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| 中邮淳悦39个月定开A(008560)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-07-18 | 1.0110 | 1.1514 | 0.00% | -- | -- | 0.74% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-20 | 1.0087 | 1.1491 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-30 | 1.0069 | 1.1473 | 0.00% | 0.05% | 0.24% | 0.10% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-23 | 1.0064 | 1.1468 | 0.00% | 0.06% | -- | 0.10% | -- | -- | -0.96% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-16 | 1.0058 | 1.1462 | 0.00% | 0.06% | -- | 0.09% | -- | -- | -0.96% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-09 | 1.0052 | 1.1456 | 0.00% | 0.07% | -- | 0.07% | -- | -- | -0.96% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-30 | 1.0045 | 1.1449 | 0.00% | -- | 0.25% | 0.07% | -- | -- | -0.97% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-25 | 1.0041 | 1.1445 | 0.00% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -0.95% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-18 | 1.0036 | 1.1440 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -0.93% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-03-28 | 1.0020 | 1.1424 | 0.00% | 0.05% | -0.39% | 0.02% | -- | -- | -0.92% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-03-21 | 1.0015 | 1.1419 | 0.00% | -- | -0.39% | -1.07% | -- | -- | -0.91% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-02-28 | 1.0059 | 1.1403 | 0.00% | 0.05% | 0.21% | -- | -- | -- | -0.30% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-02-21 | 1.0054 | 1.1398 | 0.00% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -0.29% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-02-14 | 1.0049 | 1.1393 | 0.00% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -0.28% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-02-07 | 1.0045 | 1.1389 | 0.00% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -0.20% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-01-27 | 1.0038 | 1.1382 | 0.00% | -- | 0.20% | -0.42% | -0.43% | -- | -0.21% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-27 | 1.0018 | 1.1362 | 0.00% | -1.04% | -- | -0.41% | -- | -- | -0.20% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-20 | 1.0123 | 1.1357 | 0.00% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | 0.92% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-13 | 1.0118 | 1.1352 | 0.00% | 0.06% | -- | 0.69% | -- | -- | 0.93% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-06 | 1.0112 | 1.1346 | 0.00% | 0.05% | -- | 0.68% | -- | -- | -0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-29 | 1.0107 | 1.1341 | 0.00% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-22 | 1.0102 | 1.1336 | 0.00% | 0.06% | -- | -- | 0.62% | -- | -0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-15 | 1.0096 | 1.1330 | 0.00% | 0.05% | -- | -- | 0.59% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-08 | 1.0091 | 1.1325 | 0.00% | 0.06% | -- | -- | 0.56% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-01 | 1.0085 | 1.1319 | 0.00% | 0.05% | 0.23% | -- | 0.53% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-25 | 1.0080 | 1.1314 | 0.00% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-18 | 1.0075 | 1.1309 | 0.00% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-11 | 1.0069 | 1.1303 | 0.00% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-30 | 1.0062 | 1.1296 | 0.03% | -- | 0.23% | -- | 0.46% | -- | -0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-27 | 1.0059 | 1.1293 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-13 | 1.0049 | 1.1283 | 0.00% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-06 | 1.0044 | 1.1278 | 0.00% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-30 | 1.0039 | 1.1273 | 0.00% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-23 | 1.0034 | 1.1268 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-09 | 1.0023 | 1.1257 | 0.00% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-02 | 1.0018 | 1.1252 | 0.00% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-26 | 1.0013 | 1.1247 | 0.00% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-19 | 1.0007 | 1.1241 | 0.00% | -0.84% | -- | -0.23% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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