | 52.09% | -- | 36.56% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 1.3887 | 1.3887 | 0.00% | -- | -- | -- | 52.32% | -- | 35.81% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-20 | 1.3689 | 1.3689 | 0.00% | -- | -- | 5.34% | 51.59% | -- | 31.01% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.3116 | 1.3116 | 2.13% | -- | -0.36% | 1.17% | -- | -- | 23.97% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.2842 | 1.2842 | 0.00% | -- | -0.55% | -0.94% | -- | -- | 20.45% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.2323 | 1.2323 | 0.00% | -0.55% | -5.24% | -4.36% | -- | -- | 15.58% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 1.2391 | 1.2391 | 0.00% | -- | -- | -- | 28.24% | -- | 18.47% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.3015 | 1.3015 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 29.09% | -- | -- | | 2026-03-16 | 1.3120 | 1.3120 | 0.00% | 1.60% | -- | 10.17% | 30.21% | -- | 30.57% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.3180 | 1.3180 | 0.00% | 1.91% | 0.56% | -- | -- | -- | 28.94% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.3163 | 1.3163 | 1.94% | -- | -- | -- | -- | -- | 28.77% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.2913 | 1.2913 | -0.71% | -- | -- | 5.60% | -- | -- | 24.91% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.3005 | 1.3005 | 0.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 23.14% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.2933 | 1.2933 | 1.17% | -- | -- | -- | 31.42% | -- | 22.37% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.2784 | 1.2784 | 0.00% | -- | -1.65% | -- | 30.25% | -- | 20.96% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.3107 | 1.3107 | 0.82% | -- | -- | -- | -- | -- | 22.78% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.3001 | 1.3001 | 0.00% | 0.02% | 0.29% | -- | -- | -- | 21.79% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.2998 | 1.2998 | 0.00% | -1.23% | -- | -- | 38.82% | -- | 21.00% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.2709 | 1.2709 | -2.55% | -- | -- | -- | 35.74% | -- | 17.60% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.3041 | 1.3041 | 0.00% | -- | -- | -- | 39.28% | -- | 21.00% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.3160 | 1.3160 | 0.08% | 0.60% | -- | 6.52% | 40.55% | -- | 23.20% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.3149 | 1.3149 | 0.00% | 1.19% | -- | -- | 40.44% | -- | 23.09% | -- | -- | | 2026-01-21 | 1.3081 | 1.3081 | 0.66% | 0.05% | 8.02% | -- | -- | -- | 22.46% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.2995 | 1.2995 | -0.92% | -0.09% | 7.31% | -- | -- | -- | 21.65% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.3116 | 1.3116 | 0.00% | -- | 8.31% | -- | 40.14% | -- | 23.46% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.3127 | 1.3127 | 0.40% | -- | -- | -- | 41.61% | -- | 26.68% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.3075 | 1.3075 | 0.52% | 1.47% | -- | -- | 39.65% | -- | 26.18% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.3007 | 1.3007 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 25.53% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.2964 | 1.2964 | 0.00% | -- | 6.02% | 2.86% | -- | -- | 26.70% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.2885 | 1.2885 | 0.00% | -- | -- | -- | 39.80% | -- | 26.80% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.2110 | 1.2110 | 0.00% | -- | 0.44% | -- | -- | -- | 21.62% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.1909 | 1.1909 | 0.00% | -2.61% | -2.17% | -- | -- | -- | 17.90% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.2114 | 1.2114 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 17.86% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.2228 | 1.2228 | -0.37% | -- | -0.89% | -- | 24.04% | -- | 18.97% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.2274 | 1.2274 | 0.00% | -- | -0.52% | 5.12% | 23.83% | -- | 20.53% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.1948 | 1.1948 | 0.00% | -- | -- | -- | 21.39% | -- | 19.02% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.1582 | 1.1582 | -3.23% | -4.86% | -- | 5.20% | 16.57% | -- | 16.19% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.1969 | 1.1969 | -0.73% | -3.48% | -- | -- | 20.38% | -- | 19.59% | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.2057 | 1.2057 | 0.01% | -- | -- | -- | 22.16% | -- | 20.47% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.2056 | 1.2056 | -0.86% | -- | -- | -- | 24.34% | -- | 20.46% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.2161 | 1.2161 | -0.10% | -- | -- | -- | 23.16% | -- | 21.10% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.2173 | 1.2173 | -1.84% | -1.34% | -- | 14.88% | 20.24% | -- | 22.34% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.2401 | 1.2401 | 0.00% | -- | -- | 16.07% | 19.19% | -- | 24.35% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.2338 | 1.2338 | 0.00% | -- | -- | 19.37% | 19.83% | -- | 23.00% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.2179 | 1.2179 | 0.00% | -- | -- | 18.33% | 20.68% | -- | 21.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
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