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| 山西证券裕桓一年持有(009595)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-08-08 | 0.6744 | 0.6744 | 0.00% | -3.44% | -3.23% | -9.44% | -14.25% | -4.04% | -40.53% | -- | -- | | 2024-08-06 | 0.6755 | 0.6755 | 0.00% | -1.46% | -3.71% | -9.72% | -14.74% | -3.88% | -40.43% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-08-01 | 0.6984 | 0.6984 | 0.00% | -- | -- | -- | -12.00% | -0.63% | -37.73% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-07-30 | 0.6855 | 0.6855 | 0.00% | -- | -- | -- | -12.83% | -2.46% | -38.88% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-07-26 | 0.6911 | 0.6911 | 0.00% | -- | -- | -6.00% | -11.66% | -1.66% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-07-22 | 0.7180 | 0.7180 | 0.00% | -- | -- | -- | -7.65% | 2.16% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-07-18 | 0.7188 | 0.7188 | 0.00% | 0.62% | -1.75% | -1.92% | -9.36% | 2.28% | -36.64% | 暂停申购 | 开放赎回 |
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