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| 民生加银精选(690003)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-30 | 0.5114 | 0.5114 | -2.01% | -5.99% | -14.50% | -- | -- | -- | -10.97% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 0.5219 | 0.5219 | -1.90% | -2.83% | -12.75% | -- | -- | -- | -7.16% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 0.5320 | 0.5320 | 1.35% | -3.41% | -10.95% | -- | -23.23% | -- | -5.37% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 0.5249 | 0.5249 | -1.70% | -5.06% | -15.09% | -- | -- | -- | -6.63% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.5340 | 0.5340 | -1.84% | -4.32% | -13.62% | -- | -- | -- | -3.87% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 0.5440 | 0.5440 | 1.28% | -2.79% | -13.73% | -- | -19.11% | -- | -0.88% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.5371 | 0.5371 | -2.49% | -3.92% | -15.10% | -- | -21.10% | -- | -3.12% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 0.5508 | 0.5508 | -0.38% | -3.55% | -13.36% | -- | -- | -- | -0.65% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 0.5529 | 0.5529 | -0.93% | -5.24% | -12.18% | -- | -- | -- | -0.27% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 0.5581 | 0.5581 | -0.27% | -4.48% | -11.36% | -- | -16.94% | -- | -0.72% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 0.5596 | 0.5596 | 0.11% | -5.38% | -- | -- | -- | -- | -2.20% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 0.5590 | 0.5590 | -2.12% | -- | -- | -- | -19.39% | -- | -4.35% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 0.5711 | 0.5711 | -2.13% | -4.51% | -- | -- | -- | -- | -2.28% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 0.5835 | 0.5835 | -0.14% | -2.44% | -- | -- | -- | -- | -0.16% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 0.5843 | 0.5843 | -1.20% | -2.31% | -- | -- | -18.27% | -- | -1.34% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 0.5914 | 0.5914 | 0.00% | -1.12% | -- | -- | -- | -- | 1.39% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.5981 | 0.5981 | -0.02% | -5.15% | -- | -- | -- | -- | 2.34% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 0.5982 | 0.5982 | 0.13% | -5.44% | -- | -- | -16.99% | -- | 2.36% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 0.5974 | 0.5974 | -3.36% | -6.02% | -- | -- | -15.45% | -- | 2.22% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 0.6182 | 0.6182 | -1.97% | -- | -- | -- | -- | -- | 4.19% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 0.6306 | 0.6306 | -0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 6.28% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 0.6326 | 0.6326 | -0.49% | -- | -- | -- | -- | -- | 6.62% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 0.6357 | 0.6357 | 0.97% | -- | -- | -- | -- | -- | 10.88% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 0.6296 | 0.6296 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 7.32% | -- | -- | | 2026-06-02 | 0.6714 | 0.6714 | 0.00% | -- | -- | -5.05% | 37.67% | -- | -0.47% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 0.7167 | 0.7167 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 11.19% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 0.7092 | 0.7092 | 0.00% | -0.34% | -- | -0.49% | 43.85% | -- | 7.80% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 0.7116 | 0.7116 | 0.00% | -- | 4.68% | -0.15% | 44.05% | -- | 6.90% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 0.7043 | 0.7043 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 3.38% | -- | -- | | 2026-04-28 | 0.6748 | 0.6748 | -0.37% | -- | -- | -- | 42.36% | -- | -3.48% | -- | -- | | 2026-04-27 | 0.6773 | 0.6773 | 0.00% | -- | -- | -7.36% | -- | -- | -0.91% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 0.6874 | 0.6874 | 0.00% | -- | 7.78% | -6.09% | -- | -- | -5.15% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 0.6871 | 0.6871 | 0.00% | 3.17% | -- | -- | -- | -- | -4.90% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 0.6798 | 0.6798 | 1.60% | -- | -- | -6.43% | 42.52% | -- | -6.77% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 0.6691 | 0.6691 | 0.47% | -- | -- | -- | 41.76% | -- | -8.10% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 0.6660 | 0.6660 | 0.00% | -- | -4.17% | -- | -- | -- | -10.03% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 0.6423 | 0.6423 | 0.00% | 1.81% | -9.16% | -5.20% | -- | -- | -15.52% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 0.6309 | 0.6309 | -1.33% | -1.64% | -10.68% | -- | -- | -- | -15.03% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 0.6394 | 0.6394 | 0.00% | -- | -- | -- | 34.61% | -- | -13.89% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 0.6165 | 0.6165 | -3.34% | -- | -13.50% | -6.02% | -- | -- | -15.71% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 0.6378 | 0.6378 | -0.56% | -- | -10.51% | -- | -- | -- | -10.76% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 0.6414 | 0.6414 | 0.00% | -6.04% | -10.00% | -- | -- | -- | -10.25% | -- | -- | | 2026-03-12 | 0.6826 | 0.6826 | -1.60% | -0.51% | -- | -- | -- | -- | -9.02% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 0.6937 | 0.6937 | -0.19% | -- | -- | -- | 41.57% | -- | -7.54% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 0.6950 | 0.6950 | 2.57% | -- | -- | -- | -- | -- | -7.37% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 0.6776 | 0.6776 | 0.00% | -4.17% | -5.77% | -- | -- | -- | -11.14% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 0.6861 | 0.6861 | 0.00% | -2.86% | -- | 2.88% | -- | -- | -10.81% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 0.7071 | 0.7071 | -0.34% | -0.79% | -- | -- | 48.24% | -- | -8.34% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 0.7095 | 0.7095 | 0.45% | -0.45% | -2.95% | -- | -- | -- | -8.95% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 0.7063 | 0.7063 | 0.00% | -0.90% | -- | -- | 43.85% | -- | -9.62% | -- | -- | | 2026-02-13 | 0.7127 | 0.7127 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -11.69% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 0.7191 | 0.7191 | 0.00% | -- | -- | -- | 58.74% | -- | -11.75% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 0.7173 | 0.7173 | -0.28% | -3.87% | -- | -- | 61.92% | -- | -10.51% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 0.7193 | 0.7193 | 0.00% | -1.73% | 7.39% | -- | 62.37% | -- | -8.86% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 0.7311 | 0.7311 | 0.00% | -- | -- | -- | 65.03% | -- | -7.37% | -- | -- | | 2026-01-23 | 0.7462 | 0.7462 | 1.94% | -- | 13.75% | 10.96% | 68.44% | -- | -5.46% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 0.7320 | 0.7320 | 0.00% | 1.64% | -- | 7.54% | -- | -- | -7.26% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 0.7202 | 0.7202 | -0.87% | -- | 11.23% | 3.85% | -- | -- | -7.71% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 0.7265 | 0.7265 | 0.00% | 2.19% | -- | -- | -- | -- | -6.90% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 0.7109 | 0.7109 | 0.00% | 4.93% | 6.60% | -- | -- | -- | -11.30% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 0.6775 | 0.6775 | 0.00% | -- | -- | -- | 52.25% | -- | -10.76% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 0.6698 | 0.6698 | 0.00% | -- | -- | -7.05% | 46.89% | -- | -11.52% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 0.6560 | 0.6560 | 0.00% | 3.10% | 2.95% | -- | -- | -- | -8.50% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 0.6363 | 0.6363 | -1.73% | -- | -- | -- | -- | -- | -15.94% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 0.6475 | 0.6475 | 0.00% | -- | -- | -5.18% | 40.15% | -- | -16.31% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 0.6669 | 0.6669 | 0.00% | -- | -0.60% | -- | 41.59% | -- | -15.14% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 0.6459 | 0.6459 | 0.62% | -- | -- | -3.71% | 41.96% | -- | -17.47% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 0.6419 | 0.6419 | 0.74% | -- | -- | -1.32% | 40.77% | -- | -19.80% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 0.6372 | 0.6372 | -1.21% | -- | -- | -- | 35.29% | -- | -21.27% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 0.6450 | 0.6450 | -0.32% | -- | -- | -- | 36.08% | -- | -19.75% | -- | -- | | 2025-11-19 | 0.6471 | 0.6471 | 0.00% | -- | -3.69% | -- | 39.76% | -- | -19.49% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 0.6669 | 0.6669 | 0.00% | -- | -6.71% | 18.06% | 36.94% | -- | -18.49% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 0.6867 | 0.6867 | 2.36% | -- | -- | 20.05% | 43.96% | -- | -20.20% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 0.6709 | 0.6709 | -0.12% | -- | -- | -- | 40.06% | -- | -22.03% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 0.6717 | 0.6717 | 0.00% | -3.07% | -- | -- | 43.83% | -- | -21.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
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