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| 国泰惠瑞一年定开(008496)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-06-30 | 1.0805 | 1.1825 | -0.04% | -- | -- | 0.77% | -- | -- | 0.97% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-27 | 1.0809 | 1.1829 | 0.00% | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-20 | 1.0815 | 1.1835 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-23 | 1.0781 | 1.1801 | 0.00% | -- | -- | 0.41% | -- | -- | 0.88% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-30 | 1.0774 | 1.1794 | 0.00% | -- | 0.48% | -- | 3.65% | -- | 1.23% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-11 | 1.0767 | 1.1787 | 0.00% | 0.18% | -- | -0.06% | -- | -- | 1.36% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-03 | 1.0748 | 1.1768 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.67% | -- | 1.36% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-03-28 | 1.0722 | 1.1742 | 0.00% | 0.13% | -- | -- | -- | -- | 1.26% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-03-21 | 1.0708 | 1.1728 | 0.00% | -- | -0.27% | -- | -- | -- | 1.18% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-02-21 | 1.0737 | 1.1757 | 0.00% | -0.32% | -- | -- | -- | -- | 1.27% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-02-14 | 1.0771 | 1.1791 | 0.00% | -0.20% | -- | -- | 5.46% | -- | 1.64% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-02-07 | 1.0793 | 1.1813 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 1.82% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-01-24 | 1.0761 | 1.1781 | 0.00% | -0.04% | -- | -- | -- | -- | 1.54% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-01-17 | 1.0765 | 1.1785 | 0.00% | -0.07% | -- | 1.85% | -- | -- | 2.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-01-10 | 1.0773 | 1.1793 | 0.00% | -- | -- | 2.14% | -- | -- | 2.32% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-06 | 1.0659 | 1.1679 | 0.00% | 0.44% | -- | 0.88% | -- | -- | 1.81% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-29 | 1.0612 | 1.1632 | 0.00% | 0.21% | -- | -- | -- | -- | 1.34% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-22 | 1.0590 | 1.1610 | 0.00% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | 1.35% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-15 | 1.0584 | 1.1604 | 0.00% | 0.08% | 0.18% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-08 | 1.0576 | 1.1596 | 0.00% | 0.15% | 0.60% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-01 | 1.0560 | 1.1580 | 0.00% | 0.15% | 0.30% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-25 | 1.0544 | 1.1564 | 0.00% | -0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-18 | 1.0566 | 1.1586 | -0.03% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-17 | 1.0569 | 1.1589 | 0.08% | 0.21% | -0.23% | -- | -- | -- | 1.66% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0561 | 1.1581 | -0.04% | 0.41% | -0.30% | -- | -- | -- | 1.59% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.0565 | 1.1585 | 0.05% | 0.49% | -0.26% | -- | 1.99% | -- | 1.63% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.0560 | 1.1580 | 0.03% | 0.30% | -0.31% | -- | 1.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.0557 | 1.1577 | 0.09% | 0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.0547 | 1.1567 | 0.28% | 0.18% | -- | -- | -- | -- | 1.35% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.0518 | 1.1538 | 0.05% | -0.09% | -- | -- | -- | -- | 1.07% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.0513 | 1.1533 | -0.14% | -0.14% | -0.50% | -- | 1.48% | -- | 1.02% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.0528 | 1.1548 | -0.24% | -- | -0.12% | -- | 1.62% | -- | 1.18% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.0553 | 1.1573 | 0.00% | -0.46% | -- | -- | 1.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-20 | 1.0602 | 1.1622 | 0.00% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | 1.98% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-13 | 1.0593 | 1.1613 | 0.00% | 0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-06 | 1.0566 | 1.1586 | 0.00% | 0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-30 | 1.0541 | 1.1561 | 0.00% | -0.07% | -- | -- | -- | -- | 1.38% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-23 | 1.0548 | 1.1568 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 1.45% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-02 | 1.0587 | 1.1607 | 0.00% | 0.50% | -- | 1.85% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-26 | 1.0534 | 1.1554 | 0.00% | 0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-19 | 1.0499 | 1.1519 | 0.00% | -- | -- | 0.91% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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